海辰药业：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 南京海辰药业股份有限公司南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-023 2021 年年 04 月月 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出

2、席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)吴国锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。吴国锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 162

3、,203,581.18 166,174,066.04 -2.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,509,866.40 17,167,277.16 -21.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,045,757.33 16,748,136.72 -22.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,153,992.05 -9,632,384.35 -288.47% 基本每股收益（元/股） 0.1126 0.1431 -21.31% 稀释每股收益（元/股） 0.1126 0.1431 -21.31% 加权平均净资产收益率 1.97% 2.59% -0.62%

4、 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 909,113,506.69 906,518,927.96 0.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 693,037,395.11 679,774,827.09 1.95% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,395.85 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 569,285.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产

5、、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 56,387.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -186.02 减：所得税影响额 74,339.02 少数股东权益影响额（税后） 643.38 合计 464,109.07 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界

6、定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量

7、 质押或冻结情况 股份状态 数量 曹于平 境内自然人 42.08% 50,491,306 37,868,479 质押 24,678,000 姜晓群 境内自然人 9.98% 11,973,913 8,980,435 柳晓泉 境内自然人 6.65% 7,982,608 5,986,956 质押 5,500,000 姚晓敏 境内自然人 3.33% 3,991,305 2,993,479 质押 2,750,000 西藏信托有限公司西藏信托智臻33号集合资金信托计划 其他 1.94% 2,327,730 0 蒋金元 境内自然人 0.78% 936,250 0 林俊全 境内自然人 0.52% 629,90

8、0 0 曹伟 境内自然人 0.38% 456,900 0 李小文 境内自然人 0.35% 425,800 0 #邵魁 境内自然人 0.33% 390,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹于平 12,622,827 人民币普通股 12,622,827 姜晓群 2,993,478 人民币普通股 2,993,478 西藏信托有限公司西藏信托智臻 33 号集合资金信托计划 2,327,730 人民币普通股 2,327,730 柳晓泉 1,995,652 人民币普通股 1,995,652 姚晓敏 997,826 人民币普通股 99

9、7,826 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 蒋金元 936,250 人民币普通股 936,250 林俊全 629,900 人民币普通股 629,900 曹伟 456,900 人民币普通股 456,900 李小文 425,800 人民币普通股 425,800 #邵魁 390,100 人民币普通股 390,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关系， 两人合计持有公司股份 62,465,219 股， 合计持股比例为 52.05%， 为公司的控股股东和实际控制人；第八大股东曹伟女士系第一大股东曹于平先生的姐姐

10、。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 第十大股东邵魁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份348,300 股，通过普通账户持有公司 41,800 股，合计持有 390,100 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股

11、东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曹于平 37,868,479 0 0 37,868,479 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售 姜晓群 8,980,435 0 0 8,980,435 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售 柳晓泉 5,986,956 0 0 5,986,956 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售 姚晓敏 2,993,479 0 0 2,993,479 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售 其他限售股股东 125,400 0 0 1

12、25,400 高管锁定 高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售 合计 55,954,749 0 0 55,954,749 - - 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 期末数比年初数增减 变动原因 交易性金融资产 - 10,002,260.27 -100.00% 上年末购买理财产品本期赎回所致。 预付款项 2,312,066.94 1,460,832.46 58.27%

13、报告期内公司预付款项未结算所致。 其他应收款 1,251,634.18 194,922.50 542.12% 报告期内该款项尚未结算所致。 投资性房地产 3,791,368.88 13,691,971.93 -72.31% 报告期内公司出租房屋部分收回所致。 在建工程 33,147,456.59 21,240,538.62 56.06% 报告期内公司子公司在建工程投入所致。 使用权资产 167,820.32 - 执行新租赁准则报表调整所致。 长期待摊费用 - 12,691.08 -100.00% 报告期内子公司安徽海辰装修款摊销完毕所致。 其他非流动资产 1,903,970.00 5,209,

14、650.00 -63.45% 上年度预付长期资产款项本期结算所致。 合同负债 3,204,584.58 4,811,953.25 -33.40% 报告期内产品销售款项本期结算所致。 应付职工薪酬 303,609.25 4,604,529.42 -93.41% 上年末公司计提年终奖金所致。 其他流动负债 4,220,660.54 6,801,337.73 -37.94% 主要原因是上期费用本期结算所致。 租赁负债 70,007.92 - 执行新租赁准则报表调整所致。 专项储备 221,423.70 468,722.08 -52.76% 报告期内公司安全生产费用本期结算所致。 利润表项目 本期数

