英利汽车：长春英利汽车工业股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2525 公司代码：601279 公司简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司长春英利汽车工业股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2525 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2525 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人林启彬、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人（会计主管人员）许安宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,989,531,859 7,022,803,647 -0.47 归属于上市公司股东的净资产 3,262,096,954

3、3,250,219,975 0.37 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 248,696,068.00 353,655,446.00 -29.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,002,083,771 835,760,369 19.90 归属于上市公司股东的净利润 14,099,402 -27,393,240 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,095,977 -18,301,730 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.43% -0.85% 增加 1.28 个百分点 基本

4、每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.02 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2525 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -328,573 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,080,521 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

5、资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,846,643 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资

6、收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2525 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,017 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 1,330 所得税影响额 -818,513 合计 4,003,425 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位

7、：股 股东总数（户） 7 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 开曼英利工业股份有限公司 1,298,704,372 96.57 1,298,704,372 无 0 境外法人 吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业 （有限合伙） 11,132,683 0.83 11,132,683 无 0 境内非国有法人 中信证券投资有限公司 9,277,126 0.69 9,277,126 无 0 境内非国有法人 金石智娱股权投资 （杭州） 合伙企业（有限合伙） 9,277,126 0.69 9,277,126 无

8、 0 境内非国有法人 海通 （吉林） 股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,906,146 0.66 8,906,146 无 0 境内非国有法人 上海胡桐投资中心（有限合伙） 7,421,788 0.55 7,421,788 无 0 境内非国有法人 长春鸿运云端科技有限公司 108,600 0.01 108,600 无 0 境内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2525 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 开曼英利工业股份有

9、限公司、长春鸿运云端科技有限公司系公司实际控制人控制的企业；公司股东中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司，金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）系中信证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投基金，中信证券投资有限公司、金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）均系中信证券股份有限公司控制的公司。 除上述情况外，公司其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注:截止报告期末,公司尚未发行上市，前十名股东持股情况按发行前列示。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

10、情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1资产负债表重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 科目名称 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 说明 应收款项融资 293,434,065 598,508,858 -51% 主要是收到银行承兑汇票减少所致 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2525 合同负债 36,835,743 17,065,547 116% 主要是预收货款增加所致 应交税费 12,407,580 31,479,462 -61% 主要是本期上

11、缴增值税所致 长期应付款 40,422,794 68,541,869 -41% 主要是融资租赁款陆续偿还所致 其他应收款 17,949,647 13,434,984 34% 主要是押金及保证金增加所致 其他流动资产 79,677,288 60,532,011 32% 主要是待抵扣进项税额增加所致 预计负债 1,656,602 404,014 310% 主要是销售额增加导致计提的预计负债增加所致 其他综合损失 -2,228,288 -5,865 不适用 主要是本期重分类进损益的其他综合损失增加所致 3.1.2 利润表重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 科目名称 2021年1-3月 20

12、20年1-3月 变动比例 说明 销售费用 15,371,471 10,904,496 41% 主要是产品销量增加导致相关的销售费用增加所致 研发费用 46,144,217 33,074,275 40% 主要是本期研发投入增加所致 财务费用 8,936,821 17,147,463 -48% 主要是汇率波动产生的汇兑损失减少所致 其他收益 2,080,521 4,094,530 -49% 主要是本期政府补助减少所致 投资收益/(损失) 4,682,700 -4,638,517 不适用 主要是本期联营企业经营状况转好所致 所得税(费用)/利益 -5,084,133 3,739,172 -236%

13、主要是本期净利润增加所致 净利润 23,712,404 -19,676,457 不适用 主要是上年同期受新冠疫情影响销售额较低，本期销售额同比增长所致 3.1.3 现金流量表重大变动的情况及原因 单位：元 币种：人民币 科目名称 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 说明 投资活动使用的现金流量净额 -170,493,849 -59,614,034 不适用 主要是构建固定资产等长期资产增加所致 筹资活动使用的现金流量净额 -102,431,615 65,402,565 -257% 主要是银行借款净流出增加所致 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 /

14、2525 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 长春英利汽车工业股份有限公司 法定代表人 林启彬 日期 2021 年 4 月 30 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日

15、20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,172,868,175 1,150,776,040 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 567,869,941 668,120,092 应收款项融资 293,434,065 598,508,858 预付款项 217,143,974 176,600,605 应收保费 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2525 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,949,647 13,434,984 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存

16、货 1,184,536,712 981,745,572 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,677,288 60,532,011 流动资产合计 3,533,479,802 3,649,718,162 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 318,122,088 317,425,749 其他权益工具投资 22,784,328 22,624,188 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,037,833,266 2,041,068,180 在建工程 309,149,139 304,554,546 生产性生

17、物资产 油气资产 使用权资产 64,121,521 0 无形资产 341,558,016 321,797,521 开发支出 商誉 33,144,415 33,144,415 长期待摊费用 递延所得税资产 66,054,491 62,174,694 其他非流动资产 263,284,793 270,296,192 非流动资产合计 3,456,052,057 3,373,085,485 资产总计 6,989,531,859 7,022,803,647 流动负债：流动负债： 短期借款 187,089,022 245,989,022 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 52

