国光股份：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1四川国光农化股份有限公司四川国光农化股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021-40 号号2021 年年 04 月月四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报

2、的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人颜昌绪公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。杨磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）194,903,989.03185,550,222

3、.975.04%归属于上市公司股东的净利润（元）40,003,070.3654,912,585.00-27.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,266,464.3454,706,235.29-28.22%经营活动产生的现金流量净额（元）30,661,116.791,897,498.281,515.87%基本每股收益（元/股）0.090.13-30.77%稀释每股收益（元/股）0.090.13-30.77%加权平均净资产收益率3.07%4.81%-1.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,835,916,205.941,746,318,076.

4、605.13%归属于上市公司股东的净资产（元）1,313,876,859.281,273,851,988.933.14%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）426,252.72计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）247,522.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出234,828.23减：所得税影响额136,755.43少数股东权益影响额（税后）35,241.53合计736,606.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

5、经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表

6、单位：股报告期末普通股股东总数11,335报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量颜昌绪境内自然人36.92%161,102,605120,826,954质押54,000,000颜亚奇境内自然人9.37%40,898,34030,673,755颜昌立境内自然人3.21%13,995,5650颜秋实境内自然人3.21%13,995,5650颜昌成境内自然人3.21%13,987,6900颜铭境内自然人1.59%6,917,55364,115李培伟境内自然人1.58%6,912,4440李

7、汝境内自然人1.58%6,912,4440颜丽境内自然人1.56%6,827,1050颜俊境内自然人1.56%6,827,1050颜小燕境内自然人1.56%6,827,1050前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量颜昌绪40,275,651人民币普通股40,275,651颜昌立13,995,565人民币普通股13,995,565颜秋实13,995,565人民币普通股13,995,565颜昌成13,987,690人民币普通股13,987,690颜亚奇10,224,585人民币普通股10,224,585李培伟6,912,444人民币普通股6,912,4

8、44李汝6,912,444人民币普通股6,912,444颜铭6,853,438人民币普通股6,853,438颜丽6,827,105人民币普通股6,827,105颜俊6,827,105人民币普通股6,827,105颜小燕6,827,105人民币普通股6,827,105上述股东关联关系或一致行动第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5的说明兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜铭和颜小燕是颜昌立的子女，颜丽和颜俊是颜秋实的子女。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东

9、、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用合并资产负债表合并资产负债表项目项目2021年年3月末月末2020年年12月末月末变动比率变动比率变动原因变动原因余额

10、余额余额余额应收票据21,418,423.1839,881,521.44-46.29%主要系商业承兑汇票到期回款导致的减少。应收款项融资8,082,750.995,996,771.0334.79%主要系应收银行承兑汇票增加。其他应收款5,696,828.173,556,863.2060.16%主要系员工备用金增加。预付账款24,870,295.4217,539,851.9641.79%主要系预付原材料款较期初有所增加。其他流动资产15,761,504.596,949,379.66126.80%主要系投资1年内到期且按摊余成本计量的理财产品导致的增加。短期借款7,160,000.0010,439

11、,500.00-31.41%主要系未到期的商业承兑汇票贴现减少。预收账款0.0040,000.00-100.00%预收货款已重分类至合同负债和其他流动负债。本期期末不存在预收货款之外的其他预收款项。合同负债64,885,276.4646,758,584.5938.77%预收客户货款导致的合同负债增加。应付职工薪酬8,845,783.9054,083,321.24-83.64%主要系支付员工2020年年终奖导致的减少。应交税费11,809,137.026,106,706.2893.38%主要系应交企业所得税导致的增加。其他应付款61,360,561.0723,940,818.21156.30%主

12、要系限制性股票回购义务导致的增加。其他流动负债1,802,692.381,299,082.7638.77%预收客户货款导致的待转销项税增加。资本公积44,073,915.4019,157,564.20130.06%本期发行限制性股票导致的资本公积增加。库存股39,822,213.429,442,349.22321.74%本期发行限制性股票导致的库存股增加。合并利润表合并利润表项目项目2021年年1-3月月2020年年1-3月月变动比率变动比率变动原因变动原因发生额发生额发生额发生额销售税金及附加342,230.38255,520.9433.93%主要系本期印花税、车船税同比增加。销售费用20,

