GQY视讯：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 宁波宁波 GQY 视讯股份有限公司视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了

2、审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公公司负责人荆毅民、主管会计工作负责人郭华及会计机构负责人司负责人荆毅民、主管会计工作负责人郭华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王长安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。王长安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 29,2

3、19,676.74 23,628,896.79 23.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,765,562.28 4,599,019.58 -181.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,818,727.23 3,071,989.39 -321.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -137,829,952.37 19,212,094.51 -817.41% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.01 -200.00% 加权平均净资产收益率 -0.37% 0.45% -0.82% 本报告

4、期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,101,970,504.90 1,123,310,680.83 -1.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,027,973,452.03 1,031,739,014.31 -0.36% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 92,127.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易

5、性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,199,984.39 主要系银行理财产品投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,000.00 主要系收到违约保证金。 减：所得税影响额 538,947.26 合计 3,053,164.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

6、4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数

7、量 宁波高斯投资有限公司 境内非国有法人 29.72% 125,996,000 0 郭启寅 境内自然人 9.05% 38,369,152 28,776,864 邱清华 境内自然人 3.51% 14,900,204 0 GUO ZHEN 境外自然人 2.98% 12,645,000 0 邱鸿达 境内自然人 1.25% 5,280,700 0 黄春芳 境内自然人 0.69% 2,940,000 0 陈云华 境内自然人 0.61% 2,568,400 1,926,300 袁向阳 境内自然人 0.56% 2,384,059 0 郑卫民 境内自然人 0.53% 2,259,604 0 戴杜伟 境内自然人

8、 0.45% 1,902,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波高斯投资有限公司 125,996,000 人民币普通股 125,996,000 邱清华 14,900,204 人民币普通股 14,900,204 GUO ZHEN 12,645,000 人民币普通股 12,645,000 郭启寅 9,592,288 人民币普通股 9,592,288 邱鸿达 5,280,700 人民币普通股 5,280,700 黄春芳 2,940,000 人民币普通股 2,940,000 袁向阳 2,384,059 人民币普通股 2,384,

9、059 郑卫民 2,259,604 人民币普通股 2,259,604 戴杜伟 1,902,800 人民币普通股 1,902,800 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 侯永斌 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东郭启寅、袁向阳和 GUO ZHEN 为一致行动关系。除上述股东之间具有一致行动关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东郑卫民通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,25

10、9,604 股，实际合计持有 2,259,604 股。 2、公司股东戴杜伟通过普通证券账户持有 1,366,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 536,800 股，实际合计持有 1,902,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单

11、位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭启寅 38,260,614 9,483,750 0 28,776,864 离任董事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 陈云华 2,058,600 132,300 0 1,926,300 离任董事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 毛雪琴 803,892 97,500 0 706,392 离任董事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满后半年。 孙曙敏 535,326 133,832 0 401,494 离任监事锁定股 每年解除 25%，直至原定任期届满

12、后半年。 合计 41,658,432 9,847,382 0 31,811,050 - - 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率（%） 变动原因 货币资金 120,889,134.70 258,375,873.85 -53.21% 主要系报告期末公司持有的银行存款类产品减少。 应收票据 5,015,875.00 -100.00% 主要系在

13、手订单增加， 公司本期对应收票据进行背书转让用于支付采购货款。 应收款项融资 4,799,000.00 3,191,795.00 50.35% 主要系本期销售商品应收款项融资增加。 其他应收款 106,900,545.14 10,721,300.04 897.09% 主要系公司支付和平电子（深圳）有限公司借款所致。 存货 45,514,589.53 35,213,128.97 29.25% 主要系销售量上升， 报告期末备货增加。 应付账款 28,564,552.15 41,361,894.42 -30.94% 主要系报告期内支付货款增加所致。 合同负债 18,665,030.24 14,145

14、,959.54 31.95% 主要系销售量上升所致。 应付职工薪酬 2,800,453.25 8,560,648.13 -67.29% 主要系报告期内支付上年度已计提未发放职工薪酬所致。 应交税费 294,190.35 3,332,614.85 -91.17% 主要系报告期缴纳上年税款所致。 其他流动负债 1,148,649.47 311,044.01 269.29% 主要系本期待转销项税额增加所致。 其他非流动负债 1,330,966.12 2,129,045.28 -37.49% 主要系长期应付款待转销项税减少所致。 营业成本 25,336,640.55 13,328,786.02 90.