18、4,270,746 521,594,332 应付账款 1,277,954,336 1,292,792,930 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2525 预收款项 合同负债 36,835,743 17,065,547 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,131,993 57,472,519 应交税费 12,407,580 31,479,462 其他应付款 188,636,110 192,655,272 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 287,479

19、,910 229,544,392 其他流动负债 流动负债合计 2,559,805,440 2,588,593,476 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 577,957,110 619,763,090 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 45,466,459 0 长期应付款 40,422,794 68,541,869 长期应付职工薪酬 预计负债 1,656,602 404,014 递延收益 43,975,937 46,356,182 递延所得税负债 35,026,510 35,384,688 其他非流动负债 非流动负债合计 744,505,412 770,449,843

20、负债合计 3,304,310,852 3,359,043,319 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,344,827,841 1,344,827,841 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 662,928,797 662,928,797 减：库存股 其他综合收益 -2,228,288 -5,865 专项储备 盈余公积 33,325,409 33,325,409 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2525 一般风险准备 未分配利润 1,223,243,195 1,209,143,793 归属于母公司所有者权益 （或股

21、东权益）合计 3,262,096,954 3,250,219,975 少数股东权益 423,124,053 413,540,353 所有者权益（或股东权益）合计 3,685,221,007 3,663,760,328 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 6,989,531,859 7,022,803,647 公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日

22、 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 478,492,665 397,287,879 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 82,772,718 135,809,733 应收款项融资 99,500,890 298,608,056 预付款项 86,250,357 61,489,881 其他应收款 99,182,302 163,344,961 其中：应收利息 应收股利 存货 271,006,283 228,243,451 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,955,685 17,392,760 流动资产

23、合计 1,139,160,900 1,302,176,721 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,788,239,752 1,754,582,792 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2525 固定资产 398,141,382 397,980,202 在建工程 17,509,331 17,610,280 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 944,648 无形资产 53,820,402 54,975,166 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,857,3

24、72 13,152,585 其他非流动资产 70,827,401 66,826,691 非流动资产合计 2,345,340,288 2,305,127,716 资产总计 3,484,501,188 3,607,304,437 流动负债：流动负债： 短期借款 38,900,000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 265,702,343 255,417,437 应付账款 481,831,400 523,403,622 预收款项 合同负债 2,427,091 1,886,029 应付职工薪酬 9,887,599 12,916,103 应交税费 398,236 12,741,676 其他应付款

25、 26,064,408 34,594,306 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 133,118,290 36,514,524 其他流动负债 流动负债合计 919,429,367 916,373,697 非流动负债：非流动负债： 长期借款 325,987,500 423,462,500 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 182,377 长期应付款 11,428,217 21,005,826 长期应付职工薪酬 预计负债 97,354 123,745 递延收益 11,942,667 12,014,417 递延所得税负债 其他非流动负债 20212021 年第一季

26、度报告年第一季度报告 1313 / 2525 非流动负债合计 349,638,115 456,606,488 负债合计 1,269,067,482 1,372,980,185 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,344,827,841 1,344,827,841 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 586,472,571 586,472,571 减：库存股 其他综合收益 -711,925 1,292,637 专项储备 盈余公积 33,325,409 33,325,409 未分配利润 251,519,810 268,405,794 所有者权益（

27、或股东权益）合计 2,215,433,706 2,234,324,252 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,484,501,188 3,607,304,437 公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,002,083,771 835,760,369 其中：营业收入 1,002,083,771 835,760,369 利息

28、收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 -958,044,676 -845,047,836 其中：营业成本 -827,344,709 -721,451,738 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 -4,916,895 -4,786,899 销售费用 -15,371,471 -10,904,496 管理费用 -55,330,563 -57,682,965 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2525 研发费用 -46,144,217 -33,074,275 财务费用 -8,936,821

29、 -17,147,463 其中：利息费用 -8,243,140 -13,881,281 利息收入 1,146,805 558,428 加：其他收益 2,080,521 4,094,530 投资收益（损失以“”号填列） 4,682,700 -4,638,517 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,856,425 -6,837,399 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 358,330 4,539,763 资产减值损失 （损失以 “-”号填列

30、） -22,257,553 -17,670,093 资产处置收益（损失以“”号填列） -328,573 199,918 三、营业利润（亏损以“”号填列） 28,574,520 -22,761,866 加：营业外收入 309,706 1,134,286 减：营业外支出 -87,689 -1,788,049 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 28,796,537 -23,415,629 减：所得税费用 -5,084,133 3,739,172 五、净利润（净亏损以“”号填列） 23,712,404 -19,676,457 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2

31、.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,099,402 -27,393,240 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） 9,613,002 7,716,783 六、其他综合收益的税后净额 -2,193,121 -146,881 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,222,423 -146,881 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 20212021 年第一季度报告年第一季度报告

32、 1515 / 2525 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -2,222,423 -146,881 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 -1,160,086 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 -1,235,811 -517,531 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 173,474 370,650 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 29,302 七、综合收益总额 21,519,283 -19,823,338 （一）归属于母公司所有者的综合收益

