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1、泓域咨询/东莞碳纳米管项目商业计划书东莞碳纳米管项目商业计划书xx有限公司目录第一章 绪论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址11五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划13十一、 项目综合评价13主要经济指标一览表13第二章 背景及必要性16一、 碳纳米管具有多重优势，替代品威胁较低16二、 导电剂是电池产业重要环节，纤维状导电剂优势明显17三、 加快建设昂扬向上的包容共享城市19四、 着力构建具有较强国际竞争力的现代产业体

2、系21五、 项目实施的必要性23第三章 行业发展分析25一、 行业集中度提升，二线企业竞争加剧25二、 碳纳米管研发壁垒极高25三、 原材料占比高，上游易受到BDO影响26第四章 公司基本情况28一、 公司基本信息28二、 公司简介28三、 公司竞争优势29四、 公司主要财务数据31公司合并资产负债表主要数据31公司合并利润表主要数据31五、 核心人员介绍32六、 经营宗旨34七、 公司发展规划34第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 创新驱动54一、 企业技术研发分析54二、 项目技术工艺分析56三、 质量管理57四、 创新

3、发展总结58第七章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施64第八章 运营管理模式67一、 公司经营宗旨67二、 公司的目标、主要职责67三、 各部门职责及权限68四、 财务会计制度71第九章 SWOT分析说明75一、 优势分析（S）75二、 劣势分析（W）77三、 机会分析（O）77四、 威胁分析（T）78第十章 进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 建设内容与产品方案88一、 建设规模及主要建设内容88二、 产品规划方案及生产纲领88产品规划方案一览表88第十二章 建筑工程说明90一、 项目工程设计总体要求90二、 建

4、设方案91三、 建筑工程建设指标92建筑工程投资一览表92第十三章 项目风险分析94一、 项目风险分析94二、 公司竞争劣势101第十四章 投资估算及资金筹措102一、 编制说明102二、 建设投资102建筑工程投资一览表103主要设备购置一览表104建设投资估算表105三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十五章 经济效益评价113一、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用

5、估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表118二、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120三、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122第十六章 项目综合评价说明124第十七章 附表附件126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建设投资估算表132建设投资估算表132建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一

6、览表137报告说明2021年，疫情在全球范围得到一定遏制，各国经济刺激政策进一步推动经济持续回升。在新能源汽车产业，中国双积分、欧盟碳排放和美国清洁能源法案共同构筑了强大的政策催化联盟。双积分约定了中国新能源汽车2025年渗透率至少20%；欧盟碳排放要求车企的平均二氧化碳排放值在2025年下降15%，即81克/公里；美国清洁能源法案计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，刺激电动车销量，同时签署法令，要求2030年零排放汽车比例达到50。全球电动化从中国和欧洲双主场拓展至中美欧三足鼎立的局面。根据谨慎财务估算，项目总投资16911.42万元，其中：建设投资13802.38万元，占项目总投资的8

7、1.62%；建设期利息289.08万元，占项目总投资的1.71%；流动资金2819.96万元，占项目总投资的16.67%。项目正常运营每年营业收入27900.00万元，综合总成本费用24038.06万元，净利润2812.18万元，财务内部收益率9.64%，财务净现值-1440.21万元，全部投资回收期7.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基

8、于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目定位及建设理由颗粒状导电剂和纤维状导电剂各有千秋。目前导电添加剂可以分为颗粒状和纤维状两种，传统的导电剂包括炭黑（KB）、乙炔黑（AB）、石墨（KS），高端导电剂则主要包括纳米碳纤维（VGCF）、碳纳米管（CNT）和碳纤维（GN）等。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称东莞碳纳米管项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人谭xx（三）项目建设单位概况

9、公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载

10、体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约42

11、.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨碳纳米管的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积40308.82，其中：生产工程26346.32，仓储工程4042.50，行政办公及生活服务设施4194.28，公共工程5725.72。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16911.42万元，其中：建设投资13802.38万元，占项目总投资的81.62%；建设期利息289.08万元，占项目