15、09% 主要系销售额增加， 成本有所上升所致。 税金及附加 183,341.01 264,621.12 -30.72% 主要系本期实际缴纳增值税减少所致。 销售费用 5,204,891.91 3,310,023.29 57.25% 主要系业务量上升， 员工数量较上年同期增加所致。 管理费用 7,892,807.56 4,712,446.66 67.49% 主要系业务量上升， 本期薪酬、 折旧费等支出较上年同期增长所致。 研发费用 1,552,245.05 1,004,131.84 54.59% 主要系本报告期公司研发投入增宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 加所致

16、。 财务费用 -859,741.25 -4,576,774.90 -81.22% 主要系公司持有的银行存款类产品减少。 投资收益 4,134,736.35 41,010.48 9982.15% 主要系银行理财产品收益增加。 信用减值损失 1,482,462.65 -1,130,695.90 -231.11% 主要系收回部分坏账转回应收账款及其他应收款所致。 营业利润 -3,883,402.88 5,139,541.83 -175.56% 主要系本期成本、 费用较上期同比增加。 营业外收入 300,000.00 68,856.00 335.69% 主要系收到违约保证金。 营业外支出 1,250.

17、00 -100.00% 主要系本期未发生营业外支出款项。 所得税费用 182,159.40 608,128.25 -70.05% 主要系本期为递延所得税费用所致。 收到其他与经营活动有关的现金 1,918,028.07 5,305,414.42 -63.85% 主要系银行利息收入减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 45,846,937.30 3,970,254.07 1054.76% 主要系在手订单增加， 采购货款支付较多所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 14,561,360.50 7,877,736.53 84.84% 主要系本期员工薪酬较上期增加所致。 支付的各项税费 4,03

18、3,682.12 1,811,265.80 122.70% 主要系销售额增加， 且报告期缴纳上年税款所致。 支付其他与经营活动有关的现金 100,854,204.03 3,230,187.89 3022.24% 主要系公司付和平电子 （深圳） 有限公司借款所致。 经营活动现金流出小计 165,296,183.95 16,889,444.29 878.70% 主要系经营活动现金流出增加。 经营活动产生的现金流量净额 -137,829,952.37 19,212,094.51 -817.41% 主要系销售额增加， 购买商品、 接受劳务支付的现金较上年增加所致。 取得投资收益收到的现金 3,408,

19、375.00 2,527,622.51 34.85% 主要系收到银行理财产品收益增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,161.78 23,785,814.00 -99.73% 主要系上年支付公司子公司土地使用权款项所致。 投资支付的现金 450,000,000.00 776,600,000.00 -42.06% 主要系本期内购买银行理财产品次数减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 -100.00% 主要系上年支付股权收购定金所致。 投资活动现金流出小计 450,065,161.78 810,385,814.00 -44.46% 主要系

20、本期内购买银行理财产品次数减少所致。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 投资活动产生的现金流量净额 343,213.22 -367,858,191.49 -100.09% 主要系本期内购买银行理财产品次数减少所致。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司稳步推进2021年第一季度经营计划，公司实现营业收入29,219,676.74元，较上年同期增长23.66%。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进

21、展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、关于公开挂牌转让全资子公司股权的相关情况 2020

22、年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案，同意公司在宁波产权交易中心以公开挂牌方式对外转让持有的全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”或“标的公司”）100%股权，挂牌底价为标的公司的净资产评估值145.49万元。 2020年12月15日，公司在宁波产权交易中心申请正式挂牌转让上述股权，挂牌公示期为2020年12月15日至2021年1月12日，挂牌期间征集到两个意向受让方。宁波产权交易中心于2021年1月15日组织实施公开竞价，经公开竞价，宁波奇科威电子有限公司（以下简称“奇科威电子”）确定为买受人。但公司收到奇科威电子发来

