顺钠股份：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1广东顺钠电气股份有限公司广东顺钠电气股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董

2、事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人魏恒刚及会计机构负责人（会计公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人魏恒刚及会计机构负责人（会计主管人员）梁小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。主管人员）梁小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）340,169,786.03249,237,592.4736

3、.48%归属于上市公司股东的净利润（元）3,388,426.93724,153.78367.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,266,583.54-1,264,046.38200.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,672,562.64-41,817,868.1745.78%基本每股收益（元/股）0.00490.0010390.00%稀释每股收益（元/股）0.00490.0010390.00%加权平均净资产收益率0.49%0.12%0.37%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,354,232,987.892,444,369,029.30

4、-3.69%归属于上市公司股东的净资产（元）699,336,959.33695,954,606.570.49%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,763.57计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,396,411.54单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,203,877.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出514,786.53理财产品投资收益146,500.46减：所得税影响额480,619.12少数股东权益影响额（税后）680

5、,877.09合计2,121,843.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优

6、先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数43,767报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人17.37%120,000,000冻结120,000,000邵伟华境内自然人13.45%92,902,059张明园境内自然人7.89%54,472,109陕西省国际信托股份有限公司陕国投聚宝盆 20 号证券投资集合资金信托计划其他2.77%19,123,

7、505冻结19,123,505#刘芳境内自然人1.36%9,395,584#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司境内非国有法人1.27%8,759,339中国银行股份有限公司广东省分行境内非国有法人0.86%5,913,6005,913,600邓歌伦境内自然人0.49%3,385,400周民境内自然人0.48%3,336,700张成于境内自然人0.44%3,064,500前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）120,000,000 人民币普通股120,000,000邵伟华92,902,059 人民币普通股92,902,

8、059张明园54,472,109 人民币普通股54,472,109陕西省国际信托股份有限公司陕国投聚宝盆 20 号证券投资集合资金信托计划19,123,505 人民币普通股19,123,505#刘芳9,395,584 人民币普通股9,395,584#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司8,759,339 人民币普通股8,759,339广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5邓歌伦3,385,400 人民币普通股3,385,400周民3,336,700 人民币普通股3,336,700张成于3,064,500 人民币普通股3,064,500#北京元和盛德投资有限责任公司3,000,000

9、 人民币普通股3,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,395,584股；东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,759,339 股； 北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限

10、售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用单位：万元资产负债表资产负债表本报告期末本报告期末本报告期初本报告期初增减金额增减金额增减幅度增减幅度%增减变动的主要影响因素增减变动的主要影响因素预付款项9,851.357,436.482,414.8732%预付材料款增加合同资产1

11、6,672.8012,634.224,038.5832%应收货款增加其他流动资产2,946.70964.701,982.00205%银行理财产品投资增加应付票据-700.00-700.00-100%银行汇票到期兑付利润表利润表本期数本期数去年同期数去年同期数增减金额增减金额增减幅度增减幅度%增减变动的主要影响因素增减变动的主要影响因素营业收入34,016.9824,923.769,093.2236%输配电系列产品营业收入同比增加营业成本25,916.4917,355.208,561.2949%营业收入增加，营业成本相应增加；与合同履约相关的运输装卸费、技术服务咨询费及业务费确认为合同履约成本转

12、至本科目核算税金及附加185.22119.5165.7155%营业收入增加，税金及附加相应增加销售费用2,539.173,973.77-1,434.60-36%本报告期，与合同履约相关的运输装卸费、技术服务咨询费及业务费确认为合同履约成本，转入“营业成本”科目核算研发费用1,587.04983.77603.2761%输配电系列产品相关研发费用增加信用减值损失-239.9015.34-255.24-1664%计提应收账款坏账同比增加其他收益151.5797.7253.8555%计入当期其他收益的政府补助同比增加资产减值损失61.40-191.12252.52132%本期存货减值准备转回营业利润8

13、37.58-9.36846.949052%主要是输配电系列产品营业利润增加营业外收入51.94216.54-164.60-76%主要是客户合同补偿金等营业外收入同比减少利润总额883.12203.72679.40333%受上述各收入、成本项目变动的共同影响净利润473.83-131.36605.19461%受利润总额和所得税费用的影响归属母公司所有者的净利润338.8472.42266.42368%受净利润和少数股东损益的影响现金流量表现金流量表本期数本期数去年同期数去年同期数增减金额增减金额增减幅度增减幅度%增减变动的主要影响因素增减变动的主要影响因素经营活动产生的现金流量净额-2,267.

