建新股份：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1河北建新化工股份有限公司河北建新化工股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021-0212021 年年 04 月月河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董

2、事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱守琛公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。高辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）159,012,462.67157,856,922.150

3、.73%归属于上市公司股东的净利润（元）3,789,913.0927,693,911.54-86.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,427,166.3927,972,159.53-87.75%经营活动产生的现金流量净额（元）8,895,663.30-137,441,984.35106.47%基本每股收益（元/股）0.0070.050-86.00%稀释每股收益（元/股）0.0070.050-86.00%加权平均净资产收益率0.26%1.57%-1.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,624,695,410.531,596,913,103.91

4、1.74%归属于上市公司股东的净资产（元）1,485,584,572.711,481,154,766.470.30%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）290,100.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,853.89其他符合非经常性损益定义的损益项目247,514.71减：所得税影响额64,014.12合计362,746.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信

5、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,773报告期末表决权恢复的优先股股

6、东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量朱守琛境内自然人39.14%215,768,643161,826,482朱泽瑞境内自然人6.52%35,961,44026,971,080黄吉芬境内自然人3.62%19,978,57714,983,933中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金境内自然人1.34%7,375,900陈学为境内自然人1.19%6,573,4694,930,102朱秀全境内自然人1.17%6,453,2244,839,918基本养老保险基金一零零六组合境内自然人0.67%3,7

7、00,000中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金境内自然人0.64%3,529,500施利勇境内自然人0.49%2,692,000陆轶智境内自然人0.41%2,286,828前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量朱守琛53,942,161人民币普通股53,942,161朱泽瑞8,990,360人民币普通股8,990,360中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金7,375,900人民币普通股7,375,900河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5黄吉芬4,994,644人民币普通股4,994,64

8、4基本养老保险基金一零零六组合3,700,000人民币普通股3,700,000中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金3,529,500人民币普通股3,529,500施利勇2,692,000人民币普通股2,692,000陆轶智2,286,828人民币普通股2,286,828常鑫民2,000,000人民币普通股2,000,000中国银行股份有限公司易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金1,860,500人民币普通股1,860,500上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中， 朱泽瑞为朱守琛之女， 黄吉芬为朱守琛的配偶， 朱秀全为朱守琛的侄子；其他股东关联关系或一致行动性未知。前

9、 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期朱守琛161,826,482161,826,482董监高任期锁定股按照相关政策执行朱泽瑞26,

10、971,08026,971,080董监高任期锁定股按照相关政策执行黄吉芬14,983,93314,983,933董监高任期锁定股按照相关政策执行陈学为4,930,1024,930,102董监高任期锁定股按照相关政策执行朱秀全4,839,9184,839,918董监高任期锁按照相关政策河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6定股执行王吉文192,238192,238董监高任期锁定股按照相关政策执行高辉184,382184,382董监高任期锁定股按照相关政策执行徐光武157,500157,500董监高任期锁定股按照相关政策执行宋国民112,500112,500董监高任期锁定股按照相

11、关政策执行彭建民32,81232,812董监高任期锁定按照相关政策执行合计214,230,94700214,230,947-河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：（1）应收账款期末金额为104,056,818.85元，较期初增加97.32%， 主要是上年末销售回款较多，本季度末销售订单增加所致；（2）应收款项融资期末金额为15,075,530.69元，较期初增加41.38%，主要是

12、本期收到的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致；（3）预付款项期末金额为19,105,699.68元，较期初增加76.80%，主要是本期预付采购货款增加所致；（4）其他应收款期末金额为144,342,055.44元，较期初增加3,000.93%，主要是本期土地保证金增加所致；（5）其他流动资产期末余额为6,019,566.86元，较期初减少31.98%，主要是本期待抵扣进项税额减少所致；（6）在建工程期末余额为54,930,702.71元，较期初增加79.35%，主要是本期新增在建工程项目所致；（7）递延所得税资产期末余额为7,575,731.01元，较期初增加73.82%，主要是本期可抵扣亏损

13、增加所致；（8）其他非流动资产期末余额为3,838,148.64元，较期初增加202.95%，主要是本期预付设备款增加所致；（9）短期借款期末余额为13,142,600.00元，较期初减少59.72%，主要是本期归还了到期银行借款所致；（10）应付票据期末余额为47,515,779.55元，期初余额为0，主要是本期办理银行承兑汇票增加所致；（11）合同负债期末余额为1,522,310.12元，较期初减少46.56%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减少所致；（12）应付职工薪酬期末余额为31,555.95元，较期初减少99.21%，主要是本期发放了上年末计提的工资所致；（13）其

