华星创业：2022年一季度报告.PDF

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1、杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2022-022 杭州华星创业通信技术股份有限公司杭州华星创业通信技术股份有限公司 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保

2、证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 145,287,827.57 163,147,743.88 -10.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,688,697.91 -5,911,473.06 71.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,142,607.50 -6,712,570.77 68.08% 经营活动产生

3、的现金流量净额（元） 4,754,744.20 -22,483,639.85 121.15% 基本每股收益（元/股） -0.0039 -0.0138 71.74% 稀释每股收益（元/股） -0.0039 -0.0138 71.74% 加权平均净资产收益率 -0.57% -1.85% 1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 776,188,653.08 807,373,602.67 -3.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 296,901,484.30 298,654,116.66 -0.59% 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报

4、告全文 2 ( (二二) )非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,594.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 63,785.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 474,371.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106.17 减：所得税影响额 8,792.87 少数股东权益影响额（税后） 965.27 合计 453,909.59 - 其他符合非经常性损益定义的损益项

5、目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 ( (三三) )主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表项目 1. 应收票据较期初数增加100.00%，主要系公司本期收到部分商业承兑汇票。 2. 预付款项较期初数增加247.36

6、%，主要系公司本期预付货款增加。 3. 其他流动资产较期初数增加31.97%，主要系待抵扣增值税和其他待摊费用增加。 4. 合同负债较期初数增加40.15%，主要系公司本期预收货款增加。 5. 其他流动负债较期初数增加41.26%，主要系公司本期预收货款对应的待转销项税增加 6. 预计负债较期初数减少73.00%，主要系公司本期根据2021年第三次临时股东大会决议向星耀智聚支付拆借款700万元用于偿还银行借款，相应冲减对其借款担保敞口计提的预计负债。 （二）利润表项目 1. 财务费用同比减少39.14%，主要系公司融资规模同比下降，相应的利息支出减少。 2. 投资收益同比增加180.99%，主

7、要系联营企业星耀智聚上年产生超额亏损，本期未确认投资损失。 3. 信用减值损失同比增加433.94%，主要系公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备。 4. 营业外支出同比减少92.89%，主要系本期支付罚款和补偿金较上年同期大幅减少。 5. 归属于母公司所有者的净利润同比增加71.43%，主要系： （1）公司融资规模同比下降，相应的利息支出减少； （2）公司本期项目回款情况较好，冲回前期已计提的坏账准备。 （三）现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加121.15%，主要系公司本期项目收款情况较好。 2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加28.17%，主要系公司本

8、期收到颢腾投资支付的互联港湾股权转让款145万元。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加29.42%，主要系公司本期取得借款金额较上年同期增加。 二、股东信息二、股东信息 ( (一一) )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,127 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

9、股份状态 数量 杭州兆享网络科技有限公司 境内非国有法人 10.75% 46,074,010 0 陈劲光 境内自然人 2.80% 12,009,000 0 质押 12,009,000 冻结 9,126,840 屈振胜 境内自然人 2.67% 11,434,157 0 冻结 11,084,086 李剑 境内自然人 2.54% 10,901,030 0 李华 境内自然人 2.27% 9,708,100 0 冻结 9,410,928 马洁 境内自然人 1.87% 8,000,000 0 官静波 境内自然人 1.83% 7,850,000 0 黄喜城 境内自然人 0.72% 3,100,000 0 徐

10、靖瑜 境内自然人 0.64% 2,750,091 0 李莉 境内自然人 0.61% 2,596,900 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州兆享网络科技有限公司 46,074,010 人民币普通股 46,074,010 陈劲光 12,009,000 人民币普通股 12,009,000 屈振胜 11,434,157 人民币普通股 11,434,157 李剑 10,901,030 人民币普通股 10,901,030 李华 9,708,100 人民币普通股 9,708,100 马洁 8,000,000 人民币普通股 8,000,00

11、0 官静波 7,850,000 人民币普通股 7,850,000 黄喜城 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 徐靖瑜 2,750,091 人民币普通股 2,750,091 李莉 2,596,900 人民币普通股 2,596,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东马洁除通过普通证券账户持有 200,000 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,800,000 股，实际合计持有 8,000,000 股。公司股东徐靖瑜通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,750