14、26-4,181.791,914.5346%销售商品收到现金的增幅大于购买商品支付现金的增幅投资活动产生的现金流量净额-2,020.77-0.09-2,020.68-2,198,801%本报告期购买的银行理财产品同比增加筹资活动产生的现1,126.82-1,880.723,007.54160%主要是报告期取得和偿还银行贷款净额广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7金流量净额增加现金及现金等价物净增加额-3,171.82-6,053.852,882.0348%受上述经营活动、投资活动、筹资活动项目变动的共同影响二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况

15、及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺陈环、林国平业绩承诺及补偿安排在公司购买浙江翰晟股权和增资浙江翰晟的交易中，转让

16、方陈环、林国平对浙江翰晟2016-2019 年的经营业绩进行了承诺：每年度经审计后，如果浙江翰晟扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺金额，转让方应按照约定的计算方式对受让方（即本公司）进行业绩补偿。2016 年 01月 01 日2019 年 12月 31 日超期未履行承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江翰晟 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为-73,446 万元，低于业绩承诺 6,000 万元。由于未完成业绩承诺，根据股权收购及增资协议约定，陈环和林国平需向本公司支付业绩补偿金共计约 2

17、7,180 万元。根据股权收购及增资协议的约定，会计师事务所对浙江翰晟某一会计年度的专项审计报告出具之日后的 10 个工作日内，受让方按照股权收购及增资协议相关条款确定转让方应承担的补偿金额， 并以书面形式进行通知， 转让方应在收到前述书面通知之日起 10 个工作日内，广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8以货币资金的方式一次性向受让方支付业绩补偿金。公司已于 2019 年 5 月 5 日分别以公证快递的方式向陈环和林国平发出 关于要求支付业绩补偿金的通知 。根据快递状态显示，两份快件均于 2019 年 5 月 6 日签收。截至目前，公司未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿

18、款。公司于 2019 年 8 月 13 日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项向深圳国际仲裁院提起仲裁。深圳国际仲裁院已开庭审理，并于 2020 年 12 月 28 日出具裁决书 ，裁决陈环向本公司支付业绩补偿金 217,415,840 元； 林国平向本公司支付业绩补偿金 54,353,960 元， 仲裁费由陈环和林国平承担。公司正依法依规积极向陈环和林国平追讨业绩补偿金和仲裁费，力争最大限度维护公司的利益。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金

19、投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金4,0002,0000合计4,0002,0000广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适

20、用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报

21、表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：广东顺钠电气股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金215,383,159.58273,050,609.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据41,365,024.2639,126,769.05应收账款910,870,783.971,007,933,934.51应收款项融资51,405,911.2347,009,958.98预付款项98,513,454.8774,364,820.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他

22、应收款12,881,947.2217,694,714.04其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货279,221,888.56296,122,188.59合同资产166,728,009.44126,342,173.51持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产29,466,962.969,646,980.24流动资产合计1,805,837,142.091,891,292,148.19非流动资产：广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资98,537.44104,611.61其他非流动金融资产5,331

23、,251.705,376,753.24投资性房地产16,408,329.9616,782,805.17固定资产192,971,656.16196,333,424.07在建工程107,398.47100,407.55生产性生物资产油气资产使用权资产23,160.15无形资产244,716,031.67246,015,428.99开发支出商誉10,677,577.2410,677,577.24长期待摊费用86,818.33151,932.04递延所得税资产76,490,340.0976,049,196.61其他非流动资产1,484,744.591,484,744.59非流动资产合计548,395,

24、845.80553,076,881.11资产总计2,354,232,987.892,444,369,029.30流动负债：短期借款328,355,667.38312,142,693.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据7,000,000.00应付账款308,881,365.57348,200,604.00预收款项12,551.055,365.07合同负债107,131,913.51111,879,598.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12代理承销证券款应付职工薪酬46,074,240.4458

