xxxx年预算填报业务流程-----以计财处为例.ppt

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1、2019年预算填报业务流程-以计财处为例,2018年9月,2019年预算填报业务流程,一、执行分析和项目梳理 二、项目论证和经费测算 三、预算编制软件操作,2019年预算填报业务流程,一、执行分析和项目梳理 计财处处务会研究2019年预算重大事宜 （一）系统梳理2017、2018年预算执行情况 分析过往项目的必要性、预算准确性、合理性 （二）根据职能，谋划项目 预计日常业务项目和财政大专项 全面、合理、稳定、预判。,2019年预算填报业务流程,日常业务专项：6项， 1、财务基础工作规范专项； 2、内部控制建设及系统维护专项； 3、资产管理业务专项； 4、采购管理业务专项； 5、工会及福利费计提

2、专项； 6、零星采购基金； 财政大专项：2项 1、高校财务内控系统购置（一次性项目） 2、办公设备及办公家具购置,2019年预算填报业务流程,二、项目论证和经费测算 （一）日常业务专项资产管理业务专项 资产管理专项实施主要内容： 1、院级资产管理日常业务（资产登记、点验、划拨、调剂、清查及报废等） 2、院级资产管理人员外出学习培训 3、院级资产管理业务培训及资料印刷 4、委托专业机构对待报废资产进行技术鉴定 5、资产管理政策宣传,2019年预算填报业务流程,二、项目论证和经费测算 （二）立项依据资产管理业务专项 河北省行政事业单位国有资产管理办法、河北省省属高校国有资产管理办法、石家庄铁路职业

3、技术学院国有资产管理办法等。 （三）项目成果资产管理业务专项 1、完成日常管理工作 2、完成资产报废一批次 3、开展系列资产管理政策宣传和培训,2019年预算填报业务流程,二、项目论证和经费测算 （四）预算编制资产管理业务专项（11540元） 1、办公费1000元：复印纸1箱（250元）；硒鼓5个（70*5=350元)；标签打印条码(400元）。 2、印刷费800元：20元*40本=800元 印制册书40册。 3、差旅费1740元：计划1人3天培训。 住宿费：1*2*350=700元；差旅补助1*3*180=540元；城市间交通费：500*1=500元；培训费：向人事处申请。 4、委托鉴定费3

4、000元：委托鉴定机构出具鉴定报告3000*1=3000元 5、委托专业公司进行资产管理专题网站建设进行政策宣传2000元； 6、报废资产临时搬用费3000元,2019年预算填报业务流程,（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 1、项目实施主要内容 为提高财务管理水平，拟建设涵盖预算编报、预算指标管理、会计核算系统、执行进度监控、网上报销系统、学生收费管理、电子发票验证、采购与合同管理、综合系统查询等一整套财务内控信息化系统。,2019年预算填报业务流程,（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 2、 项目调研和论证 计财处组成调研组在上学期期末及暑假期间进行了市场调研，对我省高校内控信

5、息化建设现状进行了了解；会同组织人事部、科工中心、纪检监察处、审计处等单位与调研对象进行了座谈和交流。,2019年预算填报业务流程,（二）财政大专项财务内控信息化系统购置为例 3、经费预算 结合调研厂家报价，更主要的是参考省内高校实际采购价格确定采购预算。 采购公开信息查询：政法职业技术学院采购预算60万元，成交55.5万元；承德医学院采购预算50万元，成交48.5万元。 考虑到我院购买的内容和实际，拟申请预算为50万元。,2019年预算填报业务流程,三、预算编制软件操作 （一）基本步骤 1、部门基本情况表：所有部门。 2、收入预算：计财处、教务处、科工中心、后勤管理处、教培中心、人文系、及其

6、他有创收的单位。 3、人员经费：组织人事部、后勤处、学生处。 4、公用经费（定额）：所有单位。,2019年预算填报业务流程,5、归口经费和业务：所有单位向归口报送，两种方式 一是线上申报：7类项目线上申报，其中涉及实验实训条件设备采购的需向科工中心线下报送“石家庄铁路职业技术学院项目库申报表”。 二是线下申报：主要是参照往年项目分类，按归口要求报送有关资料。其中，事业发展类（非日常运转项目）需向归口报送“石家庄铁路职业技术学院项目库申报表”，作为项目论证的材料。 提示：提前和归口联系沟通。,2019年预算填报业务流程,2019年预算填报业务流程,6、非归口项目或已经归口汇总项目直接进项网上项目

7、申报。 9月28日前，均通过线上申报，并附论证材料(申报书）。,2019年预算填报业务流程,（二）操作程序举例：计财处预算填报流程 1、计财处填报人：王磊 工号19921003 2、部门基本情况表：处级：2人 其他：4人 外聘 1人； 3、公用经费（定额） 4、收入预算（利息10.5万元；处置收入1.5万元） 5、归口经费申报（电脑1台） 6、项目申报-日常业务专项（案例：资产管理业务专项） 7、财政大专项（案例：高校财务内控系统购置） 8、实训室建设项目（虚拟）,2019年预算填报业务流程,提醒： 1、及向与分管院领导汇报、接受指导； 2、部门（单位）内通力协作，一把手负责； 3、部门（单位）间协调配合，归口统筹； 4、研读相关政策，合规、合理； 5、预算刚性（年中不追加、不调整），预见性； 6、注意时点、及时上报。,2019年预算填报业务流程,谢谢大家！,