镇江储能温控设备项目招商引资方案模板范本.docx

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1、泓域咨询/镇江储能温控设备项目招商引资方案目录第一章 项目概述6一、 项目名称及投资人6二、 编制原则6三、 编制依据7四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景8六、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 市场预测13一、 温度对储能系统中的锂电池性能影响：13二、 相变材料冷却：利用相变材料发生相变进行吸热。13三、 储能系统大容量、电池高倍率趋势下，储能温控愈发重要14第三章 建设规模与产品方案16一、 建设规模及主要建设内容16二、 产品规划方案及生产纲领16产品规划方案一览表17第四章 选址可行性分析19一、 项目选址原则19二、 建设区基本情况19三、 全力服务构建新发展格局。22

2、四、 项目选址综合评价23第五章 法人治理结构24一、 股东权利及义务24二、 董事27三、 高级管理人员33四、 监事35第六章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第七章 运营模式分析41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度46第八章 环保方案分析51一、 编制依据51二、 环境影响合理性分析52三、 建设期大气环境影响分析54四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析57七、 建设期生态环境影响分析58八、 清洁生产59九、 环境管理分析60十、 环境影响结论6

3、2十一、 环境影响建议62第九章 节能分析64一、 项目节能概述64二、 能源消费种类和数量分析65能耗分析一览表65三、 项目节能措施66四、 节能综合评价66第十章 劳动安全68一、 编制依据68二、 防范措施71三、 预期效果评价75第十一章 投资方案76一、 投资估算的依据和说明76二、 建设投资估算77建设投资估算表79三、 建设期利息79建设期利息估算表79四、 流动资金81流动资金估算表81五、 总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 项目经济效益评价85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85

4、综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十三章 项目风险评估96一、 项目风险分析96二、 项目风险对策98第十四章 项目总结100第十五章 补充表格101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表1

5、10利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称镇江储能温控设备项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业

6、和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹

7、考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。三、 编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发

8、展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景看当前储能温控市场格局，从产品生产能力找参与者竞争优势意义不大当前储能温控市场参与者主要由具备技术相似性的行业参与者跨行业切入。从当前储能

9、温控市场格局看，主要参与者均是由精密空调、工业制冷设备等行业切入，探讨谁能做储能温控产品问题意义不大，在高相似性行业中已形成规模并有技术积累的企业切入储能温控行业的生产难度不高。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套储能温控设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18038.31万元，其中：建设投资14195.96万元，占项目总投资的78.70%；建设期利息308

10、.48万元，占项目总投资的1.71%；流动资金3533.87万元，占项目总投资的19.59%。（五）资金筹措项目总投资18038.31万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）11742.75万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6295.56万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：29600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23814.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：4231.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.99%。5、全部投资回收期（Pt）：6.56年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）

11、：10997.14万元（产值）。（七）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.

12、00亩1.1总建筑面积53593.441.2基底面积21600.001.3投资强度万元/亩238.722总投资万元18038.312.1建设投资万元14195.962.1.1工程费用万元11666.382.1.2其他费用万元2220.302.1.3预备费万元309.282.2建设期利息万元308.482.3流动资金万元3533.873资金筹措万元18038.313.1自筹资金万元11742.753.2银行贷款万元6295.564营业收入万元29600.00正常运营年份5总成本费用万元23814.906利润总额万元5642.377净利润万元4231.788所得税万元1410.599增值税万元11

13、89.4010税金及附加万元142.7311纳税总额万元2742.7212工业增加值万元9448.4313盈亏平衡点万元10997.14产值14回收期年6.5615内部收益率15.99%所得税后16财务净现值万元615.93所得税后第二章 市场预测一、 温度对储能系统中的锂电池性能影响：容量衰减：高温下活性锂离子电池损失，导致磷酸铁锂电池的容量衰减，使得电池储能系统的实际运行容量快速衰减。热失控：在电池的充放电过程中，一部分化学能（放电）或电能（充电）会转变成热能，若热能无法及时散出、在电池内部积聚形成高温，可能会导致正负极发生短路，引起燃烧、爆炸等安全问题。而在储能系统中，一个电池热失控，可

14、能引发连锁效应，造成重大事故。低温特性：低温下电解质的传输性能、锂的扩散速度、电极和电解质界面处的电荷转移速度均会显著下降，因而锂电池的容量亦会下降。因此锂电池在低温下循环可能会导致锂在负极析出、积聚，形成锂枝晶，轻则造成不可逆的容量损失、降低电池的容量和热安全性，重则刺破隔膜造成短路。因此，在储能系统中，温控的要求包括：控制单体电池的表面温湿度：保持最佳工作温湿度，1）温度+15C-+35C；2）相对湿度在5%-95%之间且无冷凝水；避免电池系统中产生局部热点：电池间的温差不超过5C，避免产生局部热点。二、 相变材料冷却：利用相变材料发生相变进行吸热。市场空间测算：预计25年温控市场达211

