直真科技：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1北京直真科技股份有限公司北京直真科技股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董

2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人袁隽公司负责人袁隽、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)邬涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。邬涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）29,173,198.7834,835,682.63-16.25%归属于上市公

3、司股东的净利润（元）-36,503,347.34-12,455,883.44-193.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,864,541.64-13,457,577.36-203.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-45,623,210.63-16,417,807.40-177.89%基本每股收益（元/股）-0.46-0.21-119.05%稀释每股收益（元/股）-0.46-0.21-119.05%加权平均净资产收益率-4.06%-2.86%-1.20%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,019,700,395.811,084,745,90

4、7.13-6.00%归属于上市公司股东的净资产（元）879,753,402.82916,237,816.29-3.98%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,131,271.10委托他人投资或管理资产的损益1,713,209.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出1.17减：所得税影响额482,739.99少数股东权益影响额（税后）547.46合计4,361,194.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益

5、项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12

6、,320报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量王飞雪境内自然人23.95%19,158,85619,158,856金建林境内自然人21.90%17,522,19417,522,194袁隽境内自然人15.57%12,459,69612,459,696中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.70%2,962,5002,962,500廖真境内自然人2.46%1,967,2101,967,210王德杰境内自然人2.07%1,653,9351,653,935质押1,210

7、,000彭琳明境内自然人2.07%1,653,9351,653,935质押1,104,119胡旦境内自然人1.29%1,033,6801,033,680质押760,000联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.94%750,000750,000刘伟境内自然人0.70%562,338562,338前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中汇联洋（珠海横琴）资产管理有限公司联洋 1 号私募证券投资基金335,800人民币普通股335,800山西恒天成投资管理有限公司恒立 7 号私募证券投资基金228,000人民币普通股228,0

8、00金飚211,000人民币普通股211,000黄新平185,100人民币普通股185,100北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5北京金源亨立资产管理有限公司金源亨立豪鑫量化 1 号私募证券投资基金183,800人民币普通股183,800卢志钰131,900人民币普通股131,900余振力126,800人民币普通股126,800刘俊辉120,000人民币普通股120,000唐志英119,900人民币普通股119,900许丹110,000人民币普通股110,000上述股东关联关系或一致行动的说明王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为 23.95%，金建林持股比例为 21.

9、90%。王飞雪与胡旦为表姐妹关系，其中胡旦持股比例为 1.29%。王飞雪、金建林、袁隽于2010 年 3 月 1 日、2016 年 2 月 3 日分别签署了一致行动协议及关于之补充协议 ， 约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致，采取一致行动。报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股

10、情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用单位：元资产负债表项目资产负债表项目期末余额期末余额年初余额年初余额增减变动率增减变动率变动原因变动原因货币资金234,378,125.40457,812,380.75-48.80%主要系本期购买银行理财产品支付货币资金增加所致。交易性金融资产325,000,000.00150,000,000.00116.67%主要系本期购买银行理财产品增加所致。其他

11、应收款21,025,456.6811,410,394.9084.27%主要系支付投标保证金和履约保证金及往来款增加所致。存货57,848,939.9638,432,066.4150.52%主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。长期股权投资6,572,505.914,996,119.3431.55%主要系本期按照权益法核算联营企业， 其投资收益增加所致。长期待摊费用3,312,303.51472,078.07601.64%主要系本期长沙、沈阳办公房屋装修费增加所致。应付票据4,814,739.00-100.00%主要系本期开具给供应商的银行承兑汇票到期支付所致。合同负债20,686,97

12、7.7113,329,137.9255.20%主要系本期预收合同业务款项增加所致。应交税费2,409,862.327,902,943.41-69.51%主要系上年期末计提的企业所得税于本期期初已缴纳所致。其他流动负债9,856,533.0614,560,839.15-32.31%主要系本期待转北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7销项税额减少所致。预计负债2,062,443.873,875,100.45-46.78%主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本， 本期实际发生成本冲销后所致。少数股东权益-1,308,958.16-643,252.49-103.49%主要系本期控股

13、子公司亏损增加所致。利润表项目利润表项目本期数本期数上年同期数上年同期数增减变动率增减变动率变动原因变动原因管理费用9,976,023.497,487,937.7433.23%主要系本期咨询费、办公费、折旧及摊销费增加所致。研发费用37,408,087.2418,575,257.38101.39%主要系本期研发人员人数增加， 研发人员工资、 社保及公积金增加所致。财务费用-812,627.31-305,074.75-166.37%主要系本期活期存款利息收入增加所致。利息费用22,958.34-100.00%主要系本期无银行短期借款无利息支出所致。利息收入773,902.80122,203.44

