博深股份:2021年第一季度报告全文.PDF
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1、 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 博深股份有限公司博深股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一第一节节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了
2、审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张建明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张建明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务一、主要会计数据和财务指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 385,660,148.03 223,374,757.15 7
3、2.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,083,367.81 24,901,159.38 133.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 55,284,185.12 22,567,926.76 144.97% 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,000,118.02 -15,623,194.51 279.22% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.06 83.33% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.06 83.33% 加权平均净资产收益率 1.92% 1.12% 0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,917,0
4、33,269.30 3,495,822,661.67 12.05% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,273,968,795.10 2,715,642,024.27 20.56% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -58,041.25 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,709,817.41 政府补贴收益 委托他人投资或管理资产的损益 271,353.81 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
5、务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,033,707.54 交易性金融资产、 衍生金融资产的公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,371,935.85 主要是非正常停工损失 减:所得税影响额 785,718.97 合计 2,799,182.69 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 14,996 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
7、前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈怀荣 境内自然人 9.43% 51,316,818 38,487,613 质押 14,899,900 厦门创势仁和资本管理有限公司铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 其他 9.22% 50,172,896 50,172,896 吕桂芹 境内自然人 8.88% 48,327,798 0 质押 29,700,000 汶上县海纬进出口有限公司 境内非国有法人 8.36% 45,468,090 45,468,090 程辉 境内自然人 7.09% 38,575,432
8、28,931,574 质押 21,583,858 任京建 境内自然人 6.32% 34,369,377 0 质押 19,799,900 张淑玉 境内自然人 4.99% 27,133,106 20,349,829 杨建华 境内自然人 4.92% 26,758,783 26,294,087 巢琴仙 境内自然人 3.61% 19,639,934 0 孙慧明 境内自然人 1.91% 10,373,724 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吕桂芹 48,327,798 人民币普通股 48,327,798 任京建 34,369,377 人民
9、币普通股 34,369,377 巢琴仙 19,639,934 人民币普通股 19,639,934 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 陈怀荣 12,829,205 人民币普通股 12,829,205 孙慧明 10,373,724 人民币普通股 10,373,724 杨燕灵 9,958,089 人民币普通股 9,958,089 程辉 9,643,858 人民币普通股 9,643,858 河南伊洛投资管理有限公司君行东方 1 号私募投资基金 8,300,000 人民币普通股 8,300,000 张淑玉 6,783,277 人民币普通股 6,783,277 张晓冰 6,689,900
10、 人民币普通股 6,689,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中,陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的控股股东和实际控制人,杨建华先生和巢琴仙女士为夫妻关系,除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
11、名优先股股东持股情况表 适用 不适用 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 524,423,724.05 178,204,209.74 194.28% 主要受发行股份取得募集资金影响 交易性金融资产 101,689,800.69 160,449,009.50 -36.62% 银行理财赎回 衍生金融资产 1,190,547.21 233,413.19 410.06%
12、公允价值变动影响 应收款项融资 84,022,254.15 143,833,552.01 -41.58% 应收票据用于结算 其他流动资产 3,741,652.05 7,026,010.51 -46.75% 待抵扣进项税费减少 其他权益工具投资 142,193,475.00 32,835,504.00 333.05% 有研粉材在科创板上市, 本公司持有其股份的公允价值变动影响 在建工程 46,205,858.60 34,850,542.52 32.58% 基建、设备投资增加 使用权资产 6,148,529.67 会计政策变更影响 应付票据 28,760,000.00 51,534,000.00
13、-44.19% 应付票据到期结算 应付职工薪酬 18,985,980.79 29,734,967.89 -36.15% 期初计提奖金本期兑现 其他应付款 22,474,825.12 179,937,621.09 -87.51% 支付股权对价 其他流动负债 2,483,749.94 4,054,131.57 -38.74% 合同负债对应的税费减少 租赁负债 6,107,747.99 会计政策变更影响 递延所得税负债 33,387,557.05 17,151,747.61 94.66% 主要受其他权益工具投资本期公允价值变动影响 其他综合收益 98,372,794.36 13,168,518.56