15、亿元，21-25年CAGR达到96%测算结果：1）预计21年全球储能温控市场空间14亿元，其中风冷、液冷分别占比80%/20%；2）预计25年市场空间达到211亿元，其中风冷、液冷分别占比58%/42%；3）21-25年CAGR达95.9%。三、 储能系统大容量、电池高倍率趋势下，储能温控愈发重要以功能分类，电化学储能可分为两种：能量型储能（高能量输入/输出）、功率型储能（瞬间高功率输入/输出）。从大容量、电池高倍率的大趋势看，未来储能温控的重要性将不断上升。能量型储能：需要满足较长时间的放电需求，适用于新能源发电侧的储能、用户侧的峰谷价差套利等，未来趋势是项目容量不断扩大。展望未来，风光等新

16、能源发电项目装机高增速+配储比例扩大的大趋势下，发电侧储能项目有望加速上量，同时项目容量亦会有扩大趋势。因此，对于能量型储能项目而言，电池系统的容量增大将带来项目产热量的提升，储能温控的需求及重要性将随之上升。功率型储能：需要满足大功率放电需求，适用于电网侧调峰调频场景，未来趋势是电池高倍率化。火电机组联合调频、电网侧储能调频辅助服务等场景，要求储能电池实现高倍率充放电的需求，满足分钟级、秒级、甚至毫秒级功率调节的能力，快速响应负荷变化。展望未来，新能源发电项目装机量的增加将加大电网侧调峰调频的需求，电池高倍率化驱使储能系统的功率密度不断提高，因而发热量亦将不断增大，储能温控的需求及重要性亦将

17、随之上升。已规模性应用的技术包括风冷、液冷，在研技术包括热管冷却、相变冷却目前，大容量锂电池储能系统可采用的温控技术主要包括四种，分别适用于产热率、环境温度不同的应用场景：风冷：以空气为介质进行热交换。主要特点为结构简单、成本低，但散热速度和效率较低，适用于电池产热率不高的储能项目；液冷：以液体为介质进行热交换。主要特点为散热速度和效率更高，但结构更复杂、成本更高，同时需考虑冷却介质泄露的风险；热管冷却（尚处于实验室阶段）：依靠管内冷却介质发生相变来实现换热。主要特点为散热速度和效率高于液冷，冷却介质泄露风险更低，但成本更高；相变冷却（尚处于实验室阶段）：通过相变材料吸收热量，并结合风冷/液冷

18、系统等导出热量。主要特点是结构紧凑、接触热阻低、冷却效果好，吸收的热量需要依靠液冷系统、风冷系统等导出，但相变材料占空间，成本高。在储能项目的应用中，由于不同集装箱的电池能量密度、摆放位置、容量大小等有所不同，因此需要运用风道对集装箱内空气流向进行定制化设计。第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积53593.44。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套储能温控设备，预计年营业收入29600.00万元。二、 产品规划方案及生产

19、纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。以功能分类，电化学储能可分为两种：能量型储能（高能量输入/输出）、功率型储能（瞬间高功率输入/输出）。从大容量、电池高倍率的大趋势看，未来储能温控的重要性将不断上升。能量型储能：需要满足较长时间的放电需求，适用于新能源发电侧的储能、用户侧的峰谷价差套利等，未来趋

20、势是项目容量不断扩大。展望未来，风光等新能源发电项目装机高增速+配储比例扩大的大趋势下，发电侧储能项目有望加速上量，同时项目容量亦会有扩大趋势。因此，对于能量型储能项目而言，电池系统的容量增大将带来项目产热量的提升，储能温控的需求及重要性将随之上升。功率型储能：需要满足大功率放电需求，适用于电网侧调峰调频场景，未来趋势是电池高倍率化。火电机组联合调频、电网侧储能调频辅助服务等场景，要求储能电池实现高倍率充放电的需求，满足分钟级、秒级、甚至毫秒级功率调节的能力，快速响应负荷变化。展望未来，新能源发电项目装机量的增加将加大电网侧调峰调频的需求，电池高倍率化驱使储能系统的功率密度不断提高，因而发热量

21、亦将不断增大，储能温控的需求及重要性亦将随之上升。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1储能温控设备套xx2储能温控设备套xx3储能温控设备套xx4.套5.套6.套合计xxx29600.00第四章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局

22、；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况镇江市位于长江与京杭大运河“十”字交汇处，是长三角地区重要的港口、工贸和风景旅游城市，获得全国文明城市、国家历史文化名城、国家生态市、中国优秀旅游城市、全国社会治安综合治理优秀市等多个国家级荣誉称号。总面积3840平方公里，常住人口320万，现有丹阳、句容、扬中3个市，丹徒、京口、润州3个区和镇江新区、镇江高新区。镇江市清新秀丽、生态优良。镇江市素有“城市山林”之称，全市有235座山体，河流63条，林木覆盖率达25.2%，建成区绿化覆盖率43.1%，是国家生态文明先行示范区、国家低碳建设试点城市。镇江市底蕴

