财务分析报表报告模板 excel财务报表分析模板.xls

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1、报报表表编编制制基基本本信信息息录录入入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报报表表目目录录编 号行次报表名称A011基本信息录入会企01表4资产负债表会企02表5利润及利润分配表会企03表6现金流量表会企04表7所有者权益变动表资资产产负负债债表表 会企01表编制单位：0.00单位：元 资资 产产年年初初余余额额期期末末余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）年年初初余余额额期期末末余余额额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付

2、款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流流动动资资产产合合计计-流流动动负负债债合合计计-非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债减：累计折旧其他非流动负债固定资产净值-非非流流动动负负债债合合计计-减：固定资产减值准备负负债债合合计计-固定资产净额-在建工程所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产专项

3、储备无形资产盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计-递延所得税资产其他非流动资产非非流流动动资资产产合合计计-资资产产总总计计-负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）合合计计-利利 润润 表表会计02表编制单位：0.00单位：元项项 目目本本月月数数本本年年数数一一、营营业业收收入入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）-加：营业外收入减

4、：营业外支出其中：非流动资产处置损失三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“-”“-”号号填填列列）-减：所得税费用四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列）-五五、每每股股收收益益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六六、其其他他综综合合收收益益七七、综综合合收收益益总总额额-现现 金金 流流 量量 表表 会企03表编制单位： 单位：元项 目金 额补 充 资 料金 额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金- 净利润- 收到的税费返还- 加：计提的资产减

5、值准备- 收到的其他与经营活动有关的现金- 固定资产折旧-现现金金流流入入小小计计- 无形资产摊销- 购买商品、接受劳务支付的现金- 长期待摊费用摊销- 支付给职工以及为职工支付的现金- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）- 支付的各项税费- 固定资产报废损失- 支付的其他与经营活动有关的现金- 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）现现金金流流出出小小计计- 财务费用- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 投资损失（减：收益）-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 收回投资所收到的现金 递延所得

6、税负债增加（减少以“-”号填列） 取得投资收益所收到的现金- 存货的减少（减：增加）- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额- 经营性应收项目的减少（减：增加）- 收到的其他与投资活动有关的现金- 经营性应付项目的增加（减：减少）-现现金金流流入入小小计计- 其他- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金-现现金金流流出出小小计计- 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-2 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：三三、筹

7、筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金- 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金- 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金-现现金金流流入入小小计计- 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-3 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况： 支付的其他与筹资活动有关的现金- 现金的期末余额-现现金金流流出出小小计计- 减：现金的期初余额- 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额- 加：现金等价物的期末余额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响 减：现金等价物的期初余额五五、现现金金

8、及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额- 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-编编制制现现金金流流量量表表所所需需表表外外数数据据录录入入序号项 目金 额1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费 支付给职工的其他福利费支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金合合计计-增值税税率2主营业务收入（17增值税部分）-17%主营业务收入（13增值税部分）13%主营业务收入（6增值税部分）6%主营业务收入（4增值税部分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销项税额合计-主营业务成本（17增值税部

9、分）-17%主营业务成本（13增值税部分）13%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17部分）-17%存货增加额（13部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-应交增值税-在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金-所得税-25%管理费用中列支的税金-未通过“应交税金”科目核算的其他税金支支付付的的各各项项税税费费合合计计-3收收到到的的税税费费返返还还合合计计- 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回4分分配配股股利利、利利润润

10、或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金合合计计- 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)- 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出-5计计提提的的资资产产减减值值准准备备合合计计-计提比例 坏帐准备-0.00% 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备- 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净

11、额处处置置固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产所所收收回回的的现现金金净净额额合合计计-12收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金含其他行业主营业务收入 所所有有者者权权益益变变动动表表会企04表编制单位：0单位：元项 目本 年 金 额上 年 金 额实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额0.000.000.000.000.000.00 加：会计政策变更 前期差错更

12、正二、本年年初余额0.000.000.000.000.000.00三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)（一）净利润0.000.00（二）直接计入所有者权益的利得和损失0.000.000.000.000.000.001.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.00（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.001.提取盈余公积2.对所有者（或股

13、东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额0.000.000.000.000.000.00编制单位： 签名项 目财财务务比比率率分分析析表表编 制类别序号指标名称上年度本年数比上年增减异常否123456=5-47一短期偿债能力1流动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2速动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3现金流动负债比#REF!#REF!一长期偿债能力4资产负债率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5产权比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6或有负债

14、比率0.007已获利息倍数#DIV/0!#DIV/0!8带息负债比率#DIV/0!#DIV/0!二、运营能力9应收账款周转率#DIV/0!#DIV/0!10应收账款周转天数#DIV/0!#DIV/0!11存货周转率#DIV/0!#DIV/0!12存货周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!13流动资产周转率#DIV/0!#DIV/0!14流动资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!15固定资产周转率#DIV/0!#DIV/0!16固定资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!17总资产周转率#DIV/0!#DIV/0!18总资产周转期（天)#DIV/0!#DIV/0!19不良资产比率0.

15、0020资产现金回收率#REF!#REF!三、获利能力21营业利润率#DIV/0!#DIV/0!22营业净利率#DIV/0!#DIV/0!23销售毛利率#DIV/0!#DIV/0!24成本费用利润率#DIV/0!#DIV/0!25盈余现金保障倍数#REF!#REF!26总资产报酬率#DIV/0!#DIV/0!27净资产收益率#DIV/0!#DIV/0!28资本收益率29基本每股收益30每股收益31每股股利32市盈率33每股净资产四、发展能力34营业收入增长率#REF!#REF!35资本保值增值率#DIV/0!36资本积累率#DIV/0!37总资产增长率#DIV/0!38营业利润增长率#REF!39技术投入比率#REF!40营业收入三年平均增长率9.14%41资本三年平均增长率11.87%综合42杜邦分析见单独表格其他比率43固定资产综合折旧率其他比率