15、上年同期数 本期数比上年同增减 变动原因 管理费用 13,931,115.41 8,819,979.86 57.95% 报告期内公司增加折旧摊销所致。 其他收益 569,285.82 847,015.14 -32.79% 本期收到政府补助款项减少所致。 投资收益 - -98,187.67 -100.00% 上年同期承兑汇票贴现所南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 致。 信用减值损失 123,947.77 -265,395.96 -146.70% 应收款项计提坏账所致。 资产减值损失 33,635.63 448,862.52 -92.51% 存货跌价计提所致。 营业外收入

16、 6,326.14 39,575.40 -84.01% 主要原因是清理3年以上款项所致。 营业外支出 92,908.01 453,345.13 -79.51% 主要原因是上年度公司捐赠所致。 所得税费用 1,335,337.40 2,427,233.25 -44.99% 报告期营业利润下降所致。 少数股东损益 -212,383.62 -131,023.09 62.10% 报告期内控股子公司安庆汇辰产生经营损益所致。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 本期数比上年同增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 18,153,992.05 -9,632,384.35 -288.47% 主要原因是公

17、司销售商品收到款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -7,659,685.62 -58,868,747.24 -86.99% 主要原因是上年度支付安庆汇辰项目投资款及购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,725,833.33 48,394,971.95 -103.57% 主要原因是报告期公司偿还贷款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,969.20 -77.50 30828.00% 报告期内外币汇率变化所致。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司加强重点产品的学术推广活动，主要产品较2020年一季度实现了明显

18、的修复，母公司营业收入和净利润同比实现了一定程度的增长。根据公司整体战略规划，全资子公司镇江德瑞药物有限公司主动进行产品结构调整，营业收入和净利润均产生下降。 报告期内，母公司实现销售收入1.58亿元，同比增长8.23%，实现净利润1996万，同比增长17.51%。公司主要产品销售情况如下： 注射用托拉塞米 （商品名： 泽通） 销售额7974万元， 同比上升25.44%； 销量 （折合成10mg） 621.35万支， 同比上升28.23%。注射用盐酸头孢替安销售额869万元，同比下降37.33%；销量（折合成0.5g）66.61万支，同比下降17.45%。注射用替加环素销售额1340万元，同比

19、上升5.1%；销量4.97万支，同比上升29.66%。注射用头孢西酮销售额941万元，同比上升60.04%；销量18.04万支，同比上升74.56%。注射用更昔洛韦钠销售额533万元，同比下降60.30%；销量33.12万支，同比下降59.49%。注射用兰索拉唑销售额589.70万元，同比上升0.11%；销量36.20万支，同比上升31.98%。 注射用兰地洛尔目前处于各省挂网准入阶段，尚未实现大规模销售，待各省挂网价格形成后，方可取得相应区域医疗机构的销售准入资格，实现大规模销售。除上述产品外，报告期内，公司的硫酸氨基葡萄糖泡腾片、硫酸氨基葡萄糖颗粒、兰索拉唑肠溶片等产品销售也实现了一定的增

20、长。 全资子公司镇江德瑞药物有限公司实现销售收入395万元，同比下降80.16%，实现净利润-559万，同比下降1041%。 重大已签订单及进展情况 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购金额5

21、,000,172.52元，占采购总额的比例为40.64%；上年同期，公司前五大供应商采购金额9,759,916.72元，占采购总额的比例为33.44%。报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期前五报告期前五大供应商大供应商 2021年年1-3月采月采购金额 （单位： 元）购金额 （单位： 元） 占同期采购占同期采购比重比重 上年同期前五上年同期前五大供应商大供应商 2020年年1-3月采月采购金额 （单位： 元）购金额 （单位： 元） 占同期采购比占同期采购比重重 第一名 1,543,716.81 12

22、.55% 第一名 2,259,596.79 7.74% 第二名 1,127,134.51 9.16% 第二名 2,230,088.40 7.64% 第三名 963,274.34 7.83% 第三名 2,054,469.03 7.04% 第四名 790,825.86 6.43% 第四名 1,735,338.06 5.95% 第五名 575,221.00 4.67% 第五名 1,480,424.44 5.07% 合计 5,000,172.52 40.64% 合计 9,759,916.72 33.44% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内，公司前五大客户销售金额17,

