千红制药：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 常州千红生化制药股份有限公司常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 证券简称：千红制药 证券代码：002550 2021 年年 04 月月 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司公司负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖爱群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。肖爱群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期

3、本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 391,207,729.22 145,850,292.12 168.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,359,079.83 -25,354,444.81 314.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,040,766.23 -31,312,327.41 256.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,833,609.11 -11,938,804.90 -702.71% 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.02 306.63% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.02 306.63% 加权平均净资产

4、收益率 2.58% -1.09% 3.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,365,832,156.57 2,451,779,413.58 -3.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,134,410,212.83 2,079,989,811.74 2.62% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -900.17 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,909,616.31 除上述各项之外的其他

5、营业外收入和支出 -125,783.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,435,921.88 减：所得税影响额 1,093,812.55 少数股东权益影响额（税后） 806,728.74 合计 5,318,313.60 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

6、 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王耀方 境内自然人 19.96% 255,402,000 191,551,5

7、00 赵刚 境内自然人 5.41% 69,301,000 58,275,750 蒋建平 境内自然人 3.33% 42,567,000 31,925,250 王轲 境内自然人 2.99% 38,209,600 28,657,200 常州千红生化制药股份有限公司第二期员工持股计划 其他 2.66% 34,000,000 0 德邦基金周冠新德邦基金常新单一资产管理计划 其他 1.99% 25,500,000 0 赵人谊 境内自然人 1.95% 25,000,000 0 刘军 境内自然人 1.88% 24,059,644 18,044,733 天算量化 （北京）资本管理有限公司天算专享 9号私募证券投

8、资基金 其他 1.52% 19,400,000 0 瞿伦青 境内自然人 1.11% 14,245,502 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王耀方 63,850,500 人民币普通股 63,850,500 常州千红生化制药股份有限公司第二期员工持股计划 34,000,000 人民币普通股 34,000,000 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 德邦基金周冠新德邦基金常新单一资产管理计划 25,500,000 人民币普通股 25,500,000 赵人谊 25,000,000 人民币普通股 25,000

9、,000 天算量化（北京）资本管理有限公司天算专享 9号私募证券投资基金 19,400,000 人民币普通股 19,400,000 瞿伦青 14,245,502 人民币普通股 14,245,502 建信基金赵人谊建信鑫享 1号单一资产管理计划 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 赵刚 11,025,250 人民币普通股 11,025,250 蒋建平 10,641,750 人民币普通股 10,641,750 王轲 9,552,400 人民币普通股 9,552,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 王耀方与王轲为父子关系，赵刚与赵人谊为父女关系，赵刚、赵人谊

10、与“建信基金赵人谊建信鑫享 1 号单一资产管理计划”为一致行动关系，其他股东、股东之间无关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的

11、情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、营业收入较上年同期增长了168.23%，主要原因是同期销售额增长所致。 2、营业成本较上年同期增长了194.66%，主要原因是同期销售额增长导致成本同步上升所致。 3、税金及附加较上年同期下降了36.48%，主要原因是主原材料采购增加导致进项税金增加所致。 4、销售费用较上年同期增长了42.72%，主要原因是同期销售增长导致销售费用增长所致。 5、财务费用较上年同期减少了855.21万元，主要原因是报告期内汇兑损益减少所致。 6、其他收益较上年同期增加366.99万元，主要原因是政府补助增加所致。 7、投资收益较

12、上年同期减少了776.05万元，主要原因是理财收入减少所致。 8、营业外支出较上年同期减少222.80万元，主要原因是2020年同期对外捐赠支出所致。 9、所得税费用较上年同期增加926.63万元，主要原因是同期利润增加所致。 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了8389.48万元，主要原因是为适应销售增长要求主要原材料采购增加所致。 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了26681.33万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期投资理财产品减少所致。 12、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了5152.51万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期减少银行借款所致。

13、 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重

14、组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 王耀方;赵刚;沈小蕙;周冠新;蒋建平 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 自常州千红生化制药股份有限公司（以下简称发行人） 设立至今及今后发行人存续期间，我没有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似2011 年 02 月18 日 永久 承诺人未发生违反承诺的情况，正在严格履行承诺。 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失

