皖维高新：皖维高新2021年第一季度报告全文.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2222 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2222 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 9 9 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2222 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人王松苗及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 11,060,077,144.95 10,708,467,077.35 3.28 归属于上市公司股东的净资产 5,674,26

3、1,704.02 5,674,370,624.68 0.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 47,258,436.44 271,657,717.92 -82.60 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,699,820,678.82 1,183,161,955.12 43.67 归属于上市公司股东的净利润 128,979,616.89 48,953,528.87 163.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,461,286.57 42,154,794.91 195.25 加权平均净

4、资产收益率（%） 2.41 0.95 增加 1.46 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.067 0.025 168.00 稀释每股收益（元/股） 0.067 0.025 168.00 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -5,795,540.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,009,801.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

5、资成本小于取得投资时应 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2222 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交

6、易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 952,675.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 728,183.96 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,635,564.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -12,354.53 合计 4,518,330.32 2.2 截止报告期末的股东总数、前

7、十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 87,222 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 安徽皖维集团有限责任公司 591,965,118 30.74 0 质押 273,000,000 国有法人 郑明 16,066,369 0.83 0 未知 境内自然人 兴业财富资产兴业银行合肥市创新科技风险投资有限公司 12,365,594 0.64 0 未知 其他 葛中伟 12,308,600 0.64 0 未知 境内自然人 安徽天成投资有限责任公司 10,000,00

8、0 0.52 0 未知 国有法人 王纪勇 9,900,400 0.51 0 未知 境内自然人 曹明 9,868,237 0.51 0 未知 境内自然人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2222 谌建平 8,330,000 0.43 0 未知 境内自然人 陈云昌 7,211,154 0.37 0 未知 境内自然人 陈克春 5,074,400 0.26 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽皖维集团有限责任公司 591,965,118 人民币普通股 591,965,118 郑明 16,0

9、66,369 人民币普通股 16,066,369 兴业财富资产兴业银行合肥市创新科技风险投资有限公司 12,365,594 人民币普通股 12,365,594 葛中伟 12,308,600 人民币普通股 12,308,600 安徽天成投资有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 王纪勇 9,900,400 人民币普通股 9,900,400 曹明 9,868,237 人民币普通股 9,868,237 谌建平 8,330,000 人民币普通股 8,330,000 陈云昌 7,211,154 人民币普通股 7,211,154 陈克春 5,074,400 人民币普通股 5

10、,074,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.13.1.1资产负债表相关科目变动情况及原因分析资产负债表相关科目变动情况及原因分析 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例（%） 应收账款 388

11、,110,971.46 238,449,330.00 62.76 预付款项 264,152,565.28 103,636,487.70 154.88 其他应收款 3,576,998.17 22,650,809.13 -84.21 其他流动资产 55,855,181.93 29,858,795.15 87.06 应交税费 45,221,956.66 89,516,806.31 -49.48 长期借款 400,000,000.00 300,000,000.00 33.33 变动原因分析如下：变动原因分析如下： 1.应收账款比期初增长62.76%，主要系报告期出口销量增加，出口信用证占款增加所致。

12、2.预付款项比期初增长154.88%， 主要系报告期预付大尖山石灰岩修复工程土石料出让款1.49亿元所致。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2222 3.其他应收款比期初下降84.21%， 主要系报告期应收的投标保证金及出口退税款较期初减少所致。 4.其他流动资产比期初增长87.06%，主要系报告期待摊大修费及待抵扣的进项税增加所致。 5.应交税费比期初下降49.48%，主要系报告期公司缴纳了期初未缴的各项税费所致。 6.长期借款比期初增长33.33%， 主要系报告期公司为调整负债结构， 新增长期银行贷款1亿元所致。 3.1.23.1.2利润表相关科目变动情况及原因

13、分析利润表相关科目变动情况及原因分析 科目 本报告期 上年同期 变动比例（%） 营业收入 1,699,820,678.82 1,183,161,955.12 43.67 营业成本 1,376,235,455.94 990,831,201.78 38.90 税金及附加 11,742,489.91 8,217,802.19 42.89 销售费用 7,534,921.18 4,205,400.53 79.17 管理费用 73,472,480.36 54,210,065.90 35.53 财务费用 21,141,753.29 16,436,977.65 28.62 其他收益 7,009,801.43

14、11,377,228.71 -38.39 投资收益 752,423.11 -2,080,375.27 不适用 公允价值变动收益 928,436.52 2,400,406.48 -61.32 营业外收入 1,762,522.95 1,021,817.41 72.49 变动原因分析如下：变动原因分析如下： 1.营业收入、营业成本同比增长43.67%、38.90%，主要系报告期聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE乳液等主产品销量及销售价格增长所致。 2.税金及附加同比增长42.89%，主要系报告期产品营业收入及实现的增值税同比增长，随征税增加所致。 3.销售费用同比增长79.17%，主要系报告期出口信用保险费