13、740,554.8114,729,791.7440.81%主要系销售人员的薪酬和差旅费同比增加。管理费用20,921,033.5110,393,976.14101.28%主要系新厂折旧、合并范围增加造成的管理费用同比增加。财务费用1,017,289.15-7,154,881.02-114.22%主要系本期收到的存款利息同比减少、按实际利率法计提的可转债利息等原因导致的变动。资产处置收益426,252.72-19,753.00 -2257.91%主要系本期出售固定资产收益同比增加。资产减值损失（损失以“-”填列）377,294.07主要系应收账款减值损失减少所致。营业外收入245,205.075

14、5,948.74338.27%主要系供应商赔款、处置废旧物资收入同比增加。营业外支出10,376.8424,696.47-57.98%主要系捐赠支出同比减少。合并现金流量表合并现金流量表四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文7项目项目2021年年1-3月月2020年年1-3月月变动比率变动比率变动原因变动原因发生额发生额发生额发生额收到的税费返还1,504,847.00123,764.161115.90%主要系本期收到增值税退税导致的同比增加。收到其他与经营活动有关的现金27,376,008.939,305,588.48194.19%主要系本期收到老厂搬迁补贴导致的同比增加。支

15、付的各项税费2,989,980.685,615,444.40-46.75%主要系支付的增值税、企业所得税同比有所减少。支付其他与经营活动有关的现金27,333,125.3318,087,094.8151.12%主要系付现费用同比增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,060,154.00-主要系本期出售固定资产收到的现金同比增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,652,923.2619,678,985.61-30.62%主要系工程建设支出同比有所减少。投资支付的现金9,990,000.00-本期投资理财导致的同比增加。吸收投资收到的现金30,379,

16、864.20-本期发行限制性股票导致的同比增加。收到其他与筹资活动有关的现金-11,369,633.34-100.00%主要系商业承兑汇票贴现收到的资金同比减少。支付其他与筹资活动有关的现金200,000.00-本期支出系支付给中登公司与筹资活动有关的现金。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用（一）关于“国光转债”转股事项经中国证券监督管理委员会关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可2020【1343】号）核准， 公司于2020 年7月27日公开发行可转换公司债券 320 万张， 每张面

17、值 100 元，发行总额 32,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 32,000 万元可转换公司债券于2020年8月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国光转债” ，债券代码“128123” 。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至 2026 年7月26日。自 2021年2月1日至 2021年3月31日（即 2021 年第一季度） ， “国光转债”因转股减少 21,800.00 元 （218 张债券） ，转股数量为 1,583.00 股。截至 2021年 3 月 31 日， “国光转债”剩余可转债金

18、额为 319,978,200.00 元，剩余债券3,199,782.00 张。前述转股情况详见公司分别于2021年1月27日、2021年4月2日刊登于巨潮资讯网（）等指定信息披露媒体的公告。（二）关于2021年限制性股票激励计划事项2021年2月24日公司第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了关于公司及其摘要的议案等议案，决定实施2021限制性股票激励计划；2021年3月17日公司2021年第一次临时股东大会同意实施2021限制性股票激励计划；2021年3月22日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了关于向

19、2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案等议案，向208名激励对象授予548.373万股限制性股票，限制性股票的授予日为2021年3月22日。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票已于2021年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记（共计548.373万股） 。授予登记的限制性股票的上市日期为2021年3月30日。前述情况详见公司分别于2021年2月25日、2021年3月18日、2021年3月23日、2021年3月29日刊登于巨潮资讯网（）等指定信息披露媒体的相关公告。（三）关于对外投资设立控股子公司事项公司基于战略规划和经营发展需要，经第四届董事会第二

20、十六次（临时）会议审议通过，公司与四川冠顶农业科技有限公司（以下简称“冠顶农业” ）共同投资设立“四川芸领农业技术服务有限公司” （以下简称“芸领农业” ） ，注册资本 500 万四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8元人民币，其中，公司出资 255 万元，占注册资本的 51%；冠顶农业出资 245 万元，占注册资本的 49%。芸领农业成立后，成为公司的控股子公司。2021年4月9日四川芸领农业技术服务有限公司完成设立登记。前述情况详见公司分别于2021年3月26日、2021年4月13日刊登于巨潮资讯网（）等指定信息披露媒体的相关公告。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询

21、索引“国光转债”转股事项2021 年 01 月 27 日http:/2021 年 04 月 02 日http:/2021 年限制性股票激励计划2021 年 02 月 25 日http:/2021 年 03 月 18 日http:/2021 年 03 月 23 日http:/2021 年 03 月 29 日http:/对外投资设立控股子公司2021 年 03 月 26 日http:/2021 年 04 月 13 日http:/股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

