泰林生物：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 浙江泰林生物技术股份有限公司浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席

2、了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司公司负责人叶大林、主管会计工作负责人叶星月及会计机构负责人负责人叶大林、主管会计工作负责人叶星月及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周文琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。周文琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 48

3、,043,207.85 40,755,733.60 17.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,598,366.31 7,347,252.02 30.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,101,615.73 5,172,996.49 75.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,806,521.67 16,536,884.40 -171.40% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00% 加权平均净资产收益率 2.14% 2.01% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末

4、比上年度末增减 总资产（元） 546,712,591.66 539,993,675.87 1.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 453,843,050.81 444,244,684.50 2.16% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 552,585.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,826.79 减：所得税影响额 87,661.87 合计 496,750.58 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

5、性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东

6、持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 叶大林 境内自然人 53.49% 27,800,000 27,800,000 宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.22% 3,750,000 3,750,000 倪卫菊 境内自然人 5.83% 3,030,000 3,030,000 潘春晓 境内自然人 2.89% 1,500,000 夏信群 境内自然人 1.02% 530,100 397,5

7、75 沈志林 境内自然人 1.02% 530,100 397,575 天风证券股份有限公司 境内非国有法人 0.96% 500,000 宋才盛 境内自然人 0.64% 331,000 李开先 境内自然人 0.58% 300,000 叶星月 境内自然人 0.41% 211,800 158,850 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潘春晓 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 天风证券股份有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 宋才盛 331,000 人民币普通股 331,000 李开先 300,000

8、人民币普通股 300,000 郭锦江 199,900 人民币普通股 199,900 赵振波 159,000 人民币普通股 159,000 周杰 152,600 人民币普通股 152,600 夏信群 132,525 人民币普通股 132,525 沈志林 132,525 人民币普通股 132,525 王国良 101,700 人民币普通股 101,700 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东周杰除通过普通证券账户持有 7300 股外，还通过信用交易担保证券账户持有14530

9、0 股，实际合计持有 152600 股；公司股东王国良除通过普通证券账户持有 98900股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2800.00 股，实际合计持有 101700 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全

10、文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：人民币元 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明 其他应收款 4,905,028.85 2,915,252.94 68.25% 可转债项目支付的保荐费和其他预付款增加 其他流动资产 5,041,651.91 2,903,852.74 73.62% 留抵进项税额的增加 在建工程 994,742.36 -100.00% 实验室装修项目完工，转长

11、期待摊费用 长期待摊费用 4,256,659.72 3,099,992.87 37.31% 实验装修项目完工投入使用后转长期待摊导致增加 其他非流动资产 3,145,018.08 1,381,383.21 127.67% 主要系经营规模扩大，预付的设备款增加 应付票据 1,126,992.53 2,943,129.38 -61.71% 期末银行电子承兑汇票减少 应付账款 15,256,953.67 11,160,686.51 36.7% 供应商应付货款的增加 应付职工薪酬 6,885,444.05 17,169,838.21 -59.90% 期初数据包含年薪酬计提，一季度已发放 其他应付款 2

12、,769,756.24 4,871,079.46 -43.14% 支付装修应付款等导致期末余额降低 1. 2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 变动比例 原因说明 财务费用 -1,783,251.30 -954,244.18 86.88% 本期利息及银行理财收益增加 其他收益 2,360,495.39 4,914,499.01 -51.97% 本期财政补助款减少 3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 变动比例 原因说明 购买商品、接受劳务支付23,841,875.08 14,66

13、3,215.04 62.60% 本期支付采购生产所需原材料浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 的现金 货款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 26,933,406.81 17,899,441.17 50.47% 本期支付工资、年终奖增加 支付的各项税费 11,431,308.83 6,243,316.28 83.10% 本期支付增值税、企业所得税增加 收到其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00 35,228,063.34 36.26% 本期理财到期较去年同期增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,032,262.15 1,403,3