15、及销售人员工资上涨所致。 4.管理费用同比增长35.53%，主要系报告期管理人员薪酬同比增加及子公司蒙维科技水泥分厂停工损失影响所致。 5.财务费用同比增长28.62%，主要系报告期利息支出增加所致。 6.其他收益同比下降38.39%，主要系报告期收到的政府补助同比减少所致。 7.投资收益同比增长283.28万元， 主要系报告期公司持有的二级市场股票出售收益同比增加所致。 8.公允价值变动收益同比下降61.32%， 主要系报告期公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。 9.营业外收入同比增长72.49%，主要系报告期核销部分无法支付的应付账款所致。 3.1.33.1.3现金流量表相关科目变动情

16、况及原因分析现金流量表相关科目变动情况及原因分析 变动原因分析如下：变动原因分析如下： 科目 本报告期 上年同期 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 47,258,436.44 271,657,717.92 -82.60 投资活动产生的现金流量净额 -405,980,356.44 -404,217,224.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 367,721,585.10 319,250,421.88 15.18 变动原因分析如下：变动原因分析如下： 1.经营活动产生的现金流量同比减少22,439.93万元， 主要系报告期原材料采购及缴纳的税费较去年同期增加所致。 2.投资活动产生

17、的现金流量同比减少176.31万元，主要系报告期项目投资支出较去年同期增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加4,847.12万元，主要系报告期支付的开票保证金较去年同期减少所致。 3.1.43.1.4报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2222 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工行业 1,364,053,828.17 1,114,542,

18、740.93 18.29 46.14 38.05 4.79 化纤行业 118,833,561.14 112,776,082.02 5.10 16.20 16.87 -0.54 建材行业 157,762,451.54 93,841,675.93 40.52 23.00 33.40 -4.64 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 聚乙烯醇 518,092,087.86 393,451,107.71 24.06 10.37 -1.73 9.35 水泥及熟料 152,599,235.

19、51 91,877,301.91 39.79 19.05 30.75 -5.39 PVA 超短纤 118,833,561.14 112,776,082.02 5.10 16.20 16.87 -0.54 切片 82,465,195.10 76,268,392.37 7.51 25.36 24.94 0.31 VAE 乳液 125,428,695.25 94,726,247.54 24.48 82.24 87.51 -2.12 胶粉 84,048,967.71 67,824,275.97 19.30 26.27 25.17 0.71 醋酸甲酯 94,544,401.17 95,747,894.6

20、0 -1.27 -13.20 -7.65 -6.09 醋酸乙烯 120,228,682.16 79,066,862.43 34.24 137.85 51.94 37.19 PVB 树脂 44,738,511.57 39,659,974.25 11.35 107.19 97.31 4.44 PVA 光学膜 5,523,632.72 6,734,052.25 -21.91 46.78 31.32 14.35 其他 294,146,870.66 263,028,307.83 10.58 276.80 335.76 -12.10 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率

21、（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销 1,364,048,798.18 1,063,448,884.23 22.04 47.43 45.07 1.27 出口 276,601,042.67 257,711,614.65 6.83 15.87 6.87 7.85 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 （1 1）泰盛恒矿业相关事项泰盛恒矿业相关事项进展情况进展情况 2019 年度，公司全资子公司蒙维科技依据配置煤炭所参股的泰盛恒矿业公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项， 根据泰盛恒矿业公司探矿权

22、证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款 118,729.62 万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由 10 亿元增加至 15 亿元， 出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。 由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业公司各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会将履行增资事项的相关决策程序。本公司董事会将根据泰盛恒矿业公司增资进展情况，及时信息披露。 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2222 2020 年度，由于东胜煤田

23、纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化，蒙维科技持有泰盛恒矿业的股权比例尚未确定， 泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚未获得政府相关部门批准，泰盛恒矿业股东会尚未完成增资事项的相关决策程序。 截至本报告期末，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资 14160 万元，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证，正在办理采矿权相关手续。 （2 2）已披露的在建项目进展情况）已披露的在建项目进展情况 2020 年 4 月 7 日，公司七届十六次董事会审议通过了关于投资新建年产 35kt 差别化 PET聚酯切片项目的议案、

24、关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司年产 20kt 差别化可再分散乳胶粉项目的议案。 35kt/a差别化PET聚酯切片项目的建设主体为皖维高新 （母公司） ， 该项目总投资12,770.14万元，项目建设期 12 个月。项目建成后，既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，满足高起点、高标准建设的规划要求，又可以实现产业链配套，培植新的利润增长点。截至报告期末，该项目正在进行厂房及附属设施的建设。 20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目的建设主体为皖维高新（母公司），项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。该项目总投资 13,697.46 万元，项目建设期 18

