花园生物：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 浙江花园生物高科股份有限公司浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席

2、了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公公司负责人邵徐君、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人司负责人邵徐君、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姚丽锦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。姚丽锦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 15

3、8,982,505.22 135,433,235.78 17.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,420,363.82 61,418,396.61 48.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 68,852,669.27 41,587,644.62 65.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 77,397,843.98 70,800,373.59 9.32% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率 3.09% 3.46% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报

4、告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,396,270,569.44 3,425,191,470.28 -0.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,001,231,227.16 2,909,810,863.34 3.14% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,574,864.54 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,845,366.62 委托他人投资或管理资产的损益 657,679.73 根据税收、 会计等法律、 法

5、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19,930.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,403.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,947.04 减：所得税影响额 3,936,496.90 合计 22,567,694.55 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据

6、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,142 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江祥云科技股份有限公司 境内非国有

7、法人 26.20% 144,376,377 0 质押 98,570,000 上海诺铁资产管理有限公司合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.00% 27,550,500 0 邵君芳 境内自然人 3.22% 17,745,937 17,745,937 湾区产融投资（广州）有限公司 境内非国有法人 2.75% 15,137,570 0 浙江花园生物高科股份有限公司回购专用证券账户 其他 1.39% 7,674,790 0 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.18% 6,486,139 0 湖北高投产控投资股份有限公司 国有法人 1.07% 5,

8、893,626 0 中科先行（北京）资产管理有限公司 国有法人 0.91% 5,000,000 0 浙商证券资管青岛城投科技发展有限公司浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理计划 其他 0.86% 4,731,861 0 中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 其他 0.85% 4,684,760 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 股份种类 数量 浙江祥云科技股份有限公司 144,376,377 人民币普通股 144,376,377 上海诺铁资产管理有限公司合肥中安海通股

9、权投资基金合伙企业（有限合伙） 27,550,500 人民币普通股 27,550,500 湾区产融投资（广州）有限公司 15,137,570 人民币普通股 15,137,570 浙江花园生物高科股份有限公司回购专用证券账户 7,674,790 人民币普通股 7,674,790 广发银行股份有限公司国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 6,486,139 人民币普通股 6,486,139 湖北高投产控投资股份有限公司 5,893,626 人民币普通股 5,893,626 中科先行（北京）资产管理有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 浙商证券资管青岛城投科技发展有限

10、公司浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理计划 4,731,861 人民币普通股 4,731,861 中国工商银行股份有限公司诺安先锋混合型证券投资基金 4,684,760 人民币普通股 4,684,760 红证利德资本管理有限公司南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 3,943,217 人民币普通股 3,943,217 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交

11、易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 湾区产融投资（广州）有限公司 15,772,870 15,772,870 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 邵君芳 13,309,453 4,436,484 17,745,937 董事会换届

12、离任 2021 年 8 月 1 日 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 湖北高投产控投资股份有限公司 5,914,826 5,914,826 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远39号私募证券投资基金 5,520,504 5,520,504 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 浙商证券资管青岛城投科技发展有限公司浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理计划 4,731,861 4,731,861 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 红证利德资本管理有限公司南京红证利德振兴产

13、业投资发展管理中心（有限合伙） 3,943,217 3,943,217 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 广州市玄元投资管理有限公司玄元元定 9 号私募证券投资基金 3,304,416 3,304,416 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 马焕政 2,812,500 0 2,812,500 高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25% 舒钰强 2,365,930 2,365,930 0 0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 深圳市智信创富资产管理有限公司智信创富泓富 8 期私募证券投资基金 2,271,293 2,271,293 0

14、0 认购非公开发行股份 2021 年 2 月 18日 其他股东持有限售股合计 32,063,837 27,894,325 112 4,169,624 认购非公开发行股份及高管锁定股 高管锁定股每年初解锁 25%、非公开发行股份2021 年 2 月 18日解除限售 合计 92,010,707 71,719,242 4,436,596 24,728,061 - - 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项