14、他流动负债期末余额为197,900.31元，较期初减少45.31%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减少，相应的税额减少所致；（14）专项储备期末余额为639,893.15元，期初余额为0，主要是本期计提安全生产费增加所致。2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：（1）报告期内，税金及附加441,952.92元，较去年同期减少77.44%，主要是本期应交增值税减少，致使城建税、教育费附加减少所致；（2）报告期内，销售费用443,817.42元，较去年同期减少56.57%，主要是本期职工薪酬减少、业务招待费减少所致；（3）报告期内，财务费用-4,735,668.85元，较去年同期增加

15、48.37%，主要是本期利息收入减少、汇兑收益减少所致；（4）报告期内，其他收益537,614.71元，较去年同期增加86.03%，主要是本期收到的个人所得税手续费增加所致；（5）报告期内，投资收益-5,692.13元，较去年同期减少101.90%，主要是本期联营企业亏损、理财投资减少所致；（6）报告期内，信用减值损失-1,159,675.77元，较去年同期增加23.72%，主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致；（7）报告期内，营业外支出112,853.89元，较去年同期减少87.61%，主要是本期对外捐赠减少所致；（8）报告期内，利润总额为3,398,077.19元，较去年同期减少89.2

16、7%，主要是本期主要产品销售价格下降，毛利率降低所致；（9）报告期内，所得税费用为-391,835.90元，较去年同期减少109.76%，主要是本期递延所得税费用减少所致；（10）报告期内，净利润为3,789,913.09元，较去年同期减少86.30%，主要是本期主要产品销售价格下降，毛利率降低所致。3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为8,895,663.30元，较去年同期增加106.47%，主要是本期发生的定期存款业务减少、缴纳的税金减少所致；（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-158,050,816.58元，较去年同期减少320.

17、90%，主要是本期为购买土地使用权所支付的现金增加所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-69,146,122.08元，较去年同期减少376.83%，主要是本期支付的承兑保证金增加、归还短期借款所支付现金增加所致；河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8（4）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为476,846.70元，较去年同期减少71.47%，主要是本期汇兑收益减少所致。4、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：（1）报告期内，基本每股收益、稀释每股收益为0.007元/股，较去年同期减少86.00%，主要是本期利润减少所致；（2）报告期内，净资产收益率0.2

18、6%，较去年同期减少1.31个百分点，主要是因为本期利润减少所致。二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司结合国内外经济形势，适时调整产品结构及销售策略，增加市场份额，主要产品产销量均有较大幅度增长，生产成本均不同程度降低，但由于部分产品销售价格同比滑落，毛利率降低，导致公司净利润较上年同期下降。2021年第一季度，公司营业收入15,901.25万元，较去年同期增加0.73%；利润总额339.81万元，较去年同期下降 89.27%；归属于上市公司股东的净利润 378.99万元，较去年同期下降86.30%。报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发

19、生重大不利变化。重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用项目2021年1-3月2020年1-3月前五名供应商合计采购金额（元）54,277,568.5749,394,187.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.97%43.64%公司不存在依赖单个供应商的情况

20、， 前五大供应商不存在与公司有关联关系的情形， 前五大供应商的变动不会对公司生产经营情况产生重大影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用项目2021年1-3月2020年1-3月前五名客户合计销售金额（元）52,115,324.3369,550,336.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例32.81%44.20%公司不存在依赖单个客户的情况， 前五大客户不存在与公司有关联关系的情形， 前五大客户的变动不会对公司生产经营情况产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9报告期内，公司按照年度生产经营

21、计划，有序推进生产经营管理工作。加强内部规范运作，提高经营管理效率；立足主营业务，提升全员安全环保理念；致力产品研发和技术创新，增强先进技术和新产品储备优势；强化服务意识，抢抓市场机遇。2021年第一季度，公司资产质量良好，财务状况健康，在主营业务方面保持了持续、稳定、健康发展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用1、宏观政策风险：新冠肺炎疫情对全球经济产生的重大影响以及中美贸易战的复杂性，给世界经济复苏带来了巨大冲击。虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。公司将及时关注

22、国家产业政策，制定具有前瞻性的发展战略，根据国家产业政策及时调整公司发展战略和规划，以防范政策法规变化所带来的经营风险。2、市场风险：新冠肺炎疫情的爆发，导致公司上下游客户能否正常生产存在不确定性，部分产品销售量可能达不到预期。公司将不断提高管理水平，加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品的市场竞争力；积极开拓国内外市场，持续加大对重点客户群的业务聚集，通过提高市场份额，保障公司的盈利能力。3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理

23、人才，调动了企业员工的主动性和创造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公司未来的发展产生不利影响。公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制，解决发展过程中面临人才问题。4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，并努力通过运用金融工具等方式降低汇率波动带来的不利影响，尽可能减小汇兑风险。5、环保风险：公司属于精细化工行业，在生产过程中会产生废水、废气。随着国家环保控制力

