联明股份：2021年第一季度报告.PDF

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1、 2021 年第一季度报告年第一季度报告 1 / 26 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2 / 26 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 三、三、 重要事项重要事项 . 7 四、四、 附录附录 . 10 2021 年第一季度报告年第一季度报告 3 / 26 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,902,090,218.60 2,013,966,399.94 -5.56 归属于上市公司股东的净资产 1,189,500,615.35 1,169,377,423.80 1.72 年初至报告期末 上

3、年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 91,242,645.53 52,176,828.43 74.87 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 208,617,976.12 103,827,500.34 100.93 归属于上市公司股东的净利润 20,123,191.55 917,965.31 2,092.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,591,342.02 7,265,076.58 238.49 加权平均净资产收益率（%） 1.71 0.08 增加 1.63 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.11

4、0.005 2,100.00 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.005 2,100.00 2021 年第一季度报告年第一季度报告 4 / 26 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -458.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,660,371.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及

5、处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -6,193,083.89 其中：其他非流动金融资产公允价值变动-8,938,977.74 元，交易性金融资产收益2,745,893.85 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221.60 少数股东权益影响额（税后） -973,908.83 所得税影响额 39,151.15 合计 -4,468,150.47 2021 年第一季度报告年第一季度报告 5 / 26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,124 前十

6、名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海联明投资集团有限公司 114,589,588 59.97 0 质押 50,000,000 境内非国有法人 吉蔚娣 6,699,200 3.51 0 无 境外自然人 张桂华 3,760,000 1.97 0 未知 未知 林茂波 1,810,000 0.95 0 未知 未知 马宁 1,519,800 0.80 0 未知 未知 乌苏和信永恒商贸有限公司 1,223,632 0.64 0 未知 未知 黄如凤 1,000,000 0.52 0 未知 未知 戴财根 956,9

7、00 0.50 0 未知 未知 黄宝玉 873,900 0.46 0 未知 未知 叶平 812,600 0.43 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海联明投资集团有限公司 114,589,588 人民币普通股 114,589,588 吉蔚娣 6,699,200 人民币普通股 6,699,200 张桂华 3,760,000 人民币普通股 3,760,000 林茂波 1,810,000 人民币普通股 1,810,000 马宁 1,519,800 人民币普通股 1,519,800 2021 年第一季度报告年第一季度报告 6

8、/ 26 乌苏和信永恒商贸有限公司 1,223,632 人民币普通股 1,223,632 黄如凤 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 戴财根 956,900 人民币普通股 956,900 黄宝玉 873,900 人民币普通股 873,900 叶平 812,600 人民币普通股 812,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2021 年第一季度报告年第一季度报告 7 / 26 2

9、.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目分析 报表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例（%） 变动原因 应收账款 167,731,391.91 240,731,769.23 -30.32 主要系前期模具款收回 应收款项融资 29,791,000.00 47,880,309.62 -37.78 主要系本期末未到期的银行承兑汇票减少 其他应收款 1,866,140.07

10、767,996.34 142.99 主要系垫付款增加 其他非流动资产 1,518,757.20 不适用 系预付工程款已结转 短期借款 10,001,191.78 不适用 本期借款已归还 一年内到期的非流动负债 10,012,527.78 不适用 长期借款 70,087,694.45 不适用 二、利润表项目分析 报表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例（%） 变动原因 营业收入 208,617,976.12 103,827,500.34 100.93 上年同期受疫情影响减产 营业成本 158,766,220.40 77,432,841.50 105.04 研发费用

11、4,443,448.11 1,743,043.29 154.92 财务费用 -228,045.84 3,090,754.02 不适用 系本期借款归还利息减少 其他收益 2,660,371.51 492,286.09 440.41 主要系本期补贴收入增加 投资收益 3,522,337.68 2,059,460.44 71.03 主要系本期理财收益增加 2021 年第一季度报告年第一季度报告 8 / 26 公允价值变动收益 -9,715,421.57 -5,768,987.58 68.41 主要系本期其他非流动金融资产股价变动 信用减值损失 -22,328.67 -78,808.21 -71.67

