哈尔斯:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-033 2021 年年 04 月月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法
2、律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。陈芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
3、营业收入(元) 488,829,503.96 238,521,480.38 104.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,568,451.91 -22,653,912.84 212.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 24,295,879.35 -23,068,265.01 205.32% 经营活动产生的现金流量净额(元) 111,292,098.83 641,559.66 17,247.12% 基本每股收益(元/股) 0.06 -0.06 200.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.06 200.00% 加权平均净资产收益率 3.12% -2.5
4、8% 5.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,165,666,611.98 2,090,269,844.22 3.61% 归属于上市公司股东的净资产(元) 834,834,340.80 809,194,321.03 3.17% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -324,578.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,188,689.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有
5、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 631,238.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,795.56 减:所得税影响额 224,571.63 合计 1,272,572.56 - 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为
6、经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 18,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
7、质押或冻结情况 股份状态 数量 吕强 境内自然人 47.78% 197,327,685 148,205,764 质押 71,186,500 吕丽珍 境内自然人 5.03% 20,776,500 15,582,375 欧阳波 境内自然人 3.35% 13,843,800 10,382,850 吕懿 境内自然人 1.68% 6,925,500 吕丽妃 境内自然人 1.39% 5,751,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.37% 5,653,125 黄兆敏 境内自然人 0.41% 1,701,150 林大春 境内自然人 0.40% 1,661,550 吴世义 境内自然人 0.36%
8、 1,470,000 万鲁湘 境内自然人 0.33% 1,365,100 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吕强 49,121,921 人民币普通股 49,121,921 吕懿 6,925,500 人民币普通股 6,925,500 吕丽妃 5,751,000 人民币普通股 5,751,000 中央汇金资产管理有限责任公司 5,653,125 人民币普通股 5,653,125 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 吕丽珍 5,194,125 人民币普通股 5,194,125 欧阳波 3,460,950 人民
9、币普通股 3,460,950 黄兆敏 1,701,150 人民币普通股 1,701,150 林大春 1,661,550 人民币普通股 1,661,550 吴世义 1,470,000 人民币普通股 1,470,000 万鲁湘 1,365,100 人民币普通股 1,365,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东(实际控制人)吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 吴世义通过客户信用交易担保账户持有公司股票 1,470,
10、000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况名优先股股东持股情况表表 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 (一)资产负债表项目(一)资产负债表项目 1、应收款项融资
11、较期初增加1,150.30%,主要系账期内应收账款增加; 2、预付款项较期初增加47.60%,主要系本期支付国内贸易新增IP费用及子公司模具费预付费用增加所致; 3、其他流动资产较期初下降47.47%,主要系本期待抵扣进项税额减少所致; 4、使用权资产较期初增加100%,主要系本期执行新租赁准则,列示在租赁期内可使用租赁资产的权利所致; 5、应付票据较期初增加272.23%,主要系本期支付银行承兑汇票增加所致; 6、应交税费较期初增加133.59%,主要系本期计提所得税增加所致; 7、其他流动负债较期初下降47.14%,主要系本期待转销项税额减少所致; 8、租赁负债较期初增加100%,主要系本
12、期执行新租赁准则,列示在租赁期内尚未支付的租赁付款额所致; 9、其他综合收益较期初增加252.53%,主要系报告期内境外子公司外币报表折算差额增加所致。 (二)利润(二)利润表项目表项目 1、营业收入较上年同期增加104.94%,主要系海外市场强劲复苏,一季度新增订单增长所致; 2、营业成本较上年同期增加107.77%,主要系公司营业收入增长,相应成本增长所致; 3、税金及附加较上年同期下降43.57%,主要系计提房产税减少(子公司因属新高新技术企业享受减免房产税税收优惠政策)及流转税减少所致; 4、研发费用较上年同期增加35.95%,主要系公司新产品研发费用增加所致; 5、财务费用较上年同期
13、增加66.14%,主要系本期汇兑损益增加所致; 6、其他收益较上年同期增加427.94%,主要系本期收到政府补贴收入增加所致; 7、投资收益较上年同期增加558.79%,主要系本期远期结售汇履约收益增加所致; 8、公允价值变动收益较上年同期增加1,859.28%,主要系远期结售汇损益波动所致; 9、资产处置收益较上年同期增加918.18%,主要系本期处置闲置固定资产损失增加所致; 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 10、营业外收入较上年同期下降79.94%,主要系上年同期发生偶发性赔款所致; 11、所得税较上年同期增加15,148.99%,主要系本期利润总额增加
