华谊集团：2021年第一季度报告.PDF

《华谊集团：2021年第一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华谊集团：2021年第一季度报告.PDF（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2626 公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司上海华谊集团股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2626 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 1010 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2626 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、

2、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘训峰 、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 48,004,884,002.73 45,592,772,067.97 5.29 归属于上市公司股东的

3、净资产 19,207,484,408.74 18,592,066,704.25 3.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 126,144,608.28 -523,727,374.45 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 8,652,262,513.03 5,974,036,353.10 44.83 归属于上市公司股东的净利润 609,459,223.35 -201,284,757.79 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 607,232,825.49 -107,381,665.6

4、2 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.22 -1.10 增加 4.32 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.29 -0.10 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.29 -0.10 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2626 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,966,900.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,451,905.75 计入当

5、期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -331,263.76 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

6、公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,197,212.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 307,783.02 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,665,799.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 365,983.28 少数股东权益影响额（税后） -6,291,739

7、.72 所得税影响额 -1,598,550.20 合计 2,226,397.86 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2626 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 59,946 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海华谊（集团）公司 894,949,825 42.01 0 无 国有法人 上海国盛（集团）有限公司 473,385,796 22.22 0 无 国有法人 平安基金平安银行深圳平安大华汇

8、通财富管理有限公司 4,786,342 1.63 0 未知 未知 上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 1.37 0 无 国有法人 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 7,257,113 0.34 0 未知 未知 李娜 6,569,700 0.31 0 未知 未知 吕立芬 5,139,300 0.24 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 5,000,000 0.23 0 未知 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,479,735 0.21 0 未知

9、未知 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,248,843 0.20 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海华谊（集团）公司 894,949,825 人民币普通股 894,949,825 上海国盛（集团）有限公司 473,385,796 人民币普通股 473,385,796 平安基金平安银行深圳平安大华汇通财富管理有限公司 34,786,342 人民币普通股 34,786,342 上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 人民币普通股 29,230,769 中

10、国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 7,257,113 人民币普通股 7,257,113 李娜 6,569,700 人民币普通股 6,569,700 吕立芬 5,139,300 人民币普通股 5,139,300 中国工商银行股份有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,479,735 境内上市外资股 4,479,735 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,248

11、,843 境内上市外资股 4,248,843 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2626 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报告期末

12、，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减额 增减比例% 增减原因 应收票据 33,031,443.36 92,597,635.83 -59,566,192.47 -64.33 主要系子公司持有目的为到期承兑的票据减少 应收账款 2,603,959,776.11 1,839,761,125.14 764,198,650.97 41.54 主要系收入增加所致 其他非流动资产 977,469,574.62 247,621,336.93 729,848,237.69 294.74 主要系预付工程款重分类所致 应付票据

13、583,562,514.33 921,439,112.92 -337,876,598.59 -36.67 主要系应付票据到期承兑 预收款项 1,602,400.00 30,173.80 1,572,226.20 5,210.57 主要系子公司预收款项增加所致 一年内到期的非流动负债 438,138,965.17 1,140,503,362.62 -702,364,397.45 -61.58 系借款到期偿还所致 长期借款 2,564,335,339.99 1,680,631,936.66 883,703,403.33 52.58 主要系公司借款结构调整所致 专项储备 9,131,813.02 6

14、,454,332.75 2,677,480.27 41.48 系子公司按照相关规定计提安全生产专项费用 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减额 增减比例% 增减原因 营业收入 8,652,262,513.03 5,974,036,353.10 2,678,226,159.93 44.83 系主要产品量价齐升所20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2626 致 营业成本 7,287,920,271.60 5,448,902,505.14 1,839,017,766.46 33.75 系主要产品销量增加及原

15、材料价格上升所致 手续费及佣金支出 283,540.21 148,470.61 135,069.60 90.97 主要系财务公司代理业务增加所致 投资收益 87,503,459.60 42,302,303.97 45,201,155.63 106.85 主要系权益法核算企业利润增加所致 汇兑收益 309,222.19 721,382.32 -412,160.13 -57.13 主要系美元汇率变动所致 公允价值变动收益 -5,197,212.95 -34,372,812.37 29,175,599.42 不适用 主要系公司持有股票价格同比下降减少所致 信用减值损失 -67,910,111.79

