龙蟠科技：江苏龙蟠科技股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1919 公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1919 目录目录 一、重要提示一、重要提示 . 3 3 二、公司基本情况二、公司基本情况 . 3 3 三、重要事项三、重要事项 . 5 5 四、附录四、附录 . 8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1919 一、一、 重要提示重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内

2、容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）周林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,173,722,125.77 2,955,909,162.14 7.37 归属于上市公司股东的净资产 1,986,458,631.80 1,924

3、,098,703.42 3.24 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 92,014,339.95 155,210,691.96 -40.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 595,096,783.47 314,274,479.43 89.36 归属于上市公司股东的净利润 60,515,712.37 24,869,009.12 143.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,621,157.23 21,843,362.46 168.37 加权平均净资产收益率（%） 3.10 1.82 增

4、加 1.28 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.18 0.08 125.00 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.08 125 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1919 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -969,166.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,344,058.19 委托他人投资或管理资产的损益 1,620,693.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,942.78 少数股

5、东权益影响额（税后） -403,665.78 所得税影响额 -424,421.93 合计 1,894,555.14 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,938 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 石俊峰 151,901,568 44.11 0 无 0 境内自然人 朱香兰 16,870,464 4.90 0 无 0 境内自然人 建投嘉驰（上海）投资有限公司 14,555,680 4.23 0 无 0 国有法人 南京贝

6、利创业投资中心（有限合伙） 9,679,700 2.81 0 无 0 境内非国有法人 中国工商银行股份有限公司财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 9,501,560 2.76 0 未知 0 境内非国有法人 平安基金中国平安人寿保险股份有限公司平安人寿平安基金权益委托投资 1号单一资产管理计划 8,740,329 2.54 0 未知 0 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 6,859,150 1.99 0 未知 0 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 4,410,387 1.28 0 未知 0 境

7、内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1919 中国工商银行股份有限公司财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 3,278,348 0.95 0 未知 0 境内非国有法人 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 3,188,268 0.93 0 未知 0 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 石俊峰 151,901,568 人民币普通股 151,901,568 朱香兰 16,870,464 人民币普通股 16,870,464 建投嘉驰（上海）投

8、资有限公司 14,555,680 人民币普通股 14,555,680 南京贝利创业投资中心（有限合伙） 9,679,700 人民币普通股 9,679,700 中国工商银行股份有限公司财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 9,501,560 人民币普通股 9,501,560 平安基金中国平安人寿保险股份有限公司平安人寿平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划 8,740,329 人民币普通股 8,740,329 中国农业银行股份有限公司财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 6,859,150 人民币普通股 6,859,150 中国建设银行股份有限公司南方品质优选灵活配置混合型证券

9、投资基金 4,410,387 人民币普通股 4,410,387 中国工商银行股份有限公司财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 3,278,348 人民币普通股 3,278,348 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 3,188,268 人民币普通股 3,188,268 上述股东关联关系或一致行动的说明 石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利创业投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、

10、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1919 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比(%) 变动主要原因 货币资金 617,944,781.84 909,297,579.74 -32.04 主要系本报告期内支付理财产品增加所致 交易性金融资产 498,000,000.00 80,000,000.00 522.50 主要系本报告期内购买理财产品增加所致 应收款项融

11、资 85,228,631.56 137,759,467.30 -38.13 主要系本报告期内以银行承兑支付方式增加所致 预付款项 101,604,472.13 53,700,192.09 89.21 主要系本报告期内预付材料款增加所致 其他应收款 89,490,295.13 49,484,384.59 80.85 主要系本报告期内支付股权转让款增加所致 其他流动资产 2,604,648.52 14,300,532.54 -81.79 主要系本报告期内系高速公司广告费摊销增加所致 在建工程 90,858,913.90 64,118,989.46 41.70 主要系本报告期内天津二期及溧水厂房增加

12、所致 其他非流动资产 54,423,856.35 37,438,233.91 45.37 主要系本报告期内支付基建、设备款项增加所致 短期借款 538,694,406.43 406,590,613.57 32.49 主要系本报告期内银行贷款增加所致 应付职工薪酬 14,435,209.06 22,074,972.84 -34.61 主要系本报告期内支付上期年终奖所致 长期借款 1,000,000.00 -100.00 主要系本报告期内归还银行贷款所致 其他综合收益 11,411.91 -38,000.98 -130.03 主要系本报告期内报表外币折算增加所致 专项储备 927,858.71 6

