皇氏集团：2021年第一季度报告全文.PDF

《皇氏集团：2021年第一季度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皇氏集团：2021年第一季度报告全文.PDF（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 皇氏集团股份有限公司皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有

2、董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄嘉棣、主管会计公司负责人黄嘉棣、主管会计工作工作负责人孙红霞负责人孙红霞及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱夕清朱夕清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 601,432,679.90 350,012

3、,820.69 71.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,137,107.53 -44,417,176.53 111.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,327,844.20 -52,555,004.08 97.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,225,385.60 -80,887,190.51 165.80% 基本每股收益（元/股） 0.0061 -0.0530 111.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0061 -0.0530 111.51% 加权平均净资产收益率 0.25% -2.06% 增加 2.31 个百分点 本报告期末 上年度

4、末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,615,807,194.02 6,058,748,582.89 -7.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,040,978,054.38 2,035,841,171.75 0.25% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,700,893.89 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,287,753.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 665,753.42 除上

5、述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,318,909.31 减：所得税影响额 2,460,044.60 少数股东权益影响额（税后） 2,410,495.27 合计 6,464,951.73 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为

6、经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄嘉棣 境内自然人 31.40% 263,023,388 197,267,541 质押 171,482,000 东方证券股份有限

7、公司 国有法人 6.97% 58,410,000 58,410,000 宗剑 境内自然人 4.00% 33,518,371 32,177,249 冻结 33,518,371 徐蕾蕾 境内自然人 2.70% 22,640,630 13,967,918 冻结 22,640,630 刘美珍 境内自然人 0.54% 4,535,962 0 何海晏 境内自然人 0.33% 2,780,220 2,085,165 杨浩 境内自然人 0.30% 2,514,700 0 李想 境内自然人 0.29% 2,451,900 0 赵嘉欣 境内自然人 0.26% 2,169,000 0 张婷婷 境内自然人 0.25%

8、 2,131,067 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄嘉棣 65,755,847 人民币普通股 65,755,847 徐蕾蕾 8,672,712 人民币普通股 8,672,712 刘美珍 4,535,962 人民币普通股 4,535,962 杨浩 2,514,700 人民币普通股 2,514,700 李想 2,451,900 人民币普通股 2,451,900 赵嘉欣 2,169,000 人民币普通股 2,169,000 张婷婷 2,131,067 人民币普通股 2,131,067 梁琦 2,080,400 人民币普通股 2,

9、080,400 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 陈显学 1,930,000 人民币普通股 1,930,000 乔宇 1,824,321 人民币普通股 1,824,321 上述股东关联关系或一致行动的说明 1公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人； 2其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1 公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000股， 通过普通证券账户持有 2,464,70

10、0 股； 2公司股东赵嘉欣通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,169,000 股； 3公司股东梁琦通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有46,800 股，通过普通证券账户持有 2,033,600 股； 4公司股东陈显学通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,930,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东

11、持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因： 1、报告期末，公司货币资金较期初减少 42.94%，主要原因为公司报告期内支付到期中期票据所致。 2、报告期末，公司使用权资产较期初增加 110,871,288.79 元，主要原因为公司报告期内根据新租赁准则将长期待摊费用中的租赁费调整至使用权资产所致。 3、报告期末，公司长期待摊费用

12、较期初减少 84.05%，主要原因为公司报告期内根据新租赁准则将长期待摊费用中的租赁费调整至使用权资产所致。 4、报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少 34.17%，主要原因为公司报告期内支付上年计提的绩效薪酬所致。 5、报告期末，公司应交税费较期初增长 30.49%，主要原因为公司报告期末增值税增加所致。 6、报告期末，公司应付利息较期初减少 65.97%，主要原因为公司报告期内支付中期票据利息所致。 7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少 68.87%，主要原因为公司报告期内支付到期中期票据所致。 8、报告期末，公司租赁负债较期初增加 91,081,701.97 元，主要原因为

13、公司报告期内根据新租赁准则将长期应付款中的融资租赁款调整至租赁负债所致。 9、报告期末，公司长期应付款较期初减少 100%，主要原因为公司报告期内根据新租赁准则将长期应付款中的融资租赁款调整至租赁负债所致。 （二）报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因： 1、报告期内，公司营业收入同比增长 71.83%，主要原因为公司报告期内销售收入持续增长及 2020年一季度受新冠疫情影响销售收入较低所致。 2、报告期内，公司营业成本同比增长 65.73%，主要原因为公司报告期内销售收入增长，营业成本增加所致。 3、报告期内，公司投资收益同比增长39.79%，主要原因为公司报告期内对联营企业确认的投资