16、-19,038,040.11 -48,872,071.68 不适用 主要系本期下属财务公司发放贷款计提减值损失同比增加所致 资产减值损失 -3,392,387.26 180,727.39 -3,573,114.65 -1,977.07 主要系本期子公司计提存货跌价准备同比增加 资产处置收益 1,987,023.63 363,452.16 1,623,571.47 446.71 主要系本期处置固定资产收益同比增加所致 营业外收入 3,022,285.06 885,388.46 2,136,896.60 241.35 主要系本期子公司收到违约金所致 营业外支出 145,668.27 124,990

17、,584.17 -124,844,915.90 -99.88 主要系去年同期受疫情影响停工损失增加所致 利润总额 714,624,750.36 -265,076,816.42 979,701,566.78 不适用 主要系受行业市场利好影响， 公司主要产品价格销量上升致本期利润总额净利润同比上升 净利润 614,333,042.55 -289,413,659.46 903,746,702.01 不适用 所得税费用 100,291,707.81 24,336,843.04 75,954,864.77 312.10 主要系利润同比增加所致 少数股东损益 4,873,819.20 -88,128,90

18、1.67 93,002,720.87 不适用 主要系非全资子公司利润同比增加 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减额 增减 比例% 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 126,144,608.28 -523,727,374.45 649,871,982.73 不适用 主要系产品毛利上升所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,238,915,311.66 -621,742,137.19 -617,173,174.47 不适用 主要系购建固定资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 458,974,415.03 -542,74

19、2,352.77 1,001,716,767.80 不适用 主要系借还款净流量同比增加所致 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2626 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 上海华谊集团股份有限公司 法定代表人 刘训峰 日期 2021 年 4 月 28 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2626 20212021 年第一季度报告年

20、第一季度报告 1010 / 2626 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 8,256,421,714.56 8,926,191,973.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,743,794,273.01 1,710,645,673.16 衍生金融资产 应收票据 33,031,443.36

21、92,597,635.83 应收账款 2,603,959,776.11 1,839,761,125.14 应收款项融资 2,546,307,416.51 2,585,420,034.95 预付款项 748,132,537.99 672,205,718.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63,861,421.93 53,210,720.56 其中：应收利息 - - 应收股利 576,000.00 576,000.00 买入返售金融资产 存货 4,462,276,609.48 4,219,386,823.08 合同资产 - 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 -

22、其他流动资产 522,155,310.80 522,234,511.94 流动资产合计 20,979,940,503.75 20,621,654,216.91 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 5,282,670,628.24 4,205,646,380.23 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,010,941,791.54 3,882,908,019.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,006,894,465.21 1,022,799,611.01 投资性房地产 267,415,609.98 269,997,649.01 固定资产 11,767,394,

23、939.51 12,174,157,620.18 在建工程 1,482,104,366.09 1,148,602,064.82 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2626 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 257,932,731.30 无形资产 1,652,905,240.41 1,695,747,068.69 开发支出 5,015,727.56 - 商誉 128,065,581.26 128,065,581.26 长期待摊费用 186,132,843.26 195,572,519.16 递延所得税资产 - 其他非流动资产 977,469,574.62 247,

24、621,336.93 非流动资产合计 27,024,943,498.98 24,971,117,851.06 资产总计 48,004,884,002.73 45,592,772,067.97 流动负债：流动负债： 短期借款 2,231,813,543.84 1,936,959,964.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 583,562,514.33 921,439,112.92 应付账款 3,628,579,108.26 3,389,375,202.11 预收款项 1,602,400.00 30,173.80 合同负债 630,665,516.75 518,

25、487,731.17 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 9,455,283,035.00 8,509,375,604.05 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 115,249,925.28 147,384,952.71 应交税费 197,409,919.58 156,320,848.14 其他应付款 2,539,268,926.74 2,619,710,964.47 其中：应付利息 - - 应付股利 2,923,468.99 2,923,468.99 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 438,138,965.17 1,140,503,362.