15、承担赔偿责任。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六六、对、对 2021 年年 1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 注：如公司 2021 年半年度业绩较上年同期出现大幅变动，根据规则，将于 202

16、1 年 7 月 15 日前披露业绩预告。 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

17、 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：常州千红生化制药股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 465,212,988.18 516,110,349.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 167,756,924.40 234,283,636.13 衍生金融资产 应收票据 应收账款 303,628,066.94 388,9

18、58,503.98 应收款项融资 89,989,524.82 72,922,275.39 预付款项 27,262,217.34 22,858,844.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,703,260.18 4,809,623.98 其中：应收利息 57,780.82 应收股利 买入返售金融资产 存货 416,447,581.09 315,969,963.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,528,625.58 1,110,878.74 流动资产合计 1,483,529,188.53 1,557,024,075.58 非流动资产

19、： 发放贷款和垫款 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,472,014.22 6,707,617.94 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 509,934,596.89 523,023,130.48 在建工程 71,818,956.25 76,539,970.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 112,289,101.73 114,420,517.51 开发支出 13,222,565.55 11,752,642.64 商誉 11,135,053.57 11,135,0

20、53.57 长期待摊费用 25,663,822.44 26,388,519.69 递延所得税资产 103,005,527.50 105,518,250.12 其他非流动资产 25,761,329.89 19,269,635.16 非流动资产合计 882,302,968.04 894,755,338.00 资产总计 2,365,832,156.57 2,451,779,413.58 流动负债： 短期借款 44,266,108.07 41,851,394.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 32,902,734.14 106,247,453.65 预收

21、款项 合同负债 2,332,164.27 11,856,742.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 29,410,472.59 50,160,124.44 应交税费 17,441,632.15 24,553,287.35 其他应付款 21,018,845.88 17,354,369.91 其中：应付利息 45,769.81 44,235.10 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,007,195.54 38,961

22、,077.63 流动负债合计 151,379,152.64 290,984,449.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 94,045,527.13 94,871,610.70 递延所得税负债 457,325.28 495,406.45 其他非流动负债 非流动负债合计 94,502,852.41 95,367,017.15 负债合计 245,882,005.05 386,351,466.61 所有者权益： 股本 1,279,800,000.00 1,279,875,000.00 其他权益工具 其

23、中：优先股 永续债 资本公积 25,466,067.20 25,584,567.20 减：库存股 154,147,967.44 154,375,217.44 其他综合收益 -855,368.77 -882,940.03 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 专项储备 盈余公积 234,032,516.57 234,032,516.57 一般风险准备 未分配利润 750,114,965.27 695,755,885.44 归属于母公司所有者权益合计 2,134,410,212.83 2,079,989,811.74 少数股东权益 -14,460,061.31 -14,

24、561,864.77 所有者权益合计 2,119,950,151.52 2,065,427,946.97 负债和所有者权益总计 2,365,832,156.57 2,451,779,413.58 法定代表人：王耀方 主管会计工作负责人：肖爱群 会计机构负责人：肖爱群 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 463,361,242.86 513,598,876.21 交易性金融资产 120,277,299.31 177,600,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 303,496,2

25、07.11 389,415,128.60 应收款项融资 89,989,524.82 72,922,275.39 预付款项 44,800,320.90 40,171,223.62 其他应收款 31,574,554.83 23,287,916.66 其中：应收利息 57,780.82 应收股利 存货 409,541,231.92 310,207,796.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,510,875.14 流动资产合计 1,467,551,256.89 1,527,203,217.27 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 常州千红生化制药股份有

26、限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 113,071,276.61 113,071,276.61 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 466,664,044.37 478,130,034.80 在建工程 71,118,292.53 76,265,070.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 98,649,850.85 99,789,757.36 开发支出 118,353,427.62 116,883,504.71 商誉 长期待摊费用 22,985,149.67 23,715,473.30 递延所得税资产 84,614,978.60