14、533.29%主要系本期活期存款利息收入增加所致。其他收益3,230,817.43423,497.32662.89%主要系本期收到软件产品增值税退税增加所致。对联营企业和合营企业的投资收益1,576,386.572,599,521.38-39.36%主要系权益法确认联营企业投资收益减少所致。信用减值损失1,319,309.252,174,757.64-39.34%主要系本期转销应收账款坏账准备减少所致。资产减值损失-166,889.91-100.00%主要系本期计提的合同资产减值准备增加所致。营业外收入3,000,001.170.81100.00%主要系本期收到企业上市市级补北京直真科技股份有

15、限公司 2021 年第一季度报告全文8贴资金所致。营业外支出24,159.02-100.00%主要系上年同期有对外捐赠支出而本期没有所致。所得税费用-41,636.29238,506.70-117.46%主要系本期计提可抵扣暂时性差异所致。少数股东损益-665,705.67-108,777.96-511.99%主要系本期控股子公司亏损增加所致。外币财务报表折算差额18,933.87113,743.34-83.35%主要系本期境外全资子公司汇率变动减少所致。现金流量表项目现金流量表项目本期数本期数上年同期数上年同期数增减变动率增减变动率变动原因变动原因收到的税费返还2,163,118.91100

16、.00%主要系本期收到软件产品增值税退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金6,086,847.471,896,207.85221.00%主要系本期收到企业上市市级补贴资金和退回的投标及履约保证金增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金62,453,900.2141,783,169.8549.47%主要系本期购买商品和服务支出现金增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金51,682,900.2829,942,453.8472.61%主要系本期员工人数增加， 支付给员工工资及社保公积金增加所致。支付的各项税费9,866,542.9317,146,560.82-42.46%主要系本期支付的企业所得

17、税减少所致。支付其他与经营活动有关的现金18,918,389.337,120,789.11165.68%主要系本期支付的投标及履约保证金、 往来款增加所致。收回投资收到的现金255,000,000.00110,000,000.00131.82%主要系本期收回到期的结构性存款及短期理财产品增加所致。取得投资收益收到的现金1,713,209.481,035,974.3265.37%主要系收到本期结构性存款及短期理财产品投资北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9收益增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,587,310.00100.00%主要系本期支付电子设备款

18、、 沈阳和长沙办公楼装修款所致。投资支付的现金430,000,000.0090,000,000.00377.78%主要系本期购买结构性存款及短期理财产品增加所致收到其他与筹资活动有关的现金5,129,739.00100.00%主要系本期收回银行承兑汇票保证金和保函保证金所致。偿还债务支付的现金2,000,000.00-100.00%主要系本期无银行短期借款,不需偿还借款所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,958.34-100.00%主要系本期无银行短期借款,无利息支出所致。支付其他与筹资活动有关的现金80,117.00250,000.00-67.95%主要系本期支付保函保证金减少所致

19、。汇率变动对现金及现金等价物的影响63,055.80-231,948.73127.19%主要系境外全资子公司汇率变动增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关

20、方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用经中国证券监督管理委员会（证监许可20202103 号文） 关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,000.00 万股，发行方式为采用向网上投资者定价发行，每股发行价格为人民币 23.40 元。公

21、司募集资金总额为人民币 46,800.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币40,816.54 万元。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2020 年 9月 18 日出具了验资报告 （信会师报字2020第 ZB11660 号） 。本报告期募集项目使用支出4,544.73万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,808.04万元，收到利息收入扣减手续费净额为 302.18 万元， 支付募集资金进行现金管理净额 21,600.00 万元， 募集资金账户余额 4,710.68万元。六、对六、对 2

22、021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金17,50014,9000银行理财产品募集资金23,00021,6000合计40,50036,5000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11 适用 不适用委托理财

23、出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、

24、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：北京直真科技股份有限公司单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金234,378,125.40457,812,380.75结算备付金拆出资金交易性金融资产325,000,000.00150,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款162,570,260.51209,129,342.16应收款项融资预付款项2,165,498.342,280,625.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21,025,456.6811,410,394.90其中：应收利息1,113,465.831,113