22、三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用经中国证券监督管理委员会“证监许可20201343号”文核准，公司向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期

23、限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 专项审核， 截止2020年8月6日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,095.92万元，其中年产22，000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1136.78万元；年产50，000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资324.02万元；企业技术中心升级改造目已投资635

24、.12万元。募集资金到位后，经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意， 公司以募集资金2,095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。 截止2021年3月31日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款的形式存放募集资金专用账户，资金用途未发生变化。截止目前，前述募集资金投资项目已完成了项目备案以及环境评价批复。项目建设用地征地工作正在进行中。六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八

25、、委托理财八、委托理财 适用 不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额其他类闲置自有资金9,990,0009,000,0000合计9,990,0009,000,0000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联

26、方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文10接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021年02月02日公司实地调研机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年02月03日公司其他机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年02月04日公司其他机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年03月04日公司实地调研机

27、构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年03月10日公司实地调研机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年03月15日公司其他机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年03月15日公司实地调研机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年03月24日公司其他机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）2021年03月24日公司实地调研机构机构投资者公司经营情况和未来发展巨潮资讯网（http:/）四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11第四节第四

28、节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：四川国光农化股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金984,846,611.62946,588,399.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据21,418,423.1839,881,521.44应收账款20,714,362.3524,058,863.23应收款项融资8,082,750.995,996,771.03预付款项24,870,295.4217,539,851.96应收保费应收分保账款应收

29、分保合同准备金其他应收款5,696,828.173,556,863.20其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货300,529,114.93241,523,197.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,761,504.596,949,379.66流动资产合计1,381,919,891.251,286,094,847.52非流动资产：四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资3,200,000.003,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产324,102,291

30、.59328,878,233.36在建工程17,839,126.9114,680,979.35生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产73,457,042.7376,838,178.56开发支出商誉11,855,210.7211,855,210.72长期待摊费用递延所得税资产8,957,082.849,058,377.04其他非流动资产14,585,559.9015,712,250.05非流动资产合计453,996,314.69460,223,229.08资产总计1,835,916,205.941,746,318,076.60流动负债：短期借款7,160,000.0010,439,500.00

31、向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据6,000,000.006,000,000.00应付账款55,203,683.1545,339,412.44预收款项40,000.00合同负债64,885,276.4646,758,584.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13代理承销证券款应付职工薪酬8,845,783.9054,083,321.24应交税费11,809,137.026,106,706.28其他应付款61,360,561.0723,940,818.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保

32、账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,000,000.004,000,000.00其他流动负债1,802,692.381,299,082.76流动负债合计221,067,133.98198,007,425.52非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券258,916,624.30254,532,762.93其中：优先股永续债租赁负债长期应付款23,780,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,756,250.005,835,000.00递延所得税负债5,716,389.076,264,072.79其他非流动负债非流动负债合计294,169,263.37266,631,835.72

33、负债合计515,236,397.35464,639,261.24所有者权益：股本436,370,083.00430,884,770.00其他权益工具65,341,243.0165,341,243.01其中：优先股永续债资本公积44,073,915.4019,157,564.20减：库存股39,822,213.429,442,349.22四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14其他综合收益专项储备盈余公积102,800,295.44102,800,295.44一般风险准备未分配利润705,113,535.85665,110,465.50归属于母公司所有者权益合计1,313,87

34、6,859.281,273,851,988.93少数股东权益6,802,949.317,826,826.43所有者权益合计1,320,679,808.591,281,678,815.36负债和所有者权益总计1,835,916,205.941,746,318,076.60法定代表人：颜昌绪主管会计工作负责人：庄万福会计机构负责人：杨磊2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金346,235,049.60302,831,198.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据694,026.98359,300.90应收账

35、款159,512.21324,678.96应收款项融资预付款项313,674.85277,279.23其他应收款174,576.63103,018.36其中：应收利息应收股利存货3,614,602.124,007,004.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产31,723,524.4032,818,959.99流动资产合计382,914,966.79340,721,439.70非流动资产：债权投资其他债权投资四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15长期应收款长期股权投资831,112,262.41821,112,262.41其他权益工具投资3,200,00

36、0.003,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产6,140,766.526,317,015.66在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产28,807,654.6529,081,275.86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,468,973.815,551,192.80其他非流动资产258,670.00258,670.00非流动资产合计874,988,327.39865,520,416.73资产总计1,257,903,294.181,206,241,856.43流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项40,000.00合同负债3,0

