汉邦高科：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文1北京汉邦高科数字技术股份有限公司北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议

2、本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王立群公司负责人王立群、主管会计工作负责人杨道冕及会计机构负责人主管会计工作负责人杨道冕及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨道冕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。杨道冕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）74,501,119.3554,

3、613,935.3636.41%归属于上市公司股东的净利润（元）-8,995,533.2812,726,773.70-170.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,991,640.2912,680,256.44-170.91%经营活动产生的现金流量净额（元）-10,065,460.63-24,589,854.9858.77%基本每股收益（元/股）-0.030.04-175.00%稀释每股收益（元/股）-0.030.04-175.00%加权平均净资产收益率-0.99%1.36%-2.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,435,697,666.4

4、31,402,637,147.002.36%归属于上市公司股东的净资产（元）906,897,999.96915,893,533.24-0.98%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,017.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,910.38合计-3,892.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界

5、定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,477报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比

6、例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量王立群境内自然人20.44%60,955,64045,716,730质押57,120,520冻结2,631,735北京青旅中兵资产管理有限公司青旅中兵军工精选私募投资基金其他5.13%15,300,000李朝阳境内自然人1.12%3,349,888耿瑜境内自然人0.91%2,718,500刘海斌境内自然人0.80%2,371,301宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.65%1,934,207段广志境内自然人0.60%1,799,760姜河境内自然人0.54%1,620,159吴文君境内自然人0.52%1,538,90

7、0曹芳境内自然人0.49%1,461,600前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京青旅中兵资产管理有限公司青旅中兵军工精选私募投资基金15,300,000人民币普通股15,300,000王立群15,238,910人民币普通股15,238,910李朝阳3,349,888人民币普通股3,349,888耿瑜2,718,500人民币普通股2,718,500刘海斌2,371,301人民币普通股2,371,301宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）1,934,207人民币普通股1,934,207段广志1,799,760人民币普通股1,799,760姜河1,

8、620,159人民币普通股1,620,159北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文5吴文君1,538,900人民币普通股1,538,900曹芳1,461,600人民币普通股1,461,600上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东耿瑜通过普通账户持有 0 股， 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,718,500 股，合计持有 2,718,500 股。公司股东曹芳通过普通账户持有 111,600 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,350,000 股，合计持有 1,46

9、1,600股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2.公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用3.限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王立群52,455,6406,738,910045,716,730高管锁定股每年可解除限售股总数 25%耿长华5,400005,400高管锁

10、定股2021 年 3 月 16日王飞等股权激励对象 （报告期末余 13 人在职）1,444,320001,444,320股权激励限售股2019 年 3 月 29日已终止，暂未注销合计53,905,3606,738,910047,166,450-北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文6第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用报表项目报表项目期末金额期末金额年初金额年初金额同比增减同比增减变动原因变动原因应收款项融资-376,000.00-100.00%-预付款

11、项34,275,926.6717,376,653.3997.25%本报告期付供应商货款增加长期应收款5,606,001.353,833,357.5646.24% 本报告期融资租赁款的保证金增加合同负债16,949,942.893,364,520.76403.78%本报告期收客户货款增多应交税费14,072,837.7621,275,061.22-33.85%本报告期较去年同期增值税、企业所得税减少长期应付款42,729,732.0321,916,384.5594.97%本报告期融资租赁款项增加项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期同比增减同比增减变动原因变动原因营业收入74,501,119.

12、3554,613,935.3636.41%本报告期较去年同期毛利率较低的设备类产品增加营业成本66,584,463.5320,803,761.37220.06%本报告期较去年同期毛利率较低的设备类产品增加，毛利较高的解决方案、音视频产品及数字水印业务减少税金及附加138,227.54309,861.05-55.39%-研发费用4,669,373.143,569,294.7830.82% 本报告期较去年同期增加研发投入财务费用70,615.123,976,914.10-98.22%本报告期较去年同期增加债务重组未确认融资收益的摊销其他收益54,196.465,943,187.16-99.09%本

