通达电气：广州通达汽车电气股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、2021 年第一季度报告年第一季度报告 1 / 27 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2 / 27 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 8 8 2021 年第一季度报告年第一季度报告 3 / 27 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

2、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,068,059,855.13 2,095,536,048.72 -1.31 归属于上市公司股东的净资产 1,716,951,764.64 1,726,885,373.48

3、 -0.58 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -14,549,826.57 -81,776,793.19 不适用 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 93,515,572.21 75,286,720.08 24.21 归属于上市公司股东的净利润 1,426,056.86 -7,045,377.21 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -693,082.47 -13,584,901.89 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.08 -0.41 不适用 基本每股收益（元/股）

4、0.0041 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0041 -0.02 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -124,296.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,101,025.01 委托他人投资或管理资产的损益 1,530,174.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,620.19 少数股东权益影响额（税后） -112,816.84 2021 年第一季度报告年第一季度报告 4 / 27 所得税影响额

5、-420,567.34 合计合计 2,119,139.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,795 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 邢映彪 117,363,840 33.37 117,363,840 无 0 境内自然人 陈丽娜 102,407,760 29.12 102,407,760 无 0 境内自然人 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 0.85 0 无 0 其他 广州日信

6、宝安新材料产业投资有限公司广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙） 2,000,000 0.57 0 无 0 其他 广州通达汽车电气股份有限公司回购专用证券账户 1,931,719 0.55 0 无 0 其他 王培森 1,524,360 0.43 0 无 0 境内自然人 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000 0.43 0 无 0 其他 何俊华 1,434,720 0.41 0 无 0 境内自然人 林智 1,357,760 0.39 0 无 0 境内自然人 傅华波 1,196,160 0.34 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条

7、件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业 （有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 广州日信宝安新材料产业投资有限公司广州日信宝安新材料产业投资中心 （有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 广州通达汽车电气股份有限公司回购专用证券账户 1,931,719 人民币普通股 1,931,719 王培森 1,524,360 人民币普通股 1,524,360 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙） 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 何俊华 1,434,720 人民币普通股 1,434,720

8、林智 1,357,760 人民币普通股 1,357,760 2021 年第一季度报告年第一季度报告 5 / 27 傅华波 1,196,160 人民币普通股 1,196,160 孙钰蓉 1,149,900 人民币普通股 1,149,900 毛祥波 1,115,680 人民币普通股 1,115,680 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司的实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系；除此之外，公司前十名股东之间，不存在其他关联关系或一致行动的情况。 2、无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数

9、量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 上年度末上年度末 变动比例（变动比例（%） 变动原因变动原因 货币资金 327,970,073.43 626,847,453.63 -47.68 主要系暂时闲置募集资金购买理财产品所致 交易性金融资产 224,608,904.11 2,218,000.00 10,026.64 主要系暂时闲置募集资金

10、购买理财产品所致 其他流动资产 21,232,999.68 15,455,713.99 37.38 主要系本期待抵扣进项税额及预缴所得税增加所致 使用权资产 4,084,465.39 - 不适用 主要系执行新租赁准则确认使用权资产所致 其他非流动资产 10,213,225.21 2,910,874.79 250.86 主要系预付设备款增加所致 合同负债 1,344,011.37 1,001,834.67 34.16 主要系收到合同预付款增加所致 应付职工薪酬 8,926,963.96 27,142,635.44 -67.11 主要系本期支付上年度年终奖所致 一年内到期的非流动负债 1,563,

11、034.11 - 不适用 主要系执行新租赁准则， 将一年内到期2021 年第一季度报告年第一季度报告 6 / 27 的租赁负债重分类所致 租赁负债 2,631,010.78 - 不适用 主要系执行新租赁准则确认租赁负债所致 利润表项目利润表项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例（变动比例（%） 变动原因变动原因 财务费用 -830,461.50 423,532.23 -296.08 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 1,326,269.90 3,481,346.00 -61.90 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 -1,124,797.49 5,424,824.10

