京源环保：2021年第一季度报告（修订版）.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1919 公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司江苏京源环保股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1919 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况. 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1919 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员

2、保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人（会计主管人员）钱烨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 985,491,506.40 991,582,202.50 -0.61 归属于上市公司股东的净资产 736,570,435.83 731,

3、119,004.05 0.75 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -44,081,253.25 -39,151,076.71 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 33,965,729.01 31,495,252.42 7.84 归属于上市公司股东的净利润 5,844,591.34 4,054,915.76 44.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,544,768.05 3,594,526.96 26.44 加权平均净资产收益率（%） 0.80 1.09 减少 0.29 个百分点

4、基本每股收益 （元/股） 0.05 0.05 稀释每股收益 （元/股） 0.05 0.05 研发投入占营业8.21 6.76 增加 1.45 个百分点 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1919 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 763,464.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,125.00 委托他人投资或管理资产的损益 567,206.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,018.68 少数股东权益影响额（税后） 0.00 所得税影响额 -91,

5、991.86 合计 1,299,823.29 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 4,825 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 李武林 15,930,000 14.85 15,930,000 15,930,000 无 0 境内自然人 和丽 11,777,500 10.98 11,777,500 11,777,500 无 0 境内自然人 广东华迪民生股权投资企业（有限合伙） 7,670,000 7.15

6、 7,670,000 7,670,000 无 0 其他 华美国际投资集团有限公司 5,400,000 5.03 5,400,000 5,400,000 无 0 境内非国有法人 季勐 4,720,000 4.40 4,720,000 4,720,000 无 0 境内自然人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1919 季献华 4,520,000 4.21 4,520,000 4,520,000 无 0 境内自然人 上海灿荣投资管理中心（有限合伙） 4,000,000 3.73 4,000,000 4,000,000 无 0 其他 天津源融投资管理有限公司海宁华能源融科环股

7、权投资合伙企业（有限合伙） 3,500,000 3.26 3,500,000 3,500,000 无 0 其他 南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙） 3,065,000 2.86 3,065,000 3,065,000 无 0 其他 天津中冀汇信企业管理合伙企业（有限合伙） 3,000,000 2.80 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 王正 1,355,870 人民币普通股 1,355,870 周信钢 661,474 人民币普通股 661,474 邢映彪 58

8、4,426 人民币普通股 584,426 王晓东 495,050 人民币普通股 495,050 周晨 355,086 人民币普通股 355,086 刘玲 324,183 人民币普通股 324,183 黄春湘 310,000 人民币普通股 310,000 尤颖 265,705 人民币普通股 265,705 李欣 259,200 人民币普通股 259,200 李金联 250,000 人民币普通股 250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 除股东李武林与和丽为夫妻， 并于 2014 年 4 月 10 日签署了 一致行动协议；广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）和上海灿荣投资管理中心(有限合伙

9、)均为董事王宪实际控制的合伙企业之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1919 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 （1）资产负债表主要科目 单位：元 币种：人民币 项目项目 2 2021021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2 2020020 年年 1 12 2 月月 3 31

10、 1 日日 变动比例（变动比例（%） 变动原因变动原因 交易性金融资产 9,000,000.00 63,290,000.00 -85.78 主要系赎回结构性存款 应收票据 7,250,508.52 3,624,696.00 100.03 主要系以应收票据形式收回货款增加 预付款项 66,074,901.15 48,054,647.20 37.50 主要系公司备货项目增加 其他应收款 19,105,713.62 13,914,471.12 37.31 主要系投标保证金增加 合同资产 2828, ,840840, ,243.21243.21 26,959,664.59 6.986.98 主要系质量

11、保金增加 其他流动资产 716,299.71 490,480.26 46.04 主要系合同取得成本增加 其他非流动资产 6868, ,976976,899.68,899.68 43,251,216.0443,251,216.04 59.4859.48 主要系报告期内增加预付长期资产款项所致 合同负债 2,251,327.43 17,699.12 12,619.99 主要系预收账款增加所致 应付职工薪酬 3,156,558.48 7,122,368.51 -55.68 主要系报告期内支付 2020 年年终奖所致 应交税费 2,804,703.68 9,835,457.17 -71.48 主要系报

