天龙集团:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 广东天龙科技集团股份有限公司广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-040 2021 年年 04 月月 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。
2、 所有董事均已出席了审议本次季报的所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。董事会会议。 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人公司负责人冯毅、主管会计工作负责人孙新及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)廖惠娇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。廖惠娇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(
3、元) 2,755,691,576.07 2,539,962,450.08 8.49% 归属于上市公司股东的净利润(元) 28,762,865.45 28,414,722.26 1.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 13,270,216.30 14,143,931.28 -6.18% 经营活动产生的现金流量净额(元) -54,762,223.57 -34,108,454.51 -60.55% 基本每股收益(元/股) 0.0392 0.0391 0.26% 稀释每股收益(元/股) 0.0389 0.0391 -0.51% 加权平均净资产收益率 2.30% 2.61% -0
4、.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,397,955,254.98 3,179,880,580.88 6.86% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,269,847,662.74 1,231,777,565.42 3.09% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -46,691.29 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,580,962.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,237,
5、945.74 减:所得税影响额 2,191,139.66 少数股东权益影响额(税后) 88,428.15 合计 15,492,649.15 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报
6、告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 42,983 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 冯毅 境内自然人 22.76% 170,724,933 128,043,700 质押 60,000,000 程宇 境内自然人 6.70% 50,231,133
7、冯华 境内自然人 2.70% 20,225,000 上海进承投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.29% 17,150,000 质押 17,150,000 #张霞 境内自然人 1.91% 14,291,997 冯军 境内自然人 1.89% 14,150,000 常州长平企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.64% 12,310,040 北京通冠资本管理有限公司 境内非国有法人 1.36% 10,200,000 王娜 境内自然人 0.93% 7,000,000 5,250,000 金克馨 境内自然人 0.39% 2,951,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无
8、限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 程宇 50,231,133 人民币普通股 50,231,133 冯毅 42,681,233 人民币普通股 42,681,233 冯华 20,225,000 人民币普通股 20,225,000 上海进承投资管理中心(有限合伙) 17,150,000 人民币普通股 17,150,000 #张霞 14,291,997 人民币普通股 14,291,997 冯军 14,150,000 人民币普通股 14,150,000 常州长平企业管理咨询有限公司 12,310,040 人民币普通股 12,310,040 北京通冠资本管理有限公司 10,200,000 人民币
9、普通股 10,200,000 金克馨 2,951,500 人民币普通股 2,951,500 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 #肖建亚 2,695,400 人民币普通股 2,695,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中,冯毅、冯华、冯军为胞兄弟关系,未知其他股东中是否有关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 以上股东中,张霞通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有14291997 股,合并持有 14291997 股。肖建亚通过普通证券账户持有 2146400 股,通过信用交易担保证券账户持有 549000
10、 股,合并持有 2695400 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 冯毅 128,043,700 0 0 128,043,700 高管锁定股 在职期间每年解
11、锁所持股份总数的 25% 王娜 350,000 0 0 350,000 高管锁定股 在职期间每年解锁所持股份总数的 25% 梅琴 30,000 0 0 30,000 高管锁定股 在职期间每年解锁所持股份总数的 25% 廖星 30,000 0 0 30,000 高管锁定股 在职期间每年解锁所持股份总数的 25% 王晶 30,000 0 0 30,000 高管锁定股 在职期间每年解锁所持股份总数的 25% 股权激励股 17,152,500 股权激励限售股份 依据激励对象考核指标的达标情况于 2021 年至 2023 年期间分批解除限售或由公司回购注销 合计 145,636,200 0 0 128,
12、483,700 - - 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、衍生金融资产较年初数增加53.70%,主要系本公司下属子公司套期保值业务公允价值上升所致; 2、应收款项融资较年初数增加205.85%,主要系本公司下属子公司收到客户的高信用等级的承兑汇票增加所致; 3、预付账款较年初数增加42.12%,主要系本公司下属子公司预付媒体款增加所致; 4、 其他权益工具投资较年初数增加150万元, 主要系本公司以公允
13、价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资增加所致; 5、在建工程较年初数增加83.87%,主要系本公司下属子公司设备更新或大修理工程增加所致; 6、其他非流动资产较年初数减少53.54%,主要系本公司下属子公司预付工程及设备款减少所致; 7、短期借款较年初数增加34.29%,主要系本公司下属子公司因业务增长,增加银行贷款所致; 8、长期借款较年初数增加448.96%,主要系本公司增加银行长期借款所致; 9、递延所得税负债较年初数增加53.11%,主要系本公司下属子公司现金流量套期储备产生的应纳税暂时性差异增加所致。 10、其他综合收益较年初数增加86.45%,主要系本公司下属子公司套期保值业
14、务公允价值上升所致; 11、2021年1季度销售费用较上年同期增加40.26%,主要系本公司下属子公司业务规模扩大而导致人员等成本费用上升所致; 12、2021年1季度研发费用较上年同期增加6,522,535.77元,主要系本公司下属子公司增加研发投入所致; 13、2021年1季度财务费用较上年同期增加60.21%,主要系本公司及下属子公司因业务增长而增加银行贷款导致银行利息增加所致; 14、2021年1季度信用减值损失较上年同期减少84.42%,主要系计提坏账准备减少所致; 15、2021年1季度资产减值损失较上年同期减少252.74%,主要系存货跌价准备转回所致; 16、2021年1季度营
