辽阳OLED材料项目投资计划书模板参考.docx
《辽阳OLED材料项目投资计划书模板参考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辽阳OLED材料项目投资计划书模板参考.docx(145页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/辽阳OLED材料项目投资计划书辽阳OLED材料项目投资计划书xxx集团有限公司目录第一章 项目建设背景、必要性9一、 行业面临的挑战9二、 全球显示面板行业发展概况10三、 行业面临的机遇16四、 强化企业创新主体地位17五、 建设营商环境最优市19第二章 项目绪论22一、 项目名称及建设性质22二、 项目承办单位22三、 项目定位及建设理由24四、 报告编制说明24五、 项目建设选址26六、 项目生产规模26七、 建筑物建设规模26八、 环境影响27九、 项目总投资及资金构成27十、 资金筹措方案27十一、 项目预期经济效益规划目标28十二、 项目建设进度规划28主要经济指标一览表
2、29第三章 市场预测31一、 OLED行业发展概况31二、 行业整体竞争格局34三、 OLED材料行业情况及发展概况36第四章 项目承办单位基本情况40一、 公司基本信息40二、 公司简介40三、 公司竞争优势41四、 公司主要财务数据42公司合并资产负债表主要数据42公司合并利润表主要数据43五、 核心人员介绍43六、 经营宗旨44七、 公司发展规划45第五章 产品规划方案47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表47第六章 项目选址可行性分析49一、 项目选址原则49二、 建设区基本情况49三、 激发人才创新活力51四、 项目选址综合评价52第七
3、章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第八章 运营模式分析58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度62第九章 法人治理结构66一、 股东权利及义务66二、 董事68三、 高级管理人员73四、 监事75第十章 节能分析77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表78三、 项目节能措施79四、 节能综合评价81第十一章 劳动安全生产分析83一、 编制依据83二、 防范措施84三、 预期效果评价90第十二章 组织机构管理91一、 人力资源配置91劳动定员一览表91二、 员工技能培训91第十三章
4、工艺技术及设备选型93一、 企业技术研发分析93二、 项目技术工艺分析95三、 质量管理96四、 设备选型方案97主要设备购置一览表98第十四章 项目投资计划99一、 编制说明99二、 建设投资99建筑工程投资一览表100主要设备购置一览表101建设投资估算表102三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十五章 项目经济效益分析110一、 基本假设及基础参数选取110二、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和
5、增值税估算表110综合总成本费用估算表112利润及利润分配表114三、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表116四、 财务生存能力分析118五、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119六、 经济评价结论120第十六章 招标方案121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求121四、 招标组织方式124五、 招标信息发布127第十七章 项目风险分析128一、 项目风险分析128二、 项目风险对策130第十八章 项目总结132第十九章 附表134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成
6、一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表141利润及利润分配表142项目投资现金流量表143借款还本付息计划表145本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景、必要性一、 行业面临的挑战1、OLED产业迭代速度较快,对OLED有机材料厂商研发创新能力提出了更高的要求OLED作为新型显示材料,目前正处于高速发展阶段,下游产品及技术更新迭代速度较快,尚未进入技术及产品的成熟稳定状态。OLED
7、有机材料厂商需要随着下游客户产品的不断迭代,设计出相应的材料。因此,OLED有机材料厂商需要持续地进行产品技术研发创新来跟上市场对产品更新换代的需求,从而使OLED有机材料厂商的产品和技术始终保持竞争力,对于OLED有机材料厂商的研发创新能力提出了更高的要求。2、OLED产业降本增效要求较高,对于OLED有机材料厂商工艺提升及成本控制提出了更高的要求目前,全球OLED产业竞争愈发激烈。随着全球OLED产业的竞争加剧,为在国际化的竞争中取得优势,国内面板厂商通过持续的工艺改进和规模化的生产不断优化成本。同时,生产成本的降低也是OLED面板逐步提升在下游手机、电视等显示领域渗透率,不断扩大市场占有
8、率的必经之路。下游面板厂商降本增效的要求也进一步传导到了OLED有机材料厂商,对于OLED有机材料厂商的工艺提升及成本控制提出了更高的要求。面对产品价格下降的压力,需要通过持续的工艺改进、产品创新来保证产品的竞争力,从而抵消产品价格下降对于盈利能力的影响。3、高端人才不足的挑战OLED有机材料行业是典型的技术密集型行业,对于高端人才具有极高的要求。经过多年的发展,国内OLED有机材料行业已积累一批人才,但与国际领先的OLED有机材料企业相比,由于国内起步较晚,国内OLED有机材料企业高端、专业人才仍相对稀缺,随着市场需求的不断增长,人才匮乏的情况依然普遍存在。二、 全球显示面板行业发展概况1、