12、告期内缴纳计提的税费 其他应付款 5,158,067.54 3,016,314.45 71.01 主要系应付项目实施工程款 一年内到期的非流动负债 0.00 10,705,314.63 -100.00 主要系公司债券到期本息兑付 其他流动负债 292,672.57 2,300.88 12,620.03 主要系预收账款对应增值税增加所致 长期借款 28,272,800.00 0.00 100.00 主要系报告期内增加项目贷款 少数股东权益 0.00 915,858.46 -100.00 主要系报告期内处置非全资子公司 其他说明：报告期期初，公司向原控股子公司迦楠环境提供借款本金余额400万元，报

13、告期内新增350万元借款，均根据实际借款期限和同期银行借款利率收取利息。截至本报告披露日，迦楠环境已归还全部借款本金及利息，相关交易价格公允，未损害上市公司利益。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1919 （2）利润表主要科目 单位：元 币种：人民币 项目项目 2 2021021 年年 1 1- -3 3 月月 2 2020020 年年 1 1- -3 3 月月 变动比例（变动比例（%） 变动原因变动原因 销售费用 1,840,833.89 1,270,575.93 44.88 主要系本期销售人员增加 管理费用 9,749,339.46 5,531,981.37 7

14、6.24 主要系本期管理人员增加 研发费用 2,788,104.84 2,129,707.93 30.91 主要系公司研发人员的增加 其他收益 1,778,140.21 0.00 100.00 主要系增值税即征即退及政府补助增加 投资收益 951,484.69 90,066.30 956.43 主要系报告期内理财的收益增加 信用减值损失 5,528,663.515,528,663.51 378,746.55 1,359.1,359.7373 主要系报告期内应计提坏账损失减少 所得税费用 1,342,404.62 682,134.93 96.79 主要系内报告期利润总额的增加 （3）现金流量表主

15、要科目 单位：元 币种：人民币 项目项目 本期发生数本期发生数 上年同期数上年同期数 变动比例 （变动比例 （%） 变动原因变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 16,467,421.38 -2,073,930.22 894.02 主要系报告期内理财产品的赎回 筹资活动产生的 现金流量净额 22,404,485.11 11,636,445.76 92.54 主要系银行借款的增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及

16、原因说明 适用 不适用 公司名称 江苏京源环保股份有限公司 法定代表人 李武林 日期 2021 年 4 月 29 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1919 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:江苏京源环保股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 157,272,887.07 162,290,520.20 结算备付金 拆出

17、资金 交易性金融资产 9,000,000.00 63,290,000.00 衍生金融资产 应收票据 7,250,508.52 3,624,696.00 应收账款 380,233,950.40380,233,950.40 388,102,475.37 应收款项融资 7,599,500.00 10,540,598.28 预付款项 66,074,901.15 48,054,647.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,105,713.62 13,914,471.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 34,370,692.75 34,871,710.41

18、 合同资产 28,840,243.2128,840,243.21 26,959,664.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 716,299.71 490,480.26 流动资产合计 710,464,696.43710,464,696.43 752,139,263.43 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 28,069,397.42 27,700,944.64 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 67,402,277.66 68,269,588.54 在建工程 90,276,710.0790,

19、276,710.07 78,807,410.0778,807,410.07 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1919 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,003,013.37 13,252,464.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 318,057.40 81,107.82 递延所得税资产 6,980,454.37 8,080,207.39 其他非流动资产 6868, ,976976,899.68,899.68 43,251,216.0443,251,216.04 非流动资产合计 275,026,809.97275,026,809.97 239,4

20、42,939.07 资产总计 985,491,506.40 991,582,202.50 流动负债：流动负债： 短期借款 74,078,229.16 68,079,513.18 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,505,651.61 40,440,109.20 应付账款 83,048,658.25 115,114,151.54 预收款项 合同负债 2,251,327.43 17,699.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,156,558.48 7,122,368.51 应交税费 2,804,703

21、.68 9,835,457.17 其他应付款 5,158,067.54 3,016,314.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,705,314.63 其他流动负债 292,672.57 2,300.88 流动负债合计 216,295,868.72 254,333,228.68 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 28,272,800.00 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1919 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,352,40