13、15,055.59 50.86 主要系本报告期内计提安全生产费增加所致 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比(%) 变动主要原因 营业收入 595,096,783.47 314,274,479.43 89.36 主要系本报告期内销量订单量增加所致 营业成本 375,243,108.36 202,637,852.97 85.18 主要系本报告期内销量订单量增加所致 税金及附加 4,156,595.81 2,333,387.15 78.14 主要系本报告期内城建税等增加所致 销售费用 80,410,605.35 40,637,793.51 97.87 主要系本报告期内销售运费及

14、业务宣传费增加所致 研发费用 23,687,454.33 14,760,394.92 60.48 主要系本报告期内研发项目及投入费用增加所致 其他收益 2,262,572.88 3,664,328.46 -38.25 主要系本报告期内收到财政补助减少所致 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1919 投资收益 1,620,693.81 920,840.59 76.00 主要系本报告期内理财产品收益增加所致 信用减值损失 -1,099,674.42 3,140,814.76 -135.01 主要系本报告期内应收账款预期信用减值增加所致 资产减值损失 -919,291.38

15、 -180,683.55 408.79 主要系本报告期内存货跌价准备增加所致 营业外收入 512,689.03 106,275.98 382.41 主要系本报告期内供应商质量罚款增加所致 营业外支出 1,740,710.53 29,202.82 5,860.76 主要系本报告期内处置非流动资产增加所致 经营活动产生的现金流量净额 92,014,339.95 155,210,691.96 -40.72 主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -505,488,018.09 -367,319,862.09 37.62 主要系本报告期内支付其他与投资活动有关

16、系现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 126,835,289.67 -35,686,083.75 -455.42 主要系本报告期内取得借款收到的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 江苏龙蟠科技股份有限公司 法定代表人 石俊峰 日期 2021 年 4 月 17 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1919 四、四、 附录附录 4.1 财务

17、报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 617,944,781.84 909,297,579.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 498,000,000.00 80,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 22,989,740.34 23,748,861.14 应收账款 229,688,448.96 238,159,335.11 应收款项融资 85,228

18、,631.56 137,759,467.30 预付款项 101,604,472.13 53,700,192.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 89,490,295.13 49,484,384.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 355,023,425.23 321,274,096.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,604,648.52 14,300,532.54 流动资产合计 2,002,574,443.71 1,827,724,448.89 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资

19、长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 489,306,434.71 489,168,194.47 在建工程 90,858,913.90 64,118,989.46 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1919 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 233,033,842.71 234,542,919.56 开发支出 商誉 206,726,518.68 206,726,518.68 长期待摊费用 9,007,662.18 9,258,649.70 递延所得税

20、资产 7,790,453.53 6,931,207.47 其他非流动资产 54,423,856.35 37,438,233.91 非流动资产合计 1,171,147,682.06 1,128,184,713.25 资产总计 3,173,722,125.77 2,955,909,162.14 流动负债：流动负债： 短期借款 538,694,406.43 406,590,613.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 209,428,589.57 191,809,671.44 预收款项 合同负债 24,412,231.35 30,721,489.41 卖出

21、回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,435,209.06 22,074,972.84 应交税费 14,116,708.48 15,197,004.64 其他应付款 118,365,614.23 105,122,270.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,020,107.53 20,022,204.72 其他流动负债 3,173,590.08 3,993,793.62 流动负债合计 942,646,456.73 795,532,021.02 非流动负债：非流动负债： 保险合

22、同准备金 长期借款 1,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1919 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 42,086,747.41 42,067,989.13 递延所得税负债 1,975,918.35 2,052,610.50 其他非流动负债 非流动负债合计 44,062,665.76 45,120,599.63 负债合计 986,709,122.49 840,652,620.65 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,350,966.00 34

23、4,368,246.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 942,765,403.10 941,355,811.48 减：库存股 7,802,411.62 7,892,100.00 其他综合收益 11,411.91 -38,000.98 专项储备 927,858.71 615,055.59 盈余公积 57,000,025.14 57,000,025.14 一般风险准备 未分配利润 649,205,378.56 588,689,666.19 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,986,458,631.80 1,924,098,703.42 少数股东权益 200,554,3