27、87,015,595.08 其他非流动资产 23,636,729.89 19,054,535.16 非流动资产合计 999,093,750.14 1,013,925,247.91 资产总计 2,466,645,007.03 2,541,128,465.18 流动负债： 短期借款 32,000,000.00 32,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 25,987,112.83 98,369,053.30 预收款项 合同负债 2,332,164.27 11,856,742.46 应付职工薪酬 29,108,739.00 44,295,622.50 应交税费 16

28、,841,500.88 23,958,092.86 其他应付款 20,238,546.72 16,822,680.69 其中：应付利息 32,480.56 32,480.56 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,949,195.54 38,293,729.14 流动负债合计 130,457,259.24 265,595,920.95 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 89,457,467.87 90,208,754.9

29、9 递延所得税负债 390,650.19 425,120.23 其他非流动负债 非流动负债合计 89,848,118.06 90,633,875.22 负债合计 220,305,377.30 356,229,796.17 所有者权益： 股本 1,279,800,000.00 1,279,875,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 24,064,453.10 24,182,953.10 减：库存股 154,147,967.44 154,375,217.44 其他综合收益 专项储备 盈余公积 234,032,516.57 234,032,516.57 未分配利润 862,5

30、90,627.50 801,183,416.78 所有者权益合计 2,246,339,629.73 2,184,898,669.01 负债和所有者权益总计 2,466,645,007.03 2,541,128,465.18 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 391,207,729.22 145,850,292.12 其中：营业收入 391,207,729.22 145,850,292.12 利息收入 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 318,396,525.67 162

31、,747,581.82 其中：营业成本 216,882,527.24 73,605,398.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,491,843.00 3,923,123.25 销售费用 74,373,249.22 52,110,864.86 管理费用 22,606,118.28 20,925,841.68 研发费用 11,524,163.39 13,111,602.52 财务费用 -9,481,375.46 -929,248.94 其中：利息费用 371,166.33 2,496,027.69 利息收入 1

32、,199,391.75 910,482.27 加：其他收益 5,598,616.31 1,928,681.63 投资收益（损失以“”号填列） -6,546,517.79 1,213,949.65 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 64,888.96 324,159.25 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -3,419,185.84 -6,886,426.48 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填 常州千红生化

33、制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 68,509,005.19 -20,316,925.65 加：营业外收入 312,276.25 305,602.89 减：营业外支出 127,959.55 2,356,000.76 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 68,693,321.89 -22,367,323.52 减：所得税费用 14,232,438.60 4,966,147.82 五、净利润（净亏损以“”号填列） 54,460,883.29 -27,333,471.34 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列

34、） 54,460,883.29 -27,333,471.34 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 54,359,079.83 -25,354,444.81 2.少数股东损益 101,803.46 -1,979,026.53 六、其他综合收益的税后净额 27,571.26 -944,049.04 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 27,571.26 -944,049.04 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用

35、风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 27,571.26 -944,049.04 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 27,571.26 -944,049.04 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 54,488,454.55 -28,277,520.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,386,651.09 -26,

36、298,493.85 归属于少数股东的综合收益总额 101,803.46 -1,979,026.53 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 -0.02 （二）稀释每股收益 0.04 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王耀方 主管会计工作负责人：肖爱群 会计机构负责人：肖爱群 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 390,782,556.11 146,583,180.56 减：营业成本 216,933,144.17 73,196,761.15 税金及附

37、加 2,422,204.90 3,852,579.83 销售费用 74,277,731.29 52,077,566.59 管理费用 21,038,385.11 19,851,083.64 研发费用 11,063,032.30 8,595,942.45 财务费用 -9,593,571.46 -94,890.10 其中：利息费用 265,750.00 2,389,881.24 利息收入 1,197,314.71 575,516.25 加：其他收益 3,225,198.69 1,223,175.84 投资收益（损失以“”号填列） 623,526.31 7,620,894.25 其中：对联营企业和合营

