EAS集团财务管理系统-方案模板(含定制).doc

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1、文档编号文档编号:KD-2006-:KD-2006- 正正 本本 XXXXXXXXXXXXXXXX 集团集团集团集团 财务管理信息系统项目财务管理信息系统项目财务管理信息系统项目财务管理信息系统项目 投标文件投标文件投标文件投标文件( ( ( (技术卷技术卷技术卷技术卷) ) ) ) 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 KINGDEEKINGDEE SOFEWARESOFEWARE （CHINACHINA） CO.,CO., LTDLTD 投投 标标 人人金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司编制时间编制时间20062006 年年 月月有效期有效期9090 天天 编编

2、制制 人人金蝶软件金蝶软件 XXXX 投标项目组投标项目组 联系人联系人 联系地址联系地址 电电 话话 电子邮件电子邮件 传传 真真 版版 本本 号号 V3.0V3.0 密密 级级机密机密 集团财务管理信息系统项目投标文件 - I -金蝶软件（中国）有限公司 目目 录录 第第 1 1 章章前言前言.1 1 1.11.1文档目的文档目的 .1 1 1.21.2文档内容文档内容 .1 1 1.31.3文档约定文档约定 .2 2 第第 2 2 章章项目背景介绍及需求分析项目背景介绍及需求分析.3 3 2.12.1背景介绍背景介绍 .3 3 2.22.2XXXXXXXX 集团财务管理信息系统需求分析集

3、团财务管理信息系统需求分析 .3 3 2.2.1集中财务管理需求 .3 2.2.2会计核算需求 .5 2.2.3预算管理需求 .11 2.2.4报表管理需求 .13 2.2.5资金管理需求 .14 2.2.6合并报表需求 .16 2.2.7在线审计需求 .17 2.2.8财务综合分析需求 .18 2.2.9系统管理需求 .18 2.2.10应用系统集成需求 .20 第第 3 3 章章对项目标书的应答对项目标书的应答.2222 3.13.1对功能规范书的应答对功能规范书的应答 .2222 3.23.2对技术规范书的应答对技术规范书的应答 .2525 3.33.3对技术培训和实施要求部分的应答对技

4、术培训和实施要求部分的应答 .2626 3.43.4对售后服务要求部分的应答对售后服务要求部分的应答 .2626 第第 4 4 章章解决方案总体框架解决方案总体框架.2828 4.14.1XXXXXXXX 集团财务管理信息系统建设目标集团财务管理信息系统建设目标 .2828 4.24.2XXXXXXXX 集团财务管理信息系统建设原则集团财务管理信息系统建设原则 .2929 4.34.3XXXXXXXX 集团财务管理信息系统整体框架集团财务管理信息系统整体框架 .3030 集团财务管理信息系统项目投标文件 - II -金蝶软件（中国）有限公司 4.3.1金蝶产品总体框架介绍 .30 4.3.2X

5、XXX 集团财务管理信息系统应用框架说明 .31 第第 5 5 章章应用解决方案应用解决方案.3333 5.15.1基础数据管理解决方案基础数据管理解决方案 .3333 5.1.1功能结构图 .33 5.1.2功能描述 .33 5.25.2财务集中核算解决方案财务集中核算解决方案 .4343 5.2.1系统概述 .43 5.2.2系统结构 .43 5.2.3总账系统 .43 5.2.4现金管理 .49 5.2.5应收、应付业务管理 .50 5.2.6固定资产管理 .51 5.2.7费用核算 .55 5.2.8工资管理（薪酬管理） .56 5.2.9低值易耗品管理 .58 5.35.3全面预算管

6、理解决方案全面预算管理解决方案 .5959 5.3.1系统概述 .59 5.3.2系统结构 .59 5.3.3预算编制 .61 5.3.4预算控制 .64 5.3.5预算调整 .66 5.3.6预算执行过程的监控及报警 .66 5.3.7预算分析 .67 5.3.8系统特点 .67 5.45.4资金集中管理解决方案资金集中管理解决方案 .6868 5.4.1系统概述 .68 5.4.2系统结构 .69 5.4.3资金管理关键需求处理 .70 5.4.4费用支出 .83 5.4.5票据管理 .84 5.4.6投资管理 .85 5.4.7融资管理 .87 集团财务管理信息系统项目投标文件 - II

7、I -金蝶软件（中国）有限公司 5.4.8资金监控 .88 5.4.9系统特点 .89 5.55.5财务报告体系解决方案财务报告体系解决方案 .9090 5.5.1报表系统 .90 5.5.2合并报表 .94 5.65.6财务分析解决方案财务分析解决方案( (支撑战略管理支撑战略管理) ) .102102 5.6.1系统概述 .102 5.6.2系统设计理念 .103 5.6.3系统技术 .103 5.6.4系统呈现 .104 5.75.7在线审计解决方案在线审计解决方案 .108108 5.7.1财务审计 .109 5.7.2报表审计 .109 5.7.3资产审计 .109 5.7.4资金审

