石头科技：北京石头世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2525 公司代码：688169 公司简称：石头科技 北京石头世纪科技股份有限公司北京石头世纪科技股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2525 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2525 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 8,216,446,037 7,847,934,431 4.70 归属于上市公司股东的净资产 7,455,447,276 7,114,081,770 4.80 年初至报告期末 上年初至上年报告期

3、末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 434,616,007 237,631,774 82.89 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,111,680,261 610,775,639 82.01 归属于上市公司股东的净利润 315,227,236 125,684,549 150.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,388,934 118,213,223 138.04 加权平均净资产收益率（%） 4.32 4.18 增加 0.14 个百分点 基本每股收益（元/股） 4.73 2.26 109.29 稀释每股收益（元/股）

4、 4.72 2.26 108.85 研发投入占营业收入的比例（%） 8.62 6.95 增加 1.67 个百分点 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2525 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 498,141 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净

5、资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,640,188 2021

6、2021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2525 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -6,299,754 合计 33,838,302 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 4,926 前十名股

7、东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份 数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 昌敬 15,495,785 23.24 15,495,785 15,495,785 无 0 境内自然人 ShunweiVenturesIII（HongKong）Limited 6,117,667 9.18 6,117,667 6,117,667 无 0 境外法人 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 5,708,347 8.56 0 0 无 0 境内非国有法人 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,424,062 6.64 0

8、0 无 0 境内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2525 丁迪 3,904,085 5.86 0 0 无 0 境内自然人 BANYANCONSULTINGLIMITED 3,333,315 5.00 0 0 无 0 境外法人 QM27LIMITED 2,833,596 4.25 0 0 无 0 境外法人 毛国华 2,343,794 3.52 0 0 无 0 境内自然人 吴震 1,474,044 2.21 0 0 无 0 境外自然人 招商银行股份有限公司华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 791,834 1.19 0 0 无 0 境内非

9、国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 5,708,347 人民币普通股 5,708,347 天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,424,062 人民币普通股 4,424,062 丁迪 3,904,085 人民币普通股 3,904,085 BANYANCONSULTINGLIMITED 3,333,315 人民币普通股 3,333,315 QM27LIMITED 2,833,596 人民币普通股 2,833,596 毛国华 2,343,794 人民币普通股 2,343,794 吴震

10、 1,474,044 人民币普通股 1,474,044 招商银行股份有限公司华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 791,834 人民币普通股 791,834 张志淳 626,862 人民币普通股 626,862 万云鹏 626,263 人民币普通股 626,263 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2525 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项

11、目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 币种：人民币单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 变动率变动率 变动原因变动原因 衍生金融资产 15,112,000 38,873,000 -61.12% 主要系远期汇率波动影响未交割的远期外汇合同公允价值变动所致 应收票据 32,788,809 12,474,108 162.85% 主要系报告期采用商业承兑汇票方式结算量增加所致 应收账款 64,049,548 135,778,868 -52.83% 主要系对小米的应收账款余额降低所致

12、 预付款项 23,827,225 17,820,967 33.70% 主要系预付采购款增加所致 合同资产 3,060,544 4,842,163 -36.79% 主要系小米采购订单持续减少，对应的二次分成金额降低所致 其他流动资产 70,162,043 102,086,727 -31.27% 主要系本期待申报的出口退税降低 使用权资产 32,369,351 不适用 主要系执行新租赁准则所致 合同负债 79,996,946 43,288,580 84.80% 主要系本期线下经销模式预收金额增加所致 应付职工薪酬 44,517,667 98,002,672 -54.58% 主要系报告期职工人数增加

13、导致薪酬增加所致 一年内到期的非流动负债 17,734,838 不适用 主要系执行新租赁准则所致 租赁负债 13,305,226 不适用 主要系执行新租赁准则所致 币种：人民币单位：元 利润表项目利润表项目 20212021 年年 1 1- -3 3 月月 20202020 年年 1 1- -3 3 月月 变动率变动率 变动原因变动原因 营业收入 1,111,680,261 610,775,639 82.01% 主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品牌销售量所致 营业成本 559,889,304 332,669,357 68.30% 主要系本期疫情影响因素减弱及拓展自有品牌销售量所致 管理费用

14、 28,256,665 15,379,775 83.73% 主要系本期新增股份支付费用及职能部门人员增加所致 研发费用 95,825,254 42,423,145 125.88% 主要系本期新增股份支付费用及研发部门人员增加所致 财务费用 -10,479,662 -5,873,342 不适用 主要系本期利息收入增加 其他收益 9,167,388 310,000 2857.22% 主要系本期收到即征即退增值税税款 投资收益 27,498,283 8,023,932 242.70% 主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8

15、 / 2525 公允价值变动收益 12,141,906 497,139 2342.36% 主要系本期闲置募集和自有资金现金管理金额增加所致理财收益增加 币种：人民币单位：元 现金流量表项目现金流量表项目 20212021 年年 1 1- -3 3 月月 20202020 年年 1 1- -3 3 月月 变动率变动率 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 434,616,007 237,631,774 82.89% 本期收入增加导致现金流增加 投资活动产生的现金流量净额 -596,277,845 -395,656,351 不适用 本期募集资金及自有资金购买理财产品增加 筹资活动产生的现金

