宝丽迪：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告1苏州宝丽迪材料科技股份有限公司苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告二零二一年二零二一年四月四月苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告22021 年第一季度报告年第一季度报告第一节第一节 重要提示重要提示董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 是 否公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会

2、议公司负责人徐毅明、主管会计工作负责人袁晓锋及会计机构负责人(会计主管人员)周淑芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示 适用 不适用苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）177,232,088.07112,163,850.6358.01%归属于上市公司股东的净利润（元）27,466,775.3614,841,040.0385.07%归属于上市公司股东的扣除非

3、经常性损益的净利润（元）26,794,592.2113,404,366.8799.89%经营活动产生的现金流量净额（元）-53,090,869.123,803,746.35-1,495.75%基本每股收益（元/股）0.380.2272.73%稀释每股收益（元/股）0.380.2272.73%加权平均净资产收益率2.17%3.87%-1.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,389,136,188.611,355,129,036.702.51%归属于上市公司股东的净资产（元）1,282,036,639.821,254,569,864.462.19%截止披露前一交易日的公

4、司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）72,000,000公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3815非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）116.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）800,687.25苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告4除上述各项之外的其他营业外收入

5、和支出-10,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额118,620.56少数股东权益影响额（税后）合计672,183.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名

6、股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,533报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量徐闻达境内自然人26.57%19,131,11319,131,113苏州聚星宝电子科技有限公司境内非国有法人22.72%16,358,87916,358,879徐毅明境内自然人7.71%5,549,1335,549,133苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙

7、）境内非国有法人6.49%4,671,9194,671,919江苏新苏化纤有限公司境内非国有法人3.38%2,432,0762,432,076龚福明境内自然人2.15%1,547,8671,547,867上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）宁波梅山保税港区凯至股权投资合伙企业（有限合伙）境内自然人1.53%1,100,0001,100,000杨军辉境内自然人1.07%773,933773,933苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告5朱建国境内自然人1.07%773,933773,933苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司国有法人0.69%500,000500,000中纺资产管

8、理有限公司国有法人0.69%500,000500,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李智明138,100人民币普通股138,100陈志凌86,300人民币普通股86,300#范助庆73,100人民币普通股73,100#张荣海68,645人民币普通股68,645李振清63,100人民币普通股63,100陈福清63,000人民币普通股63,000周乐棋62,900人民币普通股62,900朱玉琴52,000人民币普通股52,000谭宇胜50,012人民币普通股50,012#谢学利46,800人民币普通股46,800上述股东关联关系或一致行动的说

9、明徐毅明与徐闻达为父子关系，二者为公司控股股东、实际控制人。徐毅明任苏州聚星宝电子科技有限公司监事，并持有聚星宝 80%出资额，徐毅明任苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，并持有铕利合盛 53.08%的出资额。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名无限售流通股股东中：1、范助庆通过投资者信用证券账户持有本公司股票 57100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 16000 股，合计持有 73100 股。2、张荣海通过投资者信用证券账户持有本公司股票 66945 股，通过普通证券账户持有本公司股票 1700 股，合计持有 68645 股。3、谢学利通过投

10、资者信用证券账户持有本公司股票 46800 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 46800 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告63、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数

11、限售原因拟解除限售日期徐闻达19,131,1130019,131,113首发前限售2023 年 11 月 4 日苏州聚星宝电子科技有限公司16,358,8790016,358,879首发前限售2023 年 11 月 4 日徐毅明5,549,133005,549,133首发前限售2023 年 11 月 4 日苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）4,671,919004,671,919首发前限售2023 年 11 月 4 日江苏新苏化纤有限公司2,432,076002,432,076首发前限售2021 年 11 月 4 日龚福明1,547,867001,547,867首发前限售2021 年 11