25、,465.83应收股利买入返售金融资产存货57,848,939.9638,432,066.41合同资产26,301,092.8528,743,656.81持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,397,868.763,725,082.29流动资产合计833,687,242.50901,533,548.69非流动资产：发放贷款和垫款北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,572,505.914,996,119.34其他权益工具投资12,826,087.0012,826,087.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产11

26、7,042,107.85118,407,340.16在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,999,454.482,323,044.68开发支出商誉长期待摊费用3,312,303.51472,078.07递延所得税资产4,260,694.564,187,689.19其他非流动资产40,000,000.0040,000,000.00非流动资产合计186,013,153.31183,212,358.44资产总计1,019,700,395.811,084,745,907.13流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,814,739.00应付账款82,5

27、91,092.17101,209,551.28预收款项合同负债20,686,977.7113,329,137.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14应付职工薪酬16,954,353.5816,720,821.24应交税费2,409,862.327,902,943.41其他应付款6,694,688.446,738,210.88其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债9,856,533.0614,560,839.15流动负债合计139,193,507.28

28、165,276,242.88非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,062,443.873,875,100.45递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,062,443.873,875,100.45负债合计141,255,951.15169,151,343.33所有者权益：股本80,000,000.0080,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积402,522,126.08402,522,126.08减：库存股其他综合收益1,308,953.111,290,019.24北京直真科技股份有限公司 2

29、021 年第一季度报告全文15专项储备盈余公积53,258,290.6153,258,290.61一般风险准备未分配利润342,664,033.02379,167,380.36归属于母公司所有者权益合计879,753,402.82916,237,816.29少数股东权益-1,308,958.16-643,252.49所有者权益合计878,444,444.66915,594,563.80负债和所有者权益总计1,019,700,395.811,084,745,907.13法定代表人：袁隽主管会计工作负责人：饶燕会计机构负责人：邬涛2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3

30、月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金203,665,191.74418,158,413.82交易性金融资产325,000,000.00150,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款144,087,591.45190,217,257.63应收款项融资预付款项1,765,380.642,250,776.49其他应收款199,829,509.24183,823,820.82其中：应收利息1,113,465.831,113,465.83应收股利存货50,096,894.4134,360,708.49合同资产23,142,282.3825,014,642.14持有待售

31、资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计947,586,849.861,003,825,619.39非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16长期股权投资61,877,781.4461,860,570.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,416,228.901,790,525.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产522,409.68598,202.79开发支出商誉长期待摊费用421,129.01472,078.07递延所得税资产2,417,809.142,665,027.45其他非流动

32、资产40,000,000.0040,000,000.00非流动资产合计107,655,358.17107,386,404.55资产总计1,055,242,208.031,111,212,023.94流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款69,002,476.9482,864,317.96预收款项合同负债17,062,647.9512,864,901.93应付职工薪酬15,235,223.7515,049,781.65应交税费1,202,182.236,433,024.97其他应付款5,744,018.337,240,574.47其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期

33、的非流动负债其他流动负债8,777,600.8813,378,720.41流动负债合计117,024,150.08137,831,321.39北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,062,443.873,875,100.45递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,062,443.873,875,100.45负债合计119,086,593.95141,706,421.84所有者权益：股本80,000,000.0080,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本

34、公积393,240,889.08393,240,889.08减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积53,258,290.6153,258,290.61未分配利润409,656,434.39443,006,422.41所有者权益合计936,155,614.08969,505,602.10负债和所有者权益总计1,055,242,208.031,111,212,023.943、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入29,173,198.7834,835,682.63其中：营业收入29,173,198.7834,835,682.63利息收入北京直真科技股份有限公司 202

35、1 年第一季度报告全文18已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本77,056,722.0753,371,429.78其中：营业成本20,993,838.7819,945,574.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加558,963.54598,408.04销售费用8,932,436.337,069,326.77管理费用9,976,023.497,487,937.74研发费用37,408,087.2418,575,257.38财务费用-812,627.31-305,074.75其中：利息费用22,958.34利息收入773,902.