14、收益损失减少所致。 4、报告期内，公司信用减值损失同比增长 159.27%，主要原因为公司报告期内计提的坏账准备增加所致。 5、报告期内，公司资产处置收益同比增长 236.57%，主要原因为公司报告期内处置生产性生物资产收益增加所致。 6、报告期内，公司营业外收入同比减少 85.36%，主要原因为公司报告期内收到的政府补助减少所致。 7、报告期内，公司营业外支出同比增长 115.14%，主要原因为公司报告期内补偿款增加所致。 8、报告期内，公司所得税费用同比增长 298.05%，主要原因为公司报告期内销售收入增长，利润总额增加所致。 （三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因： 皇

15、氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 165.80%，主要原因为公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 368.14%，主要原因为公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 463.30%，主要原因为公司报告期内支付到期中期票据所致。 4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少 1,619.99%，主要原因为公司报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其

16、影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 盛世骄阳原股东徐蕾蕾女士 业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关

17、联交易 （一）业绩及补偿承诺： 盛世骄阳 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,500 万元、9,000 万元和 10,800 万元。同时，盛世骄阳 2015 年度、2016 年度和 2017 年度运营收入比例指标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低于 45%、55%、65%。 如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的盈利预测补偿协议及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排” 。 2015 年 03月 16 日 2015

18、年至2017 年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间 徐蕾蕾关于盛世骄阳2015 年度的业绩承诺已经完成，2016 年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成38.22%，皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 （二）股份锁定承诺： 本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年） ， 本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制： 股份解禁时间限制 第一次解禁： 本次发行结束后满 12 个月且利润补偿期间第一年专项审核报告出具后；第二次解禁

19、： 本次发行结束后满 24 个月且利润补偿期间第二年专项审核报告出具后；第三次解禁： 本次发行结束后满 36 个月且利润补偿期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后。 股份解禁数量限制 第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的 25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的 30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的 45%。 实际解禁数量限制 第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润

20、补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0 的，则当年实际可解禁股份数为 0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。 本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。 （三）关于避免同业竞争的承诺： 除已经披露的事项外， 本人及本人近亲属 （参照深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订） 中关于关联自然人的界定范围）不存2017 年度业绩承

21、诺未完成。 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、 控股子公司） 任职之期间 （上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。 （四）关于规范关联交易的承诺： 如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若

22、本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团公司章程等规定依法履行信息披露义务。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 皇氏御嘉影视原股东李建国先生 解除股份限售之自律承诺 除依据法律法规及交易所规定之解除限售股份规定条件外，自愿单方增加解除股份限售之自律条件： 12018 年 3 月 20 日前御嘉影视及其子公司产生的应收账款、预付账款、存货及其他应收款，本人已全部完成保值收回。 2本人因本次交易所取得的现金已完税（包括因后期国家税务

23、政策变化和调整新增的应缴所得税） 。 3 就拟申请解除限售部分的股份在未来转让时涉及的个人所得税税金（以申请解除限售时国家相关税务法律政策为准）已足额缴纳至皇氏集团。 此承诺为不可撤销之承诺，于承诺作出之日2018 年 03月 20 日 自律承诺函的条件全部成就之日止 正在履行 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 起生效。如有违反，因此产生的一切法律责任及经济纠纷由本人承担。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 因 2017 年盛世骄阳实现的净利润和运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿协议书

24、及其补充协议的相关规定，补偿责任人徐蕾蕾须向公司补偿股份 2,240.53 万股（上市公司以总额 1 元予以回购） 、现金 6,753.16 万元。经公司董事会及股东大会审议通过，公司要求徐蕾蕾于 2018 年 12 月 31 日前将该笔现金补偿款项支付至指定账户，徐蕾蕾亦对此业绩补偿事项进行了承诺，但截止目前，公司仍未收到徐蕾蕾 2017 年业绩补偿款，相关股份补偿因股份进行了质押亦未能补偿到位。 考虑到徐蕾蕾业绩补偿存在的违约风险，为保护公司和公司股东（特别是中小股东）的合法利益不受侵害，公司已于 2018 年 3 月 16 日向南宁市中级人民法院就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未完成业绩承诺事

25、项提出诉讼，该追偿案件目前在重二审阶段尚未开庭审理。下一步公司将继续采取措施，督促徐蕾蕾尽快履行业绩补偿义务，同时跟进相关诉讼的进展情况。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合