12、月 4 日宁波梅山保税港区凯至股权投资合伙企业（有限合伙）1,100,000001,100,000首发前限售2021 年 11 月 4 日杨军辉773,93300773,933首发前限售2021 年 11 月 4 日朱建国773,93300773,933首发前限售2021 年 11 月 4 日苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司500,00000500,000首发前限售2021 年 11 月 4 日中纺资产管理有限公司500,00000500,000首发前限售2021 年 11 月 4 日袁晓锋361,14700361,147首发前限售2021 年 11 月 4 日北京中咨兰德工程技术开发有限公

13、司300,00000300,000首发前限售2021 年 11 月 4 日合计54,000,0000054,000,000-苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告7第三节第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目：单位：元项目期初金额期末金额增长率原因应收票据13,428,588.2020,378,526.9552%期末商业承兑汇票增加所致应收账款净额44,582,050.2470,301,957.1958%营业收入增加，故应收账款增加预付款项1,415,

14、638.423,066,941.80117%预付原材料货款增加所致存货净额96,715,800.78130,766,201.3835%原材料备货所致长期待摊费用2,197,579.389,188,086.58318%主要系子公司装修改造所致其他非流动资产41,178,639.4269,719,823.6469%主要系公司本期预付募投项目设备款所致应付票据23,601,000.0042,829,000.0081%银行承兑汇票增加所致应付职工薪酬8,016,603.833,608,567.45-55%报告期支付上年末计提奖金所致应交税费10,544,836.265,704,915.57-46% 主

15、要系公司报告期初含尚未缴纳的代扣代缴个人所得税其他应付款5,006,416.28604,135.40-88%支付剩余发行费用所致其他流动负债520,940.021,145,376.91120%预收货款增加所致合同负债4,997,656.988,810,591.6076%预收货款增加所致利润表项目：单位：元项目本期金额上期金额增长率原因营业收入177,232,088.07112,163,850.6358.01%本报告期，随着疫情的有效控制及大宗原材料的价格上涨，纤维母粒行业需求随之增加，公司主营业务实现了大幅增长。营业成本131,003,288.3185,651,845.7952.95%报告期营

16、业收入增长所致。管理费用4,890,159.563,432,136.4942.48%人员增加人力成本增加及外部服务费增加研发费用4,900,096.192,646,537.8985.15%研发投入增加所致财务费用-504,739.01-347,791.4345.13%募投资金到账，利息收入增加所致其他收益800,687.251,816,531.65-55.92%收到政府补助所致投资收益0.0065,828.75-100.00%去年购买银行理财产品所致信用减值损失-1,838,462.57-924,245.5098.91%应收款项增加，坏账准备计提增加所致。资产处置收益8,173.98-641.

17、02-1375.15%主要系报废老旧固定资产所致营业利润33,780,554.9318,828,977.8079.41%业绩增长，利润增加营业外支出18,057.526,000.00200.96%对外捐赠增加及报废固定资产所致苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告8利润总额33,762,497.4118,822,977.8079.37%业绩增长，利润增加所得税费用6,295,722.053,981,937.7758.11%报告期营业利润增加所致净利润27,466,775.3614,841,040.0385.07%业绩增长，利润增加现金流量表：单位：元项目本期金额上期金额增长率

18、原因购买商品、接受劳务支付的现金96,279,221.5041,884,458.59129.87%主要系报告期内原材料备货所致支付给职工以及为职工支付的现金 22,847,227.1112,497,491.6082.81%主要系报告期内支付股改时暂缓缴纳的个税及人员增加、人力成本增加所致支付其他与经营活动有关的现金14,312,965.955,812,445.34146.25%主要系报告期内销售增加，支付的费用也随之增加所致收回投资收到的现金0.0058,000,000.00 -100.00% 主要系去年赎回银行理财产品所致取得投资收益收到的现金0.0065,828.75 -100.00% 主

19、要系去年获得银行理财产品收益所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,900,292.857,044,835.38423.79%主要系募投项目的固定资产投资增加所致投资支付的现金0.0058,000,000.00 -100.00% 主要系去年购买银行理财产品所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0033,860,802.36 -100.00% 主要系今年尚未进行分红支付其他与筹资活动有关的现金3,750,000.000.00100.00%主要系支付剩余上市相关费用二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展计划