22、1.85 5,214,111.31 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 32,625,201.85 5,214,111.31 负债合计 248,921,070.57 259,547,339.99 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,293,500.00 107,293,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 445,571,208.36 445,571,208.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,616,690.95 23,616,690.95 一般风险准备 未分配利润 160,089

23、,036.52 154,637,604.74 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 736,570,435.83 731,119,004.05 少数股东权益 915,858.46 所有者权益（或股东权益）合计 736,570,435.83 732,034,862.51 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 985,491,506.40 991,582,202.50 公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:江苏京源环保股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2

24、0212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 135,900,715.40 160,229,365.53 交易性金融资产 5,500,000.00 60,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 7,250,508.52 3,624,696.00 应收账款 380,233,950.40380,233,950.40 388,032,635.37 应收款项融资 7,599,500.00 10,540,598.28 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1919 预付款项 6

25、6,074,901.15 48,052,137.58 其他应收款 14,644,481.78 31,140,919.11 其中：应收利息 应收股利 存货 34,370,692.75 34,871,710.41 合同资产 28,840,243.2128,840,243.21 26,959,664.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 712,067.22 358,954.66 流动资产合计 681,127,060.43681,127,060.43 763,810,681.53 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 102,123,934.

26、11 62,348,678.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 22,596,855.48 22,451,953.03 在建工程 9090, ,276276,710.07,710.07 78,807,410.0778,807,410.07 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,003,013.37 13,252,464.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 318,057.40 81,107.82 递延所得税资产 6,740,566.68 7,677,838.23 其他非流动资产 6868, ,976976,899.68,899.68 43,187

27、,796.9243,187,796.92 非流动资产合计 304,036,036.79304,036,036.79 227,807,249.30 资产总计 985,163,097.22 991,617,930.83 流动负债：流动负债： 短期借款 74,078,229.16 68,079,513.18 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,505,651.61 40,440,109.20 应付账款 83,048,658.25 115,114,151.54 预收款项 合同负债 2,251,327.43 17,699.12 应付职工薪酬 3,097,779.33 6,937,637.55

28、应交税费 2,667,644.30 9,756,681.04 其他应付款 25,144,642.65 2,965,644.65 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1919 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,705,314.63 其他流动负债 292,672.57 2,300.88 流动负债合计 236,086,605.30 254,019,051.79 非流动负债：非流动负债： 长期借款 6,450,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,352,401.85 5,214

29、,111.31 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,802,401.85 5,214,111.31 负债合计 246,889,007.15 259,233,163.10 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,293,500.00 107,293,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 445,571,208.36 445,571,208.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,616,690.95 23,616,690.95 未分配利润 161,792,690.76 155,903,3

30、68.42 所有者权益（或股东权益）合计 738,274,090.07 732,384,767.73 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 985,163,097.22 991,617,930.83 公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：江苏京源环保股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1919 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 33,965,729.01

31、31,495,252.42 其中：营业收入 33,965,729.01 31,495,252.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 35,777,355.48 27,957,660.73 其中：营业成本 20,489,564.81 18,265,191.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 192,013.46 182,499.92 销售费用 1,840,833.89 1,270,575.93 管理费用 9,749,339.46 5,531,981.37 研发费用 2,788,104.84 2,

32、129,707.93 财务费用 717,499.02 577,703.86 其中：利息费用 1,048,231.77 利息收入 414,893.16 加：其他收益 1,778,140.21 投资收益（损失以“”号填列） 951,484.69 90,066.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -379,186.78 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 5 5, ,528528, ,663663. .5151 378,746.55 资产减值

33、损失 （损失以 “-”号填列） 641,516.21641,516.21 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 7,088,178.15 4,006,404.54 加：营业外收入 16,000.48 647,759.65 减：营业外支出 1,981.80 3,611.85 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 7,102,196.83 4,650,552.34 减：所得税费用 1,342,404.62 682,134.93 五、净利润（净亏损以“”号填列） 5,759,792.21 3,968,417.41 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 14

34、14 / 1919 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 5,759,792.21 3,968,417.41 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,844,591.34 4,054,915.76 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） -84,799.13 -86,498.35 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权

35、益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 5,759,792.21 3,968,417.41 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,844,591.34 4,054,915.76 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -84,799.13 -86,498.35 八、每