37、00.00应付职工薪酬526,716.702,881,114.51应交税费57,899.87104,090.08其他应付款39,928,023.429,584,533.55其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债4,000,000.004,000,000.00其他流动负债四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16流动负债合计44,515,639.9916,609,738.14非流动负债：长期借款应付债券258,916,624.30254,532,762.93其中：优先股永续债租赁负债长期应付款23,780,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负

38、债其他非流动负债非流动负债合计282,696,624.30254,532,762.93负债合计327,212,264.29271,142,501.07所有者权益：股本436,370,083.00430,884,770.00其他权益工具65,341,243.0165,341,243.01其中：优先股永续债资本公积44,073,915.4019,157,564.20减：库存股39,822,213.429,442,349.22其他综合收益专项储备盈余公积102,800,295.44102,800,295.44未分配利润321,927,706.46326,357,831.93所有者权益合计930,69

39、1,029.89935,099,355.36负债和所有者权益总计1,257,903,294.181,206,241,856.433、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入194,903,989.03185,550,222.97其中：营业收入194,903,989.03185,550,222.97四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本149,473,033.78121,581,040.93其中：营业成本100,512,591.4496,907,067.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取

40、保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加342,230.38255,520.94销售费用20,740,554.8114,729,791.74管理费用20,921,033.5110,393,976.14研发费用5,939,334.496,449,566.12财务费用1,017,289.15-7,154,881.02其中：利息费用4,422,642.50利息收入3,421,340.437,116,585.31加：其他收益247,522.03231,265.10投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列

41、）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）377,294.07资产处置收益（损失以“-”号填列）426,252.72-19,753.00三、营业利润（亏损以“”号填列）46,482,024.0764,180,694.14加：营业外收入245,205.0755,948.74减：营业外支出10,376.8424,696.47四、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,716,852.3064,211,946.41减：所得税费用7,737,659.079,299,361.41四川国光农化股份有限公司 20

42、21 年第一季度报告全文18五、净利润（净亏损以“”号填列）38,979,193.2354,912,585.00（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）38,979,193.2354,912,585.002.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润40,003,070.3654,912,585.002.少数股东损益-1,023,877.13六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公

43、允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额38,979,193.2354,912,585.00归属于母公司所有者的综合收益总额40,003,070.3654,912,585.00归属于少数股东的综合收益总额-1,023,877.13八、每股收益：（一）基本每股收益0.090.13（二）稀释每股收益0.090.13本期发生

44、同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：颜昌绪主管会计工作负责人：庄万福会计机构负责人：杨磊四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文194、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入2,434,680.21236,761.91减：营业成本1,911,033.2995,695.17税金及附加25,101.042,846.77销售费用管理费用2,659,011.082,059,039.31研发费用财务费用2,904,389.15-6,113,347.27其中：利息费用4,405,661.37利息

45、收入1,502,466.556,113,998.21加：其他收益105,043.0250,997.30投资收益（损失以“”号填列）283,018.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）328,875.98资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-4,347,916.484,243,525.23加：营业外收入10.00629.10减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填

46、列）-4,347,906.484,244,154.33减：所得税费用82,218.99四、净利润（净亏损以“”号填列）-4,430,125.474,244,154.33（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-4,430,125.474,244,154.33（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文203.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权

47、益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-4,430,125.474,244,154.33七、每股收益：（一）基本每股收益-0.010.01（二）稀释每股收益-0.010.015、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金226,178,568.93199,326,752.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合

48、同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,504,847.00123,764.16收到其他与经营活动有关的现金27,376,008.939,305,588.48经营活动现金流入小计255,059,424.86208,756,105.54四川国光农化股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21购买商品、接受劳务支付的现金132,358,210.70119,276,634.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

49、支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金61,716,991.3663,879,433.45支付的各项税费2,989,980.685,615,444.40支付其他与经营活动有关的现金27,333,125.3318,087,094.81经营活动现金流出小计224,398,308.07206,858,607.26经营活动产生的现金流量净额30,661,116.791,897,498.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,060,154.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净

50、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,060,154.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,652,923.2619,678,985.61投资支付的现金9,990,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计23,642,923.2619,678,985.61投资活动产生的现金流量净额-22,582,769.26-19,678,985.61三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金30,379,864.20其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现