9、LCD发展史-从追赶到超越,中国已成为全球LCD产业中心在显示技术的演进历程中,陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等,经过多年的研究投入与不断的技术突破,LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术,而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望,特别是在中小尺寸的移动终端领域,三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。从液晶技术的发展来看,液晶技术的发展主要经历了五个阶段,最初的材料基础理论和应用研究主要集中在美国和德国,而后LCD产业的中心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移,这与产业力量在LCD技术上的关注度和投入程度
10、密不可分。目前中国已经成为全球LCD产业的中心,占据了超过50%的市场份额。1968年5月28日,RCA实验室展示了218像素的LCD显示器样品。但是由于LCD技术的不完善以及CRT技术的兴起,1972年RCA管理层决定放弃主要应用于计算器、钟表等显示器的LCD技术。除了RCA之外,先后涉足过LCD技术的美国企业西屋电气、罗克韦尔、摩托罗拉等都在上世纪70年代放弃了液晶平板显示技术开发,LCD最终没能在美国实现产业化。相较之下,1972年初日本夏普公司买下美国RCA公司的LCD技术,并投资2亿美元建设TN-LCD工厂,在次年推出了第一款采用TN-LCD为显示面板的计算器。日本精工则从美国人弗格
11、森手中买下了TN-LCD技术,并在1973年10月,推出了其第一款LCD数字显示电子表,之后日本松下、日立、东芝等大企业纷纷行动起来。日本企业凭借电子表、计算器、仪表面板等小型设备开始在液晶市场崭露头角。1992年9月,美国IBM公司全球首次推出了使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑IBM700C,引发了强烈的市场轰动。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划,建设新的TFT-LCD生产线。伴随着液晶面板产业的崛起,日本形成了液晶面板制造供应链中完整的上下游配套体系。从1991年到1996年,全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线,其中有21条建在日本。在几乎所有关键设备和材料
12、供应链的每一个环节上,都至少有一家日本企业。到了90年代中期,日本企业成为TFT-LCD产业的绝对主导者,其全球市场份额高达95%以上。1997年,亚洲金融危机爆发,成为LCD行业的拐点,LCD产业的中心从日本变成了韩国。早在1984年,三星电子即设立了TFT-LCD研究小组,随后从美国OIS公司获得了技术许可。1990年,LG电子成立了专门的研发中心,每年生产12,000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。20世纪90年代初,韩国企业通过持续的资金投入以及技术引进发展自身的LCD产业。三星的液晶业务在1991-1994年间,平均每年亏损1亿美元。LG的液晶业务从1987年到1994年,年
13、均亏损5300万美元,持续亏损了8年。即便如此,韩国企业依然坚持着在LCD领域的大规模研发投入和产能建设。随着亚洲金融危机爆发,全球面板市场也陷入了不景气,日本厂商虽然占据绝对垄断地位,但大多面临亏损的窘境。在这种情况下,三星电子采取了反周期的投资战略,果断投入数十亿美元,建设大尺寸液晶面板生产线。2001年,全球TFT-LCD企业都在亏损时,LG投资了世界第一条5代线,并于2002年5月建成投产。2005年-2006年三星直接跳过了6代线,于2005年和2006年连续建成两条7代线。正是通过对于技术前景的判断以及产业力量的持续推动,韩国的LCD产业才得以战胜日本。根据数据显示,2009年三星
14、电子液晶面板出货量市场占有率占全球的27%,LGD占全球的25%,韩国两家企业合计市场份额超过50%。进入21世纪以后,京东方首先进入LCD显示面板行业,随后天马、华星光电等纷纷投产液晶生产线。随着中国企业的进入,LCD显示面板行业格局悄然发生变化。现代集团在2002年将液晶业务出售给京东方;NEC在2011年将旗下专门生产中小型液晶面板的子公司70%的股份转卖给天马;精工爱普生于2012年结束液晶面板制造设备相关事业;三菱电机2014年退出液晶显示屏业务;松下2016年退出液晶显示屏业务。在这一轮的行业洗牌中,中国厂商的优势逐渐积累起来。正如韩国厂商超越日本厂商一样,京东方和华星光电在201
15、5-2018年陆续开工建设了6条产线,而三星及LG在2015年之后就停止了LCD产能的扩产。随着产能的逐步释放,我国LCD的产能和出货量也进一步提升。2019年以来,随着中国企业产能的不断扩大,三星及LG陆续关闭了其本土的LCD工厂,韩国厂商开始逐步退出LCD市场。2020年,由于新冠疫情的爆发,韩国企业退出LCD的步伐进一步加快,而中国作为全球最先从新冠疫情中恢复的经济体,以京东方、华星光电为代表的显示面板厂商开始确立优势地位,中国在LCD产能上逐渐成为全球第一。2020一季度,中国大陆厂商的液晶电视面板出货量与出货面积占比超过50%,京东方与华星光电分别排名全球第一和第二。中国厂商从201
16、5不到23%的市场份额到突破50,完成了对于韩国厂商的超越。2、从LCD到OLED,中国显示面板行业的第二次超越正如同LCD发展初期美国引领技术,日本率先产业化,韩国厚积薄发享受行业红利、中国弯道超车最终获得市场优势地位一样,在OLED领域,目前韩国厂商凭借先入优势,在技术、市场等方面占据了较大的优势。而中国显示面板厂商正在快速赶超中,相较中国显示面板企业在LCD行业发展中后期才进入的情况,在OLED领域,国内厂商在前中期就已经进入了战场,无论是在技术、产能还是市场上,都在快速追赶中。根据韩国显示器产业协会(KoreaDisplayIndustryAssociation)公布的报告,2016-