20、，积极开拓市场，持续加强科研投入，提升企业核心竞争力。在公司董事会和管理层的科学决策带领下，公司各项发展任务正有条不紊展开。本报告期， 公司实现营业收入 177,232,088.07 元， 同比增长 58.01%； 实现归属于上市公司股东的净利润 27,466,775.36元，同比增长 85.07%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润 26,794,592.21，同比增长 99.89%本报告期公司经营业绩向好系因第一季度纤维母粒需求旺盛所致，去年同期受疫情因素影响，纤维母粒需求减弱，且产品运输受限。今年疫情控制好转，纤维母粒需求旺盛，随着原材料价格的上涨波动，纤维母粒的需求较去年同期相比存在一

21、定上涨。重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告9重要研发项目的进展及影响适用 不适用宝宝 丽丽 迪迪 研研 发发 项项 目目 情情 况况序号项目名称项目进展项目目标及影响1全色谱系列彩色功能复合母粒研发新品种继续研发中针对人们对服装的色彩、功能性越来越高的要求，研发全色谱系列彩色功能复合母粒。去除彩色功能织物印染整理及功能助剂整理工序中的能源消耗、产生废水、不耐洗涤等缺点。该项目预计将会对公司经营产生一定的积极影响。2锦纶流行色及彩色功能复合母粒的

22、研发新品种继续研发中锦纶面料颜色比较鲜艳，但后染面料有色牢度较差、不耐水洗等缺点。采用纺前着色的锦纶色牢度较高，且用途广泛。随着人们对面料的舒适度、功能性的要求越来越高，需要根据原料以及市场的流行趋势及变化，研发锦纶所用的流行彩色母粒，并将色彩与功能复合，开发锦纶专用彩色功能复合母粒，进行市场推广，引导市场对锦纶在不同领域的应用。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。3智能颜色管理系统开发项目项目继续开发中针对化纤色母粒企业传统打样模式的很多缺点：配色效率较低、浪费资源及能耗， 成本增加； 配色依赖于人工经验， 新进配色人员学习较慢；配色有局限性，客户成本选择性较小。通过智能颜色管理系统的

23、开发，能够将现有原材料的颜色进行统一管理，而且能够对色彩进行自动配色，克服上述缺点。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。4高性能颜料预处理及母料研制新品种继续研发中针对满足纤维面料后加工要求和延长有色产品在户外和一些高温、 高湿等恶劣条件下的使用要求，采用高性能颜料给予纤维着色。首先须解决高性能颜料的分散和与纤维材料的相容性问题，对颜料进行再加工处理，使其能满足后道纺丝、织造加工等各项要求。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。5高性能功能纤维及其母料研发新品种继续研发中特种功能纤维：阻燃、导电、抗菌、紫外防护，亲水亲肤、防污拒油、吸油、调热以及防伪、光热致变色等，都是市场需求的纤维

24、类产品，充分利用公司现有的资源，投入开发这些功能产品，能为公司今后发展提供新的动力，预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。6涤纶新流行彩色母粒开发新品种继续研发中针对服装流行色推陈出新，紧跟市场变化，不断研究和预测市场流行色，开发不同规格、颜色、用途的彩色母粒。根据原料和市场的变化，公司有意识、有目的的开发一些新颜色、 新功能的品种， 推向市场， 引导市场在不同领域使用。预计项目将会对公司经营产生一定的积极影响。7非纤维用途母粒的研发新品种继续研发中由于（人造草坪、汽车内饰件、发泡棉）流行彩色母粒的需求在母粒市场仍占据十分大的比例，与其相关母粒质量要求在不断提高。研发出质量更加稳定，功能性