15、目：资产负债表项目： 单位：元 项目项目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 变动比例变动比例 说明说明 应收款项融资 4,725,000.00 2,600,000.00 81.73% 主要是本期末尚未到期兑付的银行承兑汇票较期初增加所致 预付款项 2,991,612.72 2,137,102.60 39.98% 主要是本期预付原材料款增加所致 合同负债 2,237,514.80 8,706,981.58 -74.30% 主要是期末预收的货款较期初减少所致 应付职工薪酬 4,417,627.08 19,249,969.00 -77.05% 主要系本期支付了上年末计提的上年

16、年薪补差、年终奖所致 其他应付款 8,676,628.03 6,591,755.95 31.63% 主要系本期末应退未退的保证金较期初增加所致 其他流动负债 512,495.31 1,641,846.18 -68.79% 主要是本期末待转销项税额较期初减少所致 合并利润表：合并利润表： 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动比例 说明说明 税金及附加 4,151,351.40 1,714,457.77 142.14% 主要是本期应交增值税附加税较上年同期增加所致 销售费用 3,145,517.61 1,849,049.29 70.12% 主要是本期样品费、

17、广告宣传费较上年同期增加所致 研发费用 5,086,875.50 8,071,303.70 -36.98% 主要是本期研发投入材料较上年同期减少所致 财务费用 -6,497,575.39 -2,585,581.43 -151.30% 主要是本期银行存款利息收入较上年同期增加所致 利息收入 7,183,241.82 3,392,709.23 111.11% 主要是本期银行存款利息收入较上年同期增加所致 其他收益 9,879,243.66 23,282,572.97 -57.57% 主要是本期收到政府补助较上年同期减少所致 投资收益 657,679.73 304,166.67 116.22% 主要

18、是本期到期赎回的银行理财产品收益较上年同期增加所致 资产处置收益 15,574,864.54 -354,361.40 4495.19% 主要是杭州子公司整体搬迁，本期设备处置收益较上年同期增加所致 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 所得税费用 15,198,400.42 10,324,308.08 47.21% 主要是本期利润总额较上年同期增加所致 合并现金流量表：合并现金流量表： 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动比例 说明说明 收到的税费返还 5,129,693.34 2,056,702.61 149.41% 主要是本

19、期收到的出口退税较上年同期增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 22,408,545.06 35,957,453.15 -37.68% 主要是本期购买原材料减少所致 支付给职工以及为职工支付的现金 27,149,129.21 20,158,120.74 34.68% 主要是本期支付员工工资较上年同期增加所致 支付的各项税费 27,320,381.15 11,497,767.76 137.61% 主要是本期支付增值税、企业所得税较上年同期增加所致 取得投资收益收到的现金 657,679.73 304,166.67 116.22% 主要是本期到期赎回的银行理财产品收益较上年同期增加所致 取得借款

20、收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 150.00% 主要是本期取得银行借款较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -51,764,416.66 18,297,472.80 -382.90% 主要是本期归还银行借款较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 -81,540,848.95 -32,630,440.62 -149.89% 主要是本期归还银行借款较上年同期增加所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期维生素D3产品销量、销售均价同比上升，导致公司收入、利润增长。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用

21、 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 报告期内，公司遵循年初制定的2021年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作。各产品生

22、产销售良好，营业收入、利润等指标同比均有所上涨。金西科技园项目建设也在稳步推进中，公司将抓紧建设进度，争取金西科技园东区项目在2021年年底前陆续建成投产。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 1、维生素D3价格波动风险：公司维生素D3及类似物的收入占营业收入的比例较高，因此维生素D3相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。 2、项目投资风险：公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方面存在

23、一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资项目有较好的技术基础，但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。 3、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求大幅上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外人才培养完成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬管理及激励制度，公司面临一定的管理及人力资源风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用

24、不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 130,122.04 本季度投入募集资金总额 8,450.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额

25、 16,350 已累计投入募集资金总额 100,162.47 累计变更用途的募集资金总额比例 12.57% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项募集资金承诺投资调整后投资总本报告期投入截至期末累计截至期末投资项目达到预定本报告期实现截止报告期末是否达到预计项目可行性是浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 目(含部分变更) 总额 额(1) 金额 投入金额(2) 进度(3)(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 累计实现的效益 效益 否发生重大变化 承诺投资项目 核心预混料项目 是 12,550 78 77.72 不适用 否 年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目 是

