二六三：2021年第一季度报告全文.PDF

《二六三：2021年第一季度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二六三：2021年第一季度报告全文.PDF（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 二六三网络通信股份有限公司二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节重要提示第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次

2、季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节公司基本情况第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 223,277,78

3、2.97 247,129,628.00 -9.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -39,144,117.70 35,647,633.96 -209.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,063,575.85 29,110,429.26 -31.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,696,382.30 25,114,823.31 10.28% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.03 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.03 -200.00% 加权平均净资产收益率 -1.66% 1.71% -3.37% 本报告期末 上年度

4、末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,939,399,497.92 2,947,182,710.81 -0.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,331,639,867.90 2,368,688,927.17 -1.56% 非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,629,876.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,481,493.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

5、产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -78,678,492.06 主要系其他非流动金融资产公允价值下降所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,693.85 减：所得税影响额 -14,594,488.48 合计 -59,207,693.55 - 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

6、 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股

7、数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李小龙 境内自然人 16.81% 229,140,264 171,855,198 陈晨 境内自然人 2.44% 33,200,000 0 吴天舒 境内自然人 1.91% 26,080,016 0 黄明生 境内自然人 1.82% 24,830,190 0 张彤 境内自然人 1.20% 16,300,000 0 冯树滔 境内自然人 1.04% 14,136,249 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.93% 12,625,730 0 于明 境内自然人 0.68% 9,287,600 0 张大庆 境内自然人 0.60% 8,

8、239,000 0 金硕 境内自然人 0.56% 7,570,000 0 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李小龙 57,285,066 人民币普通股 57,285,066 陈晨 33,200,000 人民币普通股 33,200,000 吴天舒 26,080,016 人民币普通股 26,080,016 黄明生 24,830,190 人民币普通股 24,830,190 张彤 16,300,000 人民币普通股 16,300,000 冯树滔 14,136,249 人民币普通股

9、 14,136,249 中央汇金资产管理有限责任公司 12,625,730 人民币普通股 12,625,730 于明 9,287,600 人民币普通股 9,287,600 张大庆 8,239,000 人民币普通股 8,239,000 金硕 7,570,000 人民币普通股 7,570,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是否 公司前 10 名普通

10、股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用不适用 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节重要事项第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 1、主要资产、负债项目分析 项目项目 报告报告期末期末余额余额 上年末上年末余额余额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 其他应收款 13,236,517.47 19,650,184.14 -32.

11、64% 主要系报告期确认对中科国力（镇江）智能技术有限公司投资原300万元诚意金转入长期股权投资， 以及根据2021年执行的新租赁准则要求，将部分租赁押金按现值转入一年内到期的非流动资产或其他非流动资产所致 一年内到期的非流动资产 228,566.20 根据2021年执行的新租赁准则，按照租赁合同安排将预计1年以内收回的租赁保证金的现值重分类至流动资产 长期股权投资 68,333,453.72 50,875,073.75 34.32% 主要系报告期确认对中科国力（镇江）智能技术有限公司投资后能够对其施加重大影响，符合长期股权投资确认条件所致 使用权资产 54,045,236.88 主要系202

12、1年执行新租赁准则后，对于适用一般处理的租赁事项，以与租赁负债相等的金额根据预付租金进行必要调整确认使用权资产所致 无形资产 33,221,632.80 26,374,857.12 25.96% 主要系报告期公司自研项目完成开发转入无形资产所致 开发支出 7,712,335.65 -100.00% 其他非流动资产 2,919,556.97 457,980.00 537.49% 根据2021年执行的新租赁准则，按照租赁合同安排将预计1年以后收回的租赁保证金的现值确认为其他非流动资产 短期借款 5,905,158.57 10,601,966.27 -44.30% 境外子公司上年从当地政府取得的补贴

13、性贷款，在报告期部分确认为政府补助后偿还余款 应付职工薪酬 20,588,445.23 33,648,928.28 -38.81% 主要系报告期支付年终奖所致 其他应付款 57,220,859.15 43,651,248.62 31.09% 主要系报告期确认对中科国力（镇江）智能技术有限公司投资尾款所致 一年内到期的非流动负债 13,338,077.45 根据2021年执行的新租赁准则要求， 将未来1年内预计支付的租赁负债的现值重分类至流动负债 租赁负债 28,167,333.52 主要系2021年执行新租赁准则后，对于适用一般处理的租赁事项，根据剩余租赁付款额和增量利率确认租赁负债 二六三网

14、络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 2、主要损益项目分析 项目项目 本期金额本期金额 上上年同年同期金额期金额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 财务费用 -1,397,048.22 734,073.29 -290.31% 主要系报告期因人民币汇率下降汇兑损失减少及定额存单利息收入较上年同期增加所致 其他收益 963,505.81 624,677.23 54.24% 主要系报告期获得的个税扣缴税款手续费返还增加 投资收益 4,363,854.55 2,879,397.39 51.55% 主要系报告期出售部分致远互联股票所致 公允价值变动收益（损失） -83,729,80