12、 受往来款余额变动影响 营业外收入 278.40 67,926.00 -99.59 本期跟经营无关的收入较上期减少 营业外支出 500.00 3,237,001.25 -99.98 上年同期受疫情影响产生的停工损失 所得税费用 7,320,520.01 640,642.80 1,042.68 上年受疫情影响利润较低，所得税费用较少 三、现金流量表项目分析 报表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比率(%) 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 262,013,458.43 169,338,527.21 54.73 上年同期受疫情影响减产，收入成本费用均减少 收到其他

13、与经营活动有关的现金 4,691,386.94 1,590,313.59 195.00 购买商品、接受劳务支付的现金 104,181,995.60 62,925,771.44 65.56 支付其他与经营活动有关的现金 13,206,486.96 4,010,519.99 229.30 取得投资收益收到的现金 3,522,337.68 2,329,432.66 51.21 主要系本期到期的理财收益较上期多 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 不适用 本期未有处置资产事项发生 收到其他与投资活动有关的现金 380,000,000.00 290,000,000.0

14、0 31.03 系本期购买的理财较上期增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,833,446.94 3,990,078.91 146.45 主要系本期购买设备款增加 支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 290,200,000.00 37.84 系本期赎回的理财较上期增加 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 30,000,000.00 200.00 系本期归还银行借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,124,987.23 3,328,495.13 53.97 本期主要系支付少数股东分红款，上期主要为借款利息 2021 年第一季度报

15、告年第一季度报告 9 / 26 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2021年3月3日，公司召开了第五届监事会第二次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。 2021年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：210564）。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2021年4月14日，公司披露了上海联明机械股份有限公司关于之反馈意见回复的

16、公告（公告编号：2021-024），公司于2021年3月31日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 （210564号） （以下简称“通知书”），公司与相关中介机构对通知书所列问题进行了认真研究，并逐一进行了分析和回复，并根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的上海联明机械股份有限公司关于对（210564号）的回复说明。公司及相关中介机构将及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。 2021年4月28日， 公司披露了 上海联明机械股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交

17、易事项的停牌公告 （公告编号：2021-027），中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2021年4月28日召开工作会议， 审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。 经公司向上海证券交易所申请， 公司A股股票将在2021年4月28日开市起停牌， 待公司收到并购重组委审核结果后， 及时履行信息披露义务并申请股票复牌。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 上海联明机械股份有限公司 法定代表人 徐涛明 日期 2021 年 4 月

18、 28 日 2021 年第一季度报告年第一季度报告 10 / 26 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海联明机械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 92,829,658.62 126,111,109.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 401,694,714.28 382,471,158.11 衍生金融资产 应收票据 应收账款 167,731,391.91 240,731,

19、769.23 应收款项融资 29,791,000.00 47,880,309.62 预付款项 2,986,112.62 3,314,419.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,866,140.07 767,996.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 295,884,581.36 284,422,147.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,416,001.75 9,517,011.07 流动资产合计 1,001,199,600.61 1,095,215,921.35 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债

20、权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 35,277,890.76 44,216,868.50 投资性房地产 固定资产 586,422,730.63 604,802,919.98 在建工程 97,819,296.61 84,931,436.12 2021 年第一季度报告年第一季度报告 11 / 26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 127,198,956.00 128,144,061.24 开发支出 商誉 35,969,884.63 35,969,884.63 长期待摊费用 7,533,024.58 8,387,600.22 递延所

21、得税资产 10,668,834.78 10,778,950.70 其他非流动资产 1,518,757.20 非流动资产合计 900,890,617.99 918,750,478.59 资产总计 1,902,090,218.60 2,013,966,399.94 流动负债：流动负债： 短期借款 10,001,191.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 89,770,000.00 103,460,000.00 应付账款 213,987,640.50 224,923,389.27 预收款项 合同负债 2,010,053.56 1,904,134.13 卖出回购金融

22、资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,389,008.90 14,217,982.48 应交税费 18,701,300.97 22,087,058.47 其他应付款 66,367,547.40 71,526,014.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,012,527.78 其他流动负债 247,643.60 234,759.31 流动负债合计 402,473,194.93 458,367,058.11 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 70,087,694.45

23、应付债券 其中：优先股 永续债 2021 年第一季度报告年第一季度报告 12 / 26 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 26,347,858.92 26,847,275.09 递延所得税负债 10,646,253.82 12,251,738.39 其他非流动负债 非流动负债合计 36,994,112.74 109,186,707.93 负债合计 439,467,307.67 567,553,766.04 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 191,078,186.00 191,078,186.00 其他权益工具 其中：优先股 永

