艾隆科技：艾隆科技2021年第一季度报告正文.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 7 7 公司代码：688329 公司简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司苏州艾隆科技股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告正文正文 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 7 7 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张银花、主管会计工作负责人李万凤及会计机构负责人（会计主管人员）

2、李万凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,071,133,160.03 795,961,547.06 34.57 归属于上市公司股东的净资产 735,438,869.90 455,529,077.76 61.45 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,974,945.98 -15,516,824.03 不适用 年初至报告期

3、末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 39,949,459.16 10,152,296.71 293.50 归属于上市公司股东的净利润 5,894,796.45 -6,904,286.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,679,246.11 -9,997,457.18 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.29 -1.69 增加 2.98 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.10 -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.10 -0.12 不适用 研发投入占营业收入的比例（%） 18.39 57.15 减少 38.76 个百分点 202

4、12021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 7 7 公司在首发招股书“2021 年 1-3 月业绩预计情况”小结中，预计 2021 年一季度净利润区间以及扣非后净利润区间为-392.62 万元至-132.02 万元，实际公司 2021 年一季度净利润以及扣非后净利润为 589.5 万元以及 567.9 万元，主要系公司收到有关退税所致，该部分退税为经常性损益。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -485.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

5、补助除外 292,612.68 本报告期内收到的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,386.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -35,911.58 所得税影响额 -44,051.13 合计 215,550.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,986 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张银花 23,055,000 29.86 23,055,0

6、00 23,055,000 无 0 境内自然人 徐立 8,457,500 10.96 8,457,500 8,457,500 无 0 境内自然人 闻青南 4,745,000 6.15 4,745,000 4,745,000 无 0 境内自然人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 7 7 珠海隆门资本管理有限公司珠海隆门智慧医疗投资合伙企业（有限合伙） 3,865,000 5.01 3,865,000 3,865,000 无 0 其他 赵建光 2,750,000 3.56 2,750,000 2,750,000 无 0 境内自然人 苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙）

7、 2,500,000 3.24 2,500,000 2,500,000 无 0 其他 富诚海富资管海通证券富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 1,930,000 2.50 1,930,000 1,930,000 无 0 其他 全国社保基金一一八组合 1,692,097 2.19 1,692,097 0 无 0 其他 苏州工业园区厚盛投资管理有限公司苏州工业园区灏盛生物医药投资企业（有限合伙） 1,292,500 1.67 1,292,500 1,292,500 无 0 其他 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业（有限合伙） 1,250,000 1.62 1,250,000

8、 1,250,000 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 全国社保基金一一八组合 1,692,097 人民币普通股 1,692,097 徐翔 272,588 人民币普通股 272,588 杨清钰 251,361 人民币普通股 251,361 海通证券股份有限公司 233,172 人民币普通股 233,172 谭澍坚 136,651 人民币普通股 136,651 吴素英 90,200 人民币普通股 90,200 卜庆飙 90,000 人民币普通股 90,000 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 7

9、 7 上海孝庸资产管理有限公司孝庸金貔貅一号私募证券投资基金 88,002 人民币普通股 88,002 蔡剑彧 87,524 人民币普通股 87,524 刘楚楠 73,332 人民币普通股 73,332 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 （1）合并资产负债表项目分析 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年

10、 12 月 31日 增减比例（%） 情况说明 货币资金 423,788,790.48 172,469,829.29 145.72 主要系收到募集资金所致。 交易性金融资产 10,023,506.85 主要系新增银行保本浮动收益结构性存款余额。 其他应收款 16,210,385.09 11,887,909.16 36.36 主要系投标保证金及备用金增加所致。 其他非流动资产 3,275,038.60 2,015,897.62 62.46 主要系募集资金投资项目相关预付款增加所致。 使用权资产 3,672,511.51 主要系新租赁准则影响。 应付票据 50,130,408.90 33,967,6

11、30.37 47.58 主要系开具银行承兑票据用以支付货款所致。 应付账款 57,637,341.23 83,956,839.40 -31.35 主要系本季度应付货款减少所致。 合同负债 61,783,588.55 39,475,578.17 56.51 主要系本期收到合同款增加所致。 应付职工薪酬 7,723,673.52 16,378,627.37 -52.84 主要系上年末计提年终奖已发放所致。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 7 7 应交税费 3,204,193.37 10,426,629.27 -69.27 主要系期初增值税、所得税本期缴纳所致。 其他应付

12、款 30,169,183.32 11,209,808.74 169.13 主要系收到募集资金确认发行权益性证券直接相关的外部费用所致。 其他流动负债 2,646,601.48 4,020,596.18 -34.17 主要系待转销进项税减少所致。 租赁负债 3,961,092.03 主要系新租赁准则影响。 实收资本（或股本） 77,200,000.00 57,900,000.00 33.33 主要系收到募集资金所致。 资本公积 440,433,617.09 185,357,124.57 137.61 主要系收到募集资金所致。 其他综合收益 -1,153,692.43 -792,195.60 45

13、.63 主要系其他权益投资公允价值变动所致。 （2）合并利润表项目分析 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比例（%） 情况说明 营业收入 39,949,459.16 10,152,296.71 293.50 主要系上期因疫情影响，收入减少，本期公司生产经营活动恢复正常所致。 营业成本 15,847,379.93 6,347,745.82 149.65 主要系上期因疫情影响，收入减少，本期公司生产经营活动恢复正常增加营业收入，导致增加营业成本。 税金及附加 942,194.99 493,897.32 90.77 主要系本期应交增值税增加所致。 销售费用 9,043,0

14、42.45 6,507,244.26 38.97 主要系销售费用随收入上升而上升。 管理费用 10,099,072.43 6,295,409.58 60.42 主要系 IPO 上市相关费用及人工薪酬等费用支出增加所致。 财务费用 -816,884.31 344,518.93 -337.11 主要系汇兑收益增加所致。 所得税费用 1,508,345.72 695,213.49 116.96 主要系本期利润总额增加所致。 （3）合并现金流量表分析 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比情况说明 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 7 7 例（%）

15、销售商品、提供劳务收到的现金 87,023,820.37 38,730,373.55 124.69 主要系本期项目回款增加所致。 收到的税费返还 7,092,662.16 3,065,883.73 131.34 主要系收到增值税即征即退增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 42,539,855.23 20,151,161.47 111.10 主要系本期支付货款增加所致。 支付的各项税费 17,086,418.85 7,865,072.93 117.24 主要系本季度支付增值税、所得税增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,102,852.60 8,263,685.

16、57 119.07 主要系募集资金投资项目投入增加所致。 取得借款收到的现金 10,000,000.00 36,000,000.00 -72.22 主要系新增贷款减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司于2021年2月通过招投标取得昆山西部医疗中心一体化智能存储配发系统项目，中标金额4,886.65万元，超过上一年度审计收入的10%，目前项目正在设计、实施阶段。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 苏州艾隆科技股份有限公司 法定代表人 张银花 日期 2021 年 4 月 28 日