新集能源：新集能源2021年第一季度报告.PDF

《新集能源：新集能源2021年第一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新集能源：新集能源2021年第一季度报告.PDF（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、公司代码： 601918 公司简称： 新集能源 中煤新集能源股份有限公司中煤新集能源股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 2 2 / 2222 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 7 7 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 3 3 / 2222 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨伯达、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）薛银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 29,029,912,285.40 28,466,757,956.56 1.98 归属于上市公司股东的净资产 7,472,542,049.80 6,947,957,163.74 7.55 年初

3、至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,101,088,998.88 -110,428,219.41 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,747,527,208.88 1,735,716,412.86 58.29 归属于上市公司股东的净利润 485,295,151.01 34,787,916.79 1,295.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 494,036,378.16 44,915,355.72 999.93 加权平均净资产收益率（%） 6.73 0.57 增加 6.16 个百分

4、点 基本每股收益（元/股） 0.187 0.013 1,338.46 稀释每股收益（元/股） 0.187 0.013 1,338.46 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,164,825.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公2,375,459.90 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 4 4 / 2222 允价值变动损益，以及

5、处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -545,119.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,648,484.55 少数股东权益影响额（税后） -12,667.67 所得税影响额 -75,241.53 合计 -8,741,227.15 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 135,150 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数

6、量 中国中煤能源集团有限公司 785,292,157 30.31 0 无 0 国有法人 国华能源有限公司 196,707,787 7.59 0 冻结 11,441,586 国有法人 安徽新集煤电（集团）有限公司 185,902,860 7.18 0 质押 50,250,000 国有法人 中远海运集团财务有限责任公司 23,830,000 0.92 0 无 0 国有法人 肖荣英 22,622,880 0.87 0 无 0 境内自然人 李莉 11,200,000 0.43 0 无 0 境内自然人 孟庆亮 10,986,000 0.42 0 无 0 境内自然人 王涛 10,581,600 0.41

7、0 无 0 境内自然人 陈铭 10,000,000 0.39 0 无 0 境内自然人 周民 8,586,550 0.33 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国中煤能源集团有限公司 785,292,157 人民币普通股 785,292,157 国华能源有限公司 196,707,787 人民币普通股 196,707,787 安徽新集煤电（集团）有限公司 185,902,860 人民币普通股 185,902,860 中远海运集团财务有限责任公司 23,830,000 人民币普通股 23,830,000 肖荣英 2

8、2,622,880 人民币普通股 22,622,880 李莉 11,200,000 人民币普通股 11,200,000 孟庆亮 10,986,000 人民币普通股 10,986,000 王涛 10,581,600 人民币普通股 10,581,600 陈铭 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 周民 8,586,550 人民币普通股 8,586,550 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 5 5 / 2222 上述股东关联关系或一致行动的说明 前三大股东无关联关系或一致行动情况，其他股东的关联关系或一致行动情况未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

9、 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目： (1)2021年3月末，交易性金融资产2,781.81万元，比期初减少1,592.45万元，降幅36.41%，主要是本期使用票据支付供应商货款。 (2)2021年3月末，存货13,541.15万元，比期初减少11,261.89万元，降幅45.41%，主要是报告期内煤炭销量增加，3月末库存煤较年初减少45.84%。 (3)2021年3月末，应付票据89,766.00万元

10、，比期初增加27,939.00万元，增幅45.19%，主要是本期公司通过开具银行承兑汇票支付供应商货款增加。 利润表项目： (1)2021年1-3月， 营业收入274,752.72万元， 较上年同期增加101,181.08万元， 增幅58.29%，主要原因是去年同期受新冠疫情影响， 公司煤炭产销量及发电量减少， 今年一季度公司煤炭销量、煤炭售价及发电量同比大幅上升。 (2)2021年1-3月， 税金及附加11,708.98万元， 较上年同期增加6,125.51万元， 增幅109.71%，主要原因是受公司营业收入较同期大幅增加影响。 (3)2021年1-3月，管理费用22,816.32万元，较上

11、年同期增加11,485.11万元，增幅101.36%，主要原因：一是去年同期受疫情影响，公司未能按时复工复产，工资费用支出减少，今年一季度公司经营效益大幅增加，工资支出高于上年同期；二是去年同期为应对疫情影响，国家出台社保单位缴费减半征收政策，社保费用支出减少；三是去年同期受疫情影响，人员返岗受限，后勤劳务费支出减少，本年后勤劳务费用较上年同期增加。 (4)2021年1-3月，利润总额70,717.23万元，较上年同期增加49,974.97万元，增幅240.93%。主要原因是今年一季度公司煤炭销量、煤炭售价及发电量同比大幅上升；同时商品煤及发电单位成本同比下降。 现金流量表项目： (1)202

