湘潭关于成立植物提取物公司可行性报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询/湘潭关于成立植物提取物公司可行性报告湘潭关于成立植物提取物公司可行性报告xx公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景、必要性分析16一、 面临的机遇与挑战16二、 天然植物提取物行业简介18三、 行业技术水平及特点19四、 打造对外开放平台21第三章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部

2、门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 行业、市场分析35一、 全球天然植物提取物行业发展概况35二、 天然植物提取物行业未来发展趋势36三、 行业竞争格局37第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 环境影响分析55一、 编制依据55二、 建设期大气环境影响分析56三、 建设期水环境影响分析57四、 建设期固体废弃物环境影响分析58五、 建设期声环境影响分析58六、 环境管理分析59七、 结论61八、 建议61第八章 风险风险及应对措施6

3、3一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势66第九章 选址方案67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 坚持创新引领，努力打造中部科创发展示范区69四、 高水平引进来走出去72五、 项目选址综合评价72第十章 投资估算及资金筹措74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表83第十一章 经济效益及财务分析85一、 经济评价财务测算8

4、5营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十二章 建设进度分析96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 项目综合评价98第十四章 附表附件100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本

5、费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明xx公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资111.00万元，占xx公司15%股份；xx投资管理公司出资629万元，占xx公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31537.06万元，其中：建设投资24353.58万元，占项目总投资的77.22%；建设期利息533.31万元，占项目总投资的1.69

6、%；流动资金6650.17万元，占项目总投资的21.09%。项目正常运营每年营业收入58700.00万元，综合总成本费用48025.06万元，净利润7795.44万元，财务内部收益率17.29%，财务净现值9584.98万元，全部投资回收期6.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前，虽然我国植物提取物生产企业数量众多，除了规模较大的部分企业外，大多数企业规模较小，行业集中度有待进一步提升。此外，大多数中小企业普遍存在研发投入不足、缺乏自主创新能力，新产品新技术开发较慢，产品线单一，核心竞争力较弱，面临被市场淘汰的不利局面。由于行业内同一品类产品通常有众多

7、企业进行生产，规模化程度较低，产品质量参差不齐，行业内存在同质化竞争现象，从业者面临市场竞争的挑战。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本740万元三、 注册地址湘潭xxx四、 主要经营范围经营范围：从事植物提取物相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁

8、止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年1

9、2月2018年12月资产总额13840.9311072.7410380.70负债总额4977.463981.973733.10股东权益合计8863.477090.786647.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29448.0123558.4122086.01营业利润5146.984117.583860.23利润总额4841.493873.193631.12净利润3631.122832.272614.41归属于母公司所有者的净利润3631.122832.272614.41（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“

10、互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年

11、12月资产总额13840.9311072.7410380.70负债总额4977.463981.973733.10股东权益合计8863.477090.786647.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29448.0123558.4122086.01营业利润5146.984117.583860.23利润总额4841.493873.193631.12净利润3631.122832.272614.41归属于母公司所有者的净利润3631.122832.272614.41六、 项目概况（一）投资路径xx公司主要从事关于成立植物提取物公司的投资建设与运营管理。（二）项目提

12、出的理由根据中国植物提取物产业调研报告，全球范围内，植物提取物行业规模快速增长，尤其是欧美等发达国家和地区。据统计，2010年全球行业规模为50.1亿美元，2017年增长至98.4亿美元，年均复合增长率超过10%。研判全球态势，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心。同时，国际环境日趋复杂，不确定性不稳定性明显增加，新冠肺炎疫情影响深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。着眼全国大局，我国经济转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，正在形成以国内大循

13、环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。立足省情特点，湖南区位优势明显、科教资源丰富、产业基础厚实，集聚诸多发展新机遇、增长新支撑，特别是在“两个一百年”历史交汇的关键节点，赋予新时代使命任务，成为三湘大地加速发展的行动指南和强大引擎，激励着全省人民以更加昂扬的状态迈向社会主义现代化。审视湘潭发展，作为“一带一部”核心节点城市，随着长株潭区域一体化迈入全方位协同、加速度推进、实质化融合的新阶段，湘潭优越的区位交通、坚实的产业基础、雄厚的创新资源、充沛的要素供给等方面优势愈加凸显，迎来了产业转型、科技创新、区域融合、开放发展等一系列新的历史性机遇，将为实现高质量发展进一步集聚新动能、拓展新

14、空间、强化新支撑，我市发展潜能巨大、前景广阔、未来可期。同时，湘潭发展正处于转型升级、爬坡过坎的关键阶段，经济总量规模不大、产业结构质量不优、自主创新能力不强，以及人口、人才、资本、数据、技术要素聚集度不高等短板依然存在，生态环保、风险防控等方面仍面临较大压力，推动高质量发展的能力水平有待进一步提升。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨植物提取物的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积84710.98，其中：

15、生产工程61751.11，仓储工程9533.51，行政办公及生活服务设施9273.50，公共工程4152.86。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31537.06万元，其中：建设投资24353.58万元，占项目总投资的77.22%；建设期利息533.31万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6650.17万元，占项目总投资的21.09%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：48025.06万元。3、净利润（NP）：7795.44万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.41年。5、财务内部收益率：17.29%。6、财务净现