24、度不断加强、企业环保意识的不断提高，未来监管部门可能出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求。如果公司不能及时增加环保投入提高排放标准或通过工艺改进降低有害物含量， 均会对公司正常连续的生产经营产生重大影响， 进而影响公司盈利水平。公司将继续加大环保治理资金投入，积极关注学习环保法规，不断提高公司整体的环保意识和工作水平，切实履行社会责任。6、安全生产风险：公司作为精细化工行业的生产企业，使用的苯类、醇类等有机原料为易燃易爆化学品，生产过程中存在一定的安全风险， 对公司的生产工艺流程和设备正常运转产生不利的影响。 公司建立了完善的安全生产规章制度和安全生产责任制，改进安全生产条件，

25、保障和降低安全生产事故的发生。公司仍然面临因员工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险。公司将持续加大安全投入，利用物联网技术和安全联锁装置进行自动化改造升级，降低安全隐患，同时进一步加强对于员工的培训和教育，力争把安全隐患消灭在萌芽状态 。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、2020年11月3日，公司披露了关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告 （公告编号2020-062） ，公司控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士（持有公司股份67,500股，占公司总股本比例0.01%）计划自预披露公

26、告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。2021年2月24日，公司披露了关于控股股东的一致行动人减持股份进展情况的公告 （公告编号2021-003） ，减持时间过半，朱守稳女士未减持公司股份。2、公司于2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了关于对全资子公司增资的议案 ，拟以自有资金人民币13,000万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥” ）进行增资；通过了关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案 ，同意建新瑞祥以自有资金参与竞拍沧州临港经济技术开发区地块的土地使用权。具体内容详见公司2021年3月3日披露于中国证监会

27、指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网()关于对全资子公司增资的公告 （公告编号：2021-005） 、 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 （公告编号：2021-006） 。根据董事会决议，公司对建新瑞祥进行了增资，建新瑞祥办理完成注册资本工商变更登记。具体内容详见公司2021年3河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10月26日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网()关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 （公告编号：2021-008） ） 。3月18日，建新瑞祥已缴纳竞拍土地保证金14,163万元。4月26日，公司披露了关于全资

28、子公司竞得土地使用权的公告 （公告编号：2021-019） ，建新瑞祥收到渤海新区挂牌出让国有建设用地使用权成交通知书 ， 以人民币14,213万元竞得沧州渤海新区临港经济技术开发区C-2021-12、 C-2021-13两宗土地的使用权。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士减持计划时间过半未减持公司股份2021 年 02 月 24 日巨潮资讯网（） ，公告名称： 关于控股股东的一致行动人减持股份进展情况的公告 （公告编号2021-003）公司向全资子公司建新瑞祥增资事项2021 年 03 月 02 日巨潮资讯网（） ，公告名称：关于对全资子

29、公司增资的公告（公告编号 2021-005）2021 年 03 月 26 日巨潮资讯网（） ，公告名称： 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 （公告编号 2021-008）建新瑞祥参与竞拍土地使用权事项2021 年 03 月 02 日巨潮资讯网（） ，公告名称： 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告（公告编号2021-006）2021 年 04 月 15 日巨潮资讯网（） ， 2020年年度报告 第十二节财务报告 “十五、资产负债表日后事项” （公告编号2021-011）2021 年 04 月 26 日巨潮资讯网（） ，公告名称： 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 （公告

30、编号 2021-019）股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺河北建新化工股份有限公司其他承诺公司根据上市公司股权激励管2013 年 12月 06 日长期有效严格遵守承诺，并正在履行中河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11理办法（试行） 相关规定，承诺：公司

31、未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺朱守琛关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了避免同业竞争的承诺函2010 年 08月 20 日长期有效严格遵守承诺，并正在履行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用

32、六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调

33、研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：河北建新化工股份有限公司2021 年 04 月 28 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金659,568,069.62827,392,498.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据10,017,889.7111,053,304.52应收账款104,056,818.8552,736,

34、112.57应收款项融资15,075,530.6910,663,221.51预付款项19,105,699.6810,806,385.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款144,342,055.444,654,793.68其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货84,441,186.77110,803,446.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,019,566.868,849,880.09流动资产合计1,042,626,817.621,036,959,642.65非流动资产：河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14发放贷款和垫款债权投

35、资其他债权投资长期应收款长期股权投资431,190.17436,882.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产445,045,726.46452,573,552.29在建工程54,930,702.7130,626,883.15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产69,184,325.9769,628,116.18开发支出商誉1,062,767.951,062,767.95长期待摊费用递延所得税资产7,575,731.014,358,328.55其他非流动资产3,838,148.641,266,930.84非流动资产合计582,068,592.91559,953,461.