12、总投资的1.71%；流动资金2819.96万元，占项目总投资的16.67%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13802.38万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11735.64万元，工程建设其他费用1668.56万元，预备费398.18万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资16911.42万元，其中申请银行长期贷款5899.50万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：24038.06万元。3、净利润（NP）：2812.18万元。（二）经济效益评价

13、目标1、全部投资回收期（Pt）：7.53年。2、财务内部收益率：9.64%。3、财务净现值：-1440.21万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、 项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各

14、产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积40308.821.2基底面积15400.001.3投资强度万元/亩309.942总投资万元16911.422.1建设投资万元13802.382.1.1工程费用万元11735.642.1.2其他费用万元1668.562.1.3预备费万元398.182.2建设期利息万元289.082.3流动资金万元2819.963资金筹措万元16911.423.1自筹资金万元11011.923.2银行贷款万元5899.504营业收入万元279

15、00.00正常运营年份5总成本费用万元24038.066利润总额万元3749.577净利润万元2812.188所得税万元937.399增值税万元936.3610税金及附加万元112.3711纳税总额万元1986.1212工业增加值万元7070.9013盈亏平衡点万元13630.75产值14回收期年7.5315内部收益率9.64%所得税后16财务净现值万元-1440.21所得税后第二章 背景及必要性一、 碳纳米管具有多重优势，替代品威胁较低碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能，被多个行业广泛关注及青睐。碳纳米管为管状的纳米级石墨晶体，是单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成

16、的无缝纳米级管状结构，一般分为单壁碳纳米管、多壁碳纳米管。其中，单壁碳纳米管具有更丰富的电学输运特性，更高的电导率、热导率、比强度和柔韧性；多壁碳纳米管具有较好的电学和热学传导性及稳定性。碳纳米管具有非常优异的力学、电学、热学等性能。在力学上，它具有极高的强度和极大的韧性；在电学上，导电性能优异；在热学上，热传导效率极高，导热性能突出；并且，其化学性质稳定，具有耐酸性和耐碱性。碳纳米管导电性能更好。不同材料的导电剂体系阻抗不同，阻抗越低，代表导电性能越好。新型导电剂材料性能优于传统材料，碳纳米管+石墨烯复合导电剂阻抗最低，在单一材料导电剂里碳纳米管导电剂性能最优。同时也可发现石墨烯配合颗粒状或

17、线状导电剂使用时导电性能得到大大加强。碳纳米管价格虽比传统导电剂高，但添加量更小。导电剂添加量需适量：太低会导致电子导电通道不足，不利于大电流充放电；含量过高则会降低活性物质的相对含量，使电池容量降低。据高工锂电数据显示，传统炭黑导电剂在正极浆料中的添加比例在3%左右，而新型导电剂碳纳米管和石墨烯的添加比例则能降低至0.5%1.0%。因此，虽然新型导电剂粉体价格比传统导电剂要高许多，但要达相同导电性能，用量仅为传统导电剂的1/61/2。加上其导电性能极佳，能使锂电池循环过程中保持良好的电子和离子传导，从而大幅提升锂电池的循环寿命，符合锂电池特别是动力锂电池对更高能量密度的要求。碳纳米管具备多重

18、技术壁垒，行业竞争格局形成。二、 导电剂是电池产业重要环节，纤维状导电剂优势明显导电剂是电池产业链重要环节。在锂离子电池正常的充放电过程中,需要锂离子、电子的共同参与，这就要求锂离子电池的电极必须是离子和电子的混合导体，电极反应也只能够发生在电解液、导电剂、活性材料的接合处。而事实上，锂离子电池的正极、负极活性材料的导电性都不佳：正极活性材料多为过渡金属氧化物或过渡金属磷酸盐，它们多为半导体或绝缘体，导电性较差；负极石墨材料的导电性稍好，但在多次充放电后石墨材料会膨胀收缩，石墨烯颗粒的间隙增大，影响电极反应。导电添加剂的作用就是在具体活性物质之间、活性物质与集流体之间收集微电流以减小电极的接触