17、2020年中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的场占有率从1.1%跃升至13.2%。2017年至2020年间,京东方在全球智能手机AMOLED面板市场占有率从0.1%大幅提升至8.8%。2020年,京东方通过苹果公司的严格测试,顺利进入苹果供应链,自2020年下半年起,京东方成为iPhone12OLED面板的供应商。除了京东方之外,和辉光电、华星光电、天马集团和维信诺等中国面板厂也积极扩大投资,目前中国新建及拟建的OLED产线已达到20条以上。目前以三星及LGD为代表的OLED面板企业在产能上仍然占据了主要的市场份额。中国面板企业在LCD领域完成了对于韩国企业的超越后,OLED领域正在
18、成为下一个全球显示行业的主战场。从目前来看,京东方重庆工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺惠山工厂、信利眉山工厂都将预计在未来两年投产,随着上述产线的投产,中国企业在OLED市场的份额有望快速提升。中国显示面板行业的发展及超越离不开各个配套产业的同步发展。京东方等显示面板行业的快速发展也给上游OLED材料企业提供了极大的市场空间。但是,由于国外厂商对于专利和技术的封锁,以及各国OLED面板企业对于本国OLED材料企业的本土保护,国内OLED材料厂商一直以来以中间体材料为主,而在“中间体-终端材料-面板”的产业链中,OLED终端材料的缺失始终是制约国内OLED面板产业发展的重要因素之一。国外厂商
19、凭借着垄断优势,价格居高不下,对于国内面板厂商降本增效形成了较大的阻力。近年来,通过逐步的研发积累和突破,国内终端材料厂商实现了自主专利的从0到1,并开始进入OLED面板厂商的供应链体系,逐步实现批量供应,为我国OLED产业链的自主化及全球产业链中竞争力的提升做出了贡献。未来,随着OLED面板厂商的产能提升以及配套材料逐步实现全面国产化,我国显示面板企业有望在OLED领域实现第二次超越。三、 行业面临的机遇1、面板市场需求旺盛OLED有机材料行业的下游主要为OLED面板厂商。近年来OLED面板出货量不断增长。根据DSCC预计,未来OLED面板出货量将持续保持快速增长,2023年有望达到10.6
20、0亿块。随着行业市场规模的不断扩大,为实现对于韩系企业的超越,国内厂商开始加速OLED产能的布局,京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设OLED生产线,京东方成都、绵阳、重庆工厂,天马集团武汉、厦门工厂,维信诺固安、合肥工厂,和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2021年密集投产,目前国内OLED面板总投资已超过万亿元,未来3-5年国内OLED产能有望进入快速释放期。根据IHS统计数据,中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的占有率从2016年的1%增至2020年的13.2%,首次突破10%。未来,随着京东方、华星光电、和辉光
21、电等国内面板厂商持续加大对OLED产线的投入,预计中国OLED面板出货面积的市场占有率将进一步提升,而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内OLED有机材料的持续快速发展。2、进口替代诉求强烈,空间较大OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分,由于国内OLED产业起步较晚,产业配套不完整,因此国内OLED面板厂商在初期使用的OLED有机材料主要为国外材料,而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的议价能力,造成了OLED有机材料成本居高不下,极大地压缩了国内面板厂商的定价空间,制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下,严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来
22、的发展形成了较大的不确定性。因此,无论是出于保障产业链供应安全的角度,或是降低生产成本的考量,OLED行业都具备较迫切的材料国产化诉求,从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。四、 强化企业创新主体地位推动企业科技创新。发挥企业技术创新的主体作用,推动创新要素向企业集聚,支持企业提高创新能力,为企业创新提供良好环境。加快构建以企业为主体,高校院所、科技服务机构等协同的技术创新体系,着力攻克一批关键核心技术。加大民营企业创新发展专项资金支持奖励力度,支持企业申报各级科技计划项目,争取上级资金和课题,鼓励企业加大研发投入。“十四五”期间,研发经费投入年均增长7%。完善科技企业梯度培育机制。完善“
23、科技型中小企业高新技术企业瞪羚独角兽企业”科技企业梯度培育长效机制,实施科技创新攻坚行动,努力攻克一批“卡脖子”技术,实现关键核心技术的自主可控,推动优势支柱产业向产业链、价值链高端延伸。实施高新技术企业培育计划,聚焦智能制造、新材料、数字产业等领域,联合市场化服务机构开展高新技术企业培训。加大对科技型中小企业的扶持,完善金融、财税扶持政策,注重发挥政府资金引导作用,撬动金融资本和民间投资向科技创新集聚,加大对科技型企业的金融支持。培育一批创新能力强、发展潜力大的高新技术企业。努力培育一批“雏鹰”企业、“隐形冠军”和“单项冠军企业”。到2025年,培育科技型中小企业400家,高新技术企业200
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 辽阳 OLED 材料 项目 投资 计划书 模板 参考
限制150内