纳尔股份：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 上海纳尔实业股份有限公司上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何贵财声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。何贵财声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 367,430,228.

3、28 212,144,512.84 73.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,374,376.69 8,317,912.00 156.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,874,915.21 7,891,464.45 151.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,293,785.18 9,858,799.65 34.84% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00% 加权平均净资产收益率 2.18% 1.15% 1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增

4、减 总资产（元） 1,563,368,825.32 1,221,281,870.27 28.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,079,409,212.88 787,999,125.24 36.98% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 38,906.12 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 155,539.47 委托他人投资或管理资产的损益 1,160,580.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 796,725.2

5、5 减：所得税影响额 322,762.68 少数股东权益影响额（税后） 329,527.05 合计 1,499,461.48 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前

6、十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 游爱国 境内自然人 28.85% 49,398,408 37,709,017 质押 6,900,000 王树明 境内自然人 14.33% 24,533,887 0 杨建堂 境内自

7、然人 10.51% 17,991,711 13,493,783 质押 9,311,400 上海常春藤投资控股有限公司珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.60% 6,161,971 6,161,971 陶福生 境内自然人 3.08% 5,268,599 3,951,449 章建良 境内自然人 2.72% 4,653,642 1,760,563 上海纳印商务咨询管理有限公司 境内非国有法人 1.98% 3,385,702 0 顾金申 境内自然人 1.80% 3,080,985 3,080,985 蔡建忠 境内自然人 1.54% 2,640,845 2,640,845 华实浩瑞 （武

8、汉）资产管理有限公司武汉华实浩来资产管理合伙企业 （有限合伙） 其他 1.43% 2,455,985 2,455,985 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王树明 24,533,887 人民币普通股 24,533,887 游爱国 11,689,391 人民币普通股 11,689,391 杨建堂 4,497,928 人民币普通股 4,497,928 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上海纳印商务咨询管理有限公司 3,385,702 人民币普通股 3,385,702 章建良 2,893,079 人民币普通股 2

9、,893,079 上海玖歌投资管理有限公司荣俊 2 号私募投资基金 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 陶福生 1,317,150 人民币普通股 1,317,150 刘平昆 1,171,520 人民币普通股 1,171,520 上海玖歌投资管理有限公司华采创富私募证券投资基金 697,000 人民币普通股 697,000 上海玖歌投资管理有限公司玖歌玖银一号私募证券投资基金 554,000 人民币普通股 554,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东游爱国直接持有公司 28.85%的股份；公司法人股东纳印商务持有公司1.98%的股份。游爱国持有纳印商务 48.

10、67%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报

11、告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因因 适用 不适用 资产负债表资产负债表 项目 期末数 期初数 增减变动率 变动原因 交易性金融资产 348,451,300.30 146,898,432.20 137.21% 购买保本浮动收益理财增加 应收票据 - 380,000.00 -100.00% 商业承兑汇票到期兑付 应收款项融资 5,769,405.77 2,250,100.00 156.41% 收到的银行承兑汇票 预付款项 48,750,936.58 28,027,919.67 73.94% 预付原材料款增加 其他应收款 8,211,3

12、06.03 16,672,252.46 -50.75% 应收退回投资款已收回 存货 228,888,399.33 174,003,333.31 31.54% 销售收入增加导致存货库存增加 在建工程 4,808,640.55 12,050,373.76 -60.10% 系百纳涂布机、 光伏发电设备转固导致 应付票据 199,885,405.50 152,193,496.50 31.34% 采购增加、 支付供应商银行承兑汇票增加 递延所得税负债 27,000.00 359,764.83 -92.50% 公允价值变动损益已实现 资本公积 471,726,039.13 226,011,289.19 1

13、08.72% 定增项目导致 利润表利润表 本期数 上年同期数 增减变动率 营业收入 367,430,228.28 212,144,512.84 73.20% 业务量增加导致 营业成本 290,107,604.92 168,255,976.07 72.42% 业务量增加导致 税金及附加 921,395.02 703,559.46 30.96% 销售增加导致税金增加 销售费用 12,590,989.22 9,621,553.77 30.86% 业务量增加导致 财务费用 -1,619,199.01 -907,549.36 78.41% 汇率波动导致的汇兑损益差 其他收益 155,539.47 621

14、,637.94 -74.98% 政府补助减少导致 投资收益 980,580.37 103,289.67 849.35% 购买保本浮动收益理财增加 公允价值变动收益 180,000.00 - 100.00% 报告期基金持有收益 资产处置收益 38,906.12 - 100.00% 处置固定资产取得的收益 营业利润 36,665,686.09 11,372,398.22 222.41% 销售增加导致营业利润增加 利润总额 37,462,411.34 11,149,173.61 236.01% 销售增加导致利润总额增加 所得税费用 4,552,398.67 1,223,693.35 272.02%