14、51.81 44.81% 本期购买固定资产增加 吸收投资收到的现金 213,100,000.00 -100.00% 去年同期收到新股发售的资金所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年一季度， 公司实现营业收入为4,804.32万元， 较去年同期增长17.88%； 利润总额1090.08万元， 较去年同期增长30.79%；归属于上市公司股东的净利润959.83万元，较去年同期增长30.63%。报告期公司经营业绩保持平稳增长，主要是公司经营管理持续优化，各产品系列订单持续增长。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用

15、 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 细胞制备工作站完成了蜂巢培养系统转运单元的结构改进，大容量CO2培养箱的结构设计，对软件程序进行了升级并完成了验证；完成了新型集菌仪的性能验证。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 2020年一季度的前5大供应商分别为：德同（北京）科技发展有限公司、杭州固德物资有限公司、杭州科捷模型有限公司、浙江拓峰自动化设备有限公司、北京大

16、川机械电子设备有限公司；2021年一季度的前5大供应商分别为：德同（北京）科技发展有限公司、杭州天雕智造模型有限公司、上海思百吉仪器系统有限公司、杭州旭龙模具有限公司、无锡市汇君金属制品有限公司；2020年一季度受疫情的影响，本公司去年同期的灭菌技术系列产品所需物料采购需求变大，并且由于疫情影响，一些原本外协加工材料自改成自己加工等原因，导致前5大供应商发生变化。不存在严重依赖少数供应商的情况。总体上，浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 2020年一季度的前5

17、大客户分别为：河南省宇安医疗科技开发有限公司、杭州泽硕医疗科技有限公司、北京华晟智睿科技有限公司、宁波博翔医疗科技发展有限公司、杭州澳纬贸易有限公司；2021年一季度的前5大客户分别为：上海惠凡生物科技有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所、云南臻劲生物科技有限公司、甘肃泰和瑞贸易有限公司、上海楚赛贸易有限公司；2020年一季度受疫情的影响，本公司的去年灭菌技术系列产品销量增加较大，前五大客户主要是灭菌技术系列产品的客户，而2021年随着疫情影响进一步减少，制药企业的采购和交付增加，导致前5大客户发生变化。报告期内，前5大客户都发生了变化，不存在严重依赖少数客户的情况。总体上，公司前5大客户

18、的变化情况对未来经营不构成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 2020年一季度实现营业总收入 4,804.32 万元，较去年同期增长17.88%； 归属于上市公司股东的净利润959.83万元，较去年同期增长30.63%，其他各项经营计划均按年度计划正常开展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公

19、司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,793.55 本季度投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,995.46 已累计投入募集资金总额 14,000 累计变更用途的募集资金总额比例 29.30% 承诺投资项目和超是否

20、已 募集资金 调整后 本报告截至期截至期项目达本报告截止报是否达项目可浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 募资金投向 变更项目(含部分变更) 承诺投资总额 投资总额(1) 期投入金额 末累计投入金额(2) 末投资进度(3)(2)/(1) 到预定可使用状态日期 期实现的效益 告期末累计实现的效益 到预计效益 行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目 是 14,000 14,000 0 9,185.22 65.61% 2019 年11 月 30日 688.6 4,351.63 不适用 否 细胞治疗产业化制造基地

21、项 是 5,793.55 5,793.55 不适用 否 承诺投资项目小计 - 19,793.55 19,793.55 0 9,185.22 - - 688.6 4,351.63 - - 超募资金投向 0 合计 - 19,793.55 19,793.55 0 9,185.22 - - 688.6 4,351.63 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用

22、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及不适用 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 原因 尚未使用的募集资金用途及去向 目前存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对

23、上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31

24、日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 306,226,783.24 322,154,495.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 18,189,447.49 17,874,328.92 应收款项融资 5,856,684.64 7,853,103.08 预付款项 8,967,438.06 7,469,067.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,905,028.85 2,915,252.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 81,265,369.21 63,193,535.61 合同资产

25、2,094,854.15 1,921,101.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,041,651.91 2,903,852.74 流动资产合计 432,547,257.55 426,284,738.18 非流动资产： 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,793,964.19 11,011,826.44 固定资产 84,074,737.12 85,251,438.91 在建工程 994,742.36 生产性生物资产 油