33、总额 11,876,979 -27,540,121 （二）归属于少数股东的综合收益总额 9,642,304 7,716,783 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度

34、年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 266,021,341 251,563,331 减：营业成本 -247,562,487 -240,792,119 税金及附加 -602,445 -1,052,913 销售费用 -4,537,604 -2,092,486 管理费用 -10,519,619 -8,053,942 研发费用 -9,700,009 -8,648,831 财务费用 -4,837,900 -6,908,264 其中：利息费用 -5,002,755 -7,625,810 利息收入 290,474 905,121 加：其他收益 1,071,750 1,071,7

35、50 投资收益（损失以“”号填列） -1,843,671 -6,611,554 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,182,954 -7,837,399 以摊余成本计量的金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2525 终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） 914,875 515,487 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） -7,394,625 -6,652,792 资产处置收益（损失以“”号填列） -309,629 -89,510 二、营业利润（亏损以“

36、”号填列） -19,300,023 -27,751,843 加：营业外收入 75,767 140,933 减：营业外支出 -64 -12,308 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -19,224,320 -27,623,218 减：所得税费用 2,338,336 3,012,094 四、净利润（净亏损以“”号填列） -16,885,984 -24,611,124 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -2,004,562 -1,073,849 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额

37、2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,004,562 -1,073,849 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,160,086 -899,860 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 -844,476 -173,989 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -18,890,546 -25,684,973 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

38、公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2525 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,309,361 1,197,135,118 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

39、收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 431,257 132,489 收到其他与经营活动有关的现金 3,537,587 4,154,058 经营活动现金流入小计 1,325,278,205 1,201,421,665 购买商品、接受劳务支付的现金 -716,340,211 -528,195,581 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利

40、的现金 支付给职工及为职工支付的现金 -170,714,372 -126,245,378 支付的各项税费 -61,079,004 -37,240,709 支付其他与经营活动有关的现金 -128,448,550 -156,084,551 经营活动现金流出小计 -1,076,582,137 -847,766,219 经营活动产生的现金流量净额 248,696,068 353,655,446 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,089,580,000 792,300,000 取得投资收益收到的现金 2,846,643 2,241,731 处置固定资产、无

41、形资产和其他长期资产收回的现金净额 457,137 3,259,323 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,092,883,780 797,801,054 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -173,797,629 -24,222,688 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2525 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -30,892,400 支付其他与投资活动有关的现金 -1,089,580,000 -802,300,000 投资活动现金流出小计 -1,2

42、63,377,629 -857,415,088 投资活动产生的现金流量净额 -170,493,849 -59,614,034 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,028,532 261,326,275 收到其他与筹资活动有关的现金 51,727,035 筹资活动现金流入小计 50,028,532 313,053,310 偿还债务支付的现金 -107,332,152 -199,841,064 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -11,831,502 -15,641,091 其中：子公司支

43、付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -33,296,493 -32,168,590 筹资活动现金流出小计 -152,460,147 -247,650,745 筹资活动产生的现金流量净额 -102,431,615 65,402,565 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 16,755 -83,856 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -24,212,641 359,360,121 加：期初现金及现金等价物余额 969,633,531 479,786,946 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

44、945,420,890 839,147,067 公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 577,664,133 381,066,211 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,075,767 1,311,527 经营活动现金流入小计 578,

45、739,900 382,377,738 购买商品、接受劳务支付的现金 -390,967,764 -200,780,631 支付给职工及为职工支付的现金 -31,725,771 -21,566,725 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2525 支付的各项税费 -10,922,344 -6,089,735 支付其他与经营活动有关的现金 -3,091,163 -8,043,246 经营活动现金流出小计 -436,707,042 -236,480,337 经营活动产生的现金流量净额 142,032,858 145,897,401 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产

46、生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,225,844 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,441,841 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 566,136,833 477,436,700 投资活动现金流入小计 566,136,833 480,104,385 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -31,534,439 -27,738,786 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -38,000,000 -30,892,400 支付其他与投资活动有关的现金 -527,000,000 -4

47、72,700,000 投资活动现金流出小计 -596,534,439 -531,331,186 投资活动产生的现金流量净额 -30,397,606 -51,226,801 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 31,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,000,000 偿还债务支付的现金 -41,375,000 -2,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -3,906,557 -5,686,211 支付其他与筹资活动有关的现金 -9,899,562 -12,174,050 筹资活动现金

48、流出小计 -55,181,119 -19,860,261 筹资活动产生的现金流量净额 -55,181,119 11,139,739 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 106 -4,627 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 56,454,239 105,805,712 加：期初现金及现金等价物余额 303,387,424 191,917,426 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 359,841,663 297,723,138 公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇 202120

49、21 年第一季度报告年第一季度报告 2020 / 2525 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,150,776,040 1,150,776,040 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 668,120,092 668,120,092 应收款项融资 598,508,858 598,508,858 预付款

50、项 176,600,605 176,600,605 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,434,984 13,434,984 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 981,745,572 981,745,572 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,532,011 60,532,011 流动资产合计 3,649,718,162 3,649,718,162 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 317,425,749 317,425,749 其他权益工具投资 22,624,1