15、利润总额增加导致所得税费用增加 净利润 32,910,012.67 9,925,480.26 231.57% 销售增加导致净利润增加 现金流量表现金流量表 本期数 上年同期数 增减变动率 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 销售商品、 提供劳务收到的现金 378,334,248.72 275,682,849.80 37.24% 销售增加导致收到现金增加 收到的税费返还 18,000,769.44 11,698,988.19 53.87% 收到出口退税款比上一年同期增加 购买商品、 接受劳务支付的现金 315,810,638.93 237,873,832.37 32.76

16、% 业务量增加导致支付现金增加 支付给职工以及为职工支付的现金 32,430,083.78 21,993,414.89 47.45% 业务上升导致支付用工增加及社保费用增加 支付的各项税费 6,017,650.85 3,027,019.18 98.80% 收入增加导致支付的税费增加 支付其他与经营活动有关的现金 30,644,791.53 16,090,170.55 90.46% 业务量增加导致支付费用增加 收回投资收到的现金 80,421,156.80 510,250.00 15661.13% 收回基金投资所致 取得投资收益收到的现金 1,695,738.34 123,180.24 1276

17、.63% 购买保本浮动收益理财增加 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 92,900.00 - 100.00% 当期处置固定资产收到的款项 收到其他与投资活动有关的现金 79,000,000.00 26,000,000.00 203.85% 购买保本浮动收益理财增加 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 23,506,324.67 15,348,371.09 53.15% 购买固定资产投入力度加大 支付其他与投资活动有关的现金 355,500,000.00 102,000,000.00 248.53% 购买保本浮动收益理财增加 吸收投资收到的现金 272,257,

18、977.02 - 100.00% 定增项目导致 取得借款收到的现金 6,000,000.00 - 100.00% 新增短期借款 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 - 100.00% 归还短期借款 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 3,208.33 - 100.00% 支付短期借款利息 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 430,000.00 -76.74% 支付定增中介费 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,033,610.83 282,706.81 265.61% 汇率波动导致的汇兑损益差 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况

19、及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 三、公司实际控制人、股东、关三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：

20、元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 SL2537 常春藤东方智慧二期私募投资基金 20,000,000.00 公允价值计量 22,346,000.00 180,000.00 2,526,000.00 0.00 0.00 180,000.00 22,526,000.00 交易性金融资产 自有资金 基金 SLM668 迎水日新 10 号私募证券投资基金 75,000,000.00 公允价值计量 74,699,699.70 45

21、0,450.46 150,150.16 0.00 75,150,150.16 450,450.46 0.00 交易性金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 合计 95,000,000.00 - 97,045,699.70 630,450.46 2,676,150.16 0.00 75,150,150.16 630,450.46 22,526,000.00 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 07 月 23 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况、衍生品投资情

22、况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名关联关系 是否关联交易 衍生品投资类衍生品投资初始投资起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入报告期内售出计提减值准备金额期末投资金额 期末投资金额占公司报告期实际损上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 称 型 金额 金额 金额 （如有） 报告期末净资产比例 益金额 中国银行远期结汇 无 否 远期 50 2021 年01 月 04日 2021 年01 月 22日 0 0 50 中国银行远期结汇 无 否 远期 50 2021 年01 月 04日 2021 年04 月 22日 0 0 0 中国银行远期结汇 无 否 远期 5

23、0 2021 年01 月 04日 2021 年07 月 22日 0 0 0 中国银行远期结汇 无 否 远期 50 2021 年01 月 04日 2021 年10 月 22日 0 0 0 中国银行远期结汇 无 否 远期 50 2021 年01 月 04日 2021 年12 月 30日 0 0 0 合计 250 - - 0 0 50 0 0 0.00% 0 衍生品投资资金来源 以上金额为美元，资金来源为自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2019 年 11 月 25 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括

24、但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度 ，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据财政部企业会

25、计准则第 22 号金融工具确认和计量 、 企业会计准则第37 号金融工具列报相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司报告期内开展的外汇远期结售汇业务主要原因为公司出口业务较多、外汇市场汇率波动较大，公司与境内外金融机构签订外汇远期结售汇合约，有利于锁定汇率、规上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 避汇率波动风险，无投机性操作。公司已制定外汇衍生品交易业务管理制