13、报告期较去年同期收到的软件即征即退增值税减少所得税费用118,970.106,749,303.67-98.24% 本报告期较去年同期亏损经营活动产生的现金流量净额-10,065,460.63-24,589,854.9859.07%本报告期较去年同期收到货款及即征即退增值税增加筹资活动产生的现金流量净额16,881,867.86-10,685,486.74257.99% 本报告期较去年同期筹资活动增加现金及现金等价物净增加额2,323,981.83-40,557,990.72105.73%经营活动、投资活动、筹资活动共同影响二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素2

14、021年第一季度，公司实现营业收入7450.11万元，较去年同期增长36.41。主要构成为智能设备销售收入约6000万元和银川雪亮项目服务费收入约1300万元。北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文7公司主营业务收入具有一定周期性特征，公司目前主要是向行业客户提供整体解决方案，收入主要受到项目招投标、验收、结算周期的影响。但从2021年起，银川项目全面运营，其服务费结算收入具有稳定性。后期营运中，公司将按照确定的年度经营目标推动各项业务，特别是加大力度推进数字水印技术的应用的商业推广，比照银川模式继续拓展运营型智能安防项目，深耕广电系统，提升银川项目服务质量并积极挖掘项目

15、蕴含的潜在商机，努力增加项目回报。重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适

16、用三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文8五、募集资金使用情况对照

17、表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等

18、活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文9第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1.合并资产负债表合并资产负债表编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金17,362,305.0215,061,610.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款330,467,028.04338,519,038.97应收款项融资376,000.00预付款项34,2

19、75,926.6717,376,653.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,614,124.695,036,563.32其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货30,198,394.8425,078,547.71合同资产7,662,058.977,662,058.97持有待售资产17,262,000.0017,262,000.00一年内到期的非流动资产135,937,531.32134,116,215.43其他流动资产18,196,354.6517,279,205.76流动资产合计596,975,724.20577,767,894.08非流动资产：北京汉邦高科数字技术股份

20、有限公司2021 年第一季度报告全文10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款5,606,001.353,833,357.56长期股权投资9,947,870.657,947,870.65其他权益工具投资其他非流动金融资产8,016.578,016.57投资性房地产固定资产114,593,811.24120,051,355.89在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产12,182,867.62无形资产8,461,802.588,807,876.97开发支出商誉539,458,523.42539,458,523.42长期待摊费用816,803.591,085,677.78递延所得税资产32,

21、226,025.5432,226,025.54其他非流动资产115,420,219.67111,450,548.54非流动资产合计838,721,942.23824,869,252.92资产总计1,435,697,666.431,402,637,147.00流动负债：短期借款177,121,289.76152,226,520.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据9,749,739.009,753,649.40应付账款151,227,725.46152,984,150.61预收款项合同负债16,949,942.893,364,520.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存

22、放代理买卖证券款北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文11代理承销证券款应付职工薪酬4,797,334.746,596,300.73应交税费14,072,837.7621,275,061.22其他应付款10,912,502.4811,711,122.82其中：应付利息应付股利365,570.17365,570.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债14,846,183.9212,257,097.43其他流动负债72,490,716.9494,098,805.60流动负债合计472,168,272.95464,267,229.21非流动负债：保险

23、合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债13,371,661.49长期应付款42,729,732.0321,916,384.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益530,000.00560,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计56,631,393.5222,476,384.55负债合计528,799,666.47486,743,613.76所有者权益：股本298,258,899.00298,258,899.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积785,501,343.40785,501,343.40减：库存股17,400,044.0017,400,044.00北

24、京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文12其他综合收益专项储备盈余公积23,301,754.8423,301,754.84一般风险准备未分配利润-182,763,953.28-173,768,420.00归属于母公司所有者权益合计906,897,999.96915,893,533.24少数股东权益所有者权益合计906,897,999.96915,893,533.24负债和所有者权益总计1,435,697,666.431,402,637,147.00法定代表人：王立群主管会计工作负责人：杨道冕会计机构负责人：杨道冕2.母公司资产负债表母公司资产负债表单位：元项目2021 年

25、3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金2,966,836.434,952,158.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款173,329,907.21174,572,530.90应收款项融资预付款项3,480,917.13467,772.68其他应收款3,356,509.303,429,546.91其中：应收利息应收股利存货17,953,761.2817,359,136.39合同资产2,685,321.882,685,321.88持有待售资产17,262,000.0017,262,000.00一年内到期的非流动资产135,937,531.32134,116,2