23、的告知函，奇科威电子基于价格方面的考量，决定不继续执行竞价结果，不予受让公司持有的宁波洲际机器人有限公司100%股权。因奇科威电子决定不予受让，本次交易未成交。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的以下公告：关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告（公告编号：2021-01）。 2、关于筹划重大事项的相关情况 2021年2月23日，公司与和平电子（深圳）有限公司、王晖、陈健及深圳市华荣科技有限公司签署合作备忘录，公宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 司拟现金收购东莞市长隆通信技术有限公司51%股权。本次签订的合作备忘录为交易各方针对本次收购的初步意向，具体的交易

24、方案和交易条件仍需进一步研究论证和沟通协商。待各方达成正式的股权转让协议条款，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定将上述事项提交公司董事会及股东大会审议，并履行必要的审批程序及信息披露义务。 具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的以下公告： 关于对外提供财务资助的公告 （公告编号：2021-05）、关于筹划重大事项的提示性公告（公告编号：2021-06）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告 2021 年 01 月 20 日 关于对外提供财务资助的公告 、 关于筹划重大事项的提示性公告 2021 年 04 月 08 日 股份回购的实

25、施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,660 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6

26、,005.1 已累计投入募集资金总额 54,837.07 累计变更用途的募集资金总额比例 6.77% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目（已处置） 是 22,740 22,740 0 20,460.54 89.98% 2013 年08 月 31日 否 是 2、年产 1 万套数字

27、实验系统项目 （已变是 3,300 205.95 0 205.95 100.00% 2013 年08 月 31 否 是 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 更） 日 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已处置） 是 750 0 0 0 否 是 4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司 否 2,920 2,920 0 2,920 100.00% 2017 年11 月 29日 126.98 1,317.35 是 否 承诺投资项目小计 - 29,710 25,865.95 0 23,586.49 - - 126.98 1,317.35 - - 超募资金投向 1、购买宁波

28、奇科威电子有限公司的土地使用权（已处置） 是 4,558.64 4,558.64 0 4,558.64 100.00% 2010 年08 月 12日 否 是 2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权（已处置） 是 1,695 0 0 0 是 是 3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已处置） 是 260.1 0 0 0 否 是 4、 投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股 否 897.54 897.54 0 897.54 100.00% 2015 年11 月 22日 否 是 5、 投资美国 Meta 公司 B 轮优先股 否 4,794.4 4,794.4 0 4,794.4 100.0

29、0% 2016 年01 月 06日 否 是 永久补充流动资金 否 21,000 21,000 0 21,000 100.00% 不适用 否 超募资金投向小计 - 33,205.68 31,250.58 0 31,250.58 - - - - 合计 - 62,915.68 57,116.53 0 54,837.07 - - 126.98 1,317.35 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019年 5

30、 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大，导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 3、深圳欣动态影像科技有限公

31、司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，公司已于 2014 年度转让所持有的该公司股权。 4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度转让所持有的该公司股权。 5、美国 JIBO 公司：JIBO 公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。 6、美国 Meta 公司：Meta 公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于大屏幕拼

32、接系统市场未获得预期扩张，该项目未达到预期效益。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求， 即使市场订单需求继续增加 50%的份额， 公司也有能力应对。 致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时， 该项目累计投入 205.95 万元， 根据 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议

33、批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。 2019 年 5 月 16 日， 公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自

34、然人董永赤先生，其中投资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。 4、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权：2010 年 8 月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金 4,558.64 万元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用 2007 第241069 号”土地及地面建筑。2019 年 5 月 16 日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 5、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子

35、系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。 6、设立山东奇柯威数字教学

36、设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权， 转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。 7、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037美元，公司持有 Meta 公司的投

37、资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元相关事项， 即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。 8、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。 公司第五届董事会第四次会议、 2020 年第一次临时股东大会审议通过全额计提宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 8,975,397.63 元