26、度 ，能够有效控制外汇衍生品交易业务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 投资项目 是否已变更 募集资金投资总额（万元） 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目用状态 项目可行性是否发生重大变化 1. 高性能数码喷印材料生产建设项目（三期） 否 15,134.41 17,046.69 847.16 18,178.71 106.64% 投资完成已结项 否 2. 数码喷印材料工程技术研发中心建设项目 否 2,636.73 1,715.5

27、6 - 1,715.56 100.00% 投资完成已结项 否 3. 国内营销网络建设项目 否 1,563.91 562.75 - 562.75 100.00% 投资完成已结项 否 4. 收购墨库图文公司34.33%股权 否 5,300 5,300 - 5,300 100.00% 投资完成已结项 否 5. 补充流动资金及支付中介机构费用 否 2,455.03 2,455.03 - 2,458.81 100.15% 已结项 否 6. 年产18,000吨数码压延膜项目 否 10,213.00 10,213.00 - 0.00 0.00% 尚未投资 否 7. 年产600万平汽车保护膜及100万平多层光

28、学电子功能膜项目 否 16,411.06 16,411.06 - 0.00 0.00% 尚未投资 否 8. 补充流动资金 否 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00% 已结项 否 合计 - 54,214.14 54,204.09 1,347.16 28,715.83 - - - 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全

29、文 11 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 25,200 25,200 0 银行理财产品 自有资金 10,500 7,500 0 合计 35,700 32,700 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额

30、（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 （如有） 中信银行 银行 结构性存款 2,000 自有资金 2020年 10月 19日 2021年 03月 31日 银行 浮动收益 2.80% 25.01 25.01 已收回 是 否 中信银行 银行 结构性存款 1,000 自有资金 2020年 12月 24日 2021年 03月 24日 银行 浮动收益 2.90% 7.15 7.15 已收回 是 否 中信银行 银行 结构性存款 2,700 募集资金 2021年 02月 10日 2021年 05月 11日 银行 浮动收益 2.90% 19.31 未到期 是 否 中信银

31、行 银行 结构性存款 6,000 募集资金 2021年 02月 07日 2021年 07月 05日 银行 浮动收益 2.80% 68.12 未到期 是 否 招商银行 银行 结构性存款 1,500 募集资金 2021年 02月 09日 2021年 05月 11日 银行 浮动收益 2.90% 10.85 未到期 是 否 上海浦东银行 结构性存款 5,000 募集资金 2021年 022021年 05银行 浮动收益 3.00% 36.99 未到期 是 否 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 发展银行 月 07日 月 08日 上海浦东发展银行 银行 结构性存款 10,000

32、募集资金 2021年 02月 07日 2021年 05月 08日 银行 浮动收益 3.00% 73.97 未到期 是 否 中信银行 银行 随存随取 6,000 自有资金 2021年 03月 24日 2021年 04月 30日 银行 浮动收益 2.85% 17.33 未到期 是 否 广发银行 银行 大额存单 1,500 自有资金 2020年 12月 30日 2021年 06月 30日 银行 浮动收益 1.98% 14.82 未到期 是 否 合计 35,700 - - - - - - 273.55 32.16 - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用

33、九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 03 月 25日 公司 其他 其他 机构、个人股民 公司的经营情况及发展规划 2021 年 3 月

34、 25 日业绩说明会记录表 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 315,264,280.02 242,798,440.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 348,451,300.30 146,898,432.20 衍生金融资产 应收票据 380,000.00 应收账款 143,633,847.71 136,894,802.97 应

35、收款项融资 5,769,405.77 2,250,100.00 预付款项 48,750,936.58 28,027,919.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,211,306.02 16,672,252.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 228,888,399.33 174,003,333.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,285,329.37 13,010,161.34 流动资产合计 1,115,254,805.10 760,935,442.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 上海纳尔实业股份有限公司

36、 2021 年第一季度报告全文 14 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13,256,860.68 13,962,076.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,553,558.08 7,679,409.37 固定资产 281,582,217.83 285,867,904.66 在建工程 4,808,640.55 12,050,373.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 44,912,649.85 44,194,540.27 开发支出 商誉 74,425,427.35 74,425,427.35 长期待摊费用 18,289,914.62

37、16,426,600.13 递延所得税资产 3,284,751.26 3,518,615.24 其他非流动资产 2,221,480.00 非流动资产合计 448,114,020.22 460,346,427.36 资产总计 1,563,368,825.32 1,221,281,870.27 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 199,885,405.50 152,193,496.50 应付账款 128,007,314.37 136,151,643.54 预收款项 合同负债 27,171,274.74 33,748,892.35 卖出回购金融资