24、续债 资本公积 123,736,164.22 123,736,164.22 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 82,676,637.03 82,676,637.03 一般风险准备 未分配利润 792,009,628.10 771,886,436.55 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,189,500,615.35 1,169,377,423.80 少数股东权益 273,122,295.58 277,035,210.10 所有者权益（或股东权益）合计 1,462,622,910.93 1,446,412,633.90 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,902,090

25、,218.60 2,013,966,399.94 公司负责人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞 母公司资产负债表母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海联明机械股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 31,535,962.20 48,441,207.85 交易性金融资产 90,323,328.82 70,056,541.67 衍生金融资产 应收票据 2021 年第一季度报告年第一季度报告 13 / 26 应收账款 81

26、,176,666.02 121,804,159.83 应收款项融资 18,291,000.00 45,880,309.62 预付款项 1,103,555.61 1,336,773.72 其他应收款 208,165,521.08 227,731,700.57 其中：应收利息 应收股利 存货 197,418,794.78 187,261,247.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 628,014,828.51 702,511,940.76 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 603,128,252.10 603,

27、128,252.10 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 35,277,890.76 44,216,868.50 投资性房地产 固定资产 136,863,207.79 141,754,940.80 在建工程 14,020,037.67 10,394,242.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 29,811,089.57 30,142,910.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,142,559.14 3,453,614.73 递延所得税资产 532,495.29 561,856.44 其他非流动资产 非流动资产合计 822,775,532.32 833,652,685.5

28、1 资产总计 1,450,790,360.83 1,536,164,626.27 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 89,770,000.00 103,460,000.00 应付账款 160,943,997.76 167,824,227.86 预收款项 合同负债 561,554.27 2,975,013.38 应付职工薪酬 3,525,473.08 5,231,124.27 2021 年第一季度报告年第一季度报告 14 / 26 应交税费 7,417,069.59 7,764,071.87 其他应付款 133,489,548.37 120,832,563.

29、13 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,012,527.78 其他流动负债 73,002.06 386,751.74 流动负债合计 395,780,645.13 418,486,280.03 非流动负债：非流动负债： 长期借款 70,087,694.45 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,207,901.44 3,373,827.36 递延所得税负债 4,021,397.59 5,322,226.18 其他非流动负债 非流动负债合计 7,229,299.03 78,783,747.99 负债合计

30、403,009,944.16 497,270,028.02 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 191,078,186.00 191,078,186.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 217,218,417.32 217,218,417.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 74,019,030.61 74,019,030.61 未分配利润 565,464,782.74 556,578,964.32 所有者权益（或股东权益）合计 1,047,780,416.67 1,038,894,598.25 负债和所有者权益（或股东权益

31、）总计 1,450,790,360.83 1,536,164,626.27 公司负责人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞 合并利润表合并利润表 2021 年第一季度报告年第一季度报告 15 / 26 2021 年 13 月 编制单位：上海联明机械股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 208,617,976.12 103,827,500.34 其中：营业收入 208,617,976.12 103,827,500.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本

32、176,666,035.49 93,536,362.86 其中：营业成本 158,766,220.40 77,432,841.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,442,473.66 1,192,422.41 销售费用 2,357,836.53 2,034,348.66 管理费用 9,884,102.63 8,042,952.98 研发费用 4,443,448.11 1,743,043.29 财务费用 -228,045.84 3,090,754.02 其中：利息费用 201,018.42 3,284,540.9

33、7 利息收入 491,606.87 217,681.97 加：其他收益 2,660,371.51 492,286.09 投资收益（损失以“”号填列） 3,522,337.68 2,059,460.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -9,715,421.57 -5,768,987.58 信用减值损失（损失以“-”号填列） -22,328.67 -78,808.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 34,577.87 资产处置收益（损失以“”

34、号填列） -458.81 三、营业利润（亏损以“”号填列） 28,431,018.64 6,995,088.22 2021 年第一季度报告年第一季度报告 16 / 26 加：营业外收入 278.40 67,926.00 减：营业外支出 500.00 3,237,001.25 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 28,430,797.04 3,826,012.97 减：所得税费用 7,320,520.01 640,642.80 五、净利润（净亏损以“”号填列） 21,110,277.03 3,185,370.17 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 21,110,