26、15,500 2,092 2,091.9 不适用 否 年产180吨7-去氢胆固醇项目 否 8,000 9,144.67 114.31% 不适用 否 年产 750 吨饲料级VD3 油剂项目 否 8,350 8,652.2 103.62% 不适用 否 花园生物研发中心项目 是 14,150 23,680 1,125.51 22,221.83 93.84% 2021 年 10月 31 日 不适用 否 年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精制羊毛脂项目 否 46,480 46,480 5,152.96 23,823.89 51.26% 2021 年 12月 31 日 不适用 否 年产 3

27、,600 吨饲料级VD3 粉及 540 吨食品级 VD3 粉项目 否 5,980 5,980 748.02 4,998.46 83.59% 2021 年 08月 31 日 不适用 否 年产26吨25-羟基维生素 D3 原项目 否 6,810 6,810 358.25 2,928.29 43.00% 2021 年 12月 31 日 不适用 否 年产 40.5 吨正固醇项目 否 9,210 9,210 882.77 6,705.55 72.81% 2021 年 12月 31 日 不适用 否 年产 15.6 吨 25-羟基维生素 D3 结晶项目 否 4,170 4,170 183.41 1,227.

28、96 29.45% 2021 年 12月 31 日 不适用 否 补充流动资金 否 18,290 18,290 18,290 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 - 133,140 133,140 8,450.92 100,162.47 - - 0 0 - - 超募资金投向 无 合计 - 133,140 133,140 8,450.92 100,162.47 - - 0 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目适用 浙江花园生物高科股份有限公司 202

29、1 年第一季度报告全文 11 实施地点变更情况 以前年度发生 为了集中生产管理、提高资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将逐步迁移至金华经济技术开发区。为此，2018 年 8 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划的议案 ，决定调整募投项目的实施地点、实施主体和资金使用计划。实施地点从东阳市南马镇花园工业区内变更为金华经济技术开发区，实施主体由本公司变更为子公司花园营养。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 1、2018 年 1 月 19 日，公司第五

30、届董事会第三次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ，对截止 2017 年 12 月 25 日公司预先投入募投项目“核心预混料项目”、“年产4,000 吨环保杀鼠剂项目”及“花园生物研发中心项目”先期投入的 49,658,738.30 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 49,658,738.30 元。 2、2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 ，对截止 2020 年 8 月 12 日公司预先投入募投项目“年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精制羊毛脂项目”、“年产 1

31、5.6 吨 25-羟基维生素 D3 结晶项目”、“年产 40.5 吨正固醇项目”、“年产 26 吨 25-羟基维生素 D3 原项目”及“年产 3,600 吨饲料级 VD3 粉及 540 吨食品级 VD3粉项目 ”先期投入的 215,944.551.74 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 215,944.551.74 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 以活期存款和银行理财形式存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

32、期相比六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公

33、司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,077,109,496.43 1,158,650,345.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 81,695,8

34、97.13 63,911,476.31 应收款项融资 4,725,000.00 2,600,000.00 预付款项 2,991,612.72 2,137,102.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,718,946.40 1,424,166.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 271,710,697.40 306,800,708.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,137,616.38 36,312,760.51 流动资产合计 1,679,089,266.46 1,771,836,559.96 非流动资产：

35、浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,533,439.08 29,701,722.61 固定资产 431,676,224.61 362,332,409.27 在建工程 978,861,323.99 989,765,553.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 169,198,078.30 170,454,591.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,099,134.53 5,777,359.93 其他非流动资产

36、 100,813,102.47 95,323,273.22 非流动资产合计 1,717,181,302.98 1,653,354,910.32 资产总计 3,396,270,569.44 3,425,191,470.28 流动负债： 短期借款 150,126,555.55 200,229,166.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 119,541,506.68 145,250,306.22 预收款项 合同负债 2,237,514.80 8,706,981.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 浙江花园生物高科股份有限公司 2

37、021 年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,417,627.08 19,249,969.00 应交税费 22,143,180.49 23,203,580.09 其他应付款 8,676,628.03 6,591,755.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 512,495.31 1,641,846.18 流动负债合计 307,655,507.94 404,873,605.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债

38、 递延收益 87,383,834.34 110,507,001.26 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 87,383,834.34 110,507,001.26 负债合计 395,039,342.28 515,380,606.94 所有者权益： 股本 551,007,557.00 551,007,557.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 982,144,618.82 982,144,618.82 减：库存股 100,001,821.18 100,001,821.18 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 其他综合收益 专项储备 盈余公