12、1年1-3月， 经营活动产生的现金流量净额110,108.90万元， 较上年同期增加121,151.72万元。主要原因：一是受煤炭销量、发电量及煤炭售价同比上升影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加61.47%。 (2) 2021年1-3月，投资活动产生的现金流量净额-33,106.36万元，上年同期为-23,648.62万元，变动的主要原因是公司板集煤矿基建投入同比增加。 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 6 6 / 2222 (3)2021年1-3月， 筹资活动产生的现金流量净额-23,360.49万元， 上年同期为62,661.13万元，变动的主要原因是一

13、季度公司经营现金流入增加，公司借款同比减少30.76%；一季度偿还债务支付现金同比增加23.13%。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 2021年以来，受宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量和销售价格上涨，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比将有较大幅度增长。 公司名称 中煤新集能源股份有限公司 公司负责人 杨伯达 日期 2021 年 4 月 28 日 中煤新集能源股份有限公司

14、 2021 年第一季度报告 7 7 / 2222 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中煤新集能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,041,791,379.64 467,848,966.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 27,818,141.50 43,742,681.60 衍生金融资产 应收票据 43,000,000.00 应收

15、账款 471,862,907.79 429,510,015.02 应收款项融资 预付款项 33,138,617.77 28,866,272.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 240,668,231.61 275,686,639.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 135,411,494.17 248,030,348.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,524,198.01 54,901,568.57 流动资产合计 1,992,214,970.49 1,591,586,492.19 非流动资产：非流动资产： 发

16、放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 796,053,443.78 793,151,793.74 其他权益工具投资 4,700,000.00 4,700,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 138,046,670.62 139,516,989.28 固定资产 15,626,637,651.00 16,202,634,865.06 在建工程 5,457,821,350.31 5,387,945,763.93 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 8 8 / 2222 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 492,869,881.49 无形资产

17、1,574,933,825.39 1,582,970,134.83 开发支出 商誉 3,268,200.00 3,268,200.00 长期待摊费用 2,109,675,563.21 1,926,722,988.42 递延所得税资产 111,152,305.68 111,152,305.68 其他非流动资产 722,538,423.43 723,108,423.43 非流动资产合计 27,037,697,314.91 26,875,171,464.37 资产总计 29,029,912,285.40 28,466,757,956.56 流动负债：流动负债： 短期借款 1,812,374,039.

18、60 1,729,934,833.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 897,660,000.00 618,270,000.00 应付账款 1,573,700,782.91 1,856,130,104.62 预收款项 580,626.68 975,550.08 合同负债 177,030,254.90 154,788,306.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 780,721,530.80 789,812,905.93 应交税费 596,335,037.61 493,923,821.62 其他应付款 48

19、5,665,285.69 298,429,467.39 其中：应付利息 应付股利 49,808,553.04 49,808,553.04 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,796,311,347.79 5,069,679,425.21 其他流动负债 23,013,933.14 20,122,479.79 流动负债合计 10,143,392,839.12 11,032,066,893.73 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,109,621,154.00 9,330,707,011.00 应付债券 其中：优先股 永续债 中煤新集能源股

20、份有限公司 2021 年第一季度报告 9 9 / 2222 租赁负债 295,816,658.35 长期应付款 61,731,969.50 251,872,406.68 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 114,375,060.24 115,519,277.10 递延所得税负债 35,042,447.78 35,042,447.78 其他非流动负债 非流动负债合计 10,616,587,289.87 9,733,141,142.56 负债合计 20,759,980,128.99 20,765,208,036.29 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2

21、,590,541,800.00 2,590,541,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,149,218,056.38 2,149,218,056.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 735,908,007.87 696,618,272.82 盈余公积 879,509,933.10 879,509,933.10 一般风险准备 未分配利润 1,117,364,252.45 632,069,101.44 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 7,472,542,049.80 6,947,957,163.74 少数股东权益 797,390,106.61 753,5

22、92,756.53 所有者权益（或股东权益）合计 8,269,932,156.41 7,701,549,920.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,029,912,285.40 28,466,757,956.56 公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：薛银 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中煤新集能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 9