25、更加优良的（草坪、汽车内饰件、发泡棉）母粒，对下游应用企业生产效率和产品质量的提高具有重要意义。项目旨在根据市场发展趋势及变化，扩展多用途母粒品种。预计该项目对公司经营产生一定的积极影响。8高品质差异化消光母粒的研发新品种继续研发中由于消光母粒在母粒市场中的需求仍占据十分大的比例， 对消光母粒的质量要求在不断提高，研发超高浓度及用途多样化和适用于多种差异化纤维要求、质量更加稳定，分散性更加优良的消光母粒，对下游纺丝企业生产效率和产品质量的提高具有重要意义。预计该项目对公司经营产生一定的积极影响。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告10报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核

26、心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用 不适用本报告期，公司前五大供应商采购额为 62,991,728.44 元，占报告期采购总额的比例为 44.03%；上年同期，公司前五大供应商采购额为 20,180,899.38 元，占当期采购总额的比例为 21.76%。前五大供应商的变化系公司增加主要原材料备货所致，该变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用 不适用本报告期，公司前五大客户销售金额为 60,853,191.63 元，占营业收入的比例为 3

27、4.34%；上年同期，公司前五大客户销售金额为 37,783,853.64 元，占当期营业收入的比例为 33.69%。前五大客户销售金额增长系当期客户需求增加，公司业绩增长所致。公司不存在严重依赖于少数客户的情形，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用报告期内，公司生产经营一切正常，各项活动均按照年初预定计划有条不紊地展开。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回

28、购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告11五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额81,190.87本季度投入募集资金总额7,297.56

29、报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额19,789.96累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.新建研发及生产色母项目否38,696.4538,696.453,008.7713,664.835.31%2021 年 12 月 31 日00不适用否2.高品质原

30、液着色研发中心项目否3,331.43,331.4504.061,238.0137.16%2021 年 12 月 31 日00不适用否3.补充流动资金否5,0005,0003,784.734,887.1597.74%2021 年 12 月 31 日00不适用否承诺投资项目小计-47,027.8547,027.857,297.5619,789.96-00-超募资金投向无合计-47,027.8547,027.857,297.5619,789.96-00-未达到计划进度或预计收益的情不适用苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告12况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明

31、项目可行性未发生重大变化情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用超募资金金额为 341,630,170.20 元，本期不存在超募资金使用情况。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，已于 2020 年 12 月 11 日置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截止 2021 年 3 月 31 日，本公司闲置的募

32、集资金总额 618,104,483.10 元。尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告13六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对

33、上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告14第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2021 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金786,257,627.57

34、874,148,049.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据20,378,526.9513,428,588.20应收账款70,301,957.1944,582,050.24应收款项融资87,915,150.2681,365,551.23预付款项3,066,941.801,415,638.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款579,971.68620,145.85其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货130,766,201.3896,715,800.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,140,060.006,316,302.65流

35、动资产合计1,105,406,436.831,118,592,127.36非流动资产：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告15发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产118,663,321.22117,280,898.50在建工程73,734,477.3263,857,041.14生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,076,929.3110,971,243.35开发支出商誉长期待摊费用9,188,086.582,197,579.38递延所得税资产1,347,113.711,051,507.55其

36、他非流动资产69,719,823.6441,178,639.42非流动资产合计283,729,751.78236,536,909.34资产总计1,389,136,188.611,355,129,036.70流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据42,829,000.0023,601,000.00应付账款41,060,379.1944,475,915.24预收款项合同负债8,810,591.604,997,656.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告16代理承销证券款应付职工薪酬3,60

37、8,567.458,016,603.83应交税费5,704,915.5710,544,836.26其他应付款604,135.405,006,416.28其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债1,145,376.91520,940.02流动负债合计103,762,966.1297,163,368.61非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,336,582.673,395,803.63递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,336,582.673,395,803

38、.63负债合计107,099,548.79100,559,172.24所有者权益：股本72,000,000.0072,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积949,167,130.52949,167,130.52减：库存股苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告17其他综合收益专项储备盈余公积14,945,491.9814,945,491.98一般风险准备未分配利润245,924,017.32218,457,241.96归属于母公司所有者权益合计1,282,036,639.821,254,569,864.46少数股东权益所有者权益合计1,282,036,63