12、,091 股。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 ( (二二) )公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 ( (三三) )限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张敏 67,837 16,959 0 50,878 离任高管锁定 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 合计 67,837 16,959 0 50,878 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适

13、用 1.1.公司与上海茂静的股权转让纠纷公司与上海茂静的股权转让纠纷 公司与上海茂静于 2019 年 12 月 29 日签署附生效条件的杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议 （以下简称“股权转让协议” ） ，公司拟以 13,940 万元的价格向上海茂静转让持有的鑫众通信 82%股权，转让后上海茂静合计持有鑫众通信 82%股权。2020 年 3 月 23 日，公司与上海茂静就本次交易涉及的鑫众通信分红款的支付、股权交割以及剩余 18%股权的处理进行变更签署附生效条件的杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙

14、企业 （有限合伙） 关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议之补充协议 （以下简称“补充协议” ） 。 根据股权转让协议以及补充协议的约定，本次的股权转让款的支付方式如下： （1）股权转让协议签订后 5 个工作日内，上海茂静应向公司支付 1,500 万元的意向金，股权转让协议生效后，1,500 万元意向金自动转为首笔股权转让款； （2）股权转让协议生效后 30 日内（不得迟于 2020 年 4 月 20 日） ，上海茂静应向公司支付第二笔股权转让款计人民币 5,609.4 万元；（3）2020 年 6 月 30 日前，上海茂静应向公司支付第三笔股权转让款计人民币 500 万元； （4）202

15、0 年 12 月 31 日前，上海茂静应向公司支付第四笔股权转让款计人民币 3,000 万元； （5）2021 年 6 月 30 日前，上海茂静应向公司支付第五笔股权转让款计人民币 1,000 万元； （6）2021 年 12 月 31 日前，上海茂静应向公司支付第六笔股权转让款计人民币 2,330.6 万元。 股权转让协议及补充协议生效后，上海茂静按照协议的约定向公司支付了前五笔股权转让款合计 11,609.4 万元，但是上海茂静未按照协议的约定在 2021 年 12 月 31 日前向公司支付最后一笔股权转让款 2,330.6 万元。公司多次催讨无果后向浙江省杭州市滨江区人民法院提起诉讼，2

16、022 年 2 月 21 日，公司收到浙江省杭州市滨江区人民法院向公司出具的受理案件通知书 ，2022 年 4 月 13 日，浙江省杭州市滨江区人民法院组织双方一审开庭。2022 年 4 月 15 日，公司收到浙江省杭州市滨江区人民法院的民事判决书，判决内容为要求上海茂静在判决书生效之日起十日内向公司支付 2,330.6 万元股权转让款及逾期付款违约金。截至目前，本次诉讼判决尚未生效。若本次诉讼判决书生效对方是否能按期履行判决内容仍存在较大的不确定性。 四、季度财务报表四、季度财务报表 ( (一一) )财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：杭州华星创业通信技术股份

17、有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 45,576,353.88 52,605,038.85 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 381,312.00 应收账款 475,528,448.99 505,766,525.19 应收款项融资 772,077.53 675,351.05 预付款项 2,248,280.24 647,249.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,407,381.27 2,667,247.6

18、0 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 53,994,358.86 46,377,399.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,653,000.00 14,653,000.00 其他流动资产 3,397,298.04 2,574,322.29 流动资产合计 595,958,510.81 625,966,133.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 28,820,185.01 28,820,185.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 112,904,061.74 114,006,109.49

19、 固定资产 24,662,395.64 24,478,183.00 在建工程 69,096.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,828,419.82 1,984,803.19 开发支出 商誉 252,663.50 252,663.50 长期待摊费用 36,396.93 55,810.89 递延所得税资产 11,656,922.95 11,809,714.37 其他非流动资产 非流动资产合计 180,230,142.27 181,407,469.45 资产总计 776,188,653.08 807,373,602.67 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度

20、报告全文 6 流动负债： 短期借款 227,839,469.50 212,808,302.85 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 97,394,070.86 107,252,667.19 预收款项 2,689,455.01 2,369,297.68 合同负债 18,044,378.23 12,874,687.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,602,496.23 22,157,121.66 应交税费 34,034,862.70 37,397,408.61 其他应付款 76,658,635.

