某集团财务会计与电算化管理知识分析培训.pptx

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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n总帐n固定资产 n合并报表 n应用问题交流 P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司基础设置基础设置日常处理日常处理期末处理期末处理基础资料基础资料系统参数系统参数初始余额初始余额凭证审核凭证审核凭证过账凭证过账账簿报表查询账簿报表查询期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账往来管理往来管理凭证录入凭证录入凭证查询凭证查询P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司参数编码参数编码参数名称参数名称参数值参数值备注备注GL_028启用往

2、来业务核销是修改该参数之前，先进行设置会计期间GL_031凭证处理使用手工编码是GL_032凭证处理使用工作流否GL_052核销模式未过账也允许核销其他参数 维护本年利润科目（4103）4103本年利润其他参数删除和作废机制凭证业务系统和总账固定资产模板生成的凭证可以在总账里删除其他参数 允许修改业务系统生成的机制凭证固定资产固定资产模板生成的凭证可以在总账里修改P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n总帐初始化n日常帐务处理n帐务查询 P6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n往来帐科目初始余额录入 科目自定义属性维护，手工录入或者从excel引入n

3、辅助账科目初始余额录入 通过引入往来账余额的方式，也可以手工录入或从excel引入n科目初始余额录入 通过引入辅助账余额的方式，也可以手工录入或从excel引入P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n总帐初始化n日常帐务处理 n帐务查询 P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司“F7”获取会计科目“=”借贷平衡“F11”参数设置“F12”计算器“Ctrl+H”制定现金流量“Ctrl+S”提交“Ctrl+shift+S” 暂存“Ctrl+shift+N”增加一行“Ctrl+shift+I”插入一行“Ctrl+shift+D”删除一行“Ctrl+M”从模式

4、凭证引入“Ctrl+shift+G”保存为模式凭证P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n设置常用查询方案n凭证序时簿的快捷键 “Ctrl+N”凭证新增 “Ctrl+L”查看凭证 “Ctrl+E”修改凭证 “Ctrl+D”删除凭证 “Alt+Y”审核 “Alt+D”反审核 “Alt+P”过账 “Alt+Q”反过账 P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 进行自动转账之前，需要进行设置自动转账的模板 P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 结转损益之前必须在系统参数

5、里设置本年利润科目，根据企业性质可以对应设置成 4103本年利润 4113事业结余 4114收支结余 P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 期末结账，进行月结，年结，以及反月结和反年结。 P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 进入财务虚体，例如寿西湖农场，点击批量结账 P15 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n总帐初始化n日常帐务处理 n帐务查询 P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 各种账簿和帐表的查询界面都是类似的，下图是明细分类账的查询条件 P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(

6、中国)有限公司 进入集团虚体。例如寿西湖农场，进入寿西湖农场层面 P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 首先进行多栏账的设置 P19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n往来帐查询n往来对账单n账龄分析 P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 进行往来业务的核销和反核销操作P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 往来对账单即是具体往来核算性质的会计科目的明细账P22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n总帐n固定资产 n

7、合并报表 n应用问题交流 P24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司基础设置基础设置日常处理日常处理期末处理期末处理基础资料基础资料系统参数系统参数初始卡片初始卡片资产变更资产变更资产清理资产清理生成凭证生成凭证资产增加资产增加计提折旧计提折旧P25 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n固定资产初始化n固定资产日常业务处理n固定资产查询P26 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n初始化流程 设置启用期间 设置编码规则 录入/引入初始卡片 结束初始化 设置与总账关联 注意：与总账关联的条件是总账与固定资产的期间必须在同一期间P27 版权

8、所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n固定资产初始化n固定资产日常业务处理n固定资产查询P28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n基本信息 资产类别、资产名称、资产数量、单位、实物入账日期、来源方式 、使用状态、财务入账日期、存放地点、经济用途、管理部门、使用部门n原值与折旧 原币金额、资产原值、购进原值、开始使用日期、预计使用年限、预计使用期间、已折旧期间数、累计折旧、预计净残值率、预计净残值、折旧方法、减值准备n核算信息 固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目n折旧费用分摊 折旧费用分摊科目，如折旧费用科目进行辅助账核算，则需填核算项目P29 版权所有

9、 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 在进行资产变更之前，需要进行定义变更单的编码规则。 资产变更界面集中了变更记录处理的所有业务类型，如增加、修改、查看、 删除、审核等操作于一体的综合操作界面 资产变更的流程 新增变更单 审核变更单 生成凭证必必选选审审核核生成生成凭证凭证P30 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 当因报废，出售等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行资产的清理。 清理单序时簿集中了清理单处理的所有业务类型，如：增加、修改、查看、删除、审核 资产清理的流程 新增清理单 审核清理单 生成凭证 清理清理方式方式数数量量原值原值生成凭生成凭证证审核审

10、核P31 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段 P32 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 折旧维护是根据固定资产卡片计提折旧结果，通过手工修改调整固定资产的折旧金额及折旧费用分摊金额。 审审核核调整折调整折旧额旧额生成凭生成凭证证P33 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n固定资产初始化n固定资产日常业务处理n固定资产查询P34 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P35 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n总帐n固定资产 n合并报表 n应用问题交流 P36

11、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P37 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 模板制作是指公共模板的制作，集团分配下来的模板在集团下发模板里查询，公共模板一般是为了满足本单位个性化报表的需求而制定的。 P38 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n支持excel格式的导入导出功能，例如：你可以在excel里做好表的样式，然后导入到公共模板里面，这样会节约制作公共模板的时间。单击单击所有文所有文件件P39 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 分类标准是模板类别管理的第一步，用户必须先设置模板分类标准，然后才能建立各个

12、分类标准的属性值，最后设置分类次序，所有的报表、报表模板都是按照最终的分类次序来展示。 单击单击P40 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司单击单击集团下发的模板集团下发的模板公用模板公用模板保存保存修改修改审核审核P41 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 双击双击双击双击联查总账联查总账P42 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P43 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司内部交易内部交易/往来核对往来核对自动生成抵消分录自动生成抵消分录手工录入抵消分录手工录入抵消分录工作底稿制作工作底稿制作手工录入年初数手工录入年初数生成合并报表生成合并报表P44 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司