26、15.43其他流动资产14,839,910.3314,193,277.61流动资产合计371,812,694.88369,037,960.28非流动资产：债权投资其他债权投资北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文13长期应收款5,606,001.353,833,357.56长期股权投资853,212,642.17851,212,642.17其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产162,211,430.64169,599,998.32在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产11,505,686.79无形资产开发支出商誉长期待摊费用321,151.19342,

27、199.31递延所得税资产18,336,630.6018,336,630.60其他非流动资产109,154,976.66105,167,649.93非流动资产合计1,160,348,519.401,148,492,477.89资产总计1,532,161,214.281,517,530,438.17流动负债：短期借款122,998,114.46123,068,948.07交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款71,481,112.8983,653,689.79预收款项合同负债9,612,656.311,236,878.01应付职工薪酬2,939,801.602,272,413.00应交税费3

28、96,004.09232,291.97其他应付款238,641,607.73243,606,085.01其中：应付利息应付股利365,570.17365,570.17持有待售负债一年内到期的非流动负债14,846,183.9212,257,097.43其他流动负债72,253,321.2784,260,804.13北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文14流动负债合计533,168,802.27550,588,207.41非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债12,757,000.52长期应付款42,729,732.0321,916,384.55长期应付职

29、工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计55,486,732.5521,916,384.55负债合计588,655,534.82572,504,591.96所有者权益：股本298,258,899.00298,258,899.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积785,501,343.40785,501,343.40减：库存股17,400,044.0017,400,044.00其他综合收益专项储备盈余公积23,301,754.8423,301,754.84未分配利润-146,156,273.78-144,636,107.03所有者权益合计943,505,679.46

30、945,025,846.21负债和所有者权益总计1,532,161,214.281,517,530,438.173.合并利润表合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入74,501,119.3554,613,935.36其中：营业收入74,501,119.3554,613,935.36北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本83,387,635.8141,080,025.18其中：营业成本66,584,463.5320,803,761.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单

31、红利支出分保费用税金及附加138,227.54309,861.05销售费用4,669,636.345,444,168.73管理费用7,255,320.146,976,025.15研发费用4,669,373.143,569,294.78财务费用70,615.123,976,914.10其中：利息费用3,233,580.804,278,456.00利息收入3,201,103.98262,803.45加：其他收益54,196.465,943,187.16投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损

32、失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）667.20资产减值损失（损失以“-”北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文16号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,344.05三、营业利润（亏损以“”号填列）-8,831,652.8019,478,441.39加：营业外收入减：营业外支出44,910.382,364.02四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-8,876,563.1819,476,077.37减：所得税费用118,970.106,749,303.67五、净利润（净亏损以“”号填列）-8,995,533.2812

33、,726,773.70（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-8,995,533.2812,726,773.702.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润-8,995,533.2812,726,773.702.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收

34、益2.其他债权投资公允价值北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文17变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,995,533.2812,726,773.70归属于母公司所有者的综合收益总额-8,995,533.2812,726,773.70归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.030.04（二）稀释每股收益-0.030.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被

35、合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王立群主管会计工作负责人：杨道冕会计机构负责人：杨道冕4.母公司利润表母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入40,215,350.918,597,672.28减：营业成本34,705,923.494,649,442.03税金及附加43,873.33销售费用1,411,743.831,478,350.50管理费用4,048,324.543,195,342.57研发费用1,975,295.07969,662.32财务费用-391,904.103,401,868.03其中：利息费用2,783,581.063,586,800.00利息收

36、入3,186,762.90191,336.83加：其他收益13,865.17382.01投资收益（损失以“”北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文18号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失 （损失以 “-”号填列）资产减值损失 （损失以 “-”号填列）资产处置收益 （损失以 “-”号填列）1,344.05二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,520,166.75-5,139,140.44加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（

37、亏损总额以“”号填列）-1,520,166.75-5,139,140.44减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,520,166.75-5,139,140.44（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-1,520,166.75-5,139,140.44（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文194.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综

38、合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-1,520,166.75-5,139,140.44七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5.合并现金流量表合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金128,044,823.3589,550,465.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业

39、务现金净额北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文20保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还13,179.075,903,512.64收到其他与经营活动有关的现金51,876,742.192,804,885.20经营活动现金流入小计179,934,744.6198,258,863.17购买商品、接受劳务支付的现金112,442,166.0473,948,222.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现