23、773,584.80元，占营业收入的比例为10.96%；上年同期，公司前五大客户销售金额25,562,189.78 元，占营业收入的比例为15.38%。 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期前五报告期前五大客户大客户 2021年年1-3月销月销售额（单位：元）售额（单位：元） 占同期销售占同期销售收入比重收入比重 上年同期前上年同期前五大客户五大客户 2020年年1-3月销月销售额（单位：元）售额（单位：元） 占同期销售占同期销售收入比重收入比重 第一名 5,120,489.50 3.16% 第一名 13,263,495.48 7.9

24、8% 第二名 4,022,862.09 2.48% 第二名 4,790,214.56 2.88% 第三名 3,077,127.43 1.90% 第三名 2,690,578.34 1.62% 第四名 2,808,999.55 1.73% 第四名 2,639,950.65 1.59% 第五名 2,744,106.23 1.69% 第五名 2,177,950.75 1.31% 合计 17,773,584.80 10.96% 合计 25,562,189.78 15.38% 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对

25、措施 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

26、 五、募集资五、募集资金使用情况对照表金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,845.7 本季度投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,345.7 已累计投入募集资金总额 19,667.36 累计变更用途的募集资金总额比例 21.90% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 海

27、辰药业三期产能扩建 否 7,500 7,500 7,528.84 100.38% 2018 年07 月 12日 141 7,147.16 不适用 否 新药研发项目(变更后） 是 4,345.7 4,345.7 4,063.78 93.51% 2023 年01 月 12日 不适用 否 营销渠道网络建设 否 1,000 1,000 1,022.84 102.28% 2019 年06 月 30日 不适用 否 镇江德瑞原料药技术改造项目 否 7,000 7,000 7,051.9 100.74% 2018 年12 月 30日 -558.99 -386.53 不适用 否 南京海辰药业股份有限公司 202

28、1 年第一季度报告全文 10 承诺投资项目小计 - 19,845.7 19,845.7 19,667.36 - - -417.99 6,760.63 - - 超募资金投向 0 合计 - 19,845.7 19,845.7 0 19,667.36 - - -417.99 6,760.63 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地

29、点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。 “新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字201740 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字201795 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二

30、届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2017 年 12 月，公司调整“新品药物研发总部项目”的实施地点、实施方式及项目名称。调整项目实施地点：将原定于南京市仙林大学城纬地路 9 号江苏生命科技创新园公司现有建筑内实施，调整至位于南京经济技术开发区恒发路 1 号公司生产厂区内实施。调整项目实施方式：将原计划的研发总部室内装修、购置仪器设备，调整为对公司原综合楼进行改建装修、添置仪器设备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。鉴于项目上述变更，本项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“

31、新药研发项目”。 “新药研发项目”已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招备字201740 号文完成投资项目备案，南京经济技术开发区管理委员会宁开委行审许可字201795 号文完成项目环境影响报告表备案。上述事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2017 年 1 月 31 日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 95,400,248.57元，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则 、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定，2017 年 2 月 26 日公司根据董事会第二届

32、第五次会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 93,883,214.47 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了关于南京海辰药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告 （天衡专字（2017）00068 号） 。详见公司 2017年 2 月 27 日披露的公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 ，公告编号2017-012。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

33、 尚未使用的募集资金用途及去向 截止本报告期末，募集资金结余 489.56 万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营

34、性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：南京海辰药业股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 112,539,544.40 103,225,547.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1

35、0,002,260.27 衍生金融资产 应收票据 应收账款 82,890,313.90 86,419,628.88 应收款项融资 15,047,088.28 15,272,795.78 预付款项 2,312,066.94 1,460,832.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,251,634.18 194,922.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 64,227,828.94 71,578,195.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,766,201.82 5,588,548.76 流动资产合计 285,034

36、,678.46 293,742,731.79 非流动资产： 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 131,445,300.00 129,945,300.00 投资性房地产 3,791,368.88 13,691,971.93 固定资产 292,357,272.57 289,572,147.54 在建工程 33,147,456.59 21,240,538.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 167,820.32 无形资产 91,691,419.85 92,225

37、,211.25 开发支出 59,567,957.98 52,501,326.86 商誉 长期待摊费用 12,691.08 递延所得税资产 10,006,262.04 8,377,358.89 其他非流动资产 1,903,970.00 5,209,650.00 非流动资产合计 624,078,828.23 612,776,196.17 资产总计 909,113,506.69 906,518,927.96 流动负债： 短期借款 70,073,055.56 70,075,277.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,731,659.19 1,550,693.49