36、股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1919 编制单位：江苏京源环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 32,437,427.16 30,329,481.00 减：营业成本 19,717,287.61 17,591,735

37、.98 税金及附加 96,556.27 166,767.79 销售费用 1,790,988.51 684,581.10 管理费用 8,567,647.15 5,326,390.68 研发费用 2,788,104.84 2,129,707.93 财务费用 539,522.80 527,639.85 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 1,778,096.17 投资收益（损失以“”号填列） 338,429.10 90,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -224,744.55 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失

38、以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 5 5, ,606606, ,960960. .7777 424,460.05 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 641,516.21641,516.21 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 7,302,322.23 4,417,117.72 加：营业外收入 16,000.48 402,363.78 减：营业外支出 1,634.29 3,607.13 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 7,316,688.42 4,815,874.37 减：所得税费用 1,427,366.08 682,134.93

39、 四、净利润（净亏损以“”号填列） 5,889,322.34 4,133,739.44 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 5,889,322.34 4,133,739.44 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 1919 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值

40、变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 5,889,322.34 4,133,739.44 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：江苏京源环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年

41、第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,750,104.30 22,476,539.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,723,416.29 20,349.45 收到其他与经营活动有关的现金 25,075,799.93 7,421,150.88 经营活动现金流入小计 79,549,

42、320.52 29,918,039.34 购买商品、接受劳务支付的现金 58,805,998.50 34,759,226.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1919 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 14,939,303.56 9,716,741.32 支付的各项税费 24,026,048.73 5,550,627.39 支付其他与经营活动有关的现金 25,859,222.98 19,042,520.68 经营活

43、动现金流出小计 123,630,573.77 69,069,116.05 经营活动产生的现金流量净额 -44,081,253.25 -39,151,076.71 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 57,790,400.00 30,000.00 取得投资收益收到的现金 567,206.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 263,981.57 收到其他与投资活动有关的现金 60,000.00 投资活动现金流入小计 58,621,588.25 90,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期

44、资产支付的现金 39,154,166.87 2,163,930.22 投资支付的现金 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,154,166.87 2,163,930.22 投资活动产生的现金流量净额 16,467,421.38 -2,073,930.22 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,293,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 59,272,800.00 31,000,000.00 收到其他与筹资活动有

45、关的现金 25,343,694.47 6,036,163.82 筹资活动现金流入小计 84,616,494.47 38,329,763.82 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,676,601.26 1,045,287.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 25,535,408.10 19,648,030.12 筹资活动现金流出小计 62,212,009.36 26,693,318.06 筹资活动产生的现金流量净额 22,404,485.11 11,636,445.76 四、汇率

46、变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -5,209,346.76 -29,588,561.17 加：期初现金及现金等价物余额 136,946,825.73 94,381,302.29 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 1919 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 131,737,478.97 64,792,741.12 公司负责人：李武林 主管会计工作负责人：钱烨 会计机构负责人：钱烨 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：江苏京

47、源环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,062,604.30 19,812,634.26 收到的税费返还 1,723,416.29 收到其他与经营活动有关的现金 47,016,903.40 6,999,857.07 经营活动现金流入小计 99,802,923.99 26,812,491.33 购买商品、接受劳务支付的现金 57,944,654.06 32,243,780.09 支付给职工及为职

48、工支付的现金 14,514,741.60 9,316,505.18 支付的各项税费 23,984,869.93 5,394,863.80 支付其他与经营活动有关的现金 4,605,363.92 17,837,577.98 经营活动现金流出小计 101,049,629.51 64,792,727.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,246,705.52 -37,980,235.72 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 54,500,000.00 取得投资收益收到的现金 563,173.65 30,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

49、的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 60,000.00 投资活动现金流入小计 55,063,173.65 90,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,154,166.87 2,071,655.00 投资支付的现金 40,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 79,154,166.87 2,071,655.00 投资活动产生的现金流量净额 -24,090,993.22 -1,981,655.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金

50、流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 37,450,000.00 26,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 25,343,694.47 6,036,163.82 筹资活动现金流入小计 62,793,694.47 32,036,163.82 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 1919 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,440,951.39 1,045,287.94 支付其他与筹资活动有关的现金 25,535,408.10 19,648,030.12 筹资活动现金流