黄平县数字经济公司成立可行性分析报告模板范文.docx

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1、泓域咨询/黄平县数字经济公司成立可行性分析报告黄平县数字经济公司成立可行性分析报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资465.00万元，占xx（集团）有限公司50%股份；xx投资管理公司出资465万元，占xx（集团）有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18681.38万元，其中：建设投资15339.41万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息302.72万元，占项目总投资的1.62%；流动资金3039.25万元，占项目总投资的16.27%。项目正常运营每年营业收入35700.00万元，综合总成本

2、费用30868.21万元，净利润3514.76万元，财务内部收益率11.36%，财务净现值260.88万元，全部投资回收期7.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。加快融入“双循环”新发展格局，充分发挥数博会国家级平台优势，强化国际大数据合作交流，推进与长江经济带、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等区域的数字经济合作，推动区域协同发展。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司

3、基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性15一、 培育壮大数字产业，建设电子信息产业集聚区15二、 深化产业融合发展，打造融合创新示范新高地15三、 产业发展主要任务15四、 项目实施的必要性17第三章 行业发展分析18一、 产业发展布局18二、 产业发展原则及发展目标19第四章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23

4、五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员42四、 监事45第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第七章 项目环境保护52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析59七、 环境管理分析59八、 结论及建议61第八章 项目风险分析63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第九章 经济效益评价68一、 经济评价财务测算68营业收入、税金

5、及附加和增值税估算表68综合总成本费用估算表69固定资产折旧费估算表70无形资产和其他资产摊销估算表71利润及利润分配表73二、 项目盈利能力分析73项目投资现金流量表75三、 偿债能力分析76借款还本付息计划表77第十章 投资方案分析79一、 编制说明79二、 建设投资79建筑工程投资一览表80主要设备购置一览表81建设投资估算表82三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 进度规划方案90一、 项目进度安排90项目实施进度计

6、划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 总结分析92第十三章 附表附录94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记

7、信息为准）二、 注册资本930万元三、 注册地址黄平县xxx四、 主要经营范围经营范围：从事大数据终端相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推

8、进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较

9、为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7710.616168.495782.96负债总额3327.642662.112495.73股东权益合计4382.973506.383287.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15287.2312229.7811465.42营业利润2916.402333.122187.30利润总额2730.042184.032047.53净利润2047.531597.071474.22归属于母公司所有者的净利润2047.531597.07147

10、4.22（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化

11、、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发

12、展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7710.616168.495782.96负债总额3327.642662.112495.73股东权益合计4382.973506.383287.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15287.2312229.7811465.42营业利润2916.402333.122187.30利润总额2730.042184.032047.53净利润2047.531597.071474.22归属于母公司所有者的净利润2047.531597.071474.22六、 项目概况

13、（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事数字经济公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由创新数字化治理模式，深入实施“数字政府”建设行动，持续打造数字政府核心基础设施，不断丰富政府管理、民生服务领域数据产品和服务供给，推进新型智慧城市和数字乡村建设，探索建立数据驱动的数字化治理创新体系，推动政府治理和民生服务能力实现新突破。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套大数据终端的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积49254.

14、98，其中：生产工程31391.55，仓储工程11400.62，行政办公及生活服务设施4405.72，公共工程2057.09。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18681.38万元，其中：建设投资15339.41万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息302.72万元，占项目总投资的1.62%；流动资金3039.25万元，占项目总投资的16.27%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30868.21万元。3、净利润（NP）：3514.76万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.22年。5、财务内部收益率：11.36%

15、。6、财务净现值：260.88万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目背景及必要性一、 培育壮大数字产业，建设电子信息产业集聚区紧抓数字经济加速发展机遇，发挥贵州超大规模数据中心集聚优势，深入实施“百企引领”，打造数据中心产业集群、智能终端产业集群、数据应用产业集群三个千亿级主导产业集群，培育前沿新兴产业，在细分领域打造具有全国竞争力的新业态、新生态。加速培育数字经济龙头骨干企业，加快建

16、设园区平台，支持数字经济中小企业加快发展，形成大中小企业相互支撑、协同合作的数字经济产业生态体系。到2025年，打造一支“独角兽”“瞪羚”企业梯队，培育百亿级数字经济企业5家左右，十亿级数字经济企业30家左右。二、 深化产业融合发展，打造融合创新示范新高地抓住新技术革命机遇，深入实施“万企融合”，推进大数据与实体经济深度融合，推动数据赋能全产业链协同转型，助力新型工业化、农业现代化、旅游产业化。到2025年，大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到47、45、46。三、 产业发展主要任务（一）优化数字基础设施，打造数据算力服务新高地抢抓全国一体化大数据中心建设机遇，推进以数据中心、5G、

17、工业互联网为代表的新型基础设施建设，加快算力统筹、云网协同，打造国家重要的算力网和全国一体化大数据中心体系国家枢纽节点，建成智能泛在、集约高效、适度超前、绿色可靠的新型数字基础设施。（二）创新数字治理模式，打造数字治理示范新高地创新数字化治理模式，深入实施“数字政府”建设行动，持续打造数字政府核心基础设施，不断丰富政府管理、民生服务领域数据产品和服务供给，推进新型智慧城市和数字乡村建设，探索建立数据驱动的数字化治理创新体系，推动政府治理和民生服务能力实现新突破。（三）深化数据价值探索，激发数据要素流通新活力加快推进公共数据资源开发利用，大力推动数据要素汇聚、共享、开放与流通，搭建一批数据要素汇