26、62 其他流动负债 42,534,344.70 48,590,330.94 流动负债合计 19,864,108,199.65 19,388,178,247.70 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,564,335,339.99 1,680,631,936.66 应付债券 2,311,526,842.45 2,265,720,115.31 其中：优先股 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2626 永续债 租赁负债 257,932,731.30 - 长期应付款 144,321,175.74 144,461,583.64 长期应付职工薪酬 335,32

27、5,025.83 336,850,000.00 预计负债 17,257,648.99 15,092,032.02 递延收益 517,843,947.94 522,801,441.61 递延所得税负债 121,248,269.86 123,857,485.79 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 6,269,790,982.10 5,089,414,595.03 负债合计 26,133,899,181.75 24,477,592,842.73 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,130,381,363.00 2,105,296,763.00 其他权益

28、工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,100,648,278.80 9,029,157,168.78 减：库存股 96,575,710.00 其他综合收益 -111,265,158.81 -114,546,159.66 专项储备 9,131,813.02 6,454,332.75 盈余公积 539,801,749.30 539,801,749.30 一般风险准备 未分配利润 7,635,362,073.43 7,025,902,850.08 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19,207,484,408.74 18,592,066,704.25 少数股东权益 2,663,500,4

29、12.24 2,523,112,520.99 所有者权益（或股东权益）合计 21,870,984,820.98 21,115,179,225.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 48,004,884,002.73 45,592,772,067.97 公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海华谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动

30、资产：流动资产： 货币资金 933,118,601.52 1,069,488,359.62 交易性金融资产 161,771,696.20 170,836,318.40 衍生金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2626 应收票据 应收账款 108,303,804.52 97,969,655.74 应收款项融资 预付款项 9,652.34 2,872,595.06 其他应收款 2,444,674,462.56 2,199,346,164.65 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,991,343.61

31、 61,565,698.60 流动资产合计 3,709,869,560.75 3,602,078,792.07 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 17,105,056,319.43 16,874,713,006.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 89,907,304.92 91,410,712.19 固定资产 7,240,642.34 33,948,430.18 在建工程 6,103,917.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,911,771.32 无形资产 25,035,666.65 26,353,333.32 开

32、发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 17,241,255,622.17 17,026,425,482.23 资产总计 20,951,125,182.92 20,628,504,274.30 流动负债：流动负债： 短期借款 1,358,246,819.44 1,301,860,277.78 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,781,027.35 4,398,386.45 预收款项 合同负债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2626 应付职工薪酬 766,491.55 51,849.91 应交税费 952,0

33、88.22 458,823.07 其他应付款 846,289,914.24 761,369,633.62 其中：应付利息 应付股利 500,414.67 500,414.67 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 281,184,193.22 729,866,959.91 其他流动负债 流动负债合计 2,494,220,534.02 2,798,005,930.74 非流动负债：非流动负债： 长期借款 929,800,000.00 240,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,911,771.32 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,800,00

34、0.00 4,800,000.00 递延所得税负债 25,450,258.22 27,716,413.77 其他非流动负债 非流动负债合计 967,962,029.54 273,316,413.77 负债合计 3,462,182,563.56 3,071,322,344.51 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,130,381,363.00 2,105,296,763.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,170,398,375.25 12,098,907,265.25 减：库存股 96,575,710.00 其他综合收益 -16,

35、184,241.20 -16,184,241.20 专项储备 盈余公积 539,801,749.30 539,801,749.30 未分配利润 2,761,121,083.01 2,829,360,393.44 所有者权益（或股东权益）合计 17,488,942,619.36 17,557,181,929.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,951,125,182.92 20,628,504,274.30 公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2626 合并合并利润表利润表 2021 年

36、13 月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 8,728,732,336.94 6,064,415,266.43 其中：营业收入 8,652,262,513.03 5,974,036,353.10 利息收入 76,469,823.91 90,378,913.33 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,038,871,354.93 6,204,569,442.28 其中：营业成本 7,287,920,271.60 5,448,902,50

