华源控股：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 苏州华源控股股份有限公司苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 480,305,947.31

3、 234,581,677.93 104.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,575,741.81 3,965,738.09 40.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,948,062.94 1,691,544.48 133.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -134,323,819.80 21,272,690.73 -731.44% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率 0.35% 0.26% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末

4、增减 总资产（元） 2,814,482,947.60 2,556,836,617.82 10.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,581,818,178.63 1,576,242,252.41 0.35% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -160,111.56 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,565,614.34 委托他人投资或管理资产的损益 270,050.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,4

5、81.96 减：所得税影响额 292,197.75 少数股东权益影响额（税后） 30,158.74 合计 1,627,678.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总

6、数二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李志聪 境内自然人 36.44% 115,153,870 86,365,402 质押 48,700,000 李炳兴 境内自然人 11.94% 37,712,330 28,

7、284,247 质押 17,500,000 陆杏珍 境内自然人 1.82% 5,741,928 0 王卫红 境内自然人 1.63% 5,143,227 3,857,420 光大永明资管兴业银行光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品 其他 1.16% 3,661,571 0 潘凯 境内自然人 1.05% 3,332,576 2,499,432 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 1.04% 3,279,400 0 平安银行股份有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.67% 2,122,040 0 陆林才 境内自然人 0.60% 1,889,128 1

8、,416,846 华泰证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 0.60% 1,888,154 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李志聪 28,788,468 人民币普通股 28,788,468 李炳兴 9,428,083 人民币普通股 9,428,083 陆杏珍 5,741,928 人民币普通股 5,741,928 光大永明资管兴业银行光大永明资产聚财121 号定向资产管理产品 3,661,571 人民币普通股 3,661,571 广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型3,279,400 人民币普通股 3,279,

9、400 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 证券投资基金 平安银行股份有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 2,122,040 人民币普通股 2,122,040 华泰证券股份有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金 1,888,154 人民币普通股 1,888,154 沈华加 1,797,328 人民币普通股 1,797,328 万华 1,518,101 人民币普通股 1,518,101 沈根法 1,449,300 人民币普通股 1,449,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人 前 10 名股东参与融资融券

10、业务情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金期末余额198

11、,937,345.62元，较上年期末下降37.43%，主要系公司募集资金购买保本理财产品所致； 2、交易性金融资产期末余额95,000,000元，较上年期末增长216.67%，主要系公司募集资金购买保本理财产品所致； 3、应收票据期末余额19,503,223.10元，较上年期末增长117.06%，主要系公司收到的票据增加所致； 4、预付款项期末余额140,765,651.53元，较上年期末增长134.76%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致； 5、无形资产期末余额174,459,896.24元，较上年期末增长55.63%，主要系公司购买土地所致； 6、其他非流动资产期末余额26,019,8

12、89.00元，较上年期末下降35.14%，主要系公司购买土地摘牌后转无形资产所致； 7、短期借款期末余额523,321,138.81元，较上年期末增加32.61%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致； 8、应付票据期末余额70,546,528.89元，较上年期末增加50.58%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致； 9、合同负债期末余额4,439,063.28元，较上年期末增加50.88%，主要系公司收到的预付款增加所致； 10、其他流动负债余额567,016.44元，较上年期末增加101.87%，主要系公司收到的预付款增加所致； （二）利润表项目 1、营业收入本期发生额480,305,9

13、47.31元，较上年同期增长104.75%，主要系公司上年同期受新冠疫情影响所致； 2、营业成本本期发生额406,191,801.61元，较上年同期增长113.75%，主要系公司上年同期受新冠疫情影响所致； 3、税金及附加本期发生额2,294,822.73元，较上年同期增长103.88%，主要系公司营业收入增加所致； 4、管理费用本期发生额21,488,874.20元，较上年同期增长39.69%，主要系公司员工薪资福利和中介费用增加所致； 5、研发费用本期发生额17,663,414.69元，较上年同期增长71.75%，主要系公司加大研发投入所致； 6、财务费用本期发生额11,610,165.2