18、聚流通平台，创建安全可靠开发利用模式，以场景建应用，以应用促产业，探索数据有序开发利用的机制和路径，打造全国一流的数据要素集聚开发基地及数据流通市场。（四）深化数字创新驱动，提升数字经济新发展动能围绕数字经济发展体制机制、技术标准、关键技术等领域，全面深化创新驱动，增强核心竞争力，打造强劲增长极，为数字经济发展提供持续动能。（五）积极推进合作交流，加快大数据区域协同发展加快融入“双循环”新发展格局，充分发挥数博会国家级平台优势，强化国际大数据合作交流，推进与长江经济带、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等区域的数字经济合作，推动区域协同发展。（六）强化人才引进培育，构建数字人才培养新体系创新人才

19、工作推进机制，全方位培养、引进人才，优化服务保障机制，加强本地基础人才和重点人才培养，大力引进高层次人才，推进数字经济人才大汇聚，提升数字人才素质和创新能力，为数字经济发展提供有力的人才支撑。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 产业发展布局以贵阳贵安为核心，统筹区域发展和空间布局，引导省内其他地区错位互

20、补、协同发展，形成“一核引领、两带协同、多点支撑”的数字经济产业发展布局。一核引领。强力落实“强省会”行动部署，立足贵阳贵安大数据产业的特色优势，坚持“高端化、绿色化、集约化”的要求，将贵阳贵安打造成为引领全省、辐射周边、示范全国的大数据产业发展示范区，重点打造数据中心产业集群、智能终端产业集群、数据应用产业集群等三个主导产业集群。两带协同。以贵阳贵安数据中心产业集聚发展为牵引，联动黔南云计算中心和FAST数据中心、黔西南数据灾备中心等算力基础设施，打造集算力服务、数据服务及数据中心产业生态于一体的数据存算服务产业带。以遵义、铜仁为重要节点，紧密衔接成渝地区双城经济圈，重点发展智能终端、物联网

21、、北斗应用、平台经济等，打造数字产业创新发展带。强化“两带”区域协同及产业链协同，对全省数字经济发展形成引领支撑。多点支撑。安顺、毕节、六盘水、黔东南等市州立足本地资源禀赋、区位条件和产业基础，强化与“一核两带”协作，市州间错位互补、协同发展。充分整合各地优势资源，培育壮大电子信息制造业、新一代信息技术产业、电子商务等产业，促进重点区域与周边区域间的协同发展，加快发展县域数字经济，不断提升全省数字经济承载能力，实现区域均衡协调发展。二、 产业发展原则及发展目标（一）发展原则系统布局，统筹推进。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，贯彻落实新时代西部大开发战略，主动融入长江经济带、

22、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家战略部署，系统推进贵州数字经济高质量发展。创新驱动，率先突破。将创新驱动贯穿数字经济发展全过程和各领域，持续深化大数据改革创新，着力破除与数字经济高质量发展不相适应的体制机制障碍，探索数字经济发展的新动向新路径。抢抓新机，加快发展。紧紧抓住数字经济发展的时代机遇、战略机遇、市场机遇、产业机遇、发展机遇，强化数据赋能，加快推动数字产业化、产业数字化，释放数据资源价值，大力培育新业态新模式。政府引导，市场主导。发挥政府在数字经济发展中的引导作用，强化数字经济政策导向，优化营商环境。强化市场在数字经济发展中的主导地位，优化数据、技术、资本等要素资源配置，激发产业

23、新活力新潜力。（二）发展目标实施数字经济万亿倍增计划，数字经济成为驱动经济发展的主引擎，建成全国大数据电子信息产业集聚区，打造全国数据融合创新示范高地、数据算力服务高地、数据治理高地。到2025年，大数据电子信息产业总产值突破3500亿元；全省数字经济增加值实现倍增，在GDP中的占比达到50%左右；三次产业规模以上企业基本实现大数据深度融合改造全覆盖。构筑特色引领的数字经济新优势。数字产业化与产业数字化深入推进，主导产业集群加快形成，特色产业生态加速发展，大数据与实体经济深度融合。到2025年，大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到47、45、46，建成全国大数据电子信息产业集聚区，打

24、造全国数据融合创新示范高地。树立全国领先的数字化治理标杆。打造全国数据治理高地，数字社会、数字政府高效智能，政府管理和社会治理模式持续创新，新型信息技术在城市管理、社区治理、交通、安防、环保等领域的应用全面深化，数字政府治理体系和治理能力现代化水平显著提升。到2025年，实现服务事项100%网上可办、政务事项100%省内通办、高频事项100%跨省通办。打造国家数据生产要素流通核心枢纽。数据资源开发利用广度和深度加快拓展，数据资源经济价值和社会价值持续释放，数据要素市场培育取得显著成效。到2025年，建立健全全国领先的数据要素市场化运行机制，形成300个以上数据资源开发利用典型场景。建成集约高效

25、的数字基础设施。网络基础设施持续优化，传统基础设施数字化转型成效显著，基本建成智能泛在、集约高效、适度超前、绿色可靠的新型数字基础设施，建设全国算力网国家枢纽节点，打造全国数据算力服务高地。到2025年，全省5G基站达16万个，光缆总长度超过180万公里，互联网出省带宽达到4.5万G。展望2035年，数字产业生态健全，数字政府全面建成，数据要素市场化水平引领全国，数字基础设施规模和创新水平处于全国前列，数字经济全面引领经济社会发展。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资

26、源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、大数据终端行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发

27、展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资465.00万元，占xx（集团）有限公司50%股份；xx投资管理公司出资465万元，占xx（集团）有限公司50%股份。四、 公司管理

28、体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质

29、量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、

30、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、

31、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事

32、会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报

33、表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、

34、 核心人员介绍1、陶xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、苏xx

35、，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师

36、职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、潘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名

37、义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的

38、本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资

39、金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东

40、大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

41、所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告

42、；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指

43、需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审

44、议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，

45、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无

46、不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起