富通信息：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 天津富通信息科技股份有限公司天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席

2、了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公公司负责人徐东、主管会计工作负责人吕军及会计机构负责人司负责人徐东、主管会计工作负责人吕军及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)温晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。温晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上

3、年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 141,975,262.99 130,947,195.86 131,752,544.89 7.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -53,043,857.41 -12,907,437.98 -12,909,129.62 -310.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -54,796,737.36 -19,525,234.08 -19,525,234.08 -180.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,596,498.71 -86,356,591.43 -87,017,974.89 -15.60% 基

4、本每股收益（元/股） -0.0439 -0.0107 -0.0107 -310.90% 稀释每股收益（元/股） -0.0439 -0.0107 -0.0107 -310.90% 加权平均净资产收益率 -2.05% -1.04% -1.04% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,621,954,646.41 2,611,660,175.71 2,611,660,175.71 0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,204,086,945.13 1,257,130,802.54 1,257,130,802.54 -4.2

5、2% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,743,290.28 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,032.71 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后） 128,443.04 合计 1,752,879.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性

6、公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称

7、 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江富通科技集团有限公司 境内非国有法人 11.92% 144,037,223 0 天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 7.22% 87,222,616 0 质押及冻结 87,169,999 冻结 52,617 国联证券股份有限公司 国有法人 3.99% 48,215,773 0 中国工商银行股份有限公司国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.65% 7,826,200 0 杭州富通民安投资有限公司 境内非国有法人 0.53% 6,420,933 0 杭州富通国泰投资有限公司

8、 境内非国有法人 0.42% 5,107,700 0 陈坤 境内自然人 0.38% 4,583,900 0 王晓茜 境内自然人 0.36% 4,347,122 0 杭州富通银湖投资有限公司 境内非国有法人 0.35% 4,280,800 0 吕帅 境内自然人 0.35% 4,230,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江富通科技集团有限公司 144,037,223 人民币普通股 144,037,223 天津鑫茂科技投资集团有限公司 87,222,616 人民币普通股 87,222,616 国联证券股份有限公司 48,21

9、5,773 人民币普通股 48,215,773 中国工商银行股份有限公司国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 7,826,200 人民币普通股 7,826,200 杭州富通民安投资有限公司 6,420,933 人民币普通股 6,420,933 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 杭州富通国泰投资有限公司 5,107,700 人民币普通股 5,107,700 陈坤 4,583,900 人民币普通股 4,583,900 王晓茜 4,347,122 人民币普通股 4,347,122 杭州富通银湖投资有限公司 4,280,800 人民币普通股 4,280,800

10、 吕帅 4,230,000 人民币普通股 4,230,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司、杭州富通银湖投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 天津富通信息科技股

11、份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目资产负债表项目 期末金额期末金额 期初金额期初金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 应收款项融资 11,836,062.91 8,226,211.68 43.88% 应收票据增加 预付款项 10,393,444.68 5,682,571.22 82.90% 预付货款增加 使用权资产 13,661,867.85 100.00% 执行新租赁准则 长期待摊费用 8,296,091.99 5,315,7

12、90.34 56.07% 新增办公室装修项目 合同负债 6,592,656.76 4,205,208.99 56.77% 预收货款增加 应付职工薪酬 8,617,621.71 12,690,145.44 -32.09% 发放计提工资 应交税费 5,235,532.26 15,600,044.92 -66.44% 缴纳税款 租赁负债 16,529,969.93 100.00% 执行新租赁准则 未分配利润 -137,307,891.19 -84,264,033.78 -62.95% 当期亏损 利润表项目利润表项目 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 去年同期金额去年同期金额 变动比率变动比率 变

13、动原因变动原因 营业成本 146,967,845.06 112,320,280.01 30.85% 收入增加，毛利下降 税金及附加 1,767,086.19 883,784.83 99.95% 销售增加 销售费用 3,126,546.29 1,769,380.92 76.70% 销售增加， 同期社保等费用减免 研发费用 14,660,338.09 8,005,722.88 83.12% 研发投入增加 其他收益 1,743,290.28 6,408,113.51 -72.80% 政府补助收益减少 信用减值损失 440,657.66 54,012.03 715.85% 冲回坏账准备 资产减值损失

14、3,778,406.46 0.00 100.00% 冲回减值准备 营业外收入 139,094.75 1,495,907.63 -90.70% 同期核销应付款项 净利润 -53,186,467.46 -12,720,861.09 -318.10% 毛利下降 现金流量表项目现金流量表项目 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 去年同期金额去年同期金额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 经营活动现金流入 138,564,910.36 88,161,530.39 57.17% 销售回款增加 经营活动现金流出 239,161,409.07 175,179,505.28 36.52% 采购付款增加 筹资

15、活动产生的现金流量净额 38,734,887.06 -7,343,572.87 627.47% 融资净增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 1、变更公司名称及证券简称、变更公司名称及证券简称 公司于2020年12月16日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了 关于拟变更公司名称及证券简称的议案、关于拟变更公司注册地址的议案、关于修改部分条款的议案，2021年1月5日召开的公司2021年第一次临时股东大会， 审议通过了上述 关于拟变更公司名称及证券简称的议案及关于修改部分条款的议案，具体内容详见公司分别于2020年12月1

