ST实达：福建实达集团股份有限公司2021年第一季度报告全文.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2525 公司代码：600734 公司简称：*ST 实达 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2525 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 9 9 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2525 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管

2、理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人曹原培及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,178,928,047.09 2,198,674,841.27 -0.90 归属于上市公司股东的净资产 -1,143,752,

3、193.34 -1,071,613,582.33 -6.73 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -31,708,422.44 -96,115,518.71 67.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 212,035,400.11 126,381,655.10 67.77 归属于上市公司股东的净利润 -72,920,739.23 -62,920,986.68 -15.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-81,740,124.54 -68,746,626.10 -18.90 20212021 年第一

4、季度报告年第一季度报告 4 4 / 2525 的净利润 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1172 -0.1011 -15.92 稀释每股收益（元/股） -0.1172 -0.1011 -15.92 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 11,672,972.10 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,761,412.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产

5、、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 190,271.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,441,740.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -363,530.27 合计 8,819,385.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,546 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或

6、冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京昂展科技发展有限公司 228,466,407 36.71 0 质押 228,466,300 境内非国有法人 大连市腾兴旺达企业管理有限公司 62,416,313 10.03 0 质押 62,416,313 境内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2525 中兴通讯股份有限公司 9,482,218 1.52 9,482,218 无 0 境内非国有法人 陈峰 9,424,984 1.51 0 质押 9,424,984 境内自然人 福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000 1.27 0 无 0 国有法人 大连市隆兴

7、茂达企业管理合伙企业（有限合伙） 5,654,990 0.91 5,654,990 质押 5,654,990 境内非国有法人 肖柯 4,000,000 0.64 0 无 0 境内自然人 俞雷 3,965,500 0.64 0 无 0 境内自然人 闻唯 3,544,900 0.57 0 无 0 境内自然人 陈露 3,350,000 0.54 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京昂展科技发展有限公司 228,466,407 人民币普通股 228,466,407 福州开发区国有资产营运有限公司 7,875,000

8、 人民币普通股 7,875,000 肖柯 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 俞雷 3,965,500 人民币普通股 3,965,500 闻唯 3,544,900 人民币普通股 3,544,900 陈露 3,350,000 人民币普通股 3,350,000 俞仲庆 3,099,200 人民币普通股 3,099,200 毛雪虹 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 剡雄 1,770,100 人民币普通股 1,770,100 戴智瑱 1,678,300 人民币普通股 1,678,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰、大

9、连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 除上述情况外本公司未知其他前十名股东，前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2525 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上年同期发生额 变动金额 变动比例（） 变动原因说明 货币资金 30,229,3

10、49.02 64,367,002.05 -34,137,653.03 -53.04 本期公司支付供应商货款等 其他非流动资产 5,106,753.28 36,294,881.88 -31,188,128.60 -85.93 本期公司南京滨江房产被处置 预收帐款 81,274,047.38 123,505,945.76 -42,231,898.38 -34.19 本期公司预收客户货款减少 预计负债 6,116,813.65 11,847,170.45 -5,730,356.80 -48.37 本期子公司未决诉讼款减少 营业收入 212,035,400.11 126,381,655.10 85,6

11、53,745.01 67.77 本期子公司收入有所增加 营业成本 186,786,498.70 111,788,856.53 74,997,642.17 67.09 本期子公司收入增加，导致成本相应增加 研发费用 13,019,011.20 20,760,388.73 -7,741,377.53 -37.29 本期公司对研发投入减少 财务费用 59,108,336.76 12,217,640.46 46,890,696.30 383.80 本期公司借款利息增加 其他收益 1,761,412.64 3,166,449.66 -1,405,037.02 -44.37 本期公司取得的政府补助减少 投

12、资收益 320,870.60 212,192.37 108,678.23 51.22 本期子公司处置参股公司股权确认收益 公允价值变动净收益 -9,748.55 -822,399.26 812,650.71 98.81 本期公司其他非流动金融资产公允价值变动减少 资产减值损失 -2,992,035.40 -23,116,443.84 20,124,408.44 87.06 本期子公司对存货计提跌价准备减少 资产处置收益 11,355,099.40 516,909.43 10,838,189.97 2,096.73 本期公司处置南京滨江房产产生收益 营业外收入 433,106.89 2,960.