26、同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对

27、象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01月 12日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券股份有限公司、安信证券南宁分公司 参观公司华南中央工厂生产线、介绍公司的基本情况，从上游牧场到产品的物流运输、销售渠道的创新、公司的核心竞争力以及现有乳制品的情况。 巨潮资讯网（http:/）上公告的2021年01月12日投资者关系活动记录表（编号：2021-01） 2021 年 01月 21日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、光大保德信、光大理财、嘉实基金、平安有限责任公司、广发资管、方正富邦、民加、浙商自营、碧云资本、敦和资管 了解公司生产经营情况及疫情对公司的影响。

28、 巨潮资讯网（http:/）上公告的2021年01月21日投资者关系活动记录表（编号：2021-02） 2021 年 03月 08日 公司会议室 电话沟通 机构 东北证券、广州拙一资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、上海顶天投资、彤源投资、上海君唐资产管理有限公司、上海韫然投资管理有限公司、兴证资管、湘财基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、中银资产管理有限公司 公司生产经营以及公司产品尤其是水牛奶发展、公司销售渠道发展、可能面临的竞争等情况。 巨潮资讯网（http:/）上公告的2021年03月08日投资者关系活动记录表（编号：2021-03） 皇氏集团股份有限公司 20

29、21 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合、合并资产负债表并资产负债表 编制单位：皇氏集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 776,741,043.75 1,361,368,577.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 - - 应收账款 588,276,728.09 475,800,877.80 应收款项融资 预付款项 316,752,434.33 371,074,198.47 应收保费 应收分

30、保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 163,981,240.74 174,030,669.10 其中：应收利息 25,728,000.00 25,062,246.58 应收股利 买入返售金融资产 存货 294,218,929.58 277,693,823.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 105,645,409.34 98,391,631.62 流动资产合计 2,245,615,785.83 2,758,359,778.48 非流动资产： 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权

31、投资 917,631,471.12 919,368,170.24 其他权益工具投资 33,057,162.00 33,057,162.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 863,785,289.81 871,955,681.92 在建工程 414,557,172.73 368,338,773.44 生产性生物资产 114,947,114.02 111,334,133.86 油气资产 使用权资产 110,871,288.79 无形资产 299,483,690.96 304,036,709.56 开发支出 - 商誉 177,324,050.95 177,324,050.95 长期待摊

32、费用 21,485,388.90 134,673,134.95 递延所得税资产 28,591,357.59 28,404,006.72 其他非流动资产 388,457,421.32 351,896,980.77 非流动资产合计 3,370,191,408.19 3,300,388,804.41 资产总计 5,615,807,194.02 6,058,748,582.89 流动负债： 短期借款 1,543,798,000.00 1,551,356,400.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 161,299,762.25 149,286,137.17 应付账款

33、249,718,698.40 203,417,943.20 预收款项 合同负债 47,968,148.41 53,802,107.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,006,502.00 18,239,400.61 应交税费 31,675,117.63 24,273,943.48 其他应付款 146,815,733.58 169,738,466.45 其中：应付利息 11,964,559.93 35,159,537.70 应付股利 452,812.60 452,812.60

34、应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 192,965,123.46 619,928,426.02 其他流动负债 23,249,057.35 28,832,333.03 流动负债合计 2,409,496,143.08 2,818,875,157.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 184,597,000.00 227,500,000.00 应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 91,081,701.97 长期应付款 - 94,745,529.35 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 80,

35、379,609.72 77,811,022.25 递延所得税负债 15,573,269.88 16,144,735.04 其他非流动负债 非流动负债合计 871,631,581.57 916,201,286.64 负债合计 3,281,127,724.65 3,735,076,443.69 所有者权益： 股本 837,640,035.00 837,640,035.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,179,812,724.50 1,179,812,724.50 减：库存股 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 258.95 483.85 专

36、项储备 盈余公积 59,010,460.16 59,010,460.16 一般风险准备 未分配利润 -35,485,424.23 -40,622,531.76 归属于母公司所有者权益合计 2,040,978,054.38 2,035,841,171.75 少数股东权益 293,701,414.99 287,830,967.45 所有者权益合计 2,334,679,469.37 2,323,672,139.20 负债和所有者权益总计 5,615,807,194.02 6,058,748,582.89 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清 2、母公司资产负债表、母

37、公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 189,831,354.96 738,783,810.81 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 88,377,296.49 93,239,821.80 应收款项融资 预付款项 8,713,635.90 4,887,721.35 其他应收款 1,310,682,715.76 1,265,229,458.47 其中：应收利息 25,728,000.00 25,062,246.58 应收股利 74,732,286.89 74,732,286.89 存货 3,238,5

