ST安信：2021年第一季度报告正文.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 6 6 公司代码：600816 公司简称：安信信托 安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告正文正文 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 6 6 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邵明安（代为履行董事长职责）、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人（

2、会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 19,550,204,585.46 19,932,118,143.30 -1.92 归属于上市公司股东的净资产 165,662,049.35 892,905,150.86 -81.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -15,598,445.17 171,948,432

3、.03 -109.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 营业总收入 58,667,217.02 45,395,865.02 29.23 归属于上市公司股东的净利润 -727,243,101.51 -665,452,527.79 -9.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -543,513,068.06 -665,302,527.79 18.31 加权平均净资产收益率（%） -137.40 -9.12 减少128.28 个20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 6 6 百分点 基本每股收益（元/股） -0.1330 -0.1

4、217 -9.29 稀释每股收益（元/股） -0.1330 -0.1217 -9.29 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -31,864.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因

5、素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

6、允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,706,135.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 6 6 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 7,966.11 合计 -183,730,033.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 77,739 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售

7、条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海国之杰投资发展有限公司 2,867,929,342 52.44 204,847,399 冻结 2,017,929,342 境内非国有法人 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司 159,325,756 2.91 0 质押 159,325,756 境内非国有法人 上海公信实业有限公司 158,493,477 2.90 0 无 境内非国有法人 山东岚桥港有限公司 136,564,932 2.50 0 质押 136,564,932 境内非国有法人 梁建业 52,997,717 0.97 0 无 境内自然人 湘财证券股份有限公司 26,747,502

8、0.49 0 无 境内非国有法人 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） 方圆东方 43号私募投资基金 18,234,200 0.33 0 无 其他 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）方圆东方 8号私募投资基金 17,182,080 0.31 0 无 其他 吴宏斌 14,000,000 0.26 0 无 境内自然人 俞仲庆 12,900,000 0.24 0 无 境内自然人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 6 6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海国之杰投资发展有限公司 2,663,081,943 人

9、民币普通股 2,663,081,943 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司 159,325,756 人民币普通股 159,325,756 上海公信实业有限公司 158,493,477 人民币普通股 158,493,477 山东岚桥港有限公司 136,564,932 人民币普通股 136,564,932 梁建业 52,997,717 人民币普通股 52,997,717 湘财证券股份有限公司 26,747,502 人民币普通股 26,747,502 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）方圆东方 43 号私募投资基金 18,234,200 人民币普通股 18,234,200 上海方圆达创投资合伙企业（有限

10、合伙）方圆东方 8 号私募投资基金 17,182,080 人民币普通股 17,182,080 吴宏斌 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 俞仲庆 12,900,000 人民币普通股 12,900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业， 其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务

11、指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目 本报告期末/本期 上年度末/上年同期 本报告期末比上年度末/本期比上年同期增减(%) 变动原因 手续费及佣金收入 23,155,757.99 7,172,385.51 222.85% 本期可确认的手续费及佣金收入增加 利息支出 352,786,614.07 214,034,523.39 64.83% 同业借款增加， 利息支出增加 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 6 6 公允价值变动收益 -174,267,331.97 -338,702,247.43 48.55% 公司持有金融资产， 受资本市场股价波动影响， 浮动亏损比上

12、期减少 信用减值损失 -70,122,198.00 -278,433,975.57 74.82% 根据金融工具会计准则计提信用减值损失 营业外支出 183,737,999.56 200,000.00 91769.00% 败诉项目计提违约金 经营活动产生的现金流量净额 -15,598,445.17 171,948,432.03 -109.07% 主要系上年同期结构化主体中的贷款收回 投资活动产生的现金流量净额 97,851.78 33,149,744.59 -99.70% 系上年同期出售部分金融资产相关现金流入 筹资活动产生的现金流量净额 - -139,000,000.00 100.00% 系上年同期结构化主体分配受益人本益 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 2020年3月份以来公司在有关部门的指导下开展风险化解重大事项，目前正在积极推进。 公司名称 安信信托股份有限公司 法定代表人 王少钦 日期 2021 年 4 月 28 日