13、10 430,146.79 14,531.50 本期子公司固定资产处置利得增加 营业外支出 4,556,974.91 13,987.88 4,542,987.03 32,478.02 本期子公司计提解除劳动合同补偿、诉讼赔偿损失等增加 所得税费用 -5,292,604.24 -13,334,711.86 8,042,107.62 60.31 本期公司递延所得税减少 少数股东损益 -17.32 -190,263.43 190,246.11 99.99 本期非全资子公司亏损额减少 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2525 其他综合收益 782,128.22 -17,96

14、8,429.88 18,750,558.10 104.35 本期子公司因汇率波动导致外币折算差额增加 经营活动产生的现金流量净额 -31,708,422.44 -96,115,518.71 64,407,096.27 67.01 本期公司收入规模上升，经营活动现金流出相应增加 投资活动产生的现金流量净额 -2,351,857.19 -1,128,619.00 -1,223,238.19 -108.38 本期公司购建固定资产等长期资产支出的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 4,676,567.79 -18,846,674.44 23,523,242.23 124.81 本期子公司取得部分借款

15、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -154,424.20 23,514.12 -177,938.32 -756.73 本期汇率变动对现金的影响减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2021 年 2 月 9 日， 公司债权人北京空港富视国际房地产投资有限公司向福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）提出对公司进行重整的申请，法院已于同日立案审查。 2021 年 3 月 31 日，公司收到福州中院通知书（【2021】闽 01 破申 6 号）。福州中院同意公司先行启动为期 3 个月预重整工作，并由公司与主要债权人协商确定的上海市方达律师事务所作为预重整阶段临时

16、管理人，组织开展预重整指导工作。福州中院同意公司启动预重整，不代表福州中院最终受理对公司的重整申请，不代表公司正式进入重整程序。 公司于 2021 年 4 月 9 日披露福建实达集团股份有限公司关于预重整债权申报的通知（第 2021-032 号）：公司预重整临时管理人上海市方达律师事务所根据有关规定开展公司预重整相关工作，向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人于 2021 年 5 月 10 日前向公司临时管理人申报债权。 如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产清算风险，推动公司回归健康

17、、可持续发展轨道。 截至目前，该重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。 即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 13.4.14 条第一款第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 应对措施：截至目前，公司已与法院、监管机构、政府各相关部门、债权人等相关方进行了积极沟通，各相关事项正在紧密推进中。公司将继续积极主动配合法院的相关工作，全力推动尽快进入重整程序，并顺利执行完毕重整计划。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 202

18、12021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2525 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 福建实达集团股份有限公司 法定代表人 景百孚 日期 2021 年 4 月 30 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2525 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月

19、31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 30,229,349.02 64,367,002.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 226,580,070.22 185,778,911.80 应收账款 445,120,530.55 478,383,735.36 应收款项融资 预付款项 73,208,118.77 73,173,946.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 129,246,590.92 113,051,023.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 218,699,842.27 207,920,868.57 合

20、同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 68,591,512.74 57,959,514.00 其他流动资产 65,403,357.15 59,182,421.42 流动资产合计 1,257,079,371.64 1,239,817,423.60 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 236,532,444.77 244,316,845.57 长期股权投资 53,311,636.03 53,190,785.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,122,867.55 15,532,489.99 投资性房地产 225,407,599.21

21、228,346,188.80 固定资产 219,865,307.96 222,311,198.01 在建工程 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2525 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,542,548.20 无形资产 35,521,229.45 36,898,319.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,660,846.54 7,369,020.51 递延所得税资产 119,777,442.46 114,597,688.33 其他非流动资产 5,106,753.28 36,294,881.88 非流动资产合计 921,848,675.45 958,857

22、,417.67 资产总计 2,178,928,047.09 2,198,674,841.27 流动负债：流动负债： 短期借款 1,733,830,253.94 1,696,295,015.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 70,125,220.48 66,291,824.48 应付账款 556,869,382.61 570,511,938.50 预收款项 81,274,047.38 123,505,945.76 合同负债 37,505,059.31 39,018,591.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工