39、9.821,254,569,864.46负债和所有者权益总计1,389,136,188.611,355,129,036.70法定代表人：徐毅明主管会计工作负责人：袁晓锋会计机构负责人：周淑芬2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金781,927,283.58803,941,234.75交易性金融资产衍生金融资产应收票据13,387,423.757,272,725.00应收账款45,631,198.0324,261,535.58应收款项融资48,498,554.2246,038,062.41预付款项1,78

40、6,230.72718,924.52其他应收款577,958.97618,133.14其中：应收利息应收股利存货72,502,681.6453,725,439.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,269,105.314,028,152.99流动资产合计968,580,436.22940,604,207.76非流动资产：债权投资其他债权投资苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告18长期应收款长期股权投资94,417,200.9894,417,200.98其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产58,513,449.0057,403,070

41、.13在建工程73,734,477.3261,365,423.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产7,921,525.797,969,912.71开发支出商誉长期待摊费用583,703.80637,564.09递延所得税资产736,196.27508,820.17其他非流动资产66,193,040.9038,645,869.42非流动资产合计302,099,594.06260,947,860.57资产总计1,270,680,030.281,201,552,068.33流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据42,829,000.0023,601,000.00应付账款23,1

42、08,298.1025,459,762.62预收款项合同负债122,140.222,477,085.46应付职工薪酬2,319,511.755,686,960.13应交税费1,819,447.825,723,001.03其他应付款122,655.403,964,586.28其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债15,878.23193,265.73苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告19流动负债合计70,336,931.5267,105,661.25非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

43、1,574,655.151,624,356.75递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,574,655.151,624,356.75负债合计71,911,586.6768,730,018.00所有者权益：股本72,000,000.0072,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积949,167,130.52949,167,130.52减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积14,945,491.9814,945,491.98未分配利润162,655,821.1196,709,427.83所有者权益合计1,198,768,443.611,132,822,050.33负债和所

44、有者权益总计1,270,680,030.281,201,552,068.333、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入177,232,088.07112,163,850.63其中：营业收入177,232,088.07112,163,850.63苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告20利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本142,421,931.8094,292,346.71其中：营业成本131,003,288.3185,651,845.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加

45、290,069.84338,109.08销售费用1,843,056.912,571,508.89管理费用4,890,159.563,432,136.49研发费用4,900,096.192,646,537.89财务费用-504,739.01-347,791.43其中：利息费用利息收入404,303.25271,583.81加：其他收益800,687.251,816,531.65投资收益（损失以“”号填列）65,828.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用

46、减值损失（损失以“-”号填列）-1,838,462.57-924,245.50资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）8,173.98-641.02三、营业利润（亏损以“”号填列）33,780,554.9318,828,977.80加：营业外收入减：营业外支出18,057.526,000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）33,762,497.4118,822,977.80减：所得税费用6,295,722.053,981,937.77苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告21五、净利润（净亏损以“”号填列）27,466,775.3614,84

47、1,040.03（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）27,466,775.3614,841,040.032.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润27,466,775.3614,841,040.032.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.

48、其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额27,466,775.3614,841,040.03归属于母公司所有者的综合收益总额27,466,775.3614,841,040.03归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.380.22（二）稀释每股收益0.380.22本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：徐毅明主管会计工作负责人：

49、袁晓锋会计机构负责人：周淑芬苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2021 年第一季度报告224、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入99,146,249.8052,786,256.40减：营业成本695,050,389.9738,516,697.50税金及附加179,425.73110,206.37销售费用1,514,906.911,332,613.03管理费用3,759,332.981,911,067.09研发费用4,900,096.192,439,037.89财务费用-478,135.96-140,791.05其中：利息费用利息收入349,365.2231,9

50、12.33加：其他收益311,327.25264,580.02投资收益（损失以“”号填列）50,000,000.0030,040,897.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,565,542.33-763,755.41资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-641.02二、营业利润（亏损以“”号填列）68,511,018.9038,158,506.39加：营业外收入减：营业外支出18,057.52