36、26资产总计1,624,695,410.531,596,913,103.91流动负债：短期借款13,142,600.0032,624,500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据47,515,779.55应付账款49,001,378.1650,887,151.55预收款项合同负债1,522,310.122,848,597.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15代理承销证券款应付职工薪酬31,555.953,973,996.95应交税费843,627.27692,636.75其他应付款367,232

37、.12417,732.12其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债197,900.31361,835.25流动负债合计112,622,383.4891,806,449.66非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,140,000.007,429,000.00递延所得税负债19,348,454.3416,522,887.78其他非流动负债非流动负债合计26,488,454.3423,951,887.78负债合计139,110,837.82115,758,337.44所有

38、者权益：股本551,249,622.00551,249,622.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积210,151,365.83210,151,365.83减：库存股河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16其他综合收益专项储备639,893.15盈余公积139,606,795.63139,606,795.63一般风险准备未分配利润583,936,896.10580,146,983.01归属于母公司所有者权益合计1,485,584,572.711,481,154,766.47少数股东权益所有者权益合计1,485,584,572.711,481,154,766.47负债和所

39、有者权益总计1,624,695,410.531,596,913,103.91法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金645,474,225.51818,670,814.47交易性金融资产衍生金融资产应收票据10,017,889.7111,053,304.52应收账款104,056,818.8552,736,112.57应收款项融资15,075,530.6910,663,221.51预付款项19,105,699.6810,806,385.69其他

40、应收款2,712,055.444,654,793.68其中：应收利息应收股利存货84,441,186.77110,803,446.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,019,566.868,849,880.09流动资产合计886,902,973.511,028,237,958.84非流动资产：债权投资其他债权投资河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17长期应收款长期股权投资177,431,190.1730,436,882.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产445,045,726.46452,573,552.29在建工程54,7

41、85,702.7130,481,883.15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产48,671,134.8549,009,908.80开发支出商誉1,062,767.951,062,767.95长期待摊费用递延所得税资产7,575,731.014,358,328.55其他非流动资产3,838,148.641,266,930.84非流动资产合计738,410,401.79569,190,253.88资产总计1,625,313,375.301,597,428,212.72流动负债：短期借款13,142,600.0032,624,500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据47,515,779.

42、55应付账款48,996,984.7250,882,758.11预收款项合同负债1,522,310.122,848,597.04应付职工薪酬31,555.953,973,996.95应交税费843,627.27692,636.75其他应付款367,232.12417,732.12其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债197,900.31361,835.25河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18流动负债合计112,617,990.0491,802,056.22非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

43、递延收益7,140,000.007,429,000.00递延所得税负债19,348,454.3416,522,887.78其他非流动负债非流动负债合计26,488,454.3423,951,887.78负债合计139,106,444.38115,753,944.00所有者权益：股本551,249,622.00551,249,622.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积210,151,365.83210,151,365.83减：库存股其他综合收益专项储备639,893.15盈余公积139,606,795.63139,606,795.63未分配利润584,559,254.31580,666,

44、485.26所有者权益合计1,486,206,930.921,481,674,268.72负债和所有者权益总计1,625,313,375.301,597,428,212.723、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入159,012,462.67157,856,922.15其中：营业收入159,012,462.67157,856,922.15河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本154,875,778.40124,928,077.58其中：营业成本140,484,228.52112,360,915.9

45、1利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加441,952.921,958,639.64销售费用443,817.421,021,928.24管理费用11,345,602.9811,859,991.43研发费用6,895,845.416,899,628.17财务费用-4,735,668.85-9,173,025.81其中：利息费用189,722.08利息收入4,164,626.096,595,172.08加：其他收益537,614.71289,000.00投资收益（损失以“”号填列）-5,692.13299,795.07其中：对联营企业和合

46、营企业的投资收益-5,692.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,159,675.77-937,316.18资产减值损失（损失以“-”河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,508,931.0832,580,323.46加：营业外收入2,000.00420.00减：营业外支出112,853.89910,746.92四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,39

47、8,077.1931,669,996.54减：所得税费用-391,835.904,014,335.13五、净利润（净亏损以“”号填列）3,789,913.0927,655,661.41（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）3,789,913.0927,655,661.412.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润3,789,913.0927,693,911.542.少数股东损益-38,250.13六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变

48、动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,789,913.0927,655,661.41归属于母公司所有者的综合收益总额3,789,913.0927,693,911.54归属于少数股东的综合收益总额

49、-38,250.13八、每股收益：（一）基本每股收益0.0070.050（二）稀释每股收益0.0070.050本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入159,012,462.67157,856,922.15减：营业成本140,484,228.52112,360,915.91税金及附加438,200.421,903,651.74销售费用443,817.421,021,928.24管理费

50、用11,240,586.7211,718,920.24研发费用6,895,845.416,899,628.17财务费用-4,729,756.05-9,161,228.38其中：利息费用189,722.08利息收入4,157,952.626,582,402.85加：其他收益537,614.71289,000.00投资收益（损失以“”-5,692.13286,685.49河北建新化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,692.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（