21、53 102,055,702.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,082,662.69 766,445.33 流动负债合计 475,346,030.75 497,681,633.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,588,800.00 9,588,800.00 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,588,800.00 9,588,800.00 负债合计 477,934,830.75 507,

22、270,433.55 所有者权益： 股本 428,530,562.00 428,530,562.00 其他权益工具 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 其中：优先股 永续债 资本公积 32,005,303.78 32,005,303.78 减：库存股 其他综合收益 -73,163,062.35 -73,099,127.90 专项储备 盈余公积 9,287,164.52 9,287,164.52 一般风险准备 未分配利润 -99,758,483.65 -98,069,785.74 归属于母公司所有者权益合计 296,901,484.30 298,654,116.6

23、6 少数股东权益 1,352,338.03 1,449,052.46 所有者权益合计 298,253,822.33 300,103,169.12 负债和所有者权益总计 776,188,653.08 807,373,602.67 法定代表人：朱东成 主管会计工作负责人：李振国 会计机构负责人：项峰 2 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 145,287,827.57 163,147,743.88 其中：营业收入 145,287,827.57 163,147,743.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 150,654,774.

24、82 168,590,736.80 其中：营业成本 126,331,877.78 140,101,197.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,344,979.08 1,037,930.17 销售费用 4,430,521.26 4,883,611.59 管理费用 8,367,881.08 9,433,197.27 研发费用 6,894,397.88 7,737,398.68 财务费用 3,285,117.74 5,397,401.20 其中：利息费用 3,630,255.94 5,247,184.22 利息收入

25、146,816.78 224,889.69 加：其他收益 674,222.19 903,836.79 投资收益（损失以“”号填列） 474,371.05 -585,690.29 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,360,737.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,165,248.24 -648,389.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“

26、-”号填列） -65,357.90 三、营业利润（亏损以“”号填列） -2,118,463.67 -5,773,235.43 加：营业外收入 88.00 200.16 减：营业外支出 9,265.98 130,358.10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -2,127,641.65 -5,903,393.37 减：所得税费用 -342,229.31 -87,278.62 五、净利润（净亏损以“”号填列） -1,785,412.34 -5,816,114.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -1,785,412.34 -5,816,114.75 2.终止

27、经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -1,688,697.91 -5,911,473.06 2.少数股东损益 -96,714.43 95,358.31 六、其他综合收益的税后净额 63,934.45 31,960.17 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 63,934.45 31,960.17 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综63,934.45 31,96

28、0.17 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 63,934.45 31,960.17 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -1,721,477.89 -5,784,154.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,624,763.46 -5,879,512.89 归属于少数股东的综合收益总额 -96,714.43 95,358.31 八

29、、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0039 -0.0138 （二）稀释每股收益 -0.0039 -0.0138 法定代表人：朱东成 主管会计工作负责人：李振国 会计机构负责人：项峰 3 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 188,600,796.89 193,531,996.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额

30、 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,835,076.46 5,000,449.48 经营活动现金流入小计 193,435,873.35 198,532,446.23 购买商品、接受劳务支付的现金 131,986,107.09 161,827,577.78 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,397,480.

31、57 43,437,820.54 支付的各项税费 8,872,815.25 9,090,128.67 支付其他与经营活动有关的现金 5,424,726.24 6,660,559.09 经营活动现金流出小计 188,681,129.15 221,016,086.08 经营活动产生的现金流量净额 4,754,744.20 -22,483,639.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,450,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,07

32、8,000.00 3,321,549.84 投资活动现金流入小计 5,540,150.00 3,321,549.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,428,273.05 1,302,224.80 投资支付的现金 5,540,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 500,000.00 投资活动现金流出小计 8,428,273.05 7,342,224.80 投资活动产生的现金流量净额 -2,888,123.05 -4,020,674.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现

33、金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,732,144.84 4,170,875.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,948,333.38 8,127,500.00 筹资活动现金流出小计 43,680,478.22 32,298,375.00 杭州华

34、星创业通信技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 筹资活动产生的现金流量净额 -8,680,478.22 -12,298,375.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 97,274.37 10,716.21 五、现金及现金等价物净增加额 -6,716,582.70 -38,791,973.60 加：期初现金及现金等价物余额 48,963,788.85 112,875,430.67 六、期末现金及现金等价物余额 42,247,206.15 74,083,457.07 ( (二二) )审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会