19、电阻，加速电子的移动速率。因此，在锂离子电池电极材料中加入导电剂能有效提高电子的迁移速率，从而提升电极的充放电速率并保证电池良好的充放电性能。颗粒状导电剂和纤维状导电剂各有千秋。目前导电添加剂可以分为颗粒状和纤维状两种，传统的导电剂包括炭黑（KB）、乙炔黑（AB）、石墨（KS），高端导电剂则主要包括纳米碳纤维（VGCF）、碳纳米管（CNT）和碳纤维（GN）等。导电炭黑导电性适中、纯度高、成本低、市场份额大；导电石墨片径大且厚，不易形成导电网络，通常与导电炭黑复合使用；在高端导电剂中，碳纳米管导电性普遍较普通炭黑好，用量低但价格较高，且分散困难。与传统的导电剂相比，新型导电剂优势明显。首先，与颗

20、粒状导电剂相比，纤维状导电剂有较大的长径比，能够提高活性材料之间及其与集电极之间的粘结牢固性，有利于形成导电网络；其次，炭黑、乙炔黑等传统导电剂与活性材料粒子点对点的接触方式会带来较大的热阻抗，从而带来一定的安全隐患；此外，导电添加剂本身并不能提供嵌脱锂容量，导致电池比能量与比功率的降低，以更低的添加量达到更优的性能将是导电剂的发展趋势，包括碳纳米管、石墨烯在内的各类新型导电剂恰恰能够满足这种需求。当然，考虑到工艺、成本、正极材料特性等多种因素，纤维状导电剂对传统导电剂也并非百分百的完全替代，以纤维状导电剂为主，在其中加入颗粒状导电剂，共同发挥两者优势，有望成为未来的发展方向。各导电材料出货量

21、逐年提升，碳纳米管渗透率稳定增长。受益下游动力市场快速增长，各导电材料出货量稳步增长，其中碳纳米管由于更优异的导电性能渗透率呈现稳定增长趋势，2021年碳纳米管导电剂渗透率达到21.2%。从整体来看，炭黑主要为点状或片状，而碳纳米管为管状或链状，两者结合使用可以形成更为丰富的导电网络。我国在生产和使用新型导电剂方面处于领先地位。炭黑技术市场成熟，成本有优势，但我国在炭黑生产制备方面没有优势，基本通过进口来满足市场。碳纳米管、石墨烯是对传统炭黑的协同和补充，通过炭黑（点状/片状）和碳纳米管（管状/链状）相结合的方式可以形成更为丰富的导电网络。三、 加快建设昂扬向上的包容共享城市推动东莞这座具有历

22、史厚重感的城市，在新时代立潮头、再出发，使活力成为东莞最突出的特征、进取成为东莞最鲜明的气质，归属感、自豪感成为东莞人民对这座城市最深切的情感。充分彰显“莞商”力量。弘扬“低调务实、敢为人先、诚信厚道、与时俱进”的精神特质，发挥各大商会的桥梁纽带作用，抱团打拼、开疆拓土，充分释放蛰伏的发展潜能，进一步擦亮“莞商”品牌。在市场准入、政府采购、撬动民营资本等方面切实加强对本土企业的扶持，加快培育本土优秀新生代企业家队伍，打造更多“莞字号”的百年老店、世界名企。着力培育家园意识和主人翁精神。感恩和善待每一位在这座城市生活、为这座城市建设的人，大力弘扬开放包容、融洽共生的城市文化，积极营造公平友善的就

23、业、创业、生活环境，充分尊重市民权利，及时响应群众诉求，加快构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，让“东莞是我家”的意识深入人心，真正实现广大市民群众与东莞同呼吸、共命运、共成长。时刻保持争创一流的意识。对标国际一流城市，以卓越理念、超前思维推动东莞发展，各领域谋划、各条线工作都主动对标一流、争创一流、赶超一流。大到产业集群打造、重大平台建设，小到一个投资项目、一个城市小品、一个办事窗口，都把高品质、高水平作为孜孜不倦的追求，瞄准最好最优最先进，将每件工作都做到极致，把每个项目都建成精品，凸显整个城市的品位和档次，打造名副其实的新一线城市。进一步提振干事创业精气神。加强对基层和一线

