海联金汇：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 海联金汇科技股份有限公司海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,693,445,452.

3、62 1,148,949,175.04 47.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,942,244.22 -32,017,319.92 149.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,209,733.78 -35,102,879.36 129.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,534,694.02 -116,629,302.85 70.39% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 加权平均净资产收益率 0.39% -0.85% 1.24% 本报告期末 上年度

4、末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,166,493,072.81 6,933,933,948.30 3.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,044,706,827.46 4,028,815,922.33 0.39% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,657,114.12 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,079,529.51 委托他人投资或管理资产的损益 639,305.76 除上述各项之外的其他营业

5、外收入和支出 46,936.50 减：所得税影响额 1,615,656.08 少数股东权益影响额（税后） 74,719.37 合计 5,732,510.44 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

6、情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,833 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 19.53% 241,775,600 质押 7,500,000 北京博升优势科技发展有限公司 境内非国有法人

7、 14.23% 176,136,387 质押 160,081,491 冻结 12,303,238 银联商务股份有限公司 境内非国有法人 6.76% 83,658,000 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 4.34% 53,707,048 质押 6,500,000 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 25,801,406 中国移动通信集团有限公司 国有法人 2.08% 25,769,351 申万宏源证券证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+ 其他 1.86% 23,055,587 东富（北

8、京）投资管理有限公司 境内非国有法人 1.65% 20,383,000 深圳市华富源投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 12,120,900 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上海子午投资管理有限公司子午启程一号私募证券投资基金 其他 0.96% 11,900,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛海立控股有限公司 241,775,600 人民币普通股 241,775,600 北京博升优势科技发展有限公司 176,136,387 人民币普通股 176,136,387 银联商务股份有限公

9、司 83,658,000 人民币普通股 83,658,000 青岛天晨投资有限公司 53,707,048 人民币普通股 53,707,048 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 25,801,406 人民币普通股 25,801,406 中国移动通信集团有限公司 25,769,351 人民币普通股 25,769,351 申万宏源证券证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划证券行业支持民企发展之申万宏源2号单一资产管理+ 23,055,587 人民币普通股 23,055,587 东富（北京）投资管理有限公司 20,383,000 人民币普通股 20,383,000 深圳市华富

10、源投资中心（有限合伙） 12,120,900 人民币普通股 12,120,900 上海子午投资管理有限公司子午启程一号私募证券投资基金 11,900,000 人民币普通股 11,900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系， 分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外， 公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 青岛海立

11、控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900,000 股，青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财

12、务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产结构说明：、资产结构说明： 1）货币资金期末余额较期初下降47.72%，主要原因是报告期公司购买的结构性存款尚未到期及购买的银行理财尚未赎回； 2）交易性金融资产期末余额较期初增加38,000万元，主要原因是报告期公司购买的尚未赎回的银行理财所致； 3）存货期末余额较期初增长51.31%，主要原因是报告期公司制造板块业务规模扩大及原材料价格上涨所致； 4）其他流动资产期末余额较期初增长261.16%，主要原因是报告期公司购买的尚未到期的结构性存款较期初增加所致； 5）其他非流动资产期末余额较期

13、初增长137.31%，主要是报告期公司承接新项目，增加模具及设备投资带来的预付款增加所致； 2、盈利情况说明：、盈利情况说明： 1）营业收入较同期增长47.39%，主要是报告期公司制造板块订单增长所致； 2）财务费用较同期增长285.61%，主要是报告期内利息收入同比减少所致； 3）其他收益较同期增长36.87%，主要是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助同比增加所致； 4）信用减值损失较同期减少186.03%，主要是报告期公司按照会计政策计提的减值准备同比减少所致； 3、现金流量情况说明：、现金流量情况说明： 1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,209.46万元，主要是报告期内公

14、司销售订单增长使“销售商品、提供劳务收到的现金”增加所致； 2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少22,855.65万元， 主要是报告期内公司购买的理财产品尚未赎回的金额高于同期所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少10,699.21万元，主要是报告期公司流动资金贷款减少，使“取得借款收到的现金”同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告

15、期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1

16、-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 74,000 66,000 0 合计 74,000 66,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金

17、来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 （如有） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 浦发银行即墨支行 银行 非保本浮动收益型（银行理财） 8,000 自有资金 2021年 01月 05日 2021年 04月 04日 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公

18、司债、非公开定向债务融资工具、ABS、到期收回本息 3.50% 69.81 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-001） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。 兴业银行即墨支行 银行 非保本开放型（银行理财） 2,000 自有资金 2021年 01月 05日 2021年 02月 04日 银行存款、

19、债券逆回购、货到期收回本息 3.30% 5.61 5.61 已收回 是 是 中国证券报、 上海证券报、海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-001） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。非标准