16、8日、2021年1月6日在天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网站上披露的相关公告。 经公司申请， 并经深圳证券交易所核准， 公司证券简称自2021年1月13日起由“富通鑫茂”变更为“富通信息”，公司证券代码不变，仍为“000836”。 2 2、聘任公司总经理、聘任公司总经理 公司于2021年2月25日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意聘任董事长徐东先生兼任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司分别于2021年2月26日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网站上披露的

17、相关公告。 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生

18、品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

19、情况东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：天津富通信息科技股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 230,45

20、9,380.33 300,701,808.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 673,363,414.32 677,920,805.06 应收款项融资 11,836,062.91 8,226,211.68 预付款项 10,393,444.68 5,682,571.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,526,513.79 34,066,712.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 365,340,992.71 282,905,118.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 76

21、,087,504.83 67,892,977.10 流动资产合计 1,401,007,313.57 1,377,396,203.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 203,577,153.69 203,577,153.69 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,021,861.65 2,037,060.34 固定资产 727,892,081.03 743,730,599.46 在建工程 145,337,414.40 157,740,309.17 生产性生物资产

22、油气资产 使用权资产 13,661,867.85 无形资产 79,521,775.29 80,144,478.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,296,091.99 5,315,790.34 递延所得税资产 40,639,086.94 41,718,580.61 其他非流动资产 非流动资产合计 1,220,947,332.84 1,234,263,972.09 资产总计 2,621,954,646.41 2,611,660,175.71 流动负债： 短期借款 585,327,530.83 535,556,971.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 70

23、,543,068.53 88,414,958.30 应付账款 262,156,410.70 229,760,250.77 预收款项 合同负债 6,592,656.76 4,205,208.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 应付职工薪酬 8,617,621.71 12,690,145.44 应交税费 5,235,532.26 15,600,044.92 其他应付款 13,592,530.86 16,062,495.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负

24、债 一年内到期的非流动负债 144,999,940.00 145,426,699.43 其他流动负债 857,045.38 546,677.21 流动负债合计 1,097,922,337.03 1,048,263,452.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 133,000,060.00 134,000,060.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,529,969.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 110,071,972.21 111,779,888.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 259,602,002.14 245,779

25、,948.87 负债合计 1,357,524,339.17 1,294,043,401.00 所有者权益： 股本 1,208,455,224.00 1,208,455,224.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 126,281,548.60 126,281,548.60 减：库存股 其他综合收益 -62,064.72 -62,064.72 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 专项储备 盈余公积 6,720,128.44 6,720,128.44 一般风险准备 未分配利润 -137,307,891.19 -84,264,033.78 归属于母公司所有

26、者权益合计 1,204,086,945.13 1,257,130,802.54 少数股东权益 60,343,362.11 60,485,972.17 所有者权益合计 1,264,430,307.24 1,317,616,774.71 负债和所有者权益总计 2,621,954,646.41 2,611,660,175.71 法定代表人：徐东 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：温晓钰 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 96,752,178.36 150,232,401.71 交易性

27、金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 167,454,502.21 146,576,965.35 应收款项融资 4,085,780.00 预付款项 119,025,963.44 43,831,265.60 其他应收款 89,873,697.52 77,693,523.94 其中：应收利息 20,021.93 20,021.93 应收股利 存货 14,969,806.57 21,939.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 492,161,928.10 418,356,096.15 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 天津富通信息科

28、技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期股权投资 1,506,705,971.88 1,506,705,971.88 其他权益工具投资 104,520,985.24 104,520,985.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,021,861.65 2,037,060.34 固定资产 4,236,993.97 4,479,131.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,316,786.74 5,382,721.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 493,200.00 657,600.00 递延所得税资产 32,030,420.59 32,163

29、,233.08 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 1,655,326,220.07 1,655,946,704.41 资产总计 2,147,488,148.17 2,074,302,800.56 流动负债： 短期借款 336,014,110.13 285,492,456.25 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 76,078,978.21 18,795,429.57 预收款项 合同负债 5,367,417.46 34,789.86 应付职工薪酬 2,667,995.96 2,593,406.87 应交税费 193,975.55 2,186,659.80 其他应付款 90,

30、267,569.68 111,086,452.70 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 85,000,000.00 其他流动负债 697,764.27 4,522.68 流动负债合计 596,287,811.26 505,193,717.73 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 非流动负债： 长期借款 128,000,000.00 129,392,926.10 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 92,343,750.04 92,875,000.03 递

31、延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 220,343,750.04 222,267,926.13 负债合计 816,631,561.30 727,461,643.86 所有者权益： 股本 1,208,455,224.00 1,208,455,224.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 119,088,683.68 119,088,683.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,929,724.90 1,929,724.90 未分配利润 1,382,954.29 17,367,524.12 所有者权益合计 1,330,856,586.87 1,346,84