12、-120.73 主要系本期购买的理财产品未到期未获得投资收益以及确认联营企业的投资收益减少所致 信用减值损失 2,990,804.18 -2,234,479.56 不适用 主要系本期应收款项预期信用减值损失减少所致 资产减值损失 1,102,933.86 - 不适用 主要系本期转回存货跌价准备所致 现金流量表项目现金流量表项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例（变动比例（%） 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -14,549,826.57 -81,776,793.19 不适用 主要系本期销售回款增加及支付的增值税减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -287,001,1

13、99.41 221,291,696.28 -229.69 主要系本期购买的理财产品未到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 5,698,735.76 -4,925,731.35 不适用 主要系本期新增短期借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 完成以集中竞价方式回购公司股份。2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案，本次回购的股份拟全部用于股权激励计划。截至 2021 年 1 月 7 日，公司股份回购方案已实施完毕，具体内容详见公司 2021

14、 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（）上的广州通达汽车电气股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告（公告编号：2021-007）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 2021 年第一季度报告年第一季度报告 7 / 27 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 广州通达汽车电气股份有限公司 法定代表人 陈丽娜 日期 2021 年 4 月 29 日 2021 年第一季度报告年第一季度报告 8 / 27 四、四、 附录附录 1.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 202

15、1 年 3 月 31 日 编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 327,970,073.43 626,847,453.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 224,608,904.11 2,218,000.00 衍生金融资产 应收票据 53,493,229.62 58,689,513.25 应收账款 389,638,075.40 417,943,138.07 应收款项融资 92,445,425.13 92,641,264.0

16、4 预付款项 9,549,750.76 8,060,775.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,521,801.88 2,952,415.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 183,739,517.72 163,910,705.67 合同资产 9,479,593.08 8,223,913.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,232,999.68 15,455,713.99 流动资产合计 1,316,679,370.81 1,396,942,893.63 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资

17、 长期应收款 长期股权投资 49,200,933.68 50,337,002.03 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02 投资性房地产 固定资产 242,352,086.29 240,881,802.50 在建工程 323,562,882.00 281,054,778.04 2021 年第一季度报告年第一季度报告 9 / 27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,084,465.39 无形资产 85,727,623.07 86,102,972.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,209,595.36 2,410,467.68 递

18、延所得税资产 23,757,242.30 24,622,826.67 其他非流动资产 10,213,225.21 2,910,874.79 非流动资产合计 751,380,484.32 698,593,155.09 资产总计 2,068,059,855.13 2,095,536,048.72 流动负债：流动负债： 短期借款 77,717,290.93 62,923,078.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 60,102,686.27 55,910,848.62 应付账款 167,955,410.90 190,015,240.22 预收款项 合同负债 1,3

19、44,011.37 1,001,834.67 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,926,963.96 27,142,635.44 应交税费 1,432,576.32 1,443,058.51 其他应付款 2,564,295.12 2,472,430.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,563,034.11 其他流动负债 135,656.69 44,219.96 流动负债合计 321,741,925.67 340,953,346.14 非流动负债：非流动负债： 保险合同准

20、备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 2021 年第一季度报告年第一季度报告 10 / 27 租赁负债 2,631,010.78 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,631,010.78 负债合计 324,372,936.45 340,953,346.14 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 351,686,984.00 351,686,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 913,377,328.98 913,377,328.98 减：库存股 19,999,

21、072.91 8,639,407.21 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,834,309.17 69,834,309.17 一般风险准备 未分配利润 402,052,215.40 400,626,158.54 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,716,951,764.64 1,726,885,373.48 少数股东权益 26,735,154.04 27,697,329.10 所有者权益（或股东权益）合计 1,743,686,918.68 1,754,582,702.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,068,059,855.13 2,095,536,048.72 公

22、司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃 2021 年第一季度报告年第一季度报告 11 / 27 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 3 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 316,796,625.69 616,101,102.27 交易性金融资产 221,518,904.11 衍生金融资产 应收票据 53,407,729.62 58,689,513.25 应收账款 370,

23、945,695.00 395,013,287.42 应收款项融资 91,005,425.13 92,641,264.04 预付款项 3,791,018.94 1,324,937.72 其他应收款 104,865,975.31 97,276,828.45 其中：应收利息 应收股利 存货 130,997,820.11 116,833,057.54 合同资产 9,476,600.58 8,220,920.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,984,727.58 7,202,268.57 流动资产合计 1,314,790,522.07 1,393,303,180.22 非流