26、气资产 使用权资产 无形资产 11,523,320.25 11,597,919.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,256,659.72 3,099,992.87 递延所得税资产 371,634.75 371,634.75 其他非流动资产 3,145,018.08 1,381,383.21 非流动资产合计 114,165,334.11 113,708,937.69 资产总计 546,712,591.66 539,993,675.87 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,126,992.53 2,943,129.38 应付账款 15,2

27、56,953.67 11,160,686.51 预收款项 合同负债 52,428,532.12 44,665,456.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,885,444.05 17,169,838.21 应交税费 7,087,531.19 8,805,441.31 其他应付款 2,769,756.24 4,871,079.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,815,709.17 5,63

28、4,737.79 流动负债合计 92,370,918.97 95,250,369.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 498,621.88 498,621.88 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 498,621.88 498,621.88 负债合计 92,869,540.85 95,748,991.37 所有者权益： 股本 51,970,000.00 51,970,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 228,017,080.53 228,017,080.5

29、3 减：库存股 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,263,684.69 20,263,684.69 一般风险准备 未分配利润 153,592,285.59 143,993,919.28 归属于母公司所有者权益合计 453,843,050.81 444,244,684.50 少数股东权益 所有者权益合计 453,843,050.81 444,244,684.50 负债和所有者权益总计 546,712,591.66 539,993,675.87 法定代表人：叶大林 主管会计工作负责人：叶星月 会计机构负责人：周文琴 2、母公司

30、资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 299,154,367.96 307,840,978.78 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 29,536,201.66 24,723,808.95 应收款项融资 1,537,210.00 3,545,476.34 预付款项 3,652,491.49 3,419,084.67 其他应收款 66,113,857.37 65,479,667.14 其中：应收利息 应收股利 存货 44,463,009.26 25,255,317.97 合同资产 2,0

31、47,754.15 1,871,036.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,273,601.08 流动资产合计 448,778,492.97 432,135,370.83 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 长期应收款 长期股权投资 27,300,000.00 26,300,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,793,964.19 11,011,826.44 固定资产 2,873,939.76 3,082,708.57 在建工程 994,742.36 生产性生物资产

32、 油气资产 使用权资产 无形资产 1,910,615.87 1,925,278.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,342,780.82 2,160,249.47 递延所得税资产 339,185.11 339,185.11 其他非流动资产 1,077,982.08 204,327.21 非流动资产合计 47,638,467.83 46,018,317.83 资产总计 496,416,960.80 478,153,688.66 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 620,856.88 1,517,503.46 应付账款 17,953,325.14 4,579,603

33、.74 预收款项 合同负债 28,460,339.81 24,374,538.30 应付职工薪酬 1,248,757.64 2,999,896.44 应交税费 2,753,620.31 6,975,324.98 其他应付款 11,893,614.19 8,108,476.87 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,699,844.18 2,996,918.37 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 流动负债合计 66,630,358.15 51,552,262.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债

34、租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 100,299.13 100,299.13 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 100,299.13 100,299.13 负债合计 66,730,657.28 51,652,561.29 所有者权益： 股本 51,970,000.00 51,970,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 228,017,080.53 228,017,080.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,263,684.69 20,263,684.69 未分配利润 129,435,538

35、.30 126,250,362.15 所有者权益合计 429,686,303.52 426,501,127.37 负债和所有者权益总计 496,416,960.80 478,153,688.66 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 48,043,207.85 40,755,733.60 其中：营业收入 48,043,207.85 40,755,733.60 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 39,615,997.62 37,461,875.94 其中：营业成本

36、18,193,165.52 14,408,465.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 823,345.92 1,138,001.81 销售费用 7,052,914.29 7,750,327.48 管理费用 6,043,081.55 6,466,796.08 研发费用 9,286,741.64 8,652,529.22 财务费用 -1,783,251.30 -954,244.18 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 2,360,495.39 4,914,499.01 投资收益（损失以“”号填列） 其中： 对联