23、73,971,672.82 460,409,439.41 交易性金融资产 2,800,000.00 21,100,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 171,615,222.36 74,603,663.68 应收款项融资 预付款项 26,554,867.64 22,149,998.38 其他应收款 2,623,634,094.27 2,862,073,349.37 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 1010 / 2222 其中：应收利息 应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00 存货 60,728,273.27 110,948,881.84 合

24、同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,239,336.58 20,030,779.31 流动资产合计 3,885,543,466.94 3,571,316,111.99 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,668,236,193.63 7,665,334,543.59 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 98,922,491.54 99,762,280.61 固定资产 4,137,740,650.69 4,084,037,039.28 在建工程 5,388,897,063.34 5,323,845,171.

25、87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,085,134.63 无形资产 884,026,496.30 888,218,715.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 414,365,093.20 347,260,174.98 递延所得税资产 其他非流动资产 722,433,923.43 723,003,923.43 非流动资产合计 19,316,707,046.76 19,131,461,849.26 资产总计 23,202,250,513.70 22,702,777,961.25 流动负债：流动负债： 短期借款 1,061,341,495.82 911,051,495.82 交易性金融负

26、债 衍生金融负债 应付票据 1,010,180,000.00 721,170,000.00 应付账款 1,232,786,370.14 1,365,690,623.02 预收款项 0.00 合同负债 176,814,659.29 154,590,055.57 应付职工薪酬 327,686,090.16 285,224,710.88 应交税费 97,583,712.26 67,882,371.21 其他应付款 1,067,926,257.03 1,072,092,548.31 其中：应付利息 应付股利 49,808,553.04 49,808,553.04 中煤新集能源股份有限公司 2021 年

27、第一季度报告 1111 / 2222 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,006,595,280.22 3,896,913,269.18 其他流动负债 22,985,905.71 20,096,707.23 流动负债合计 8,003,899,770.63 8,494,711,781.22 非流动负债：非流动负债： 长期借款 7,321,692,000.00 6,631,692,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,160,016.31 长期应付款 61,731,969.50 67,303,492.22 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 108,610,000.0

28、1 109,700,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 非流动负债合计 7,997,193,985.82 7,308,695,492.22 负债合计 16,001,093,756.45 15,803,407,273.44 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,081,779,432.54 2,081,779,432.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 72,427,1

29、65.20 71,207,201.50 盈余公积 879,833,605.23 879,833,605.23 未分配利润 1,576,574,754.28 1,276,008,648.54 所有者权益（或股东权益）合计 7,201,156,757.25 6,899,370,687.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,202,250,513.70 22,702,777,961.25 公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：薛银 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：中煤新集能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目

30、 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 2,747,527,208.88 1,735,716,412.86 其中：营业收入 2,747,527,208.88 1,735,716,412.86 利息收入 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 1212 / 2222 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,045,293,774.79 1,546,992,757.25 其中：营业成本 1,500,195,287.56 1,149,300,491.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金

31、净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 117,089,808.05 55,834,690.77 销售费用 10,878,807.32 9,399,714.55 管理费用 228,163,178.23 113,312,064.52 研发费用 财务费用 188,966,693.63 219,145,795.54 其中：利息费用 189,354,586.92 218,741,842.37 利息收入 684,969.88 767,733.03 加：其他收益 1,763,276.61 2,217,272.36 投资收益（损失以“”号填列） 2,944,358.37 -2,058,896.57 其中：

32、对联营企业和合营企业的投资收益 2,901,650.04 -2,058,896.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,375,459.90 -2,374,632.77 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 20,611,262.38 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 709,316,528.97 207,118,661.01 加：营业外收入 424,330.08 642,287.78 减：营业外支出 2,568,

33、540.41 338,301.80 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 707,172,318.64 207,422,646.99 减：所得税费用 178,079,817.55 130,158,014.18 五、净利润（净亏损以“”号填列） 529,092,501.09 77,264,632.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） 529,092,501.09 77,264,632.81 2.终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 485,295,151.01 34,787,916

34、.79 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 43,797,350.08 42,476,716.02 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 1313 / 2222 后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债

35、权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 529,092,501.09 77,264,632.81 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 485,295,151.01 34,787,916.79 （二）归属于少数股东的综合收益总额 43,797,350.08 42,476,716.02 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.187 0.013 （二）稀释每股收益(元/股) 0.187 0.013 司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：薛银 母公司母公司