24、动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 160,354,615.60 156,490,683.95 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02 投资性房地产 固定资产 40,842,436.77 43,655,163.26 在建工程 322,802,105.79 274,008,139.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 63,053,582.14 63,319,878.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,079,030.31 18,865,360.40 其他非流动资产 5

25、,706,429.64 1,364,675.68 非流动资产合计 621,110,631.27 567,976,331.74 2021 年第一季度报告年第一季度报告 12 / 27 资产总计 1,935,901,153.34 1,961,279,511.96 流动负债：流动负债： 短期借款 77,044,290.93 62,250,078.65 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 60,102,686.27 57,377,152.90 应付账款 87,118,652.94 111,820,468.18 预收款项 合同负债 1,187,126.41 1,000,949.71 应付职工薪酬 3

26、,634,172.10 15,677,875.82 应交税费 164,047.11 319,361.91 其他应付款 3,707,170.63 3,780,834.34 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 126,181.65 44,104.92 流动负债合计 233,084,328.04 252,270,826.43 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 233,084,328.04 252,270,82

27、6.43 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 351,686,984.00 351,686,984.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 913,389,677.92 913,389,677.92 减：库存股 19,999,072.91 8,639,407.21 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,834,309.17 69,834,309.17 2021 年第一季度报告年第一季度报告 13 / 27 未分配利润 387,904,927.12 382,737,121.65 所有者权益（或股东权益）合计 1,702,816,825.30 1

28、,709,008,685.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,935,901,153.34 1,961,279,511.96 公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃 2021 年第一季度报告年第一季度报告 14 / 27 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 93,515,572.21 75,286,720.08 其中：营业收入 93,515,572.21 75,286,7

29、20.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 97,087,772.40 90,329,421.94 其中：营业成本 64,233,022.55 55,345,436.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 794,982.67 207,835.48 销售费用 7,507,256.29 8,466,774.95 管理费用 9,228,467.87 10,501,901.63 研发费用 16,154,504.52 15,383,941.63 财务费用 -830,461.50 423,532.23 其中

30、：利息费用 885,921.05 910,494.28 利息收入 1,883,464.38 502,817.92 加：其他收益 1,326,269.90 3,481,346.00 投资收益（损失以“”号填列） -1,124,797.49 5,424,824.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,136,068.35 1,017,291.13 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,518,904.11 1,154,332.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,990,

31、804.18 -2,234,479.56 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,102,933.86 资产处置收益（损失以“”号填列） -97,711.72 -490,367.59 三、营业利润（亏损以“”号填列） 2,144,202.65 -7,707,046.35 加：营业外收入 70.50 228.56 减：营业外支出 26,650.78 824,797.95 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 2,117,622.37 -8,531,615.74 减：所得税费用 1,653,740.57 -120,253.23 2021 年第一季度报告年第一季度报告 15 / 27 五、净利润（净

32、亏损以“”号填列） 463,881.80 -8,411,362.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 463,881.80 -8,411,362.51 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,426,056.86 -7,045,377.21 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -962,175.06 -1,365,985.30 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （

33、2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 463,881.80 -8,411,362.51 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,426,056.86 -7,045,377.21 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -9

34、62,175.06 -1,365,985.30 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0041 -0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0041 -0.02 公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃 2021 年第一季度报告年第一季度报告 16 / 27 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年第一季度年第一季度 2020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 88,605,483.32 75,266,548.37 减：营业成本 64

35、,395,775.17 55,290,975.40 税金及附加 85,884.04 22,544.07 销售费用 6,950,170.64 7,999,442.60 管理费用 5,462,734.22 6,544,415.42 研发费用 10,335,716.78 12,575,051.03 财务费用 -905,978.26 430,172.28 其中：利息费用 832,946.94 910,494.28 利息收入 1,868,304.83 488,195.51 加：其他收益 201,199.84 3,188,607.60 投资收益（损失以“”号填列） -1,136,068.35 5,410,

36、152.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,136,068.35 1,017,291.13 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,518,904.11 1,154,332.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,788,325.78 -2,365,570.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） 934,970.71 资产处置收益（损失以“”号填列） -97,711.72 -490,367.59 二、营业利润（亏损以“”号填列） 6,490,801.10 -698,897.34 加：营业外收入