23、薪酬 43,606,782.18 47,662,689.12 应交税费 28,672,504.39 29,876,275.70 其他应付款 651,897,270.13 578,984,123.93 其中：应付利息 310,811,936.08 250,047,059.79 应付股利 240,900.00 240,900.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,388,899.03 其他流动负债 43,318,787.15 43,638,287.39 流动负债合计 3,251,488,206.60 3,195,784,692.29 非流动负债：非流动负债

24、： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2525 租赁负债 3,986,029.13 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,116,813.65 11,847,170.45 递延收益 60,572,050.23 61,983,360.37 递延所得税负债 519,209.47 675,251.82 其他非流动负债 非流动负债合计 71,194,102.48 74,505,782.64 负债合计 3,322,682,309.08 3,270,290,474.93 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东

25、权益）： 实收资本（或股本） 622,372,316.00 622,372,316.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,078,156,372.68 2,078,156,372.68 减：库存股 其他综合收益 -27,188,521.93 -27,970,650.15 专项储备 盈余公积 19,062,040.02 19,062,040.02 一般风险准备 未分配利润 -3,836,154,400.11 -3,763,233,660.88 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 -1,143,752,193.34 -1,071,613,582.33 少数股东权益 -2,

26、068.65 -2,051.33 所有者权益 （或股东权益） 合计 -1,143,754,261.99 -1,071,615,633.66 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,178,928,047.09 2,198,674,841.27 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：黄菊 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:福建实达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 213,414.6

27、4 184,597.55 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2525 应收款项融资 预付款项 其他应收款 1,249,632,452.54 1,246,125,204.39 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,641,772.61 1,611,525.02 流动资产合计 1,251,487,639.79 1,247,921,326.96 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 282,871,540.35 282,750

28、,689.86 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,122,867.55 11,132,616.10 投资性房地产 固定资产 40,731,685.88 41,451,413.37 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 247,619.88 249,220.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,848.31 25,362.82 递延所得税资产 其他非流动资产 31,188,128.60 非流动资产合计 334,978,561.97 366,797,431.64 资产总计 1,586,466,201.76 1,614,718,758.60 流动负债：流动负债： 短期

29、借款 777,921,643.38 782,595,326.28 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 898,110.01 898,110.01 预收款项 42,543,228.00 合同负债 应付职工薪酬 929,586.57 577,624.21 应交税费 752,940.94 535,966.69 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2525 其他应付款 247,347,472.53 219,417,450.39 其中：应付利息 123,525,830.07 95,046,883.73 应付股利 240,900.00 240,900.00 持有待售

30、负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,027,849,753.43 1,046,567,705.58 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 145,751.00 145,751.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 145,751.00 145,751.00 负债合计 1,027,995,504.43 1,046,713,456.58 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 622,372,316.00 622,372,316.00

31、 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,215,426,149.32 2,215,426,149.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,456,481.76 18,456,481.76 未分配利润 -2,297,784,249.75 -2,288,249,645.06 所有者权益 （或股东权益） 合计 558,470,697.33 568,005,302.02 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,586,466,201.76 1,614,718,758.6 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：黄菊 合并合并利润表利润表 2021

32、 年 13 月 编制单位：福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2525 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 212,035,400.11 126,381,655.10 其中：营业收入 212,035,400.11 126,381,655.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 294,157,742.34 180,208,373.24 其中：营业成本 186,786,498.70 111,788,856.53 利息支出 手续费

33、及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,795,526.24 2,161,045.74 销售费用 9,028,618.84 8,441,085.85 管理费用 24,419,750.60 24,839,355.93 研发费用 13,019,011.20 20,760,388.73 财务费用 59,108,336.76 12,217,640.46 其中：利息费用 66,416,097.74 37,742,402.99 利息收入 3,953,322.70 3,006,273.88 加：其他收益 1,761,412.64 3,166,449.