38、企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,148,446.55 -6,499,503.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 75,341,908.25 -8,551,296.15 加：营业外收入 311,000.00 290,401.51 减：营业外支出 121,753.94 2,356,000.76 三、

39、利润总额（亏损总额以“”号填列） 75,531,154.31 -10,616,895.40 减：所得税费用 14,123,943.59 4,780,731.68 四、净利润（净亏损以“”号填列） 61,407,210.72 -15,397,627.08 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 61,407,210.72 -15,397,627.08 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变

40、动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 61,407,210.72 -15,397,627.08 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 454,057,7

41、00.47 340,359,449.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 13,506,778.55 7,139,813.55 收到其他与经营活动有关的现金 7,069,484.67 2,714,757.51 经营活动现金流入小计 474,633,963.69 350,214,020.55 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

42、21 购买商品、接受劳务支付的现金 394,103,172.29 208,782,830.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 78,434,767.77 65,740,296.34 支付的各项税费 22,948,770.03 21,783,807.76 支付其他与经营活动有关的现金 74,980,862.71 65,845,890.78 经营活动现金流出小计 570,467,572.80 362,152,825.45 经营活动产生的现金流量

43、净额 -95,833,609.11 -11,938,804.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 754,614.75 7,782,105.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 195,812,200.00 438,275,000.00 投资活动现金流入小计 196,566,814.75 446,057,105.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,613,617.65 12,100,986.30 投资支付的现金 9,841,400.00 9

44、,427,200.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 128,113,773.00 121,717,607.08 投资活动现金流出小计 160,568,790.65 143,245,793.38 投资活动产生的现金流量净额 35,998,024.10 302,811,311.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,799,997.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 取得借款收到的现金 2,414,714.05 142,350,000.00

45、收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,414,714.05 159,149,997.20 偿还债务支付的现金 0.00 205,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,017.90 3,623,874.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 193,500.00 筹资活动现金流出小计 563,517.90 208,823,874.26 筹资活动产生的现金流量净额 1,851,196.15 -49,673,877.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,448,450.70 1,498,485.94 五、现金

46、及现金等价物净增加额 -50,535,938.16 242,697,115.83 加：期初现金及现金等价物余额 515,748,926.34 202,991,392.24 六、期末现金及现金等价物余额 465,212,988.18 445,688,508.07 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 453,941,027.78 340,625,571.47 收到的税费返还 13,492,237.38 7,139,813.55 收到其他与经营活动有关的现金 4,725,543.40 2,011,

47、460.04 经营活动现金流入小计 472,158,808.56 349,776,845.06 购买商品、接受劳务支付的现金 392,678,676.69 206,560,088.81 支付给职工以及为职工支付的现金 69,149,233.46 59,093,061.44 支付的各项税费 22,310,795.84 21,654,031.43 支付其他与经营活动有关的现金 84,474,489.57 75,965,031.45 经营活动现金流出小计 568,613,195.56 363,272,213.13 经营活动产生的现金流量净额 -96,454,387.00 -13,495,368.07

48、 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 720,844.24 7,577,403.86 常州千红生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 178,483,300.00 396,900,000.00 投资活动现金流入小计 179,204,144.24 404,477,403.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,522,601.65 8,020,177.30 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付

49、的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 120,053,773.00 88,617,607.08 投资活动现金流出小计 139,576,374.65 96,637,784.38 投资活动产生的现金流量净额 39,627,769.59 307,839,619.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,799,997.20 取得借款收到的现金 140,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 156,799,997.20 偿还债务支付的现金 205,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265,750.00 3,515,60

50、2.77 支付其他与筹资活动有关的现金 193,500.00 筹资活动现金流出小计 459,250.00 208,715,602.77 筹资活动产生的现金流量净额 -459,250.00 -51,915,605.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,409,657.14 1,550,267.85 五、现金及现金等价物净增加额 -49,876,210.27 243,978,913.69 加：期初现金及现金等价物余额 513,237,453.13 199,552,137.68 六、期末现金及现金等价物余额 463,361,242.86 443,531,051.37 二、财务报表调整情况说