8、计 .109 5.7.5流程审计 .110 5.7.6系统应用价值 .110 5.7.7系统特点 .111 第第 6 6 章章技术解决方案技术解决方案.114114 6.16.1金蝶财务管理信息系统技术方案结构金蝶财务管理信息系统技术方案结构 .114114 6.1.1金蝶系统技术架构 .114 6.1.2金蝶系统的核心平台：金蝶系统BOS .115 6.1.3全面支持 J2EE 技术架构 .119 6.1.4金蝶系统的技术标准 .120 6.1.5金蝶系统技术特点 .120 6.1.6金蝶系统核心技术 .121 6.1.7金蝶 BOS Studio 开发平台 .124 6.26.2系统安全设

9、计系统安全设计 .125125 6.2.1网络安全建议方案 .125 6.2.2银企直联安全建议方案 .127 6.2.3数据库冗余备份方案 .130 6.2.4系统安全管理 .134 集团财务管理信息系统项目投标文件 - IV -金蝶软件（中国）有限公司 6.36.3系统软硬件及网络平台建议系统软硬件及网络平台建议 .141141 6.3.1服务器配置建议 .141 6.3.2数据库系统选型 .141 6.3.3应用服务器选型 .141 6.3.4网络配置 .141 第第 7 7 章章实施服实施服务务方案方案.143143 7.17.1金蝶的项目实施服务理念及实施方法论金蝶的项目实施服务理念

10、及实施方法论 .143143 7.1.1金蝶的项目实施服务理念 .143 7.1.2金蝶实施方法论介绍（Kingdee Way） .147 7.27.2XXXXXXXX 集团项目总体实施规划集团项目总体实施规划 .151151 7.2.1XXXX 集团财务管理信息系统项目实施的总体原则 .151 7.2.2XXXX 集团财务管理信息系统项目实施的总体策略 .152 7.37.3XXXXXXXX 集团项目实施组织集团项目实施组织 .153153 7.3.1XXXX 集团项目实施组织架构 .153 7.3.2XXXX 集团项目实施团队职责（金蝶组） .153 7.3.3XXXX 集团项目实施流程及

11、提交的主要文档 .156 7.3.4XXXX 集团项目实施成员与活动矩阵 .172 7.3.5XXXX 集团项目实施进度计划 .173 7.47.4XXXXXXXX 集团项目培训方案集团项目培训方案 .173173 7.4.1项目的培训策略及方式 .173 7.4.2项目培训的层次与内容 .174 7.4.3培训质量与考核 .175 7.4.4项目培训组织与要求 .176 7.4.5培训提交的文档 .176 7.4.6可以提供的其他培训 .177 7.57.5XXXXXXXX 集团财务管理信息系统项目开发方案集团财务管理信息系统项目开发方案 .177177 7.5.1基于 J2EE 的金蝶 B

12、OS 客户化开发框架 .177 7.5.2金蝶项目开发流程 .180 7.5.3项目开发质量保证 .182 7.67.6XXXXXXXX 集团项目实施的质量保障及风险控制集团项目实施的质量保障及风险控制 .191191 7.6.1项目风险 .191 7.6.2项目风险的管理控制 .195 集团财务管理信息系统项目投标文件 - V -金蝶软件（中国）有限公司 7.6.3项目质量衡量与质量控制 .197 第第 8 8 章章售后技术支持与服务方案售后技术支持与服务方案.201201 8.18.1金蝶公司售后技术支持与服务体系介绍金蝶公司售后技术支持与服务体系介绍 .201201 8.28.2金蝶公司

13、金蝶公司 XXXXXXXX 集团项目售后技术支持与服务的总体原则集团项目售后技术支持与服务的总体原则 .202202 8.38.3金蝶公司为金蝶公司为 XXXXXXXX 集团提供的售后技术支持与服务的内容集团提供的售后技术支持与服务的内容 .202202 8.48.4金蝶公司为金蝶公司为 XXXXXXXX 集团提供的售后技术支持与服务的方式集团提供的售后技术支持与服务的方式 .203203 8.58.5金蝶公司对金蝶公司对 XXXXXXXX 集团的售后技术支持与服务的响应时间集团的售后技术支持与服务的响应时间 .204204 8.68.6金蝶公司售后技术支持与服务工作的管理和监督机制金蝶公司售