38、产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 应付职工薪酬 26,683,538.45 28,255,225.36 应交税费 7,466,523.97 7,444,814.79 其他应付款 9,097,663.96 678,091.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,020,992.87 2,255,499.30 流动负债合计 400,332,713.86 360,727,663.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其

39、中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,842,243.28 1,867,832.25 递延所得税负债 27,000.00 359,764.83 其他非流动负债 非流动负债合计 1,869,243.28 2,227,597.08 负债合计 402,201,957.14 362,955,260.37 所有者权益： 股本 171,221,847.00 146,941,044.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 471,726,039.13 226,011,289.19 减：库存股 其他综合收益 -10,000,000.00 -10,040

40、,158.01 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 专项储备 盈余公积 45,733,813.96 45,733,813.96 一般风险准备 未分配利润 400,727,512.79 379,353,136.10 归属于母公司所有者权益合计 1,079,409,212.88 787,999,125.24 少数股东权益 81,757,655.30 70,327,484.66 所有者权益合计 1,161,166,868.18 858,326,609.90 负债和所有者权益总计 1,563,368,825.32 1,221,281,870.27 法定代表人：游爱国 主管会计

41、工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 267,944,309.53 187,788,530.81 交易性金融资产 82,451,300.30 146,898,432.20 衍生金融资产 应收票据 应收账款 95,926,276.04 86,299,390.50 应收款项融资 2,403,021.97 670,000.00 预付款项 17,664,784.30 7,952,327.34 其他应收款 270,245,808.73 17,661,753

42、.01 其中：应收利息 应收股利 存货 55,082,567.00 50,635,543.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,987,575.90 4,761,294.69 流动资产合计 795,705,643.77 502,667,271.92 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期股权投资 390,804,549.63 381,702,008.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 65,109,370.35 67,066,534.73 在建工程 7

43、2,000.54 191,710.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 24,547,920.70 24,824,172.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,788,998.82 14,940,770.77 递延所得税资产 1,497,350.91 1,497,350.91 其他非流动资产 非流动资产合计 496,820,190.95 490,222,548.01 资产总计 1,292,525,834.72 992,889,819.93 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 206,135,405.50 154,093,496.50 应付账款 59

44、,058,558.30 95,443,696.45 预收款项 合同负债 25,325,037.71 34,377,884.78 应付职工薪酬 14,014,549.12 13,431,745.24 应交税费 609,188.06 1,437,534.76 其他应付款 18,390,070.77 7,696,940.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,790,605.56 2,856,057.50 流动负债合计 325,323,415.02 309,337,355.95 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 非流动负债：

45、 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 27,000.00 359,764.83 其他非流动负债 非流动负债合计 27,000.00 359,764.83 负债合计 325,350,415.02 309,697,120.78 所有者权益： 股本 171,221,847.00 146,941,044.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 472,971,320.27 226,011,528.33 减：库存股 其他综合收益 -10,000,000.00 -10,000,000.00 专项储备 盈余公积 4

46、5,733,813.96 45,733,813.96 未分配利润 287,248,438.47 274,506,312.86 所有者权益合计 967,175,419.70 683,192,699.15 负债和所有者权益总计 1,292,525,834.72 992,889,819.93 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 367,430,228.28 212,144,512.84 其中：营业收入 367,430,228.28 212,144,512.84 利息收入 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 已赚保费 手续费及佣

47、金收入 二、营业总成本 332,119,568.15 201,618,144.51 其中：营业成本 290,107,604.92 168,255,976.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 921,395.02 703,559.46 销售费用 12,590,989.22 9,621,553.77 管理费用 14,031,905.02 11,500,177.66 研发费用 16,086,872.98 12,444,426.91 财务费用 -1,619,199.01 -907,549.36 其中：利息费用 利息收入

48、 加：其他收益 155,539.47 621,637.94 投资收益（损失以“”号填列） 980,580.37 103,289.67 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 180,000.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 121,102.28 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填38,906.12 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 36,6

49、65,686.09 11,372,398.22 加：营业外收入 808,271.39 减：营业外支出 11,546.14 223,224.61 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 37,462,411.34 11,149,173.61 减：所得税费用 4,552,398.67 1,223,693.35 五、净利润（净亏损以“”号填列） 32,910,012.67 9,925,480.26 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 32,910,012.67 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 21,374

50、,376.69 8,317,912.00 2.少数股东损益 11,535,635.98 1,607,568.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 上海纳尔实业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 4.其他债权投资信用减值