24、71.48 191,157,838.07 所有者权益（或股东权益）合计 2,187,013,003.28 2,115,256,541.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,173,722,125.77 2,955,909,162.14 公司负责人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 283,228,81

25、1.56 340,570,470.36 交易性金融资产 262,000,000.00 衍生金融资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1919 应收票据 18,800,000.00 20,550,000.00 应收账款 154,656,115.05 141,154,686.89 应收款项融资 36,350,440.33 62,192,391.40 预付款项 34,531,497.79 28,216,577.46 其他应收款 393,440,997.11 374,437,260.91 其中：应收利息 应收股利 存货 177,960,584.43 153,100,974

26、.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,540,606.32 1,420,327.72 流动资产合计 1,362,509,052.59 1,121,642,689.37 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,031,646,919.01 1,019,022,463.67 其他权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 134,978,928.69 135,479,934.53 在建工程 7,852,881.51 5,709,873.64 生产性生物资

27、产 油气资产 使用权资产 无形资产 25,970,937.62 26,371,566.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,224,422.67 4,686,202.05 递延所得税资产 3,479,270.01 2,903,997.40 其他非流动资产 5,723,187.49 3,363,900.00 非流动资产合计 1,293,876,547.00 1,277,537,937.48 资产总计 2,656,385,599.59 2,399,180,626.85 流动负债：流动负债： 短期借款 468,694,406.43 406,590,613.57 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票

28、据 应付账款 132,224,627.50 102,227,306.33 预收款项 合同负债 7,413,175.24 9,387,419.15 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1919 应付职工薪酬 7,603,315.77 11,225,702.63 应交税费 6,072,141.19 2,203,200.52 其他应付款 238,353,972.66 94,922,212.16 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,020,107.53 20,022,204.72 其他流动负债 963,712.78 1,220,364.49

29、流动负债合计 881,345,459.10 647,799,023.57 非流动负债：非流动负债： 长期借款 1,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,354,750.55 4,628,664.68 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,354,750.55 5,628,664.68 负债合计 885,700,209.65 653,427,688.25 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,350,966.00 344,368,246.00 其他权益工具 其

30、中：优先股 永续债 资本公积 942,765,403.10 941,355,811.48 减：库存股 7,802,411.62 7,892,100.00 其他综合收益 专项储备 125,238.65 18,352.27 盈余公积 57,000,025.14 57,000,025.14 未分配利润 434,246,168.67 410,902,603.71 所有者权益（或股东权益）合计 1,770,685,389.94 1,745,752,938.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,656,385,599.59 2,399,180,626.85 公司负责人：石俊峰 主管会计工作负责人：

31、沈志勇 会计机构负责人：周林 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1919 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 595,096,783.47 314,274,479.43 其中：营业收入 595,096,783.47 314,274,479.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 514,461,308.38 286,714,841.57 其中：营业成本 375,243,

32、108.36 202,637,852.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,156,595.81 2,333,387.15 销售费用 80,410,605.35 40,637,793.51 管理费用 27,617,553.23 23,391,616.78 研发费用 23,687,454.33 14,760,394.92 财务费用 3,345,991.30 2,953,796.24 其中：利息费用 4,180,739.01 3,109,205.04 利息收入 739,738.81 373,718.41 加：其他收益

33、 2,262,572.88 3,664,328.46 投资收益（损失以“”号填列） 1,620,693.81 920,840.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,099,674.42 3,140,814.76 资产减值损失（损失以“-”号填列） -919,291.38 -180,683.55 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 82,499,775.98 35,104,9

34、38.12 加：营业外收入 512,689.03 106,275.98 减：营业外支出 1,740,710.53 29,202.82 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1919 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 81,271,754.48 35,182,011.28 减：所得税费用 11,359,508.70 3,835,715.89 五、净利润（净亏损以“”号填列） 69,912,245.78 31,346,295.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 69,912,245.78 31,346,295.39 2.终止经营净利润