15、7.63 -296,454.43 28143.74% 主要系报告期其他非流动金融资产公允价值下降导致 信用减值损失 -570,138.11 -2,700,833.00 -78.89% 主要系报告期按照会计司2020年12月发布的准则解释要求， 将合同资产减值由信用减值损失改计入资产减值损失所致 资产减值损失 -654,848.72 资产处置收益 -1,574,124.65 2,528.07 -62365.86% 主要系报告期处置境外固定资产形成资产处置损失所致 营业外收入 6,443,450.54 4,708,977.97 36.83% 主要系报告期政府补助较上年同期增加 营业外支出 58,1

16、85.66 91,007.02 -36.06% 主要系报告期资产报废所致 所得税费用 -11,044,277.37 4,794,034.73 -330.38% 主要系报告期其他非流动金融资产公允价值下降导致递延所得税负债减少，所得税费用下降 3、现金流分析 项目项目 本期金额本期金额 上上年同年同期金额期金额 增减率增减率 变动原因说明变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 69,261,866.93 -29,227,695.79 336.97% 主要系本报告期购买银行理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,223,175.39 736,528.56 -266.07% 主要系报告

17、期根据2021年执行的新租赁准则要求，将租赁开始日后支付的租金计入支付的其他与筹资活动有关的现金所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 股份回购的实施进展情况 适用不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用不适用 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、

18、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用不适用 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金人民币59,732.34万元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币8,532.14万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币23.31万元永久补充了流动资金

19、。尚未使用的募集资金余额人民币17,270.18万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币502.53万元)。 截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金人民币15,100.00万元用于定期存款、结构性存款或购买银行理财产品，剩余人民币2,170.18万元存放于公司募集资金账户。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用不适用 八、委托理

20、财八、委托理财 适用不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金、自有资金 36,040 24,100 0 合计 36,040 24,100 0 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用不适用 单位：万元 受托机构名称 受托机构类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财

21、计划 事项概述及相关查询索引 宁波银行北京分行 银行 理财产品 5,040 募集资金 2020 年12 月 24日 2021 年03月26日 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 保本浮动 3.10% 39.38 39.38 按时 收回 是 是 浦发银行北京雍和支行 银行 理财产品 12,000 自有资金 2020 年12 月 25日 2021 年03月22日 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 保本浮动 3.00% 85 85 按时 收回 是 是 浦发银行北京雍和支行 银行 理财产品 12,000 自有资金 2021 年03 月 22日 2021 年05月25日 货币市场工

22、具和银行存款等；债务及债务融资工具 保本浮动 3.15% 67.2 0 未到期 是 是 宁波银行北京分行 银行 理财产品 5,100 募集资金 2021 年03 月 31日 2021 年06月30日 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 保本浮动 3.20% 40.24 0 未到期 是 是 合计 34,140 - - - - - - 231.82 124.38 - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用不适用 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用不适用 公司报告期无违规对外担保

23、情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 第四节财务报表第四节财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：二六三网络通信股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020

24、 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 562,740,770.03 466,687,139.78 交易性金融资产 241,300,363.90 320,907,196.67 应收票据 应收账款 71,120,574.69 74,084,692.51 应收款项融资 预付款项 30,819,890.18 25,127,193.87 其他应收款 13,236,517.47 19,650,184.14 其中：应收利息 919,243.05 280,405.88 应收股利 存货 8,919,480.93 8,578,210.08 合同资产 54,423,192.46 45,855,292.75

25、 一年内到期的非流动资产 228,566.20 其他流动资产 4,548,157.31 5,023,120.37 流动资产合计 987,337,513.17 965,913,030.17 非流动资产： 长期股权投资 68,333,453.72 50,875,073.75 其他权益工具投资 7,629,936.43 7,576,061.39 其他非流动金融资产 606,997,757.11 690,741,804.13 投资性房地产 35,962,609.33 35,923,160.39 固定资产 119,474,049.54 125,339,190.74 在建工程 10,401,662.90

26、10,646,171.66 使用权资产 54,045,236.88 无形资产 33,221,632.80 26,374,857.12 开发支出 7,712,335.65 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 商誉 934,908,643.96 934,645,579.30 长期待摊费用 51,863,679.12 65,552,363.37 递延所得税资产 26,303,765.99 25,425,103.14 其他非流动资产 2,919,556.97 457,980.00 非流动资产合计 1,9