34、66 投资收益（损失以“”号填列） 320,870.60 212,192.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 120,850.49 212,192.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -9,748.55 -822,399.26 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,402,749.23 -2,564,924.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,992,035.40 -23,116,443.84 资产处置收益（损失以“”号填列） 11,355,099.40 5

35、16,909.43 三、营业利润（亏损以“”号填列） -74,089,492.77 -76,434,934.19 加：营业外收入 433,106.89 2,960.10 减：营业外支出 4,556,974.91 13,987.88 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -78,213,360.79 -76,445,961.97 减：所得税费用 -5,292,604.24 -13,334,711.86 五、净利润（净亏损以“”号填列） -72,920,756.55 -63,111,250.11 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2525 （一）按经营持续性分类 1.持

36、续经营净利润（净亏损以“”号填列） -72,920,756.55 -63,111,250.11 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -72,920,739.23 -62,920,986.68 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -17.32 -190,263.43 六、其他综合收益的税后净额 782,128.22 -17,968,429.88 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 782,128.22 -17,968,429.88 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动

37、额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 782,128.22 -17,968,429.88 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 782,128.22 -17,968,429.88 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -72,138,628.33 -81,079,679.99 （一）归属于母

38、公司所有者的综合收益总额 -72,138,611.01 -80,889,416.56 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -17.32 -190,263.43 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.1172 -0.1011 （二）稀释每股收益(元/股) -0.1172 -0.1011 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：黄菊 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2525 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季

39、度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 1,499,642.62 1,461,614.34 减：营业成本 380,890.92 436,889.86 税金及附加 227,272.77 226,823.54 销售费用 管理费用 3,238,607.24 5,809,578.11 研发费用 财务费用 19,100,358.08 5,227,901.45 其中：利息费用 28,184,402.70 14,461,802.30 利息收入 9,086,855.40 9,236,517.25 加：其他收益 50,925.45 投资收益（损失以“”号填列） 120,850.49 212,

40、192.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 120,850.49 212,192.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -9,748.55 -2,702.35 信用减值损失（损失以“-”号填列） 393,577.87 -31.46 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 11,355,099.40 二、营业利润（亏损以“”号填列） -9,536,781.73 -10,030,120.06 加：营业外收入 2,337.35 100.00 减：营业外支出 160.31 764.7

41、7 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -9,534,604.69 -10,030,784.83 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -9,534,604.69 -10,030,784.83 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -9,534,604.69 -10,030,784.83 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2525 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4

42、.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -9,534,604.69 -10,030,784.83 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：黄菊 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：福建实达集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

43、审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 224,716,050.19 171,975,933.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,030,682.53 2,931,617.12 收到其他与经营活动有关的现金

44、14,855,898.28 117,407,749.70 经营活动现金流入小计 241,602,631.00 292,315,300.02 购买商品、接受劳务支付的现金 167,469,525.58 173,071,625.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2525 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 50,302,177.66 47,487,630.03 支付的各项税费 9,943,103.34 12,891,3

45、72.62 支付其他与经营活动有关的现金 45,596,246.86 154,980,190.73 经营活动现金流出小计 273,311,053.44 388,430,818.73 经营活动产生的现金流量净额 -31,708,422.44 -96,115,518.71 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,303,500.00 2,680.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,303,500.00 2,680.

46、00 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,655,357.19 1,131,299.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,655,357.19 1,131,299.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,351,857.19 -1,128,619.00 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 5,990,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 11,0

47、00,000.00 筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 5,990,000.00 偿还债务支付的现金 5,577,413.16 16,063,234.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,273,986.61 7,731,530.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,472,032.44 1,041,909.72 筹资活动现金流出小计 9,323,432.21 24,836,674.44 筹资活动产生的现金流量净额 4,676,567.79 -18,846,674.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金

48、等价物的影响 -154,424.20 23,514.12 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -29,538,136.04 -116,067,298.03 加：期初现金及现金等价物余额 50,836,351.98 180,101,363.58 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 21,298,215.94 64,034,065.55 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2525 公司负责人：景百孚 主管会计工作负责人：曹原培 会计机构负责人：黄菊 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：福建实达集

49、团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,958,700.24 1,439,330.66 经营活动现金流入小计 4,958,700.24 1,439,330.66 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,127,619.69 2,763,786.49 支付的各项税费 325,780.83 109,567.26 支付其他与经营活动有关的现金 2,87

50、2,431.74 4,026,912.55 经营活动现金流出小计 4,325,832.26 6,900,266.30 经营活动产生的现金流量净额 632,867.98 -5,460,935.64 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,305.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资