16、值：9584.98万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 背景、必要性分析一、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）属于政策支持领域，符合未来产业发展方向作为天然植物的精加工、深加工后的产品，植物提取行业可有效提高天然植物附加值，其应用领域也有利于促进人民生活水平的提升和改善，因此，也得到了国家

17、政策的支持，例如，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）明确指出，“重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术”。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。（2）产品应用领域广泛，市场需求空间较大植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前

18、景。（3）头部企业凭借其竞争优势，市场影响力将持续扩大随着市场竞争情况的变化，行业从业者面临既要保障产品质量、稳定供给，还要通过技术研发、扩大产能等手段保持和巩固市场地位的发展问题。因此，行业内头部企业凭借其在市场、产品、规模及成本等方面的优势地位，有利于抓住市场机会，抢占市场份额，从而持续扩大市场影响力。另外，由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。2、面临的挑战（1）国际贸易政策的挑战在国际市场中，各国政府均根据自身国家的特点制定了相应的进出口贸易政策。如何顺应

19、政策的要求，应对政策变化的影响，保障业务持续、稳定的发展，成为出口型企业面临的重要挑战之一。（2）全球性突发事件应急管理的挑战近几年，部分突发事件波及世界范围，具有跨行政区域、跨地理区域的特点。例如，新型冠状病毒疫情波及全球，然而，包括植物提取物从业者在内各经济主体针对这种跨区域突发事件的应急管理研究尚未完全成熟。因此，如何根据不同市场特点，构建应对区域突发事件的高效能的机制，已成为各经济主体，特别是以国际市场为背景的行业从业者需要加以研究和解决的重大现实挑战。（3）行业竞争的挑战目前，虽然我国植物提取物生产企业数量众多，除了规模较大的部分企业外，大多数企业规模较小，行业集中度有待进一步提升。

20、此外，大多数中小企业普遍存在研发投入不足、缺乏自主创新能力，新产品新技术开发较慢，产品线单一，核心竞争力较弱，面临被市场淘汰的不利局面。由于行业内同一品类产品通常有众多企业进行生产，规模化程度较低，产品质量参差不齐，行业内存在同质化竞争现象，从业者面临市场竞争的挑战。二、 天然植物提取物行业简介植物提取物是指以天然植物为原料，经过提取、分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构所形成的产品。植物提取物是重要的天然产品，其应用涵盖医药、保健品、食品饮料、调味品、膳食补充剂、化妆品及饲料添加剂等多个领域。植物提取在我国有着悠久的历史，源自传统的中草药行业，常规采用

21、中草药进行熬制，将中草药中有效成分溶解出来，制得汤剂来治疗疾病。近现代科学技术的进步使得植物提取行业逐渐向着工业化发展。自20世纪80年代以来，人类 “崇尚天然，回归自然”的呼声越来越高，植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。我国植物提取行业从20世纪90年代开始起步，目前已成为大健康产业链的重要环节，市场规模将不断扩大。根据中国医药保健品进出口商会数据显示，我国作为全球主要的植物提取物出口国，近年来植物提取物出口额不断攀升，在2018年创下23.68亿美元的历史新高，同比增长17.79%。而2019年因受到中美贸易战的影响，全年植物提取物出口额23.72亿美元，同比仅增长0.1

22、9%。2020年虽然受到疫情影响，但同时激发了消费者对天然来源的植物提取物的需求，2020年我国植物提取物出口9.6万吨，同比增长11.0%，出口总额24.5亿美元，同比增长3.6%。从发展空间角度来看，随着人类生活水平的提高，回归自然的理念不断增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向绿色、天然、无污染的产品，植物提取物市场前景将得到进一步提升。根据MARKETSANDMARKETS数据，预计到2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元。三、 行业技术水平及特点1、天然植物原料多样化特点决定需要多元化知识背景不同品类天然植物的有效成分不同，对应的物理、化学特征也有所差异。因此，需针对

23、性地根据不同目标物，选择合适的溶剂（例如水、乙醇等）、配置不同的设备，制定不同的技术路线（罐式提取、固液逆流萃取或二氧化碳超临界萃取等）。因此，生产及研发过程中需要多元化的知识背景，并有效地协同配合。所涉及的知识领域包括不限于药物化学、分析化学和生物技术等。2、以市场需求为研发动力，以检测指标为评判标准植物提取物企业的研发及技术积累大多以客户需求或对市场趋势的变化等市场因素为出发点，或者系新品种的开发，或者系单一植物/植物提取物的进一步深加工，或者系工艺技术变革提升效率，以满足不同阶段市场对产品及应用领域的需求。同时，作为应用科学的一种，均存在客观的可检测标准，或者为有效成分含量，或者为限量物