36、利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：中煤新集能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 2,639,996,639.11 1,570,296,286.98 减：营业成本 2,422,928,384.55 1,631,910,575.76 税金及附加 29,961,615.94 12,300,102.17 销售费用 6,040,174.16 5,125,791.96 管理费用 178,047,869.27 75,713,581.76 研发费用 财务费用 140,3

37、70,066.22 152,833,398.35 其中：利息费用 140,607,863.70 152,357,264.58 利息收入 517,885.01 679,008.66 加：其他收益 1,379,916.95 1,174,200.07 投资收益（损失以“”号填列） 437,280,729.18 284,513,617.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,901,650.04 -2,058,896.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 1414 / 2222 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损

38、失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 30,870,890.39 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 301,309,175.10 8,971,544.77 加：营业外收入 276,379.88 380,768.70 减：营业外支出 1,019,449.24 298,301.80 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 300,566,105.74 9,054,011.67 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 300,566,105.74 9,054,011.67 （一）持续经营净利润（净亏损以“”

39、号填列） 300,566,105.74 9,054,011.67 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 300,566,105.74 9,0

40、54,011.67 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.116 0.003 （二）稀释每股收益(元/股) 0.116 0.003 公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：薛银 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：中煤新集能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,274,367,432.89 2,027,838,174.00 中煤新集能

41、源股份有限公司 2021 年第一季度报告 1515 / 2222 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 53,692,526.81 11,111,297.46 经营活动现金流入小计 3,328,059,959.70 2,038,949,471.46 购买商品、接受劳务支付的现金 797,655,224.58 705,796,0

42、93.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 698,895,441.42 590,281,673.96 支付的各项税费 467,136,573.46 690,570,671.04 支付其他与经营活动有关的现金 263,283,721.36 162,729,252.37 经营活动现金流出小计 2,226,970,960.82 2,149,377,690.87 经营活动产生的现金流量净额 1,101,088,998.88 -110,428,219.

43、41 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 329,538,450.93 236,486,291.19 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,525,192.26 投资活动现金流出小计 331,063,643.19 236,486,291.19 投资活动产生的现金流量净额

44、-331,063,643.19 -236,486,291.19 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 中煤新集能源股份有限公司 2021 年第一季度报告 1616 / 2222 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,465,000,000.00 2,115,718,302.95 收到其他与筹资活动有关的现金 256,930,944.44 156,648,311.12 筹资活动现金流入小计 1,721,930,944.44 2,272,366,614.07 偿还债务支付的现金 1,788,316,562.23 1,452,344,

45、657.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,219,324.87 193,410,632.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,955,535,887.10 1,645,755,289.15 筹资活动产生的现金流量净额 -233,604,942.66 626,611,324.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 536,420,413.03 279,696,814.32 加：期初现金及现金等价物余额 417,620,9

46、66.61 477,112,526.32 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 954,041,379.64 756,809,340.64 公司负责人：杨伯达 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：薛银 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：中煤新集能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,894,554,539.88 1,692,102,69

47、4.76 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 47,745,065.26 5,895,401.87 经营活动现金流入小计 2,942,299,605.14 1,697,998,096.63 购买商品、接受劳务支付的现金 612,087,525.67 559,401,369.27 支付给职工及为职工支付的现金 486,197,576.89 390,401,626.12 支付的各项税费 64,183,751.42 16,577,631.29 支付其他与经营活动有关的现金 855,377,421.73 519,683,205.48 经营活动现金流出小计 2,017,846,275.71 1

48、,486,063,832.16 经营活动产生的现金流量净额 924,453,329.43 211,934,264.47 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 358,875.00 362,862.50 投资活动现金流入小计 358,875.00 362,862.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 258,999,030.67 190,155,615.03 中煤新集能源股份有限公司 2021 年

49、第一季度报告 1717 / 2222 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 258,999,030.67 190,155,615.03 投资活动产生的现金流量净额 -258,640,155.67 -189,792,752.53 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 1,502,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,040,000,000.00 1,502,000,000.00 偿还债务支付的现

50、金 1,107,129,384.62 1,123,794,367.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,812,684.35 127,750,572.98 支付其他与筹资活动有关的现金 5,830,871.38 6,402,102.78 筹资活动现金流出小计 1,229,772,940.35 1,257,947,043.21 筹资活动产生的现金流量净额 -189,772,940.35 244,052,956.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 476,040,233.41 266,