35、（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 60,515,712.37 24,869,009.12 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 9,396,533.41 6,477,286.27 六、其他综合收益的税后净额 49,412.89 -127,108.68 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 49,412.89 -127,108.68 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将

36、重分类进损益的其他综合收益 49,412.89 -127,108.68 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 49,412.89 -127,108.68 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 69,961,658.67 31,219,186.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 60,565,125.26 24,741,900.44 （二）归属于少数股东的综合收益总额 9,396,533.4

37、1 6,477,286.27 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.08 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 1919 公司负责人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度

38、一、营业收入 265,812,242.06 144,197,161.33 减：营业成本 170,365,387.60 103,244,738.13 税金及附加 1,544,592.24 593,241.97 销售费用 39,524,557.73 17,353,785.06 管理费用 13,597,039.85 11,826,694.90 研发费用 8,394,582.31 5,195,788.00 财务费用 3,983,905.05 2,986,917.19 其中：利息费用 4,169,239.01 2,710,995.04 利息收入 472,127.27 169,800.10 加：其他收益

39、388,632.10 1,046,571.81 投资收益（损失以“”号填列） 540,272.58 344,520.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,262,227.77 1,007,462.19 资产减值损失（损失以“-”号填列） -880,505.70 -103,033.67 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 27,188,348.49 5,291,516.96 加：营业外收入 30,863.

40、29 29,509.12 减：营业外支出 407,183.54 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 26,812,028.24 5,321,026.08 减：所得税费用 3,468,463.28 598,428.64 四、净利润（净亏损以“”号填列） 23,343,564.96 4,722,597.44 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 23,343,564.96 4,722,597.44 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 16

41、16 / 1919 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 23,343,564.96 4,722,597.44 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林 合并合并现金流量表现金流

42、量表 2021 年 13 月 编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 621,004,652.24 439,056,286.89 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 拆入资

43、金净增加额 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 13,777,363.70 25,922,709.25 经营活动现金流入小计 634,782,015.94 464,978,996.14 购买商品、接受劳务支付的现金 377,889,838.66 201,522,314.63 客户贷款及垫款净增加额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 1919 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

44、 支付给职工及为职工支付的现金 52,440,074.91 43,835,960.27 支付的各项税费 27,479,868.61 25,123,094.27 支付其他与经营活动有关的现金 84,957,893.81 39,286,935.01 经营活动现金流出小计 542,767,675.99 309,768,304.18 经营活动产生的现金流量净额 92,014,339.95 155,210,691.96 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,704,057.43 953,616.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产

45、收回的现金净额 71,448.00 6,265.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 368,105,000.00 200,000,000.00 投资活动现金流入小计 369,880,505.43 200,959,881.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,368,523.52 18,279,743.53 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 776,000,000.00 550,000,000.00 投资活动现金流出小计 875,368,

46、523.52 568,279,743.53 投资活动产生的现金流量净额 -505,488,018.09 -367,319,862.09 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 45,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 45,000,000.00 偿还债务支付的现金 69,000,000.00 77,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,075,021.95 3,186,083.

47、75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 89,688.38 筹资活动现金流出小计 73,164,710.33 80,686,083.75 筹资活动产生的现金流量净额 126,835,289.67 -35,686,083.75 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 1919 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 14,056.13 61,271.59 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -286,624,332.34 -247,733,982.29 加：期初现金及现金等价物余额

48、893,531,251.19 524,150,153.12 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 606,906,918.85 276,416,170.83 公司负责人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 215,721,912.08 154,278,699.5

49、3 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 186,242,031.62 138,967,310.32 经营活动现金流入小计 401,963,943.70 293,246,009.85 购买商品、接受劳务支付的现金 126,541,490.12 83,376,345.45 支付给职工及为职工支付的现金 23,568,553.70 19,123,637.61 支付的各项税费 8,927,602.43 6,509,145.27 支付其他与经营活动有关的现金 42,875,353.51 67,505,508.17 经营活动现金流出小计 201,912,999.76 176,514,636.50

50、 经营活动产生的现金流量净额 200,050,943.94 116,731,373.35 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 572,688.94 344,520.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,000.00 投资活动现金流入小计 572,688.94 349,520.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,923,264.40 3,165,671.51 投资支付的现金 42,198,055.35 3,934,