24、工作人员的关心关怀，充分调动部门和镇村的积极性、创造性，走出“舒适圈”、勇当“领头羊”，在新动能培育等“大战略”上显身手，在优化营商环境等“大工程”上比高低，在城市更新改造等“硬骨头”上论英雄，在民生实事推进等“硬任务”上求实效，在想干事、能干事、干成事的浓厚氛围中，锤炼干部成长，引领社会风气，推动地方发展。四、 着力构建具有较强国际竞争力的现代产业体系加快构建面向未来的多极支撑产业体系。出台市政府一号文，强化对新动能发展的统筹推动。设立战略性新兴产业基金，划定约70平方公里产业基地，出台1+N扶持政策，实行“七个一”项目包落地机制，推动形成松山湖生物技术、东部智能制造、东莞新材料、东莞数字经

25、济、东莞水乡新能源、临深新一代电子信息、银瓶高端装备等七大战略性新兴产业竞相发展的生动局面。以碳达峰、碳中和牵引产业绿色低碳循环发展，制定实施碳达峰行动方案，积极引进绿色投资，大力发展低碳产业。以消费升级为契机，推动纺织服装、食品粮油、家具制造等传统优势产业进一步做优做强，提升自主研发和创意设计能力，对此类企业推广品牌新增支出给予10%的补助、营业收入新增量给予不超过1%的奖励。大力推进企业升规工作，建立“小升规”企业成长服务跟踪机制，对符合条件的分别给予最高10万元升规奖励，以及最高10万元稳规奖励。实施龙头企业领航计划，推进高质量产业招商三年行动，重大发展平台重点招引50-100亿元以上产

26、业项目，各镇街重点招引30-50亿元以上产业项目，三年内实现园区、镇街龙头企业全覆盖。纳入市镇联合招商基地的300亩以上连片产业用地，原则上不分宗出让，重点招引龙头企业。鼓励镇街统筹开发、高效利用农村集体土地、物业、资金，让农民更多分享产业增值收益。大力推动产业链供应链现代化、价值链高端化。实施重点支柱产业“强心优链”创新工程，编制产业链供应链全景图谱，引进一批补链强链拓链优质项目。建立产业链供应链供需信息发布与合作对接平台，引导有条件的配套企业进入龙头企业供应链。做强做优智能移动终端产业，加大对龙头企业的资源倾斜，破解“卡脖子”问题，带动上下游企业协同发展。做大做精先进装备制造业，瞄准智能机

27、器人、智能制造装备等领域，培育一批具有国际竞争力的制造业企业。开展建筑业企业培优扶强行动，支持本市企业以联合体方式参与大型基础设施建设。稳定厂房租赁市场。整合镇街产业园，3年内统筹提供100万平方米高品质低成本空间。积极打造数字经济集聚区。支持头部企业牵头开展产业链数字化协同创新试点，向上下游企业输出数字化解决方案和管理经验。加快推广“5G+工业互联网”发展，优先在电子信息、机器人与智能装备等行业遴选打造1-2个标杆示范项目。支持三大手机打造生态伙伴开放合作平台，集聚发展嵌入式软件、新型工业软件、平台化软件等软件产业。加快数字产业集聚试点园区建设，选取10-15家软件和信息技术服务企业纳入市“

28、倍增计划”。推进电竞、直播、短视频等数字创意产业发展。加快建设数字社会，拓展新基建应用场景，推进生活数字化、公共服务数字化。加力发展现代服务业。培育壮大金融业，围绕服务产业、服务城市、服务百姓民生，大力发展产业金融、普惠金融、科技金融、绿色金融、外贸金融、供应链金融，争创省级制造业金融创新示范区。抓住注册制改革等机遇，加快资本市场“东莞板块”扩容，推动地方法人金融机构上市发展，加大跨境金融合作。大力发展会展经济，推进6平方公里东莞国际会展新城建设。做好国家物流枢纽申报，推动东莞港打造生产服务型国家物流枢纽。出台工业设计行动计划，办好“东莞杯”设计大赛。深挖电子商务、人力资源、文旅、环保、养老等

29、行业新动能，出台专项产业政策，三年内在每个行业各引进培育2-3个具有较强竞争力的龙头企业。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业