20、化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其他金融资产及其组合。 中信银行青岛人民路支行 银行 非保本浮动收益型（银行理财） 5,000 自有资金 2021年 01月 05日 2021年 04月 05日 货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产和其他类资产等。 到期收回本息 3.55% 44.25 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯

21、网上的关于使用部分闲置自有资海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-001） 浦发银行金融街支行 银行 非保本浮动收益型（银行理财） 3,000 自有资金 2021年 01月 05日 2021年 02月 03日 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、到期收回本息 3.05% 7.52 7.52 已收回 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的

22、进展公告（公告编号：2021-001） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 保险定向计划及信托计划等。 兴业银行即墨支行 银行 非保本开放型（银行理财） 3,000 自有资金 2021年 01月 06日 2021年 02月 05日 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通

23、工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务到期收回本息 3.30% 8.68 8.68 已收回 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-002） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一

24、季度报告全文 17 收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其他金融资产及其组合。 宁波银行 银行 非保本浮动收益型（银行理财） 3,000 自有资金 2021年 01月 08日 2021年 02月 12日 国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现到期收回本息 3.30% 11.29 11.29 已收回 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资

25、产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-002） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 产。 兴业银行即墨支行 银行 非保本开放型（银行理财） 2,000 自有资金 2021年 01月 08日 2021年 04月 07日 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、到期收回

26、本息 3.40% 16.77 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2021-003） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理

27、计划等其他金融资产及其组合。 交通银行即墨支行 银行 保本浮动收益型(结构性存款） 10,000 自有资金 2021年 01月 08日 2021年 04月 08日 上海黄金交易所AU99.99 合约收盘价 到期收回本息 2.90% 71.51 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2021-003） 建行中山路支行 银行 保本浮动收益型(结构性存款） 18,000 自有资金 2021年 01月 08日 2021年 04月 08日 观察期内每个东京

28、工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价。 到期收回本息 3.10% 137.59 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告（公告编海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 号：2021-003） 工商银行即墨支行 银行 保本浮动收益型(结构性存款） 20,000 自有资金 2021年 01月 12日 2021年 04月 30日 观察期内每日东京时间下午 3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 到期收回本息 3.30% 195.29 是 是 中国证券报、 上海证券

29、报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2021-003） 宁波银行 银行 非保本浮动收益型（银行理财） 3,000 自有资金 2021年 02月 23日 2021年 04月 20日 一是固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货到期收回本息 3.20% 14.99 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、 ETF、公募资产管理产品等。 讯网上的关

30、于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-012） 浦发银行 银行 非保本浮动收益型（银行理财） 2,000 自有资金 2021年 02月 24日 2021年 03月 23日 现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金；国债、地方政府债、央行票到期收回本息 3.04% 4.79 4.79 已收回 是 是 中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 25 据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具 资产支持证券、资产支持票据、项目收益

31、票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告（公告编号：2021-012） 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 26 贷、优先股等符合监管认定标准的标准化债权类资产，以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 27 管计划。 合计 79,000 - - - - - - 588.10 37.89 - - - - 委托理财出现预期无法收

32、回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 1 月 1日-2021年03月31 日 公司 电

33、话沟通 个人 个人 报告期内接听投资者电话 34次，多为投资者问询生产经营等情况。 无 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 28 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：海联金汇科技股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 817,408,744.20 1,563,446,763.87 结算备付金 403,246,879.20 472,371,646.84 拆出资金 交易性金融资产 380,000,000.00 衍生金融资产 应收票据

34、140,936,051.83 127,396,285.96 应收账款 1,010,320,655.74 1,102,540,841.77 应收款项融资 212,365,275.51 242,820,058.88 预付款项 631,313,325.61 715,026,646.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,427,572.41 37,384,456.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,089,308,007.40 719,905,296.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 499,435,300.23

35、138,286,032.31 流动资产合计 5,220,761,812.13 5,119,178,029.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 29 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 57,826,566.52 57,826,566.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,329,567.77 5,413,452.99 固定资产 929,151,984.71 947,761,557.98 在建工程 208,049,272.86 169,293,020.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 89,2

36、14,080.32 无形资产 394,819,902.21 383,508,186.32 开发支出 商誉 142,976,216.48 142,976,216.48 长期待摊费用 44,683,453.55 49,294,058.45 递延所得税资产 41,578,520.89 45,155,282.72 其他非流动资产 32,101,695.37 13,527,577.57 非流动资产合计 1,945,731,260.68 1,814,755,919.20 资产总计 7,166,493,072.81 6,933,933,948.30 流动负债： 短期借款 264,995,035.84 258

37、,011,135.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,007,120,873.47 896,174,534.03 应付账款 737,291,293.41 663,526,033.71 预收款项 123,750.00 217,066.01 合同负债 211,863,558.69 176,568,732.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 30 应付职工薪酬 35,812,431.13 51,296,548.98 应交税费 26,153,567.36 37,84