27、52,061,984.75 1,981,269,680.64 资产总计 2,939,399,497.92 2,947,182,710.81 流动负债： 短期借款 5,905,158.57 10,601,966.27 应付票据 应付账款 89,102,695.36 79,957,428.72 预收款项 合同负债 201,689,879.79 205,798,814.25 应付职工薪酬 20,588,445.23 33,648,928.28 应交税费 10,968,537.61 9,602,205.87 其他应付款 57,220,859.15 43,651,248.62 其中：应付利息 50,67

28、1.69 68,070.76 应付股利 一年内到期的非流动负债 13,338,077.45 流动负债合计 398,813,653.16 383,260,592.01 非流动负债： 租赁负债 28,167,333.52 预计负债 11,711.01 递延收益 1,384,249.99 1,446,999.99 递延所得税负债 88,135,424.77 103,792,595.24 其他非流动负债 非流动负债合计 117,698,719.29 105,239,595.23 负债合计 516,512,372.45 488,500,187.24 所有者权益： 股本 1,362,822,373.00

29、1,362,822,273.00 资本公积 336,105,606.68 336,105,268.80 减：库存股 8,986,886.00 8,986,886.00 其他综合收益 -5,976,697.01 -8,071,317.56 盈余公积 115,266,678.67 115,266,678.67 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 未分配利润 532,408,792.56 571,552,910.26 归属于母公司所有者权益合计 2,331,639,867.90 2,368,688,9

30、27.17 少数股东权益 91,247,257.57 89,993,596.40 所有者权益合计 2,422,887,125.47 2,458,682,523.57 负债和所有者权益总计 2,939,399,497.92 2,947,182,710.81 法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 295,129,420.94 206,512,429.36 交易性金融资产 241,300,363.90 320,907,196

31、.67 应收账款 23,616,878.68 45,779,157.87 预付款项 4,497,643.67 1,751,647.97 其他应收款 136,735,952.07 86,505,252.58 其中：应收利息 918,700.00 279,866.66 应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00 存货 合同资产 1,060,953.51 1,251,825.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 315,331.03 288,116.94 流动资产合计 702,656,543.80 662,995,627.04 非流动资产： 长期股权投资 1,273,71

32、2,005.31 1,537,451,268.96 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 433,396,220.09 497,086,423.29 投资性房地产 固定资产 24,214,824.00 24,454,620.51 在建工程 使用权资产 5,508,870.54 无形资产 2,369,545.67 2,479,810.10 开发支出 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 商誉 长期待摊费用 389,265.22 409,245.25 递延所得税资产 20,383,521.71 20,

33、124,792.75 其他非流动资产 573,194.64 457,980.00 非流动资产合计 1,760,547,447.18 2,082,464,140.86 资产总计 2,463,203,990.98 2,745,459,767.90 流动负债： 短期借款 应付账款 5,654,244.91 66,642,833.40 预收款项 合同负债 6,096,467.49 6,099,569.82 应付职工薪酬 4,212,122.59 8,699,248.09 应交税费 225,921.42 2,947,753.68 其他应付款 371,438,364.21 525,970,537.69 其

34、中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 2,365,088.68 流动负债合计 389,992,209.30 610,359,942.68 非流动负债： 租赁负债 3,120,660.99 预计负债 递延收益 递延所得税负债 85,560,613.75 100,600,602.05 其他非流动负债 非流动负债合计 88,681,274.74 100,600,602.05 负债合计 478,673,484.04 710,960,544.73 所有者权益： 股本 1,362,822,373.00 1,362,822,273.00 资本公积 357,842,955.13 357,842,61

35、7.25 减：库存股 8,986,886.00 8,986,886.00 其他综合收益 盈余公积 115,266,678.67 115,266,678.67 未分配利润 157,585,386.14 207,554,540.25 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 所有者权益合计 1,984,530,506.94 2,034,499,223.17 负债和所有者权益总计 2,463,203,990.98 2,745,459,767.90 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期

36、发生额 一、营业总收入 223,277,782.97 247,129,628.00 其中：营业收入 223,277,782.97 247,129,628.00 二、营业总成本 197,396,223.00 211,161,025.24 其中：营业成本 101,690,882.56 110,366,984.03 税金及附加 437,938.79 452,789.12 销售费用 33,398,631.50 37,538,802.02 管理费用 33,719,574.23 34,249,801.90 研发费用 29,546,244.14 27,818,574.88 财务费用 -1,397,048.2

37、2 734,073.29 其中：利息费用 452,195.14 1,573.97 利息收入 1,752,887.57 807,355.99 加：其他收益 963,505.81 624,677.23 投资收益（损失以“”号填列） 4,363,854.55 2,879,397.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -687,461.02 -721,975.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -83,729,807.63 -296,454.43 信用减值损失（损失以“-”号填列） -570,138.11 -2,700,833.00 资产减值损失（损