38、。 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、

39、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一

40、、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 120,889,134.70 258,375,873.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 490,247,494.45 487,262,958.17 衍生金融资产 应收票据 5,015,875.00 应收账款 114,118,115.73 107,280,750.92 应收款项融资 4,799,000.00 3,191,795.00 预付款项 14,

41、488,130.27 11,261,465.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 106,900,545.14 10,721,300.04 其中：应收利息 36,166.64 62,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 45,514,589.53 35,213,128.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,848,886.67 14,848,886.67 其他流动资产 2,980,993.80 3,063,277.64 流动资产合计 914,786,890.29 936,235,312.23 非流动资产： 宁波 GQY 视讯股份有限公司

42、2021 年第一季度报告全文 15 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 14,469,421.83 14,469,421.83 长期股权投资 47,181,330.25 45,911,483.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 7,004,016.11 6,841,332.17 投资性房地产 1,287,986.52 1,300,783.32 固定资产 63,794,958.76 64,623,396.73 在建工程 609,404.97 609,404.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,845,103.15 43,143,057.42 开发支

43、出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,483,815.78 9,665,975.17 其他非流动资产 507,577.24 510,513.15 非流动资产合计 187,183,614.61 187,075,368.60 资产总计 1,101,970,504.90 1,123,310,680.83 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,564,552.15 41,361,894.42 预收款项 合同负债 18,665,030.24 14,145,959.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 宁波 G

44、QY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,800,453.25 8,560,648.13 应交税费 294,190.35 3,332,614.85 其他应付款 18,419,211.29 18,956,460.29 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,148,649.47 311,044.01 流动负债合计 69,892,086.75 86,668,621.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职

45、工薪酬 预计负债 递延收益 2,774,000.00 2,774,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 1,330,966.12 2,129,045.28 非流动负债合计 4,104,966.12 4,903,045.28 负债合计 73,997,052.87 91,571,666.52 所有者权益： 股本 424,000,000.00 424,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 507,845,879.49 507,845,879.49 减：库存股 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 其他综合收益 -58,067.27

46、-58,067.27 专项储备 盈余公积 31,506,592.85 31,506,592.85 一般风险准备 未分配利润 64,679,046.96 68,444,609.24 归属于母公司所有者权益合计 1,027,973,452.03 1,031,739,014.31 少数股东权益 所有者权益合计 1,027,973,452.03 1,031,739,014.31 负债和所有者权益总计 1,101,970,504.90 1,123,310,680.83 法定代表人：荆毅民 主管会计工作负责人：郭华 会计机构负责人：王长安 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021

47、年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 118,733,980.48 256,352,164.55 交易性金融资产 450,335,094.45 447,350,558.17 衍生金融资产 应收票据 4,799,000.00 5,015,875.00 应收账款 130,587,936.06 123,242,485.65 应收款项融资 3,191,795.00 预付款项 11,299,347.76 10,296,957.68 其他应收款 149,757,462.22 53,561,650.88 其中：应收利息 36,166.64 62,000.00 应收股利

48、 存货 42,242,821.35 31,682,862.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 4,762,162.06 4,762,162.06 其他流动资产 942,743.09 822,131.30 流动资产合计 913,460,547.47 936,278,643.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 长期应收款 4,640,464.52 4,640,464.52 长期股权投资 102,520,126.87 101,250,280.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 7,004,016.1

49、1 6,841,332.17 投资性房地产 1,287,986.52 1,300,783.32 固定资产 63,096,215.02 63,957,516.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 148,585.00 165,094.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,416,606.49 9,665,975.17 其他非流动资产 213,986.15 213,986.15 非流动资产合计 188,327,986.68 188,035,432.84 资产总计 1,101,788,534.15 1,124,314,076.10 流动负债： 短期借款 交

50、易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,212,332.03 45,758,892.99 预收款项 合同负债 18,525,649.70 14,145,959.54 应付职工薪酬 2,422,149.96 7,958,770.15 应交税费 267,667.52 3,304,384.67 其他应付款 4,861,434.66 5,035,585.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,148,649.47 311,044.01 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 流动负债合计 56,437,883.3