25、个月，该项目符合国家产业政策，在一期装置的基础上，通过改进关键工艺技术方案，工艺流程更加优化，产品成本更低，产品质量更高，更有市场竞争力。该投资项目的建成投产有助于公司的可持续发展， 符合公司的长远发展规划， 同时也符合上市公司及股东的利益。 截至本报告期末，该项目正在进行厂房及附属设施的建设。 上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报公开披露，具体内容详见公司 “临 2020-012”和“临 2020-013”号公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因

26、说明 适用 不适用 公司名称 安徽皖维高新材料股份有限公司 法定代表人 吴福胜 日期 2021 年 4 月 21 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2222 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,899,006,406.48 1,884,619,522.19 结算

27、备付金 拆出资金 交易性金融资产 26,359,705.16 25,428,801.54 衍生金融资产 应收票据 813,221,522.04 833,131,645.57 应收账款 388,110,971.46 238,449,330.00 应收款项融资 198,387,211.26 264,555,682.35 预付款项 264,152,565.28 103,636,487.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,576,998.17 22,650,809.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 586,183,015.03 530,198,956

28、.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,855,181.93 29,858,795.15 流动资产合计 4 4, ,2 234,853,576.8134,853,576.81 3,932,530,030.593,932,530,030.59 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 100,000.00 100,000.00 其他权益工具投资 990,378,610.99 1,138,599,822.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,636,

29、437.85 17,809,589.06 固定资产 4,148,957,389.95 4,072,067,227.70 在建工程 771,351,419.02 742,520,578.31 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2222 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 437,930,296.79 445,402,098.21 开发支出 商誉 4,467,830.00 4,467,830.00 长期待摊费用 18,768,727.67 19,018,834.07 递延所得税资产 59,221,648.17 59,468,198.78 其他非流动资产 32

30、6,411,207.70 226,482,868.39 非流动资产合计 6,6,8 825,223,568.1425,223,568.14 6,775,937,046.766,775,937,046.76 资产总计 11,060,077,144.9511,060,077,144.95 10,708,467,077.3510,708,467,077.35 流动负债：流动负债： 短期借款 2,283,680,000.00 2,013,140,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 704,853,362.95 658,558,487.63 应付账款 415,

31、565,445.28 440,186,530.65 预收款项 合同负债 118,079,218.20 109,851,649.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,569,351.84 43,785,315.35 应交税费 45,221,956.66 89,516,806.31 其他应付款 205,720,876.39 201,531,195.07 其中：应付利息 15,574,790.28 10,733,679.17 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100

32、,000,000.00 其他流动负债 48,314,610.59 55,845,227.30 流动负债合计 3,968,004,821.913,968,004,821.91 3,712,415,211.643,712,415,211.64 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 400,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2222 租赁负债 长期应付款 315,686,200.32 313,744,074.91 长

33、期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 55,836,479.68 60,410,893.11 递延所得税负债 110,248,752.83 132,481,934.52 其他非流动负债 非流动负债合计 1,381,771,432.831,381,771,432.83 1,306,636,902.541,306,636,902.54 负债合计 5,349,776,254.745,349,776,254.74 5,019,052,114.185,019,052,114.18 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,925,894,692.00 1,925,894

34、,692.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,599,289,964.71 1,599,289,964.71 减：库存股 其他综合收益 572,269,083.23 698,257,112.79 专项储备 19,960,378.47 23,060,886.46 盈余公积 251,417,636.84 251,417,636.84 一般风险准备 未分配利润 1,305,429,948.77 1,176,450,331.88 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 5,674,261,704.02 5,674,370,624.68 少数股东权益 36,039,186.19

35、15,044,338.49 所有者权益（或股东权益）合计 5,710,300,890.215,710,300,890.21 5,689,414,963.175,689,414,963.17 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 11,060,077,144.9511,060,077,144.95 10,708,467,077.3510,708,467,077.35 公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：王松苗 会计机构负责人：黄敬 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2222 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:安徽皖维高新材

36、料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,851,057,394.49 1,834,565,950.53 交易性金融资产 26,359,705.16 25,428,801.54 衍生金融资产 应收票据 662,151,301.56 679,642,597.58 应收账款 279,840,836.81 148,726,299.67 应收款项融资 137,189,199.06 204,359,060.90 预付款项 160