37、0.21 减：营业外支出 25,077.10 724,795.87 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 6,465,724.00 -1,423,693.00 减：所得税费用 1,297,918.53 -181,685.64 四、净利润（净亏损以“”号填列） 5,167,805.47 -1,242,007.36 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 5,167,805.47 -1,242,007.36 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他

38、权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 2021 年第一季度报告年第一季度报告 17 / 27 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 5,167,805.47 -1,242,007.36 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃 2021 年第一季度报告年第一季

39、度报告 18 / 27 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 104,055,914.55 74,392,635.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务

40、资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,251,768.10 收到其他与经营活动有关的现金 3,982,488.10 6,069,502.79 经营活动现金流入小计 109,290,170.75 80,462,137.87 购买商品、接受劳务支付的现金 52,313,623.61 79,389,613.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 49,660,737.49 44,140,777.10 支付的各项税费 5,642,

41、621.98 18,188,110.16 支付其他与经营活动有关的现金 16,223,014.24 20,520,430.13 经营活动现金流出小计 123,839,997.32 162,238,931.06 经营活动产生的现金流量净额 -14,549,826.57 -81,776,793.19 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,828,000.00 853,501,000.00 取得投资收益收到的现金 11,270.86 4,671,104.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250,600.00 124,000.00 处

42、置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,089,870.86 858,296,104.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,391,070.27 42,004,408.38 投资支付的现金 228,700,000.00 595,000,000.00 2021 年第一季度报告年第一季度报告 19 / 27 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 295,091,070.27 637,004,408.38 投资活动产生的现金流量净额 -287,001,1

43、99.41 221,291,696.28 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 9,858,619.97 11,346,553.97 筹资活动现金流入小计 19,758,619.97 11,346,553.97 偿还债务支付的现金 200,000.00 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534,171.87 525,832.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,325,71

44、2.34 15,246,452.47 筹资活动现金流出小计 14,059,884.21 16,272,285.32 筹资活动产生的现金流量净额 5,698,735.76 -4,925,731.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91,266.65 10,370.79 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -295,943,556.87 134,599,542.53 加：期初现金及现金等价物余额 613,330,011.93 185,350,033.76 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 317,386,4

45、55.06 319,949,576.29 公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃 2021 年第一季度报告年第一季度报告 20 / 27 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021年第一季度年第一季度 2020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 106,316,357.86 74,008,817.44 收到的税费返还 1,251,768.10 收到其他与经营活动有关的现金

46、2,832,399.67 4,997,620.55 经营活动现金流入小计 110,400,525.63 79,006,437.99 购买商品、接受劳务支付的现金 79,824,804.82 105,789,468.54 支付给职工及为职工支付的现金 24,972,187.02 23,578,790.67 支付的各项税费 3,496,595.51 15,002,025.94 支付其他与经营活动有关的现金 21,501,746.83 19,297,607.71 经营活动现金流出小计 129,795,334.18 163,667,892.86 经营活动产生的现金流量净额 -19,394,808.55

47、 -84,661,454.87 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 851,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,656,433.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250,600.00 124,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 250,600.00 855,780,433.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,852,294.17 34,022,690.82 投资支付的现金 225,000,000.00 592,000,00

48、0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 282,852,294.17 626,022,690.82 投资活动产生的现金流量净额 -282,601,694.17 229,757,742.41 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 9,858,619.97 11,346,553.97 筹资活动现金流入小计 19,758,619.97 11,346,553.97 偿还债务支付的现金 200,000.00 500,000.00

49、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526,600.61 525,832.85 支付其他与筹资活动有关的现金 13,325,712.34 15,246,452.47 筹资活动现金流出小计 14,052,312.95 16,272,285.32 筹资活动产生的现金流量净额 5,706,307.02 -4,925,731.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,457.55 30,733.59 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -296,370,653.25 140,201,289.78 2021 年第一季度报告年第一季度报

50、告 21 / 27 加：期初现金及现金等价物余额 602,583,660.57 170,822,513.35 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 306,213,007.32 311,023,803.13 公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃 2021 年第一季度报告年第一季度报告 22 / 27 1.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动流动资产