35、277.03 3,185,370.17 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 20,123,191.55 917,965.31 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 987,085.48 2,267,404.86 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法

36、下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 21,110,277.03 3,185,370.17 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 20,123,191.55 917,965.31 （二）归属于少数股东的综合收益总额 987,085.48 2,267,404.86 2021 年第一季度报告年第一季度报告 17 / 26 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.11

37、 0.005 （二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.005 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞 母公司利润表母公司利润表 2021 年 13 月 编制单位：上海联明机械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 96,642,270.97 42,010,330.02 减：营业成本 75,324,179.61 33,956,044.45 税金及附加 211,

38、869.37 39,762.72 销售费用 1,168,341.89 1,126,915.84 管理费用 4,014,985.33 2,391,693.30 研发费用 2,933,264.28 1,743,043.29 财务费用 -31,706.26 3,205,847.82 其中：利息费用 92,251.87 3,284,540.97 利息收入 171,314.33 101,440.45 加：其他收益 190,232.58 165,925.92 投资收益（损失以“”号填列） 5,100,000.00 50,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终

39、止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -8,672,190.59 -6,137,826.24 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,002.12 -43,861.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） -94,476.84 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 9,553,904.02 43,531,261.25 加：营业外收入 减：营业外支出 45,000.00 2021 年第一季度报告年第一季度报告 18 / 26 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 9,553,904.02 43,486,261.25

40、减：所得税费用 668,085.60 -1,214,653.87 四、净利润（净亏损以“”号填列） 8,885,818.42 44,700,915.12 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 8,885,818.42 44,700,915.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

41、 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞 合并现金流量表合并现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：上海联明机械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 262,013,45

42、8.43 169,338,527.21 客户存款和同业存放款项净增加额 2021 年第一季度报告年第一季度报告 19 / 26 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,691,386.94 1,590,313.59 经营活动现金流入小计 266,704,845.37 170,928,840.80 购买商品、接受劳务支付的现金 104,181,995.60

43、62,925,771.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 40,537,857.71 34,429,545.43 支付的各项税费 17,535,859.57 17,386,175.51 支付其他与经营活动有关的现金 13,206,486.96 4,010,519.99 经营活动现金流出小计 175,462,199.84 118,752,012.37 经营活动产生的现金流量净额 91,242,645.53 52,176,828.43 二、投资活

44、动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,522,337.68 2,329,432.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 380,000,000.00 290,000,000.00 投资活动现金流入小计 383,522,337.68 292,379,432.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,833,446.94 3,990,078.91 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

45、 支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 290,200,000.00 2021 年第一季度报告年第一季度报告 20 / 26 投资活动现金流出小计 409,833,446.94 294,190,078.91 投资活动产生的现金流量净额 -26,311,109.26 -1,810,646.25 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿

46、付利息支付的现金 5,124,987.23 3,328,495.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 95,124,987.23 33,328,495.13 筹资活动产生的现金流量净额 -95,124,987.23 -33,328,495.13 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -30,193,450.96 17,037,687.05 加：期初现金及现金等价物余额 105,069,109.58 119,504,194.46 六、期末现金及

47、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 74,875,658.62 136,541,881.51 公司负责人：徐涛明主管会计工作负责人：姜羽琼会计机构负责人：刘飞 母公司现金流量表母公司现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：上海联明机械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,141,516.60 99,141,516.94 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 294,737.74 142,670

48、.45 经营活动现金流入小计 134,436,254.34 99,284,187.39 购买商品、接受劳务支付的现金 76,773,849.65 41,726,640.55 支付给职工及为职工支付的现金 12,763,164.47 14,224,029.35 支付的各项税费 4,920,621.17 3,616,437.27 支付其他与经营活动有关的现金 3,033,275.48 1,123,697.59 经营活动现金流出小计 97,490,910.77 60,690,804.76 2021 年第一季度报告年第一季度报告 21 / 26 经营活动产生的现金流量净额 36,945,343.57

49、38,593,382.63 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,100,000.00 50,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 105,785,000.00 投资活动现金流入小计 110,885,000.00 50,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532,560.32 368,771.97 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 97,

50、000,000.00 投资活动现金流出小计 97,532,560.32 368,771.97 投资活动产生的现金流量净额 13,352,439.68 49,631,228.03 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 34,000,000.00 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 34,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,028.90 3,328,495.13