24、质的含量等，如农药残留、重金属等，市场中也存在大量的独立第三方检测机构供选择，对产品质量及研发成果的技术指标作出客观的评判。3、行业内企业众多，技术水平参差不齐我国植物提取物行业从业者众多，生产的品种，经营的规模，客户的群体，适用的市场不尽相同。而且，虽然有效成分指标可通过检测手段获得客观结果，但如何评判检测结果，国家层面尚未出台标准化的统一指导参数，仅由中国医药保健品商会主导制定了相关行业自律性指标，各下游用户根据其自身要求采用企业标准。因此，行业内企业技术水平差距较大。四、 打造对外开放平台以湘潭综合保税区为重点，全面对接中国（湖南）自由贸易试验区，打造进口商品展销集散平台。加快中国（湘潭

25、）跨境电子商务综合试验区建设，打造为中南地区重要国家跨境电商集聚区、电商物流仓储中心和人才孵化基地。加快国际展会、进出口通关代理中心、内外贸结合商品市场等贸易平台建设。发挥中国中部(岳塘)国际商贸城引领作用，争创国家进出口贸易示范点。支持县市区、园区建设一批特色贸易平台和基地。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济

26、效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、植物提取物行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强

27、化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资111.00万元，占xx公司15%股份；xx投资管理公司出资629万元，占xx公司85%股份。四、 公司管理体制xx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完

28、善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有

29、效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据

30、资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、

31、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总

32、经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

33、8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、董x

34、x，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任x

35、xx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月

36、至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%

37、列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是

38、，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政

39、策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的

40、可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、

41、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向

42、董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 全球天然植物提取物行业发展概况随着市场的变化，植物提取物得到了更广泛的应用，例

43、如，2000年10月，随着BSM公司紫杉醇专利的到期，美国FDA陆续同意其它厂家亦可生产紫杉醇制剂，从而刺激了紫杉醇需求；2009年，“甲型H1N1流感”爆发，治疗甲型H1N1流感最有效的药物为磷酸奥司他韦，刺激其原材料需求大幅增加。如今植物提取物已广泛应用于医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，随着这些领域市场规模的不断扩大，预计未来对植物提取物的需求将呈现增长态势。根据中国植物提取物产业调研报告，全球范围内，植物提取物行业规模快速增长，尤其是欧美等发达国家和地区。据统计，2010年全球行业规模为50.1亿美元，2017年增长至98.4亿美元，年均复合增长率超过10%。全球植物提取物

44、消耗量大的国家及地区主要为美国、欧洲（其中德国、法国最为活跃）、中国、印度、韩国、日本等，其中北美和欧洲市场占比超过50%。据国际咨询机构INDUSTRYARC统计，2017年，北美和欧盟的植物提取物市场合计约为67亿美元，其中北美地区市场收入35.17亿美元，欧洲地区为32.28亿美元。北美地区最大应用市场为美国。美国市场为25亿美元，占总额的71%。北美市场中，植物提取物主要应用于药品，金额为16.97亿美元，膳食补充剂应用为13.53亿美元，化妆品应用为3.18亿美元，农业投入品应用2.48亿美元。二、 天然植物提取物行业未来发展趋势1、植物提取物产品顺应健康消费趋势，应用领域广泛，市场

45、空间大自上世纪90年代以来，天然植物提取物及其制品以其安全、绿色、健康等特点日益受到关注，作为大健康产业内不可或缺的组成部分，近年来，世界范围内，尤其是欧美等发达国家和地区对植物提取物需求量的增长大大刺激了本行业的发展。植物提取物品种丰富，广泛用于医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等领域。根据MARKETSANDMARKETS分析，2019年植物提取物市场价值约237亿美元，预计到2025年将达到594亿美元，2019年到2025年的复合年增长率为16.5%，有着巨大的发展潜力和成长空间。2、新产品、新应用不断被开发，发展前景良好，有利于支持未来的增长空间随着经验的积累、生产设备的改进和工艺技

46、术的创新，人类对植物自身和其有效成分应用的研究不断深入；符合人类生产生活需要的新的有效成分被不断挖掘，植物提取物的产品种类不断丰富，新的应用领域不断涌现。应用领域的广度和深度不断扩大，促进了植物提取物市场规模的持续发展，行业未来增长可期。3、随着技术水平的不断提升，产品质量及供应保障能力不断增强植物提取工艺的水平在很大程度上决定了提取物产品的质量和成本。工艺水平是决定天然植物提取物产品竞争力的一个关键因素，先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。随着行业工艺技术水平的不断改进提升，产品的质量及供应能力的保障性得到提升，为行业的良性发展提供了坚实的基础。4、行业集中度逐步提高，优势企业将从中获益当前，我国植物提取物行业集中度不高，企业规模、人才技术、设备工艺及竞争力参差不齐。随着行业监管的健全、消费者品质要求的提高，一些生产设备落后、产品质量较差的企业将在未来被淘汰出局或整合重组，一部分技术先进、资金实力雄厚、信誉良好的企业将脱颖而出，发展壮大，行业集中度将逐步提高。三、 行业竞争格局我国天然植物提取物行业呈现集中较低，规模以上企业数量较少，具备差异化竞争的特点市场格局，根据