37、营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 95,696.58 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 0.00 299,570.66 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -14,453.33 -6,993.69 三、营业利润（亏损以“”号填列） 10,868,948.87 8,500,933.64 加：营业外收入 32,346.98 800.39 减：营业外支出

38、520.19 167,254.02 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 10,900,775.66 8,334,480.01 减：所得税费用 1,302,409.35 987,227.99 五、净利润（净亏损以“”号填列） 9,598,366.31 7,347,252.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 9,598,366.31 7,347,252.02 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 9,598,366.31 7,347,252.02 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母

39、公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 9,598,366.

40、31 7,347,252.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,598,366.31 7,347,252.02 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.15 （二）稀释每股收益 0.18 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：叶大林 主管会计工作负责人：叶星月 会计机构负责人：周文琴 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 14,023,044.02 25,686,155.04 减：营业成本 7,112,404.44 8

41、,267,540.48 税金及附加 398,221.78 977,970.25 销售费用 937,040.97 4,282,655.48 管理费用 3,699,943.03 4,814,115.38 研发费用 1,067,625.10 6,215,581.63 财务费用 -1,776,411.17 -951,996.13 其中：利息费用 利息收入 -1,739,056.56 加：其他收益 938,362.00 4,149,121.71 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 以摊余成本计量的金融资产终

42、止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 26,641.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 299,570.66 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,993.69 二、营业利润（亏损以“”号填列） 3,549,223.36 6,521,986.63 加：营业外收入 10,158.46 3.08 减：营业外支出 520.19 167,254.02 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 3,558,861.63 6,354,735.69 减：所得税费用 373,685.48 987,2

43、27.99 四、净利润（净亏损以“”号填列） 3,185,176.15 5,367,507.70 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 3,185,176.15 5,367,507.70 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债

44、权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 3,185,176.15 5,367,507.70 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,997,619.99 56,934,968.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现

45、金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,638,827.99 2,183,104.01 收到其他与经营活动有关的现金 6,604,397.88 8,656,490.05 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 经营活动现金流入小计 63,240,845.86 67,774,562.34 购买商品、接受劳务支付的现金 23,841,875.08 14,663,215.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆

46、出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,933,406.81 17,899,441.17 支付的各项税费 11,431,308.83 6,243,316.28 支付其他与经营活动有关的现金 12,840,776.81 12,431,705.45 经营活动现金流出小计 75,047,367.53 51,237,677.94 经营活动产生的现金流量净额 -11,806,521.67 16,536,884.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

47、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00 35,228,063.34 投资活动现金流入小计 48,000,000.00 35,228,063.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,032,262.15 1,403,351.81 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 196,000,000.00 90,650,000.00 投资活动现金流出小计 198,032,262.15 92,053,351.81 投资活动产生的现金流量净额 -150,032,262.

48、15 -56,825,288.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 213,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 213,100,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 594,000.00 10,884,903.77 筹资活动现金流出小计 594,000.00 10,884,903.77 筹资活动产生的现金流量净额

49、 -594,000.00 202,215,096.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,752.46 -61,104.40 五、现金及现金等价物净增加额 -162,455,536.28 161,865,587.76 加：期初现金及现金等价物余额 319,983,476.09 16,790,979.64 六、期末现金及现金等价物余额 157,527,939.81 178,656,567.40 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,535,665.74 43,502,549.7

50、6 收到的税费返还 930,762.00 2,017,726.71 收到其他与经营活动有关的现金 5,763,120.66 7,205,729.23 经营活动现金流入小计 20,229,548.40 52,726,005.70 购买商品、接受劳务支付的现金 3,411,127.79 12,882,271.38 支付给职工以及为职工支付的现金 3,762,281.35 9,667,937.86 支付的各项税费 7,210,811.44 4,968,301.72 支付其他与经营活动有关的现金 6,525,170.23 10,089,826.37 经营活动现金流出小计 20,909,390.81 3