38、失以“-”号填列） -654,848.72 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,574,124.65 2,528.07 三、营业利润（亏损以“”号填列） -55,319,998.78 36,477,918.02 加：营业外收入 6,443,450.54 4,708,977.97 减：营业外支出 58,185.66 91,007.02 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -48,934,733.90 41,095,888.97 减：所得税费用 -11,044,277.37 4,794,034.73 五、净利润（净亏损以“”号填列） -37,890,456.53 36,301,854.24

39、 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -37,890,456.53 36,301,854.24 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -39,144,117.70 35,647,633.96 2.少数股东损益 1,253,661.17 654,220.28 六、其他综合收益的税后净额 2,094,620.55 4,551,577.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,094,620.55 4,551,577.75 （一）不能重分类

40、进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 2,094,620.55 4,551,577.75 1.外币财务报表折算差额 2,094,620.55 4,551,577.75 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -35,795,835.98 40,853,431.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 -37,049,497.15 40,199,211.71 归属于少数股东的综合收益总额 1,253,661.17 654,220.28 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 0.03 （二）稀释每股收益 -0.03 0.03 本期发生同一控制下企业合并

41、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 7,960,730.53 5,782,733.58 减：营业成本 4,012,081.25 4,693,240.26 税金及附加 77,808.97 33,225.84 销售费用 1,048,366.64 管理费用 9,947,340.44 8,854,846.84 研发费用 1,136,059.29 1,980,109.87 财务费用 -1,4

42、25,547.01 -471,294.09 其中：利息费用 63,514.66 利息收入 1,329,739.65 476,904.62 加：其他收益 424,927.86 20,389.71 投资收益（损失以“”号填列） 4,301,315.57 2,851,372.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -750,000.00 -750,000.00 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 项目 本期发生额 上期发生额 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -63,267,035.97 -296,454.43 信用减值损失（

43、损失以“-”号填列） 72,737.70 7,567.28 资产减值损失（损失以“-”号填列） 27,589.26 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -65,275,844.63 -6,724,520.01 加：营业外收入 7,973.26 530,949.83 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -65,267,871.37 -6,193,570.18 减：所得税费用 -15,298,717.26 -1,654,351.61 四、净利润（净亏损以“”号填列） -49,969,154.11 -4,539,218.57 （一）持续经营净利润（

44、净亏损以“”号填列） -49,969,154.11 -4,539,218.57 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 -49,969,154.11 -4,539,218.57 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 222,313,754.55 229,555,811.88 收到的税费返还 235,719.22 274,570.30 收到其他与经营活动有关的现金 6,646,243.51 1,001,476.31 经营活动现金流入小计 229,19

45、5,717.28 230,831,858.49 购买商品、接受劳务支付的现金 85,366,531.93 92,074,847.78 支付给职工以及为职工支付的现金 89,794,674.98 83,206,061.36 支付的各项税费 6,161,505.47 5,761,211.10 支付其他与经营活动有关的现金 20,176,622.60 24,674,914.94 经营活动现金流出小计 201,499,334.98 205,717,035.18 经营活动产生的现金流量净额 27,696,382.30 25,114,823.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,51

46、5,852.83 取得投资收益收到的现金 2,357,084.23 3,799,667.66 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 项目 本期发生额 上期发生额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,256.37 435.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 365,400,000.00 410,500,000.00 投资活动现金流入小计 371,335,193.43 414,300,103.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,137,493.20 19,676,711.27 投资支付的

47、现金 2,306,358.00 6,351,088.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 288,629,475.30 417,500,000.00 投资活动现金流出小计 302,073,326.50 443,527,799.27 投资活动产生的现金流量净额 69,261,866.93 -29,227,695.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,027.97 736,528.56 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,027.97 736,528.56 偿

48、还债务支付的现金 165,400.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,061,803.04 筹资活动现金流出小计 1,227,203.36 筹资活动产生的现金流量净额 -1,223,175.39 736,528.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,203.19 -591,412.74 五、现金及现金等价物净增加额 96,009,277.03 -3,967,756.66 加：期初现金及现金等价物余额 459,889,367.04 288,567,656.62 六、期末现金及现金等价物余额 555,89

49、8,644.07 284,599,899.96 二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,985,356.46 3,050,472.25 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 36,448,423.42 27,650,692.42 经营活动现金流入小计 38,433,779.88 30,701,164.67 购买商品、接受劳务支付的现金 37,497,955.21 4,096,114.66 支付给职工以及为职工支付的现金

50、13,710,202.57 12,448,908.10 支付的各项税费 2,215,986.65 455,377.57 支付其他与经营活动有关的现金 212,480,335.34 13,386,215.46 经营活动现金流出小计 265,904,479.77 30,386,615.79 经营活动产生的现金流量净额 -227,470,699.89 314,548.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 243,515,852.83 取得投资收益收到的现金 2,357,084.23 3,799,667.66 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 656.37 处置子