38、 应付账款 19,737,623.92 19,135,080.82 预收款项 合同负债 3,204,584.58 4,811,953.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 303,609.25 4,604,529.42 应交税费 8,178,173.19 10,353,455.28 其他应付款 2,711,033.25 2,900,041.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,827,058.85 60,740

39、,763.89 其他流动负债 4,220,660.54 6,801,337.73 流动负债合计 170,987,458.33 180,973,133.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 39,375,000.00 39,375,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 70,007.92 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,659,263.60 7,199,202.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,104,271.52 46,574,202.13 负债合计 217,091,729.85 227,547,335.52 所有者权益

40、： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 212,459,559.40 212,459,559.40 减：库存股 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 专项储备 221,423.70 468,722.08 盈余公积 46,109,172.52 46,109,172.52 一般风险准备 未分配利润 314,247,239.49 300,737,373.09 归属于母公司所有者权益合计 693,037,395.11 679,774,827.09 少数股东权益 -1,015,618.27

41、-803,234.65 所有者权益合计 692,021,776.84 678,971,592.44 负债和所有者权益总计 909,113,506.69 906,518,927.96 法定代表人：曹于平 主管会计工作负责人：刘清华 会计机构负责人：吴国锋 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 104,186,325.99 93,913,391.18 交易性金融资产 10,002,260.27 衍生金融资产 应收票据 应收账款 78,582,241.93 81,401,431.91 应收款项融

42、资 12,970,235.48 10,272,795.78 预付款项 1,818,760.09 1,182,213.37 其他应收款 128,459,695.54 124,469,747.31 其中：应收利息 应收股利 存货 56,113,471.02 62,183,922.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 156,828.72 175,312.25 流动资产合计 382,287,558.77 383,601,074.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 135,61

43、3,086.31 125,613,086.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 131,445,300.00 129,945,300.00 投资性房地产 3,791,368.88 13,691,971.93 固定资产 181,009,150.62 177,440,036.89 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,098,482.54 14,210,045.61 开发支出 59,567,957.98 52,501,326.86 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,867,279.47 4,389,722.68 其他非流动资产 1,551,220.00 1,4

44、13,050.00 非流动资产合计 530,943,845.80 519,204,540.28 资产总计 913,231,404.57 902,805,615.06 流动负债： 短期借款 70,073,055.56 70,075,277.77 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 13,139,614.55 11,662,113.29 预收款项 合同负债 2,673,611.13 4,811,953.25 应付职工薪酬 257,899.85 3,645,507.02 应交税费 7,580,112.52 9,601,837.14 其他应付款 2,661,033.25 2,719,17

45、2.98 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,740,694.45 60,740,763.89 其他流动负债 3,933,550.39 6,554,780.93 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 161,059,571.70 169,811,406.27 非流动负债： 长期借款 39,375,000.00 39,375,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,659,263.60 7,199,202.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合

46、计 46,034,263.60 46,574,202.13 负债合计 207,093,835.30 216,385,608.40 所有者权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 212,459,559.40 212,459,559.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 221,423.70 468,722.08 盈余公积 46,109,172.52 46,109,172.52 未分配利润 327,347,413.65 307,382,552.66 所有者权益合计 706,137,569.27 686,420,00

47、6.66 负债和所有者权益总计 913,231,404.57 902,805,615.06 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 162,203,581.18 166,174,066.04 其中：营业收入 162,203,581.18 166,174,066.04 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 148,267,435.87 147,309,456.75 其中：营业成本 30,644,305.34 35,670,680.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付

48、支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,344,911.30 2,705,381.65 销售费用 91,094,974.95 89,991,454.33 管理费用 13,931,115.41 8,819,979.86 研发费用 7,676,524.25 8,649,695.90 财务费用 1,575,604.62 1,472,264.81 其中：利息费用 1,723,541.68 1,651,128.05 利息收入 176,624.38 182,347.98 加：其他收益 569,285.82 847,015.14 投资收益（损失以“”号填列） -98,1

49、87.67 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 56,387.52 80,353.73 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 123,947.77 -265,395.96 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 33,635.63 448,862.52 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 14,719,402.05 19,877,257.05 加：营业外

50、收入 6,326.14 39,575.40 减：营业外支出 92,908.01 453,345.13 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 14,632,820.18 19,463,487.32 减：所得税费用 1,335,337.40 2,427,233.25 五、净利润（净亏损以“”号填列） 13,297,482.78 17,036,254.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 13,297,482.78 17,036,254.07 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 13,509,866.4