32、1,156.70 负债和所有者权益总计 2,147,488,148.17 2,074,302,800.56 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 141,975,262.99 131,752,544.89 其中：营业收入 141,975,262.99 131,752,544.89 利息收入 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 200,018,483.50 151,424,967.11 其中：营业成本 146,967,845.06 112,320,280.01 利息支出 手续费

33、及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,767,086.19 883,784.83 销售费用 3,126,546.29 1,769,380.92 管理费用 23,464,864.65 18,605,008.44 研发费用 14,660,338.09 8,005,722.88 财务费用 10,031,803.22 9,840,790.03 其中：利息费用 9,887,872.54 9,773,055.90 利息收入 595,592.42 307,782.22 加：其他收益 1,743,290.28 6,408,113.51 投资收益（

34、损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 440,657.66 54,012.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,778,406.46 0.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -52,080,866.11 -13,210,296.68 加：营业外收入 139,094.75 1,495,907.63 减：营业外支出 1,062.04 202.21 四、利

35、润总额（亏损总额以“”号填列） -51,942,833.40 -11,714,591.26 减：所得税费用 1,243,634.06 1,006,269.83 五、净利润（净亏损以“”号填列） -53,186,467.46 -12,720,861.09 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -53,186,467.46 -12,720,861.09 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -53,043,857.41 -12,909,129.62

36、 2.少数股东损益 -142,610.05 188,268.53 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收

37、益的税后净额 七、综合收益总额 -53,186,467.46 -12,720,861.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 -53,043,857.41 -12,909,129.62 归属于少数股东的综合收益总额 -142,610.05 188,268.53 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0439 -0.0107 （二）稀释每股收益 -0.0439 -0.0107 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,316.93元。 法定代表人：徐东 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：温晓钰 天津富通信息科技股份有

38、限公司 2021 年第一季度报告全文 17 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 83,028,651.59 26,349,170.70 减：营业成本 81,592,117.04 24,996,307.47 税金及附加 63,640.42 37,136.69 销售费用 163,328.37 288,797.21 管理费用 11,580,439.98 9,196,169.04 研发费用 财务费用 6,041,468.83 7,064,930.74 其中：利息费用 6,343,651.41 7,091,187.26 利息收入 332,657.23 3

39、3,946.56 加：其他收益 560,585.71 661,813.86 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -15,851,757.34 -14,572,356.59 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -15,851,757.34 -14,572,35

40、6.59 减：所得税费用 132,812.49 132,812.50 四、净利润（净亏损以“”号填列） -15,984,569.83 -14,705,169.09 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -15,984,569.83 -14,705,169.09 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将

41、重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -15,984,569.83 -14,705,169.09 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0132 -0.0122 （二）稀释每股收益 -0.0132 -0.0122 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 124,921,888.25 77,450

42、,978.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 33,522.78 143,629.94 收到其他与经营活动有关的现金 13,609,499.33 10,566,922.39 经营活动现金流入小计 138,564,910.36 88,161,530.39 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 购买商品、接受劳务支付的现金

43、157,619,260.36 124,599,432.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,193,985.41 29,038,401.78 支付的各项税费 16,596,524.06 6,947,360.04 支付其他与经营活动有关的现金 29,751,639.24 14,594,311.04 经营活动现金流出小计 239,161,409.07 175,179,505.28 经营活动产生的现金流量净额 -100,596,498.71

44、-87,017,974.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,523,546.60 6,982,381.67 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,523,546.60 6,982,381.67 投资活动产生的现金流量净额 -6,523,546.60

45、 -6,982,381.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 129,000,000.00 105,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 129,000,000.00 105,000,000.00 偿还债务支付的现金 80,045,000.00 101,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,220,112.94 11,343,572.87 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹

46、资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 90,265,112.94 112,343,572.87 筹资活动产生的现金流量净额 38,734,887.06 -7,343,572.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,385.56 1,213.15 五、现金及现金等价物净增加额 -68,386,543.81 -101,342,716.28 加：期初现金及现金等价物余额 274,467,737.11 175,035,901.85 六、期末现金及现金等价物余额 206,081,193.30 73,693,185.57 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期

47、发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 72,233,168.84 33,709,829.67 收到的税费返还 33,522.78 收到其他与经营活动有关的现金 21,402,754.41 26,696,809.43 经营活动现金流入小计 93,669,446.03 60,406,639.10 购买商品、接受劳务支付的现金 118,626,077.22 25,000,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 5,827,938.18 6,201,871.27 支付的各项税费 2,306,683.23 148,729.20 支付其他与经营活动有关的现金 63,80

48、0,053.10 17,302,242.43 经营活动现金流出小计 190,560,751.73 48,652,842.90 经营活动产生的现金流量净额 -96,891,305.70 11,753,796.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动

49、有关的现金 天津富通信息科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 投资活动现金流出小计 0.00 25,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -25,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 21,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,229,033.76 7,480,123.91 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流

50、出小计 28,229,033.76 8,480,123.91 筹资活动产生的现金流量净额 41,770,966.24 -8,480,123.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -55,120,339.46 -21,726,327.71 加：期初现金及现金等价物余额 145,369,566.68 37,140,475.42 六、期末现金及现金等价物余额 90,249,227.22 15,414,147.71 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次