14、 647.03% 主要受其他权益工具投资本期公允价值变动影响 损益表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 营业收入 385,660,148.03 223,374,757.15 72.65% 涂附磨具营业收入同比增长及合并海纬机车的影响 营业成本 268,029,088.25 157,334,576.56 70.36% 涂附磨具营业成本同比增长及合并海纬机车的影响 税金及附加 4,197,523.90 2,679,886.93 56.63% 合并范围增加及营业收入增长影响 研发费用 14,575,608.10 9,317,179.04 56.44% 本期研发投入增加及合并范围变动影响
15、 投资收益 271,353.81 1,288,005.41 -78.93% 权益法核算长期投资减少 公允价值变动收益 1,033,707.54 主要受衍生金融资产公允价值变动影响 资产处置收益 -58,041.25 固定资产处置带来的损失 营业利润 74,634,986.53 31,772,368.96 134.91% 涂附磨具利润规模同比增长及合并海纬机车的影响 营业外收入 70,528.76 358,092.36 -80.30% 上年同期租赁违约金收入影响 营业外支出 1,442,464.61 821,996.11 75.48% 非正常性停工损失影响 利润总额 73,263,050.68
16、31,308,465.21 134.00% 涂附磨具利润规模同比增长及合并海纬机车的影响 所得税费用 14,623,611.56 6,561,450.64 122.87% 利润总额增长影响 净利润 58,639,439.12 24,747,014.57 136.96% 涂附磨具利润规模同比增长及合并海纬机车的影响 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 28,000,118.02 -15,623,194.51 279.22% 营收增加、收款改善及合并海纬机车影响 筹资活动产生的现金流量净额 272,612,273.91 -42,336,924.2
17、1 743.91% 主要受发行股份募集资金流入影响。 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,862,970.22 170,836.78 990.50% 汇率变动影响 期末现金及现金等价物余额 518,573,820.25 139,910,414.10 270.65% 主要受发行股份取得募集资金影响 2021年一季度,除公司本部的金刚石工具业务受石家庄新冠肺炎疫情发生的短暂影响外,公司各项业务均保持了去年下半年以来的良好发展态势,营业收入较上年同期增长72.65%。同时,公司通过调整产品结构,加强成本控制等措施,主营业务盈利能力较上年同期有较大
18、提升。 此外, 本报告期同比新增合并子公司汶上海纬机车的报表, 增加了公司的利润规模。本报告期,公司实现净利润5863.94万元,较上年同期增长136.96%,整体业绩实现较大增长。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司
19、报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 单位:万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额(如有) 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 汇丰银行(中国)有限公司 无 否 400 万欧元 50%可取消远期 3
20、,356 2020 年09 月 02日 2021 年08 月 05日 0 0 0 0 3,356 1.03% 95.71 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 合计 3,356 - - 0 0 0 0 3,356 1.03% 95.71 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2020 年 04 月 21 日 2021 年 04 月 20 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司进行外汇套期保值业务会遵
21、循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与公司收款相匹配进行交易。 具体风险控制措施风险如下:1、公司在与客户确定报价后,根据银行远期结汇汇率情况进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。2、公司制定了外汇套期保值业务管理制度 ,就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制
22、定的风险控制措施是切实有效的。 3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不进行投机和套利交易,并严格按照外汇套期保值业务管理制度的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。同时,加强收款管理,保证套期保值按期交割。4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。5、公司将严格按照审批权限,控制套期保值资金规模,并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时,公司将根据风险控制报告及处理程序,及时进行信息披露。 已投资衍生品报告期
23、内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展外汇套期保值业务,是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的,是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 ,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效;同时,公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关
24、法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上所述,独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 博深股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 募 集年份 募集方式 募 集 资 金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累 计 变 更 用途 的 募 集 资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2021 非 公 开 发行 股 票 募集 重 组 配套资金 42,548.49 15,456.73 15,
25、456.73 0 0 0.00% 26,052.00 专户存放 0 合计 - 42,548.49 15,456.73 15,456.73 0 0 0.00% 26,052.00 - 0 募集资金总体使用情况说明 本公司经中国证券监督管理委员会关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可【2020】1716 号)核准,公司向东海基金管理有限责任公司管理的东海基金郑如恒东海基金金龙 141 号单一资产管理计划、铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票共5311.9213万股,发行价格8.01元/
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