38、89.11 3,063,204.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,746,421.14 34,070,429.01 流动资产合计 1,634,590,013.36 2,139,274,445.54 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 2,388,667,953.27 2,383,678,074.65 其他权益工具投资 27,491,600.00 27,491,600.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 87,058,557.74 88,493,775.08

39、 在建工程 2,179,861.96 2,179,861.96 生产性生物资产 32,556,015.72 32,556,015.72 油气资产 使用权资产 462,964.35 无形资产 14,211,235.12 14,155,140.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,826,187.90 7,919,030.12 递延所得税资产 12,770,143.25 13,052,500.99 其他非流动资产 非流动资产合计 2,572,224,519.31 2,569,525,998.52 资产总计 4,206,814,532.67 4,708,800,444.06 流动负债： 短期借款

40、476,968,000.00 526,150,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 109,232,000.00 应付账款 74,312,828.97 68,136,221.83 预收款项 合同负债 53,069,161.58 126,083,606.77 应付职工薪酬 190,126.62 199,942.02 应交税费 11,773,947.49 11,867,381.20 其他应付款 835,585,545.73 765,222,181.33 其中：应付利息 10,879,974.27 34,095,321.85 应付股利 452,812.60 452,812.60 持有

41、待售负债 一年内到期的非流动负债 40,750,000.00 570,750,000.00 其他流动负债 7,900,728.63 16,233,859.29 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 1,609,782,339.02 2,084,643,192.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,404,198.60 7,544,838.30 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 507,404,198.

42、60 507,544,838.30 负债合计 2,117,186,537.62 2,592,188,030.74 所有者权益： 股本 837,640,035.00 837,640,035.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,318,242,211.28 1,318,242,211.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 59,010,460.16 59,010,460.16 未分配利润 -125,264,711.39 -98,280,293.12 所有者权益合计 2,089,627,995.05 2,116,612,413.32 负债和所有者权益总计 4,206

43、,814,532.67 4,708,800,444.06 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 601,432,679.90 350,012,820.69 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其中：营业收入 601,432,679.90 350,012,820.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 589,421,234.65 404,214,886.70 其中：营业成本 466,668,111.78 281,576,014.33 利

44、息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,106,718.96 3,119,026.48 销售费用 51,370,693.67 54,291,252.56 管理费用 35,673,536.23 34,387,265.04 研发费用 8,271,775.43 6,837,390.99 财务费用 24,330,398.58 24,003,937.30 其中：利息费用 30,883,823.91 25,036,807.39 利息收入 7,855,532.14 1,496,788.84 加：其他收益 9,975,553.60 8

45、,577,723.07 投资收益（损失以“”号填列） -2,121,480.91 -3,523,740.27 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,861,421.38 -3,480,119.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -3,810,392.62 -1,469,655.75 资产减值损失 （损失以“-”号填 242,396.75 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 列） 资产处置收益 （损失以“-”号填列）

46、 2,700,893.89 802,470.51 三、营业利润（亏损以“”号填列） 18,756,019.21 -49,572,871.70 加：营业外收入 195,779.16 1,337,305.31 减：营业外支出 2,409,688.47 1,120,046.63 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 16,542,109.90 -49,355,613.02 减：所得税费用 1,947,178.04 -983,157.50 五、净利润（净亏损以“”号填列） 14,594,931.86 -48,372,455.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 1

47、4,594,931.86 -48,372,455.52 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 5,137,107.53 -44,417,176.53 2.少数股东损益 9,457,824.33 -3,955,278.99 六、其他综合收益的税后净额 -224.90 -371.70 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -224.90 -371.70 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他

48、（二）将重分类进损益的其他综合收益 -224.90 -371.70 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -224.90 -371.70 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 14,594,706.96 -48,372,827.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,136,882.63 -44,417,548.23 归属于少数股东的综合收益总额 9,457

49、,824.33 -3,955,278.99 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0061 -0.0530 （二）稀释每股收益 0.0061 -0.0530 法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：孙红霞 会计机构负责人：朱夕清 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 60,364,584.27 44,724,669.27 减：营业成本 59,769,826.69 44,474,480.33 税金及附加 271,329.46 1,294,740.96 销售费用 96,187.04 68,851.35 管理费用 9,873,322.72 12,21

50、3,125.73 研发费用 财务费用 16,352,545.61 15,867,069.63 其中：利息费用 17,699,563.95 16,341,230.65 利息收入 2,188,874.62 801,052.37 加：其他收益 504,370.05 415,903.14 投资收益（损失以“”号填列） -1,861,421.38 -3,480,119.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,861,421.38 -3,480,119.39 皇氏集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失