16、流量净额 1,000,000 4,373,965,477 -99.98% 上期收到首次公开发行股票募集资金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 北京石头世纪科技股份有限公司 法定代表人 昌敬 日期 2021 年 4 月 29 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司 单位：元币种:人

17、民币审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,269,805,119 1,424,179,425 结算备付金 拆出资金 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2525 交易性金融资产 4,168,660,293 3,796,781,980 衍生金融资产 15,112,000 38,873,000 应收票据 32,788,809 12,474,108 应收账款 64,049,548 135,778,868 应收款项融资 预付款项 23,8

18、27,225 17,820,967 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,719,166 22,382,959 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 310,928,747 381,043,380 合同资产 3,060,544 4,842,163 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,292,625 100,305,019 其他流动资产 70,162,043 102,086,727 流动资产合计 6,079,406,119 6,036,568,596 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,0

19、00,000 12,000,000 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 360,660,931 331,040,087 投资性房地产 固定资产 59,894,551 60,936,169 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,369,351 无形资产 6,009,736 5,941,036 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,895,481 3,895,481 递延所得税资产 17,409,254 16,521,848 其他非流动资产 1,644,800,614 1,381,031,214 非流动资产合计 2,137,039,918 1,811,365,835 资产总计 8,2

20、16,446,037 7,847,934,431 流动负债：流动负债： 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2525 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 402,930,791 377,211,439 预收款项 合同负债 79,996,946 43,288,580 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 44,517,667 98,002,672 应交税费 104,030,025 108,121,313 其他应付款 70,775,586 75,471,768 其中：应付利息

21、 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,734,838 其他流动负债 11,692,346 16,527,615 流动负债合计 731,678,199 718,623,387 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,305,226 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 500,000 500,000 递延所得税负债 14,505,336 14,719,274 其他非流动负债 非流动负债合计 28,310,562 15,219,274 负债合计 759,988,761 733,

22、842,661 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 66,666,667 66,666,667 其他权益工具 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2525 其中：优先股 永续债 资本公积 4,965,835,314 4,940,808,023 减：库存股 其他综合收益 -6,423,879 -7,534,858 专项储备 盈余公积 33,333,334 33,333,334 一般风险准备 未分配利润 2,396,035,840 2,080,808,604 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,455,447,276 7,1

23、14,081,770 少数股东权益 1,010,000 10,000 所有者权益（或股东权益）合计 7,456,457,276 7,114,091,770 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,216,446,037 7,847,934,431 公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产

24、： 货币资金 1,016,955,807 1,161,961,607 交易性金融资产 3,782,752,605 3,361,274,276 衍生金融资产 应收票据 10,201,937 应收账款 155,141,481 360,162,651 应收款项融资 预付款项 6,875,321 6,651,627 其他应收款 10,899,233 18,523,056 其中：应收利息 应收股利 存货 187,224,884 245,724,005 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,260,981 100,273,375 其他流动资产 8,443,228 583,894 流动资产

25、合计 5,278,755,477 5,255,154,491 非流动资产：非流动资产： 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2525 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 227,903,075 164,443,930 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 324,865,102 320,040,087 投资性房地产 固定资产 48,743,456 56,273,419 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,436,702 无形资产 6,009,736 5,941,036 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 1,53

26、7,766,928 1,280,993,077 非流动资产合计 2,153,724,999 1,827,691,549 资产总计 7,432,480,476 7,082,846,040 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 371,889,899 331,814,379 预收款项 合同负债 62,246,408 64,954,157 应付职工薪酬 17,533,907 42,730,213 应交税费 89,134,873 60,369,973 其他应付款 5,978,009 14,587,479 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非

27、流动负债 7,475,739 其他流动负债 6,919,402 15,290,814 流动负债合计 561,178,237 529,747,015 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2525 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 372,499 递延收益 递延所得税负债 10,251,707 6,643,023 其他非流动负债 非流动负债合计 10,624,206 6,643,023 负债合计 571,802,443 536,390,038 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权

28、益）： 实收资本（或股本） 66,666,667 66,666,667 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,965,835,314 4,940,808,023 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,333,334 33,333,334 未分配利润 1,794,842,718 1,505,647,978 所有者权益（或股东权益）合计 6,860,678,033 6,546,456,002 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,432,480,476 7,082,846,040 公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇 合并合并利润表利润表 20

29、21 年 13 月 编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,111,680,261 610,775,639 其中：营业收入 1,111,680,261 610,775,639 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 788,541,970 474,742,124 其中：营业成本 559,889,304 332,669,357 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414

30、/ 2525 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,931,223 4,023,204 销售费用 108,119,186 86,119,985 管理费用 28,256,665 15,379,775 研发费用 95,825,254 42,423,145 财务费用 -10,479,662 -5,873,342 其中：利息费用 利息收入 13,761,147 7,660,310 加：其他收益 9,167,388 310,000 投资收益（损失以“”号填列） 27,498,283 8,023,932 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