40、金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金12,051,576.2413,797,924.26支付的各项税费6,864,578.2417,687,703.11支付其他与经营活动有关的现金58,641,884.7217,414,868.30经营活动现金流出小计190,000,205.24122,848,718.15经营活动产生的现金流量净额-10,065,460.63-24,589,854.98二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,240.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

41、现金北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文21投资活动现金流入小计3,240.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,492,425.405,285,889.00投资支付的现金2,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,492,425.405,285,889.00投资活动产生的现金流量净额-4,492,425.40-5,282,649.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金25,000,000.00收到其他

42、与筹资活动有关的现金33,909,723.95筹资活动现金流入小计58,909,723.95偿还债务支付的现金52,171.755,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,679,626.344,439,840.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金39,296,058.001,245,645.98筹资活动现金流出小计42,027,856.0910,685,486.74筹资活动产生的现金流量净额16,881,867.86-10,685,486.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,323,981.83-40,5

43、57,990.72加：期初现金及现金等价物余额9,677,662.8168,385,213.05六、期末现金及现金等价物余额12,001,644.6427,827,222.33北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文226.母公司现金流量表母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金56,546,998.4018,742,626.95收到的税费返还13,179.07382.01收到其他与经营活动有关的现金9,982,034.7312,975,285.27经营活动现金流入小计66,542,212.2031,718,2

44、94.23购买商品、接受劳务支付的现金44,423,093.505,262,180.26支付给职工以及为职工支付的现金3,524,930.403,103,312.83支付的各项税费66,472.285,183.70支付其他与经营活动有关的现金18,124,757.1518,199,043.51经营活动现金流出小计66,139,253.3326,569,720.30经营活动产生的现金流量净额402,958.875,148,573.93二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,240.00处置子公司及其他营业单位收到的

45、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,240.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,485,385.4010,975,251.00投资支付的现金2,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文23投资活动现金流出小计4,485,385.4010,975,251.00投资活动产生的现金流量净额-4,485,385.40-10,972,011.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金33,909,723.

46、95筹资活动现金流入小计33,909,723.95偿还债务支付的现金3,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,195,229.333,702,469.56支付其他与筹资活动有关的现金29,596,058.001,245,645.98筹资活动现金流出小计31,791,287.337,948,115.54筹资活动产生的现金流量净额2,118,436.62-7,948,115.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,963,989.91-13,771,552.61加：期初现金及现金等价物余额4,445,035.4618,158,333.91六、期

47、末现金及现金等价物余额2,481,045.554,386,781.30二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明1.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金15,061,610.5315,061,610.530.00结算备付金0.00拆出资金0.00交易性金融资产0.00北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文24衍生金

48、融资产0.00应收票据0.00应收账款338,519,038.97338,519,038.970.00应收款项融资376,000.00376,000.000.00预付款项17,376,653.3917,376,653.390.00应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00其他应收款5,036,563.325,036,563.320.00其中：应收利息0.00应收股利0.00买入返售金融资产0.00存货25,078,547.7125,078,547.710.00合同资产7,662,058.977,662,058.970.00持有待售资产17,262,000.0017,262,

49、000.000.00一年内到期的非流动资产134,116,215.43134,116,215.430.00其他流动资产17,279,205.7617,279,205.760.00流动资产合计577,767,894.08577,767,894.080.00非流动资产：发放贷款和垫款0.00债权投资0.00其他债权投资0.00长期应收款3,833,357.563,833,357.560.00长期股权投资7,947,870.657,947,870.650.00其他权益工具投资0.00其他非流动金融资产8,016.578,016.570.00投资性房地产0.00固定资产120,051,355.8912

50、0,051,355.890.00在建工程0.00生产性生物资产0.00油气资产0.00使用权资产13,230,631.2413,230,631.24无形资产8,807,876.978,807,876.970.00北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021 年第一季度报告全文25开发支出0.00商誉539,458,523.42539,458,523.420.00长期待摊费用1,085,677.781,085,677.780.00递延所得税资产32,226,025.5432,226,025.540.00其他非流动资产111,450,548.54111,450,548.540.00非流动资产合计824