37、,956,118.20 55,107,044.95 其他应收款 633,262,499.17 615,771,664.75 其中：应收利息 应收股利 存货 204,545,684.53 204,561,201.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,157,335.14 6,017,861.57 流动资产合计 3 3, ,9 971,520,074.1271,520,074.12 3,774,180,483.283,774,180,483.28 非流动资产：非流动资产： 债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他债权投资 长期应收款

38、 长期股权投资 2,959,061,205.63 2,959,061,205.63 其他权益工具投资 990,378,610.99 1,138,599,822.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,073,071,441.04 954,190,164.97 在建工程 356,047,194.45 378,096,280.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 201,092,684.64 205,795,375.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 328,609.41 487,396.56 递延所得税资产 49,378,522.50 49,378,522.50 其

39、他非流动资产 116,464,624.23 31,518,567.91 非流动资产合计 5,5,7 795,822,892.8995,822,892.89 5,767,127,335.715,767,127,335.71 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2222 资产总计 9,767,342,967.019,767,342,967.01 9,541,307,818.999,541,307,818.99 流动负债：流动负债： 短期借款 2,133,680,000.00 1,863,140,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 609,240,060.

40、58 536,845,693.56 应付账款 93,904,073.38 144,273,313.55 预收款项 合同负债 75,888,786.38 77,123,739.61 应付职工薪酬 27,097,322.45 24,290,693.66 应交税费 10,065,242.86 37,778,631.57 其他应付款 101,389,141.31 92,776,321.23 其中：应付利息 15,574,790.28 10,449,790.28 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 12,918,148

41、.95 14,295,108.41 流动负债合计 3,164,182,775.913,164,182,775.91 2,890,523,501.592,890,523,501.59 非流动负债：非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 164,988,182.01 164,961,466.60 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 32,128,084.63 34,421,334.68 递延所得税负债 100,988,661.73 123,

42、221,843.42 其他非流动负债 非流动负债合计 998,104,928.37 922,604,644.70 负债合计 4,162,287,704.284,162,287,704.28 3,813,128,146.293,813,128,146.29 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,925,894,692.00 1,925,894,692.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,632,855,337.04 1,632,855,337.04 减：库存股 其他综合收益 572,269,083.23 698,257,112.79 专

43、项储备 7,123,626.07 9,171,951.53 盈余公积 251,376,181.60 251,376,181.60 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2222 未分配利润 1,215,536,342.79 1,210,624,397.74 所有者权益（或股东权益）合计 5,605,055,262.735,605,055,262.73 5,728,179,672.705,728,179,672.70 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 9,767,342,967.019,767,342,967.01 9,541,307,818.999,541,307,

44、818.99 公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：王松苗 会计机构负责人：黄敬 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2222 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,699,820,678.821,699,820,678.82 1,183,161,955.121,183,161,955.12 其中：营业收入 1,699,820,678.82 1,183,161,955

45、.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,554,250,496.381,554,250,496.38 1,131,374,688.621,131,374,688.62 其中：营业成本 1,376,235,455.94 990,831,201.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,742,489.91 8,217,802.19 销售费用 7,534,921.18 4,205,400.53 管理费用 73,472,480.36 54,210,065.90 研发费用 64,123,395.7

46、0 57,473,240.57 财务费用 21,141,753.29 16,436,977.65 其中：利息费用 31,742,608.42 27,126,841.74 利息收入 15,221,192.52 12,204,091.09 加：其他收益 7,009,801.43 11,377,228.71 投资收益（损失以“”号填列） 752,423.11 -2,080,375.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 928,436.52 2,400,

47、406.48 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 176,663.30 77,603.40 三、营业利润（亏损以“”号填列） 154,437,506.80154,437,506.80 63,562,129.8263,562,129.82 加：营业外收入 1,762,522.95 1,021,817.41 减：营业外支出 6,099,162.46 6,269,072.40 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 150,100,867.29150,100,867.29 58,314,874.8358,314,874.83 减：所

48、得税费用 21,126,402.70 9,438,756.38 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2222 五、净利润（净亏损以“”号填列） 128,974,464.59128,974,464.59 48,876,118.4548,876,118.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 128,974,464.59 48,876,118.45 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 128,979,616.89 48,953,528.87 2.少数股东损益

49、（净亏损以“-”号填列） -5,152.30 -77,410.42 六、其他综合收益的税后净额 - -125,988,029.56125,988,029.56 - -72,879,229.3572,879,229.35 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -125,988,029.56 -72,879,229.35 1不能重分类进损益的其他综合收益 -125,988,029.56 -72,879,229.35 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -125,988,029.56 -72,879,229.35 （

50、4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,986,435.032,986,435.03 - -24,003,110.9024,003,110.90 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,991,587.33 -23,925,700.48 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -5,152.30