15、业外支出较上年同期增加186.88%,主要系本公司下属子公司发生非常损失增加所致; 17、2021年1季度所得税费用较上年同期增加32.88%,主要系本公司下属子公司当期所得税费用增加所致; 18、2021年1季度少数股东损益较上年同期增加3,683,888.96元,主要系本期非全资子公司利润增加所致; 19、2021年1季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.55%,主要系收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少及支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加所致; 20、2021年1季度投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加92.78%,主要系本期本公司股权投资增加所致; 2
16、1、2021年1季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1177.52%,主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年是公司开启“三五”规划的第一年,报告期内公司各项业务开展顺利。信息流业务发展稳定,巨量引擎业务量约占公司信息流业务量36%。公司在现有的业务基础上将进一步布局巨量千川电商服务和腾讯私域流量运营。油墨化工板块深挖现有客户业务增量,客户渗透率大大提升,同时,通过有效的成本控制措施,油墨事业部净利润同比增长。林产化工板块及时把握疫情影响消退市场回暖时机,加大生产和销售力度,控制原材料采购成本,报告期内
17、销售量和营业收入大幅增加,净利润同比增长268.60%。 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元)(含税) 占报告期采购总额比例 1 第一名 867,509,825.4
18、6 32.68% 2 第二名 648,635,280.26 24.43% 3 第三名 537,591,917.48 20.25% 4 第四名 126,599,056.04 4.77% 5 第五名 55,895,975.11 2.11% 合计 - 2,236,232,054.35 84.23% 报告期内,公司不存在依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是公司业务需要导致,属正常变化。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元)(不含税) 占报告期销售总额比例 1 第一名 169,244,387.20 6.14% 2 第二名 132,996,530.9
19、4 4.83% 3 第三名 131,247,945.77 4.76% 4 第四名 123,333,940.29 4.48% 5 第五名 85,050,401.44 3.09% 合计 - 641,873,205.64 23.29% 报告期内,公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形,前五大客户的变化是正常的销售变化。 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 公司按照年度经营计划开展各项工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 由于宏观环境及业务行
20、业生态的变化,公司经营面临以下风险: (1)宏观经济波动风险 公司互联网营销业务,客户数量众多,遍布于各个行业和领域,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将有可能影响整个互联网营销行业的发展,进而影响公司的业务和经营。 (2)不能适应信息技术产业发展的风险 互联网营销行业依托于信息技术平台和工具, 其发展与信息技术产业的发展密切相关。 信息技术产业尤其是互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大。若公司未来如果不能把握相关产业的发展趋势,及时进行技术、业务等创新,则可能对公司成长性造成影响。 (3)行业监管和产业政策变化的风险 互联网营销行业属于新兴行业,对于互联网营销行业,国家
21、出台了产业结构调整指导目录、关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见、关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见等一系列产业政策,对该行业给予支持和鼓励。但目前我们互联网营销行业政策监管程度较低,如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则,可能在一定程度影响互联网营销行业的运营和发展。 (4)互联网营销上游媒体渠道政策重大变化的风险 由于公司互联网营销利润主要来自于对互联网媒体的采购价差及媒体返点,若媒体调整渠道政策、降低返点比例、减少对服务商的支持力度,将有可能导致该业务毛利率降低,从而影响公司新媒体板块业绩。 (5)市场竞争风险 互联网营销行业市场化程度高
22、、竞争激烈。随着竞争继续加剧,市场竞争格局将逐步走向集中。互联网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果市场空间不能按预期扩大、或出现更多的市场进入者,市场竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,将给公司经营带来一定冲击。 (6)应收账款风险 基于互联网营销业务的业务特征, 公司对于大型客户, 一般会给予一定信用期, 由此形成了大额的半年以内的应收账款。通常而言,广告投放量大、应收账款占比余额较高的均为国内外知名客户,这部分客户自身有着良好的内部控制,会按期付款,发生坏账的可能性较小。但若不能及时回收,将对公司的现金流产生不利影响。 (7)化工业务市场波动风险 公司林
23、产化工和油墨化工业务原材料成本占比高,产品价格弹性大,原材料和产品价格波动直接影响该板块的利润。因而对化工板块来说,市场波动风险较大。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、关于公司第二期股票激励计划的事项 (1)2021年1月24日,公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司及其摘要的议案、关于公司的议案等议案,公司拟向55名激励对象定向发行2187万股公司股份,该激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过72个月。
24、 (2) 2021年2月22日, 公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司及其摘要的议案、关于公司的议案等议案。 (3)2021年3月2日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。公司向55名激励对象授予2187万股公司股份,授予价格2.58元/股,授予日:2021年3月2日。 2、关于向特定对象非公开发行股份募集不超过10亿元资金用于投资互联网营销项目及补充流动资金事项 2021年4月15日,公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案、关
25、于公司向特定对象发行A股股票预案的议案等议案,公司拟向不超过35名特定对象广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 发行股票募集资金总额预计不超过10亿元,用于投资“全链路智能化广告内容生产平台建设项目”、“广告生产制作要素收集与交易系统项目”及补充流动资金。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第二期股票激励计划事项 2021 年 01 月 26 日 巨潮资讯网第二期限制性股票激励计划(草案) 等公告 2021 年 02 月 06 日 巨潮资讯网监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 、 关于第二期限制性股票激励计划内幕
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