31、汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 12,141,906 497,139 信用减值损失（损失以“-”号填列） -828,192 768,973 资产减值损失（损失以“-”号填列） -972,457 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 370,145,219 145,633,559 加：营业外收入 33,595 减：营业外支出 273 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 370,144,946 145,667,154 减：所得税费用 54,917,710 19,982,605 五、净利润（净亏

32、损以“”号填列） 315,227,236 125,684,549 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 315,227,236 125,684,549 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2525 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 315,227,236 125,684,549 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 1,110,979 -1,298,182 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,110,979

33、-1,298,182 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 1,110,979 -1,298,182 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 1,110,979 -1,298,182 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 316,

34、338,215 124,386,367 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 316,338,215 124,386,367 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 4.73 2.26 （二）稀释每股收益(元/股) 4.72 2.26 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2525 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：北京石头世纪科技

35、股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 988,166,557 396,123,491 减：营业成本 598,429,753 258,494,378 税金及附加 5,504,688 860,765 销售费用 32,347,753 19,408,939 管理费用 11,875,369 7,254,716 研发费用 59,388,602 28,868,427 财务费用 -12,710,967 -6,814,577 其中：利息费用 利息收入 12,832,938 7,465,899

36、加：其他收益 593,556 投资收益（损失以“”号填列） 5,204,586 8,023,932 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 34,303,344 -359,093 信用减值损失（损失以“-”号填列） -427,648 -160,176 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,261,323 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 331,743,874 95,555,506 加：营业外收入 减：营业外支出 67 三、利润总额（亏损总额以“

37、”号填列） 331,743,807 95,555,506 减：所得税费用 42,549,067 12,100,192 四、净利润（净亏损以“”号填列） 289,194,740 83,455,314 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 289,194,740 83,455,314 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2525 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价

38、值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 289,194,740 83,455,314 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 202120

39、21年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,773,116 823,810,101 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 82,694,203 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2525 收到其他与经营活动有关

40、的现金 2,244,289 7,501,821 经营活动现金流入小计 1,316,711,608 831,311,922 购买商品、接受劳务支付的现金 604,742,834 392,276,554 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 145,457,508 98,951,391 支付的各项税费 107,913,425 81,056,286 支付其他与经营活动有关的现金 23,981,834 21,395,917 经营活动现金流出小计 882,09

41、5,601 593,680,148 经营活动产生的现金流量净额 434,616,007 237,631,774 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,171,448,200 879,000,000 取得投资收益收到的现金 30,285,451 8,316,032 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,201,733,651 887,316,032 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,934,175 3,972,383 投资支

42、付的现金 1,787,077,321 1,279,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,798,011,496 1,282,972,383 投资活动产生的现金流量净额 -596,277,845 -395,656,351 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,000,000 4,381,318,254 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,000,000 4,381

43、,318,254 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2525 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,352,777 筹资活动现金流出小计 7,352,777 筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000 4,373,965,477 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 -1,298,714 672,938 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -161,960,552 4,216,613,838 加：期初现金及现金等价

44、物余额 449,869,027 247,814,287 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 287,908,475 4,464,428,125 公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,285,046,237 593,145,429 收到的

45、税费返还 425,706 收到其他与经营活动有关的现金 1,755,151 6,995,703 经营活动现金流入小计 1,287,227,094 600,141,132 购买商品、接受劳务支付的现金 600,819,139 256,013,973 支付给职工及为职工支付的现金 61,498,288 45,336,970 支付的各项税费 74,948,845 50,063,182 支付其他与经营活动有关的现金 7,509,813 20,942,668 经营活动现金流出小计 744,776,085 372,356,793 经营活动产生的现金流量净额 542,451,009 227,784,339

46、二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 980,000,000 879,000,000 取得投资收益收到的现金 7,572,646 8,316,032 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 987,572,646 887,316,032 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,489,044 3,952,683 投资支付的现金 1,673,000,000 1,149,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20212021

47、年第一季度报告年第一季度报告 2020 / 2525 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,682,489,044 1,152,952,683 投资活动产生的现金流量净额 -694,916,398 -265,636,651 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,381,318,254 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 4,381,318,254 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 7,352,777 筹资活动现金流出小计 0.00 7,

48、352,777 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 4,373,965,477 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 -218,157 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -152,465,389 4,335,895,008 加：期初现金及现金等价物余额 187,524,552 41,963,919 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 35,059,163 4,377,858,927 公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：毛国华会计机构负责人：王璇 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报

49、表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,424,179,425 1,424,179,425 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,796,781,980 3,796,781,980 衍生金融资产 38,873,000 38,873,000 应收票据 12,474,108 12,474,108 应收账款 135,778,868 135,778,868 应收款项融资 预付款项 17,820,967 13,88

50、3,320 -3,937,647 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,382,959 22,382,959 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2121 / 2525 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 381,043,380 381,043,380 合同资产 4,842,163 4,842,163 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,305,019 100,305,019 其他流动资产 102,086,727 102,086,727 流动资产合计 6,036,568,596 6,032,630,949 -3,937,647 非流动