25、,553,281.76应交税费23,855,443.0028,509,316.34其他应付款281,607,949.23307,444,655.31其中：应付利息20,883,728.8017,335,125.00应付股利18,028,736.921,244,743.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债90,000,000.0090,000,000.00其他流动负债15,754,465.7015,754,465.70流动负债合计1,201,673,595.881,279,489,980.82非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应

26、付款长期应付职工薪酬10,118,332.0810,159,664.08预计负债167,608,017.02167,608,017.02递延收益6,023,520.626,250,043.18递延所得税负债其他非流动负债29,735,986.2629,735,986.26非流动负债合计213,485,855.98213,753,710.54负债合计1,415,159,451.861,493,243,691.36所有者权益：股本690,816,000.00690,816,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积40,814,421.6740,814,421.67减：库存股广东顺钠电气股

27、份有限公司 2021 年第一季度报告全文13其他综合收益-450,979.33-444,905.16专项储备盈余公积96,679,888.4996,679,888.49一般风险准备未分配利润-128,522,371.50-131,910,798.43归属于母公司所有者权益合计699,336,959.33695,954,606.57少数股东权益239,736,576.70255,170,731.37所有者权益合计939,073,536.03951,125,337.94负债和所有者权益总计2,354,232,987.892,444,369,029.30法定代表人：黄志雄主管会计工作负责人：魏恒刚会

28、计机构负责人：梁小明2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金448,378.34555,371.10交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项0.05其他应收款391,195,820.09390,111,949.62其中：应收利息应收股利384,914,748.16384,914,748.16存货合同资产606,461.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,054,218.321,221,816.81流动资产合计393,304,877.75391,889,137.58非

29、流动资产：债权投资其他债权投资广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14长期应收款长期股权投资190,437,867.96190,437,867.96其他权益工具投资98,537.44104,611.61其他非流动金融资产5,331,251.705,376,753.24投资性房地产16,408,329.9616,782,805.17固定资产144,283.13148,032.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产23,160.15无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计212,443,430.34212,850,070.89资产总计605

30、,748,308.09604,739,208.47流动负债：短期借款218,635,667.38221,273,160.88交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项1,440.00合同负债241,500.46241,500.46应付职工薪酬47,818.053,725,085.05应交税费1,196.652,810.66其他应付款129,990,087.87118,011,449.60其中：应付利息应付股利1,244,743.681,244,743.68持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15流动负债合计348,917,

31、710.41343,254,006.65非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计348,917,710.41343,254,006.65所有者权益：股本690,816,000.00690,816,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积16,245,930.0416,245,930.04减：库存股其他综合收益-901,462.56-895,388.39专项储备盈余公积96,679,888.5096,679,888.50未分配利润-546,009,758.30-541,361,22

32、8.33所有者权益合计256,830,597.68261,485,201.82负债和所有者权益总计605,748,308.09604,739,208.473、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入340,169,786.03249,237,592.47其中：营业收入340,169,786.03249,237,592.47广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本331,625,713.93248,512,761.06其中：营业成本259,164,936.05173,551,991.50利息支出手续费及佣

33、金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,852,150.581,195,093.34销售费用25,391,695.6939,737,658.84管理费用22,448,687.7418,061,285.60研发费用15,870,362.529,837,713.14财务费用6,897,881.356,129,018.64其中：利息费用6,251,255.285,834,345.63利息收入158,022.99190,896.96加：其他收益1,515,681.34977,233.35投资收益（损失以“”号填列）146,500.46155.01其中：对联营

34、企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-45,501.54-37,970.57信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,399,007.83153,398.89资产减值损失（损失以“-”号填列）614,027.10-1,911,204.88资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）8,375,771.63-93,556.79加：营业外收入519,426.542,165,443.45减：营业外支出63,963.1634,657.44四、利润总额（亏损总额