38、9,816.55 其他应付款 94,377,779.07 93,889,654.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 452,580,675.79 512,973,155.45 流动负债合计 2,834,318,964.76 2,694,506,677.80 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 80,314,700.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延

39、收益 117,675,206.77 119,864,989.93 递延所得税负债 25,845,896.34 26,902,572.44 其他非流动负债 非流动负债合计 253,835,803.52 176,767,562.37 负债合计 3,088,154,768.28 2,871,274,240.17 所有者权益： 股本 1,237,835,239.00 1,237,835,239.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,619,358,415.41 4,619,567,832.17 减：库存股 592,449,504.04 592,449,504.04 其他综合收益 -1

40、4,271,824.91 -14,429,902.58 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 31 专项储备 盈余公积 135,966,132.38 135,395,241.26 一般风险准备 223,685.22 547,263.96 未分配利润 -1,341,955,315.60 -1,357,650,247.44 归属于母公司所有者权益合计 4,044,706,827.46 4,028,815,922.33 少数股东权益 33,631,477.07 33,843,785.80 所有者权益合计 4,078,338,304.53 4,062,659,708.13 负债和所有

41、者权益总计 7,166,493,072.81 6,933,933,948.30 法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：姜春梅 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 355,703,867.37 1,011,757,301.87 交易性金融资产 350,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 21,728,298.99 41,843,677.31 应收账款 328,533,020.78 333,119,697.29 应收款项融资 99,773,881.17 14

42、7,916,173.11 预付款项 478,846,653.45 548,821,455.00 其他应收款 287,109,148.54 416,345,111.62 其中：应收利息 应收股利 存货 579,436,880.15 309,303,847.52 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 331,662,751.88 2,696,446.12 流动资产合计 2,832,794,502.33 2,811,803,709.84 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 32 长期股权投资 4,854,7

43、76,107.76 4,745,676,107.76 其他权益工具投资 13,200,000.00 13,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 40,739,518.81 41,093,574.37 固定资产 10,960,915.46 8,240,549.67 在建工程 20,680,214.40 20,680,214.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 40,643,666.63 39,566,790.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,400,862.56 8,727,773.94 其他非流动资产 564,328.00 686,47

44、9.00 非流动资产合计 4,989,965,613.62 4,877,871,489.81 资产总计 7,822,760,115.95 7,689,675,199.65 流动负债： 短期借款 44,412.50 120,107,546.39 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 888,056,909.51 788,263,852.22 应付账款 115,505,472.63 88,327,041.95 预收款项 合同负债 104,213,129.89 109,522,260.93 应付职工薪酬 916,888.56 694,710.91 应交税费 10,171,688.39 5,161,

45、290.76 其他应付款 277,354,459.32 149,121,025.30 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 21,555,328.55 29,244,555.76 流动负债合计 1,421,818,289.35 1,294,442,284.22 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 33 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负

46、债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 负债合计 1,451,818,289.35 1,324,442,284.22 所有者权益： 股本 1,237,835,239.00 1,237,835,239.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,599,749,956.38 4,599,749,956.38 减：库存股 592,449,504.04 592,449,504.04 其他综合收益 -15,000,000.00 -15,000,000.00 专项储备 盈余公积 135,966,132.38 135,395,241.26 未

47、分配利润 1,004,840,002.88 999,701,982.83 所有者权益合计 6,370,941,826.60 6,365,232,915.43 负债和所有者权益总计 7,822,760,115.95 7,689,675,199.65 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,693,445,452.62 1,148,949,175.04 其中：营业收入 1,693,445,452.62 1,148,949,175.04 利息收入 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 34 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本

48、1,669,487,277.76 1,180,800,241.01 其中：营业成本 1,531,489,115.47 1,043,041,598.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,334,434.54 3,926,757.00 销售费用 18,867,111.81 22,463,790.61 管理费用 70,224,509.49 71,770,632.29 研发费用 42,523,096.50 40,701,412.54 财务费用 2,049,009.95 -1,103,949.73 其中：利息费用 3,

49、852,301.62 5,625,855.33 利息收入 2,441,836.83 6,776,859.34 加：其他收益 5,592,726.48 4,086,291.58 投资收益（损失以“”号填列） 848,722.52 488,177.22 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 659.97 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 3,063,214.56 -3,560,434.41 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -388,103.27

50、 资产处置收益 （损失以“-”号填1,661,256.58 521,684.90 海联金汇科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 35 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 34,735,991.73 -30,315,346.68 加：营业外收入 532,439.88 203,255.45 减：营业外支出 1,212,259.57 1,266,236.25 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 34,056,172.04 -31,378,327.48 减：所得税费用 18,326,236.55 3,230,009.60 五、净利润（净亏损以“”号填列） 15,729,935.49