39、积 140,075,851.58 140,075,851.58 一般风险准备 未分配利润 1,428,005,020.94 1,336,584,657.12 归属于母公司所有者权益合计 3,001,231,227.16 2,909,810,863.34 少数股东权益 所有者权益合计 3,001,231,227.16 2,909,810,863.34 负债和所有者权益总计 3,396,270,569.44 3,425,191,470.28 法定代表人：邵徐君 主管会计工作负责人：吴春华 会计机构负责人：姚丽锦 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日

40、 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 528,521,128.66 501,263,838.31 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 73,507,631.38 54,079,358.81 应收款项融资 4,725,000.00 2,600,000.00 预付款项 2,652,802.73 1,178,493.41 其他应收款 133,976,106.00 168,310,617.73 其中：应收利息 应收股利 存货 276,141,151.04 277,148,961.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,297,172.7

41、7 5,124,563.16 流动资产合计 1,021,820,992.58 1,009,705,832.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期应收款 长期股权投资 1,698,792,248.60 1,653,792,248.60 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,533,439.08 29,701,722.61 固定资产 257,604,602.36 261,856,402.78 在建工程 1,770,050.73 1,676,576.48 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3

42、0,468,975.59 30,763,905.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 341,349.82 253,829.41 其他非流动资产 484,199.48 185,529.45 非流动资产合计 2,018,994,865.66 1,978,230,215.01 资产总计 3,040,815,858.24 2,987,936,047.94 流动负债： 短期借款 150,126,555.55 200,229,166.66 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,062,024.14 16,552,536.85 预收款项 合同负债 2,221,780.87

43、7,903,111.08 应付职工薪酬 2,463,578.37 9,488,184.24 应交税费 11,322,058.79 8,831,245.63 其他应付款 134,205,636.25 64,046,868.58 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 510,449.89 1,542,040.27 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 流动负债合计 315,912,083.86 308,593,153.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递

44、延收益 3,541,587.30 3,684,877.99 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,541,587.30 3,684,877.99 负债合计 319,453,671.16 312,278,031.30 所有者权益： 股本 551,007,557.00 551,007,557.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 971,680,135.86 971,680,135.86 减：库存股 100,001,821.18 100,001,821.18 其他综合收益 专项储备 盈余公积 140,236,483.58 140,236,483.58 未分配利润 1,1

45、58,439,831.82 1,112,735,661.38 所有者权益合计 2,721,362,187.08 2,675,658,016.64 负债和所有者权益总计 3,040,815,858.24 2,987,936,047.94 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 158,982,505.22 135,433,235.78 其中：营业收入 158,982,505.22 135,433,235.78 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 78,489,139.0

46、0 86,032,208.99 其中：营业成本 58,699,063.08 60,235,706.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,151,351.40 1,714,457.77 销售费用 3,145,517.61 1,849,049.29 管理费用 13,903,906.80 16,747,272.77 研发费用 5,086,875.50 8,071,303.70 财务费用 -6,497,575.39 -2,585,581.43 其中：利息费用 1,661,805.55 1,721,152.20 利息收

47、入 7,183,241.82 3,392,709.23 加：其他收益 9,879,243.66 23,282,572.97 投资收益（损失以“”号填列） 657,679.73 304,166.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -378,793.43 -976,230.33 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,574,864.54 -354,361.40 三、营业利润

48、（亏损以“”号填列） 106,226,360.72 71,657,174.70 加：营业外收入 397,299.83 86,230.03 减：营业外支出 4,896.31 700.04 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 106,618,764.24 71,742,704.69 浙江花园生物高科股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 减：所得税费用 15,198,400.42 10,324,308.08 五、净利润（净亏损以“”号填列） 91,420,363.82 61,418,396.61 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 91,420,363.8

49、2 61,418,396.61 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 91,420,363.82 61,418,396.61 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

50、 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 91,420,363.82 61,418,396.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 91,420,363.82 61,418,396.61 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.13 （二）稀释每股收益 0.17 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：邵徐君 主管会计工作负责人：吴春华 会计机构负责人：姚丽锦 浙江花园