14、4元，较上年同期增长35.16%，主要系公司短期借款增加所致； 7、其他收益本期发生额1,565,614.34元，较上年同期增长272.38%，主要系政府补助增加所致； 8、投益收益本期发生额270,050.62元，较上年同期下降86.94%，主要系理财收益减少所致； 9、信用减值损失本期发生额-4,725,234.97元，较上年同期下降198.84%，主要系应收账款增加计提坏账所致； 10、资产减值损失本期发生额-1,392,332.76元，较上年同期增长998.22%，主要系存货计提坏账所致； 11、营业外收入本期发生额1,325,609.35元，较上年同期增长967.00%，主要系公司收

15、到搬迁补偿款所致； 12、营业外支出本期发生额1,209,828.57元，较上年同期增长631.91%，主要系公司捐赠支出增加所致； （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-134,323,819.80元，较上年同期下降731.44%，主要系公司锁定原材料价格增加付款所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-150,137,109.70元，较上年同期下降47.08%，主要系公司购买理财减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额143,201,603.83元，较上年同期增长8863.48%，主要系公司短期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决

16、方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的完毕的承诺事项承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、

17、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可20181734号”文核准，公司于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为400,000,000.00元，债券期限为6年，扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他本次发行相关费用总计人民币6,066,037.72元后，实际募集资金净额为人民币393,933,962.28元。

18、上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月4日出具了天健验【2018】3-68号验资报告予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至2021年03月31日， 公司募集资金余额为人民币11,496.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司2021年一季度实际使用募集资金2,230万元，2021年一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.56万元；累计已使用募集资金29,505.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,620.84万元。 公司本次可转债募集资金用于投资建设清远华源“年产3,960

19、万只金属化工罐及印铁项目”和咸宁华源“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至2021年03月31日，清远华源项目已建设完毕投入生产，咸宁华源项目尚处于建设期。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品

20、募集资金 14,500 9,500 0 合计 14,500 9,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记

21、表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：苏州华源控股股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 198,937,345.62 317,942,736.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 95,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 19,503,223.10 8,985,373.04 应收账款

22、 502,463,965.36 440,713,266.95 应收款项融资 113,064,993.59 121,190,019.40 预付款项 140,765,651.53 59,962,387.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,925,239.86 47,730,433.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 428,918,759.65 386,636,051.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,015,228.38 59,101,163.45 流动资产合计 1,597,594,407.09 1,47

23、2,261,431.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,362,849.35 10,512,805.67 固定资产 514,717,346.76 492,726,464.14 在建工程 225,093,574.58 231,296,381.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 63,767,636.82 无形资产 174,459,896.24 112,100,478.91 开发支出 商誉 165,859,907.20 1

24、65,859,907.20 长期待摊费用 21,439,636.49 17,476,560.74 递延所得税资产 15,167,804.07 14,482,699.12 其他非流动资产 26,019,889.00 40,119,889.00 非流动资产合计 1,216,888,540.51 1,084,575,186.77 资产总计 2,814,482,947.60 2,556,836,617.82 流动负债： 短期借款 523,321,138.81 394,626,618.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 70,546,528.89 46,850,000

25、.00 应付账款 198,636,733.02 163,257,700.39 预收款项 63,771.60 合同负债 4,439,063.28 2,942,195.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 应付职工薪酬 19,896,694.70 21,588,000.93 应交税费 14,122,542.04 17,595,437.63 其他应付款 1,327,978.93 1,796,813.84 其中：应付利息 693.70 693.70 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负

26、债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 567,016.44 280,888.18 流动负债合计 832,857,696.11 649,001,427.08 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 298,745,773.98 293,052,888.89 其中：优先股 永续债 租赁负债 63,767,636.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00 递延收益 18,732,378.11 19,165,765.40 递延所得税负债 8,519,674.30 9,333,956.80 其他非流动负债 非流动负债合计 394,26