30、升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析一、 行业集中度提升，二线企业竞争加剧行业集中度进一步提升，未来二线企业竞争可能加剧。随着碳纳米管作为新型导电剂开始逐步被锂电池生产企业接受，更多相关生产企业进入市场，但从2020年出货量看，排名前五的企业分别为天奈科技、集越纳米、卡博特（2020年4月收购三顺纳米）、青岛昊鑫（道氏技术子公司）和无锡东恒，2

31、020年行业CR5达到89%，相比2017年行业集中度进一步提升。展望未来，头部企业有望凭借技术和客户等优势巩固优势，而随着更多企业进入碳纳米管行业，未来二线企业面临竞争可能加剧。各企业的碳纳米管性能各有不同。碳纳米管的长径比（长度和直径比）、碳纯度是影响碳纳米管导电性能的两个核心指标，二者数值越大，碳纳米管性能越好。各家生产企业的产品技术指标各不相同，下游锂电厂商根据自身需求选择或者定制不同参数的产品。二、 碳纳米管研发壁垒极高碳纳米管的研发难点主要在于碳纳米管管径和管长的控制方法及各项性能指标的测试，包括催化剂的制备研发、碳纳米管积碳生长研发、碳纳米管应用研发3个方面。催化剂的研发工艺：（

32、1）溶解：硝酸铁、硝酸镁、硝酸铝、硝酸锰等完全溶解于纯水（通常为过渡金属）；（2）沉淀：加入氨水使硝酸盐生成金属氢氧化物沉淀，化学反应式为MNO3+NH3H2OMOH+NH4NO3（其中M代表:铁、锰、铝等金属）；（3）焙烧：将沉淀反应生成的氢氧化物分解成金属氧化物的催化剂，达到催化剂产品的要求后进入到下部工序，化学反应式为2MOHM2O+H2O。碳纳米管积碳生长研发：原理为采用气相沉积法（CVD）研发制备碳纳米管，主要生成机理为：碳源气体丙烯在高温700左右吸附到金属催化剂上后碳源反应裂解生成碳原子，当其中碳的浓度达到一定程度后过饱和析出，在催化剂颗粒四周上生长成规则排列的管状石墨层结构的碳

33、纳米管。生长碳纳米管的化学方程式为：2C3H8C6（碳纳米管）+8H2。碳纳米管的应用研发（导电浆料）：主要是制备碳纳米管的高效分散溶液，溶剂主要为有机溶剂N-甲基吡咯烷酮（NMP），适量添加分散剂聚乙烯吡咯烷酮（PVP）来加强分散效果。碳纳米管由于是尺度很小的纳米材料，比表面积大，呈聚集状态，而在其它材料体系中应用最关键就是要把碳纳米管完全分散到非聚集的“单根状态”，目前最好的分散手段是高速研磨和超声分散。三、 原材料占比高，上游易受到BDO影响原材料价格占比高，上游易受BDO影响。根据天奈科技2020年成本构成情况，碳纳米管浆料的原材料成本占比高达70%，原材料主要为NMP、丙烯、分散剂、

34、液氮等，其中NMP占比高达89%。NMP成本占比高，且NMP主要原材料BDO（1,4-丁二醇）为大宗化工产品，因此碳纳米管成本受原材料成本波动较大。2021年锂电池市场需求旺盛导致上游原材料NMP供不应求，另外BDO上游电石受到环保限制，供应不足，从而导致NMP价格出现大幅上涨，碳纳米管企业成本端普遍承压，而天奈科技通过子公司新纳环保自行回收并生产NMP，较好得平滑了原材料NMP价格波动的风险。第四章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：1140万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立

35、日期：2010-11-17、营业期限：2010-11-1至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事碳纳米管相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互

36、联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研

37、发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产

38、品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度

39、销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7265.435812.345449.07负债总额3821.443057.152866.08股东权益合计3443.992755.192582.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业

40、收入18969.5815175.6614227.19营业利润3436.722749.382577.54利润总额3192.422553.942394.32净利润2394.321867.571723.91归属于母公司所有者的净利润2394.321867.571723.91五、 核心人员介绍1、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历

41、，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、任xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

42、司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、孔xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、徐xx，中

43、国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术

44、含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公

45、司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物

46、和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