35、以“”号填列）8,831,235.012,037,229.22减：所得税费用4,092,969.513,350,877.48广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17五、净利润（净亏损以“”号填列）4,738,265.50-1,313,648.26（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）4,738,265.50-1,313,648.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润3,388,426.93724,153.782.少数股东损益1,349,838.57-2,037,802.04六、其他综合收益的税后净

36、额-6,074.17-37,970.57归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,074.17-37,970.57（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6,074.17-37,970.571.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-6,074.17-37,970.574.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的

37、其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,732,191.33-1,351,618.83归属于母公司所有者的综合收益总额3,382,352.76686,183.21归属于少数股东的综合收益总额1,349,838.57-2,037,802.04八、每股收益：（一）基本每股收益0.00490.0010（二）稀释每股收益0.00490.0010本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：黄志雄主管会计工作负责人：魏恒刚会计机构负责人：梁小明广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文184、母公司利润表、母公司利润表

38、单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入20,000.04108,483.85减：营业成本374,475.21374,475.21税金及附加2,566.6616,468.12销售费用管理费用5,714,676.644,757,589.08研发费用财务费用-1,395,172.91-3,772,640.22其中：利息费用3,330,609.134,058,949.18利息收入4,961,200.007,987,181.67加：其他收益73,517.13投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失

39、以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-45,501.54-37,970.57信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-4,648,529.97-1,305,378.91加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,648,529.97-1,305,378.91减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,648,529.97-1,305,378.91（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-4,648,529.97-1,305,378.91（二）终止经营净

40、利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-6,074.17-37,970.57（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6,074.17-37,970.571.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文193.其他权益工具投资公允价值变动-6,074.17-37,970.574.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折

41、算差额7.其他六、综合收益总额-4,654,604.14-1,343,349.48七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金276,864,943.83256,175,807.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还295,650.278,894.

42、21收到其他与经营活动有关的现金19,245,808.819,026,265.90经营活动现金流入小计296,406,402.91265,210,967.91广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20购买商品、接受劳务支付的现金190,851,776.19187,038,111.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金52,628,504.5146,791,490.28支付的各项税费19,981,101.1916,946,672.85支付其他与

43、经营活动有关的现金55,617,583.6656,252,561.40经营活动现金流出小计319,078,965.55307,028,836.08经营活动产生的现金流量净额-22,672,562.64-41,817,868.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金20,000,000.00取得投资收益收到的现金146,500.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额855.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计20,147,355.46购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金355,036.03918.99投资支

44、付的现金40,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计40,355,036.03918.99投资活动产生的现金流量净额-20,207,680.57-918.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金38,000,000.00149,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计38,000,000.00149,000,000.00偿还债务支付的现金22,000,837.50162,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付

45、的现金4,730,980.165,807,154.70广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计26,731,817.66167,807,154.70筹资活动产生的现金流量净额11,268,182.34-18,807,154.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106,184.3287,428.69五、现金及现金等价物净增加额-31,718,245.19-60,538,513.17加：期初现金及现金等价物余额141,457,237.45191,283,502.33六、期末现金及现金等价物

46、余额109,738,992.26130,744,989.166、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还294,055.198,894.21收到其他与经营活动有关的现金32,389,734.7447,209,511.07经营活动现金流入小计32,683,789.9347,218,405.28购买商品、接受劳务支付的现金24,000,000.00支付给职工以及为职工支付的现金5,201,957.101,512,447.00支付的各项税费182,093.97126,361.66支付其他与经营活动有关的现

47、金21,085,468.1115,653,514.15经营活动现金流出小计26,469,519.1841,292,322.81经营活动产生的现金流量净额6,214,270.755,926,082.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金广东顺钠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22投资活动现金

48、流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金18,000,000.0059,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计18,000,000.0059,000,000.00偿还债务支付的现金21,000,000.0062,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,321,263.514,061,415.12支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计24,321,263.5166,061,415.12筹资活动产生的现金流量净额-6,321,263.51-7,061,415.12四、汇率变动对现金及

49、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-106,992.76-1,135,332.65加：期初现金及现金等价物余额555,371.101,517,226.97六、期末现金及现金等价物余额448,378.34381,894.32二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用三、审计报告三、审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。广东顺钠电气股份有限公司董事长：黄志雄二二一年四月十五日