27、5,463.21 326,052,611.09 负债合计 1,227,123,159.32 975,054,038.17 所有者权益： 股本 315,975,140.00 315,975,140.00 其他权益工具 87,759,809.07 87,759,809.07 其中：优先股 永续债 资本公积 719,720,666.86 719,720,666.86 减：库存股 其他综合收益 75,939.35 75,754.94 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 专项储备 盈余公积 46,205,289.55 46,205,289.55 一般风险准备 未分配利润 412

28、,081,333.80 406,505,591.99 归属于母公司所有者权益合计 1,581,818,178.63 1,576,242,252.41 少数股东权益 5,541,609.65 5,540,327.24 所有者权益合计 1,587,359,788.28 1,581,782,579.65 负债和所有者权益总计 2,814,482,947.60 2,556,836,617.82 法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资

29、金 125,833,186.20 208,259,378.57 交易性金融资产 95,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 66,202,175.77 38,985,373.04 应收账款 223,859,876.61 208,711,196.56 应收款项融资 54,273,876.48 62,166,058.27 预付款项 103,419,645.63 29,929,006.82 其他应收款 553,689,545.77 412,753,159.91 其中：应收利息 应收股利 存货 146,220,719.41 138,176,802.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流

30、动资产 其他流动资产 6,224,283.05 13,241,975.76 流动资产合计 1,374,723,308.92 1,112,222,951.80 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期股权投资 980,056,866.33 980,056,866.33 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,977,974.03 2,016,444.95 固定资产 74,808,343.62 77,503,006.60 在建工程 56,522,382.00 31,354,104.32 生产性生物资产 油气

31、资产 使用权资产 无形资产 9,534,611.95 9,667,987.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,048,370.27 8,632,752.12 递延所得税资产 6,421,605.34 6,127,009.18 其他非流动资产 非流动资产合计 1,137,370,153.54 1,115,358,171.10 资产总计 2,512,093,462.46 2,227,581,122.90 流动负债： 短期借款 492,518,305.48 374,817,792.40 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 101,546,528.89 66,850,000.00 应付账款 9

32、3,922,844.06 78,604,930.79 预收款项 合同负债 1,557,023.36 605,269.90 应付职工薪酬 6,970,908.29 6,495,179.35 应交税费 5,508,564.65 5,464,062.90 其他应付款 85,796,073.41 65,316,730.50 其中：应付利息 693.70 693.70 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 202,413.04 78,685.09 流动负债合计 788,022,661.18 598,232,650.93 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14

33、 非流动负债： 长期借款 应付债券 298,745,773.98 293,052,888.89 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 7,362,937.38 8,080,684.80 其他非流动负债 非流动负债合计 306,108,711.36 301,133,573.69 负债合计 1,094,131,372.54 899,366,224.62 所有者权益： 股本 315,975,140.00 315,975,140.00 其他权益工具 87,759,809.07 87,759,809.07 其中：优先股 永续债 资本公积 727

34、,339,645.27 727,339,645.27 减：库存股 其他综合收益 -11,853.21 -11,853.21 专项储备 盈余公积 45,030,871.92 45,030,871.92 未分配利润 241,868,476.87 152,121,285.23 所有者权益合计 1,417,962,089.92 1,328,214,898.28 负债和所有者权益总计 2,512,093,462.46 2,227,581,122.90 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 480,305,947.31 234,581,677.93 其中：营业

35、收入 480,305,947.31 234,581,677.93 利息收入 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 467,278,791.58 235,802,476.39 其中：营业成本 406,191,801.61 190,033,697.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,294,822.73 1,125,587.34 销售费用 8,029,713.11 10,386,102.56 管理费用 21,488,874.20 15,382,

36、837.77 研发费用 17,663,414.69 10,284,596.63 财务费用 11,610,165.24 8,589,654.13 其中：利息费用 10,646,919.17 8,858,236.12 利息收入 211,312.54 395,795.12 加：其他收益 1,565,614.34 420,435.98 投资收益（损失以“”号填列） 270,050.62 2,068,414.37 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -200,496.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失