14、所致; 12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加212.87%,主要系本期收入增加致净利润增加。 (三)现金流量表项目(三)现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,247.12%,主要系报告期内销售商品、提供劳物收到的现金、收到的税费返还及受限的结构性存款收入增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降371.53%,主要系报告期内购买理财产品增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 (1)可转债转股 “哈尔转债”自2020年2月28日开始转股。报告期内, “哈尔转债”
15、因转股金额减少19,000.00元(190张) ,转股数量为3,330股。截至2021年3月31日, “哈尔转债”剩余金额为298,917,900.00元(2,989,179张) 。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 第一季度可转换公司债券转股情况 2021 年 04 月 02 日 http:/ 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事完毕的承诺事项项
16、适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 (证监许可2019785 号)核准,本公司向社会公众公开发
17、行可转换公司债券3,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元, 按面值发行, 发行总额为人民币300,000,000.00元, 扣除承销及保荐费用 (含税)689.00万元后募集资金为人民币29,311.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用322.64万元后,公司本次募集资金净额为29,027.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具验资报告 (天健验2019286号) 。 截至2
18、021年3月31日,本年度使用募集资金1,088.49万元,公司累计使用募集资金9,232.01万元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为149.92万元。 截至2021年3月31日,募集资金余额为人民币21,017.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,538.04 - 6,807.06 -3,124
19、.99 增长 245.22% - 317.83% 基本每股收益(元/股) 0.11 - 0.16 -0.08 增长 237.50% - 300.00% 业绩预告的说明 主要原因系国内生产基本完全恢复,海外消费需求持续旺盛,订单充裕;公司内部坚持大客户战略,积极开拓新的客户,努力提升为关键客户提供增值服务的能力,驱使公司整体业务水平和盈利能力恢复甚至略超疫情前的正常水平。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保
20、情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
21、 2021 年 03 月 31 日 单位:元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 595,668,537.40 588,328,598.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 58,926,392.00 47,024,144.00 衍生金融资产 应收票据 539,500.00 应收账款 141,910,248.87 129,305,714.57 应收款项融资 27,977,597.74 2,237,672.68 预付款项 12,618,139.64 8,548,631.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1
22、4,616,454.83 14,554,467.44 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 434,575,187.89 437,642,652.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,570,458.89 18,219,659.72 流动资产合计 1,296,402,517.26 1,245,861,541.55 非流动资产: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 51,001,195.07 51,402,010.72 其他权益工具投资 9,524,12
23、6.13 9,524,126.13 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 636,598,040.86 635,939,780.30 在建工程 24,258,754.26 23,177,165.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,825,808.76 无形资产 91,203,563.05 93,944,039.49 开发支出 商誉 17,432,184.24 17,432,184.24 长期待摊费用 1,810,180.02 2,608,634.03 递延所得税资产 10,610,242.33 10,380,361.92 其他非流动资产 非流动资产合计 869,264,09
24、4.72 844,408,302.67 资产总计 2,165,666,611.98 2,090,269,844.22 流动负债: 短期借款 459,485,421.08 479,634,229.61 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 63,316,858.43 17,010,000.00 应付账款 376,010,692.41 380,691,056.57 预收款项 合同负债 17,386,809.92 29,345,297.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 代理承销
25、证券款 应付职工薪酬 50,181,660.56 54,804,241.95 应交税费 12,118,157.82 5,187,881.83 其他应付款 49,653,330.69 38,983,566.66 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,089,238.27 3,952,474.55 流动负债合计 1,030,242,169.18 1,009,608,748.35 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 268,012,504.04 264,179,753.10 其中:优先股 永续债 租赁负债 25
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