23、丰厚、人文荟萃。镇江市有文字记载的历史超过3000年，是吴文化的重要发祥地。“刘备招亲”“水漫金山”等传说故事广为流传，昭明文选文心雕龙等巨著成书于此。拥有7所高校和20多所中专院校，在校生10万余人，城市创新力位居全国第18位。镇江市交通便捷、资源丰富。镇江市位于上海都市圈和南京都市圈交汇处，5条铁路和5条高速公路穿越境内，1小时到上海、4小时到北京。拥有江苏最长的长江深水岸线，港口吞吐量3.4亿吨。镇江市经济发达、社会和谐。镇江市主要人均指标位居江苏省前五位，丹阳、句容、扬中均为全国百强县（市）。高端装备制造、新材料两大支柱产业特色鲜明，航空航天、智能电气、海工装备等新兴产业发展迅猛。当前

24、和今后一个时期，镇江发展仍然处于大有可为的战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。世界百年未有之大变局和我国社会主义现代化新征程相互交融，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，新发展格局加快构建，“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化发展、宁镇扬一体化发展等重大战略机遇在镇江交汇叠加。机遇前所未有，挑战也前所未有，国际环境不稳定性不确定性明显增加，发展不平衡不充分的问题依然突出，镇江仍处于高质量发展爬坡过坎的关键阶段：一是产业结构整体处于价值链中低端，科技创新亟待突破，大力提升自主创新能力，加快发展现代产业体系更加紧迫；二是融入区域一体化缺乏广度深度，紧抓长三角一体化、宁镇扬一体化战略机

25、遇，在融合发展中实现新路超越更加紧迫；三是各板块发展、城乡发展不平衡问题比较突出，优化发展布局，破除城乡融合发展体制机制障碍，促进市域均衡协调发展更加紧迫；四是生态环境治理任务繁重，着力解决突出环境问题，推动绿水青山更好转化为金山银山更加紧迫；五是突出民生问题仍然较多，增强公共服务供给质量和能力，更好适应人民群众对美好生活的新期盼更加紧迫；六是重点领域关键环节改革任务还很艰巨，加快转变政府职能，着力优化营商环境，推进治理体系和治理能力现代化更加紧迫，等等。我们要以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战，努力在危机中育先机、于变局中开新局，坚决夺取“十四五”发展新胜利，为全面建设社会主义现代化开好

26、局、起好步。展望二三五年，全市要以高于全国全省平均的速度、全省平均的水平，率先基本实现现代化，“镇江很有前途”展露更加生动现实的图景；基本建成现代化产业强市，区域创新能力明显增强，城市综合实力大幅跃升；全面融入新发展格局，致力打造长江经济带重要节点城市，长三角重要区域中心城市，沪宁线重要创新创业、休闲旅游目的地城市；民主法治建设走在前列，基本实现市域治理体系和治理能力现代化；自然生态、历史人文等优势充分彰显，人民群众对美好生活的向往更好实现，城市文化软实力显著增强，在“美丽中国”“健康中国”、乡村振兴建设中争当示范，人们心目中的“创新创业福地、山水花园名城”跃然眼前。三、 全力服务构建新发展格

27、局。积极融入国内国际“双循环”，找准自身定位，凸显竞争优势，加快形成全方位、多层次、多元化开放格局。积极扩大内需。加快完善物流网络，健全现代商贸流通体系，更好融入不同空间尺度的经济循环。完善扩大内需的政策支撑体系，鼓励发展体验经济、夜经济等新业态，发展线上线下融合等消费新模式，促进消费新业态向农村市场延伸，推动服务消费提质扩容。坚持以需求牵引供给、供给创造需求，提升经济体系整体效能，打造长三角经济循环的重要节点。促进有效投资，围绕新型城镇化、乡村振兴和区域重大发展战略，以及科技攻关、生态环保、综合交通、新型基础设施、基本公共服务等重点领域，实施一批打基础、利长远、补短板的项目。提高开放水平。用

28、好“两个市场”“两种资源”，以国际产能与经贸合作带动“走出去”，鼓励支持有条件的企业参与国际化产业分工。加大外资招引力度，发展外贸新业态新模式，推动外资逆势增长、外贸稳中提质。提高综保区、中外合作产业园区建设水平，打造江苏自贸试验区联动发展区，培育具有较强影响力的高层次产业会展平台，形成集聚资源要素的“强磁场”。深化公共卫生、数字经济、绿色发展、科技教育等领域合作，促进人文交流，扩大对外交往“朋友圈”。四、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利

29、用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股

30、东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有

31、权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造

32、成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带

33、责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技

34、能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该

35、公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实

36、义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规

37、章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意

38、见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生

39、效。267、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司

40、造成损失的，应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会

41、会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。下列人员不得担任独立董事：（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（2）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（3）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（5）公司章程规定的其他人员。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、

42、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或

43、者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监

44、事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集

45、和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

46、（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日