37、以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -4,725,234.97 4,780,454.51 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -1,392,332.76 -126,781.39 资产处置收益 （损失以“-”号填-1,410.38 40,472.70 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 8,743,842.58 5,962,197.71 加：营业外收入 1,325,609.35 124,237.31 减：营业外支出 1,209,828.57 165,297.30 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 8,8

38、59,623.36 5,921,137.72 减：所得税费用 3,219,173.35 1,962,834.61 五、净利润（净亏损以“”号填列） 5,640,450.01 3,958,303.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 5,640,450.01 3,958,303.11 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 5,575,741.81 3,965,738.09 2.少数股东损益 64,708.20 -7,434.98 六、其他综合收益的税后净额 184.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税

39、后净额 184.41 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 184.41 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 184.41 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 5,640,

40、634.42 3,958,303.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,575,926.22 3,965,738.09 归属于少数股东的综合收益总额 64,708.20 -7,434.98 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.01 （二）稀释每股收益 0.02 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 237,197,133.46 1

41、20,750,252.84 减：营业成本 208,550,617.94 102,833,457.53 税金及附加 578,428.98 260,951.26 销售费用 3,823,416.49 3,124,664.71 管理费用 9,018,749.09 5,575,748.16 研发费用 7,454,691.05 4,447,068.28 财务费用 11,371,376.39 8,369,213.14 其中：利息费用 10,339,673.61 8,551,677.90 利息收入 105,615.05 258,350.34 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 95,039,313.9

42、4 1,853,603.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -200,496.00 以摊余成本计量的金融 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -871,299.05 1,691,570.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,092,675.33 -193,256.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 89,475,193.08 -508,933.10 加：营业外收入

43、 62,735.29 13,279.43 减：营业外支出 611,042.73 100,000.34 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 88,926,885.64 -595,654.01 减：所得税费用 -820,306.00 243,738.81 四、净利润（净亏损以“”号填列） 89,747,191.64 -839,392.82 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 89,747,191.64 -839,392.82 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益

44、的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 89,747,191.64 -839,392.82 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营

45、活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 400,461,611.50 403,676,202.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 805,098.24 521,183.44 收到其他与经营活动有关的现金 86,399,152.37 50,019,349.56 经营活动现金流入小计 487,665,862.11 454,216,735.9

46、0 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 购买商品、接受劳务支付的现金 410,384,780.34 295,270,110.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,774,000.05 42,753,682.27 支付的各项税费 21,148,928.74 13,110,149.65 支付其他与经营活动有关的现金 136,681,972.78 81,810,103.00 经营活动现金流出小计 621,989,68

47、1.91 432,944,045.17 经营活动产生的现金流量净额 -134,323,819.80 21,272,690.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 80,000,000.00 111,000,000.00 取得投资收益收到的现金 270,050.62 1,013,248.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,000.00 70,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,306,050.62 112,083,948.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8

48、5,443,160.32 31,765,608.89 投资支付的现金 145,000,000.00 364,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 230,443,160.32 395,765,608.89 投资活动产生的现金流量净额 -150,137,109.70 -283,681,660.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 苏州华源控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 取得借款收到的现金 240,958,955.56 34,

49、148,333.33 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 240,958,955.56 34,148,333.33 偿还债务支付的现金 93,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,832,185.07 2,550,721.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 146,740.63 支付其他与筹资活动有关的现金 925,166.66 筹资活动现金流出小计 97,757,351.73 32,550,721.45 筹资活动产生的现金流量净额 143,201,603.83 1,597,611.88 四、汇率变动对现金及现金等价

50、物的影响 15,779.36 3,034.62 五、现金及现金等价物净增加额 -141,243,546.31 -260,808,323.21 加：期初现金及现金等价物余额 316,507,635.02 435,583,489.35 六、期末现金及现金等价物余额 175,264,088.71 174,775,166.14 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 210,949,389.25 143,804,994.83 收到的税费返还 441,844.59 收到其他与经营活动有关的现金 104,9