36、80122,203.44加：其他收益3,230,817.43423,497.32投资收益（损失以“”号填列）3,289,596.053,635,495.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,576,386.572,599,521.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,319,309.252,174,757.64资产减值损失（损失以“-”号填列）-166,889.91北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19资产处置收益（损失以“-”号

37、填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-40,210,690.47-12,301,996.49加：营业外收入3,000,001.170.81减：营业外支出24,159.02四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-37,210,689.30-12,326,154.70减：所得税费用-41,636.29238,506.70五、净利润（净亏损以“”号填列）-37,169,053.01-12,564,661.40（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-37,169,053.01-12,564,661.402.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公

38、司股东的净利润-36,503,347.34-12,455,883.442.少数股东损益-665,705.67-108,777.96六、其他综合收益的税后净额18,933.87113,743.34归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,933.87113,743.34（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益18,933.87113,743.341.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动北京直真科技股份有限

39、公司 2021 年第一季度报告全文203.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额18,933.87113,743.347.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-37,150,119.14-12,450,918.06归属于母公司所有者的综合收益总额-36,484,413.47-12,342,140.10归属于少数股东的综合收益总额-665,705.67-108,777.96八、每股收益：（一）基本每股收益-0.46-0.21（二）稀释每股收益-0.46-0.21本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并

40、前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁隽主管会计工作负责人：饶燕会计机构负责人：邬涛4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入24,805,963.8634,661,383.95减：营业成本16,850,746.4919,903,883.32税金及附加490,910.28593,971.91销售费用8,451,470.306,558,709.44管理费用6,912,782.994,705,938.38研发费用36,375,582.1117,719,417.78财务费用-767,642.62-303,643.55其中：利息费用22,9

41、58.34利息收入736,162.44113,720.78加：其他收益3,210,011.42325,915.32投资收益（损失以“”号填列）1,730,420.311,503,687.77北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,210.83467,713.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以 “-”号填列）2,283,492.792,078,416.52资产减值损失 （损失以 “-”号填列）181,190.29资产处

42、置收益 （损失以 “-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-36,102,770.88-10,608,873.72加：营业外收入3,000,001.170.78减：营业外支出24,159.02三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-33,102,769.71-10,633,031.96减：所得税费用247,218.31207,841.66四、净利润（净亏损以“”号填列）-33,349,988.02-10,840,873.62（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-33,349,988.02-10,840,873.62（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（

43、一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-33,349,988.02-10,840,873.62七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量

44、表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金89,048,555.7477,678,958.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,163,118.91收到其他与经营活动有关的现金6,086,847.471,896,207.85经营活动现金流入小计97,298,522.

45、1279,575,166.22购买商品、接受劳务支付的现金62,453,900.2141,783,169.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金51,682,900.2829,942,453.84支付的各项税费9,866,542.9317,146,560.82支付其他与经营活动有关的现金18,918,389.337,120,789.11经营活动现金流出小计142,921,732.7595,992,973.62经营活动产生的现金流量净额-45,623,210.

46、63-16,417,807.40二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金255,000,000.00110,000,000.00取得投资收益收到的现金1,713,209.481,035,974.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计256,713,209.48111,035,974.32北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,587,310.00投资支付的现金430,000,000.0090,000,000.00质押贷款

47、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计434,587,310.0090,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-177,874,100.5221,035,974.32三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金5,129,739.00筹资活动现金流入小计5,129,739.00偿还债务支付的现金2,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,958.34其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金80,117

48、.00250,000.00筹资活动现金流出小计80,117.002,272,958.34筹资活动产生的现金流量净额5,049,622.00-2,272,958.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63,055.80-231,948.73五、现金及现金等价物净增加额-218,384,633.352,113,259.85加：期初现金及现金等价物余额449,895,838.48133,748,624.21六、期末现金及现金等价物余额231,511,205.13135,861,884.066、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元北京直真科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文25项目本

49、期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金81,483,182.6275,010,160.94收到的税费返还2,163,118.91收到其他与经营活动有关的现金5,881,818.751,533,283.45经营活动现金流入小计89,528,120.2876,543,444.39购买商品、接受劳务支付的现金47,420,493.1342,878,211.42支付给职工以及为职工支付的现金45,426,282.0023,983,348.95支付的各项税费9,354,047.1916,839,281.64支付其他与经营活动有关的现金25,464,019.528,04

50、5,414.71经营活动现金流出小计127,664,841.8491,746,256.72经营活动产生的现金流量净额-38,136,721.56-15,202,812.33二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金255,000,000.00113,000,000.00取得投资收益收到的现金1,713,209.481,035,974.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计256,713,209.48114,035,974.32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,069,710