37、5.14 利息支出 44,756,052.44 41,951,969.50 手续费及佣金支出 283,540.21 148,470.61 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 37,935,696.46 30,583,251.36 销售费用 256,790,820.89 241,492,440.89 管理费用 249,768,131.32 262,415,890.07 研发费用 96,366,839.78 87,142,043.20 财务费用 65,050,002.23 91,932,871.51 其中：利息费用 58,751,904.67 81,5

38、06,654.49 利息收入 4,467,871.17 15,515,947.34 加：其他收益 8,587,158.14 9,025,541.78 投资收益（损失以“”号填列） 87,503,459.60 42,302,303.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 83,086,642.03 15,989,584.97 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 309,222.19 721,382.32 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -5,197,212.95 -34,372,812.37 信用减值损失 （损失

39、以 “-”号填列） -67,910,111.79 -19,038,040.11 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） -3,392,387.26 180,727.39 资产处置收益（损失以“”号填列） 1,987,023.63 363,452.16 三、营业利润（亏损以“”号填列） 711,748,133.57 -140,971,620.71 加：营业外收入 3,022,285.06 885,388.46 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2626 减：营业外支出 145,668.27 124,990,584.17 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 714

40、,624,750.36 -265,076,816.42 减：所得税费用 100,291,707.81 24,336,843.04 五、净利润（净亏损以“”号填列） 614,333,042.55 -289,413,659.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 614,333,042.55 -289,413,659.46 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 609,459,223.35 -201,284,757.79 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） 4,873,819

41、.20 -88,128,901.67 六、其他综合收益的税后净额 -14,140,927.10 -43,419,916.33 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,281,000.85 -23,702,758.42 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 3,281,000.85 -23,702,758.42 （1） 权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入

42、其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 3,281,000.85 -23,702,758.42 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -17,421,927.95 -19,717,157.91 七、综合收益总额 600,192,115.45 -332,833,575.79 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 612,740,224.20 -224,987,516.21 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -12,548,108.75 -107,846,059.58 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股

43、) 0.29 -0.10 （二）稀释每股收益(元/股) 0.29 -0.10 公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2626 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 28,509,914.03 减：营业成本 1,412,625.38 26,594,135.64 税金及附加 793,247.00 881,326.

44、74 销售费用 - 2,821,491.09 管理费用 47,517,224.48 43,563,096.34 研发费用 财务费用 12,846,050.54 26,881,744.15 其中：利息费用 20,651,830.53 40,313,939.85 利息收入 3,162,004.49 4,973,601.15 加：其他收益 225,658.30 投资收益（损失以“”号填列） 939,312.89 728,756.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 939,312.89 728,756.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价

45、值变动收益（损失以“”号填列） -9,064,622.20 -27,277,803.60 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -36,667.57 49,738,367.90 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） - 180,727.39 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -70,505,465.98 -48,861,831.90 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -70,505,465.98 -48,861,831.90 减：所得税费用 -2,266,155.55 -6,819,450.90 四、净利润（净亏损以“”

46、号填列） -68,239,310.43 -42,042,381.00 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -68,239,310.43 -42,042,381.00 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2626 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3

47、.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -68,239,310.43 -42,042,381.00 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.02 （二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.02 公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：郭牧 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年

48、第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,171,335,116.55 6,918,253,672.84 客户存款和同业存放款项净增加额 925,593,154.65 114,265,811.93 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 75,004,020.18 91,098,365.06 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 43,183,405.25

49、55,418,656.19 收到其他与经营活动有关的现金 181,084,065.89 89,897,392.74 经营活动现金流入小计 10,396,199,762.52 7,268,933,898.76 购买商品、接受劳务支付的现金 7,911,969,076.35 6,721,780,134.53 客户贷款及垫款净增加额 1,093,986,377.44 -175,583,483.79 存放中央银行和同业款项净增加额 5,152,887.42 -52,726,397.54 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919 / 2626 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加

50、额 支付利息、手续费及佣金的现金 24,686,128.28 32,805,394.37 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 589,396,336.23 492,825,423.72 支付的各项税费 250,317,656.63 195,433,110.50 支付其他与经营活动有关的现金 394,546,691.89 578,127,091.42 经营活动现金流出小计 10,270,055,154.24 7,792,661,273.21 经营活动产生的现金流量净额 126,144,608.28 -523,727,374.45 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流