14、后技术支持与服务工作的管理和监督机制 .205205 8.6.1服务团队建设 .205 8.6.2内部管理制度 .205 8.6.3服务监督 .206 8.78.7XXXXXXXX 集团项目售后技术支持与服务工作规划与建议集团项目售后技术支持与服务工作规划与建议 .206206 第第 9 9 章章解决方案特点及优势解决方案特点及优势.209209 9.19.1金蝶产品的集成化特点帮助金蝶产品的集成化特点帮助 XXXXXXXX 集团集成管理集团集成管理 .209209 9.29.2金蝶产品的平台化特点帮助企业信息化随需应变金蝶产品的平台化特点帮助企业信息化随需应变 .210210 9.39.3金

15、蝶产品的人性化特点帮助企业轻松管理金蝶产品的人性化特点帮助企业轻松管理 .211211 9.49.4金蝶产品的国际化特点帮助企业参与国际竞争金蝶产品的国际化特点帮助企业参与国际竞争 .212212 第第 1010 章章 附件附件 1 1：金蝶公司介绍：金蝶公司介绍.214214 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 1 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 第第 1 章章 前言前言 1.11.1 文档目的文档目的 本文档通过对 XXXX 集团的调研分析以及五个月的试用，结合目前行业的发展趋势， 对 XXXX 集团财务管理信息系统的建设作出了总体的规划与建议。本文档结合金蝶软件 EAS 系

16、统和 BOS 平台技术，描述了 XXXX 集团财务管理应用平台的部署与规划，同时就如 何保证 XXXX 集团财务管理信息系统的顺利成功实施提出可行的办法。本报告可以为 XXXX 集团财务管理信息系统项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实 施计划等提供参考。 1.21.2 文档内容文档内容 本文档的主要内容包括： 前言 XXXX 集团项目背景介绍及财务管理信息系统需求分析 对 XXXX 集团财务管理信息系统项目标书的响应 XXXX 集团财务管理信息系统解决方案总体框架 XXXX 集团财务管理信息系统应用解决方案 XXXX 集团财务管理信息系统与其他应用系统的集成方案 XXXX 集

17、团财务管理信息系统技术解决方案 XXXX 集团财务管理信息系统解决方案特点及优势 XXXX 集团财务管理信息系统软硬件及网络平台建议 XXXX 集团财务管理信息系统实施服务方案 XXXX 集团财务管理信息系统售后技术支持与服务方案 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 2 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 金蝶公司简介 1.31.3 文档约定文档约定 金蝶金蝶 EASEAS 系统系统：金蝶(ENTERPRISE APPLICATION SUITES)企业应用套件； 金蝶金蝶 BOSBOS：金蝶商业操作系统（Bussiness Operation System）平台； XXXXXXXX

18、 集团：集团：本文将 XXXX 集团简称为 XXXX 集团。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 3 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 第第 2 章章 项目背景介绍及需求分析项目背景介绍及需求分析 2.12.1 背景介绍背景介绍 介绍项目背景。 2.22.2 XXXXXXXX 集团财务管理信息系统需求分析集团财务管理信息系统需求分析 2.2.12.2.1集中财务管理需求集中财务管理需求 构建财务集中管理，可以帮助企业逐步形成体现自身特色的管理监控模式，形成集中财 务管理中心，达到上级单位对下级单位的预算、核算及资金的管理与监控。为达到集中财务 管理的目标，软件及系统供应商所提供的产

19、品必须满足以下需求： 统一建账管理统一建账管理 支持上级单位对其下属各级单位组织结构的统一设置和统一建账； 支持上级单位决定下级单位启用的功能模块和启用时间。 制度规范统一管理制度规范统一管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一下级单位的财务管理制度和核算规 范，如基础数据代码的编写规则规范、固定资产折旧方法等，下级单位的相关管理必须遵循 相关管理控制。 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位根据管理需求调整相关制度和规范控制 体系。 会计科目统一管理会计科目统一管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对会计科目的统一管理。上级分配的科 目，下级不能修改。下级单位能在上

20、级单位规定的范围内增加明细科目。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 4 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 信息分类编码标准化管理信息分类编码标准化管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对相关基础档案信息分类编码体系统一 标准化管理，支持已有的国标、本行业标准，例如各企业编码、产品分类信息编码、条形码、 物料等级分类信息编码等。 软件及系统供应商所提供的产品应支持对未来新标准的应用。 基础档案统一管理基础档案统一管理 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对于重要基础档案的统一管理，例如会 计科目、区域分类、企业、产品、物料等级品种、固定资产分类等，提供统一设置、统一

21、分 配下级单位使用。 系统权限统一规划和分配系统权限统一规划和分配 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的系统操作权限统一管理。 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的用户统一设置、统一分配 和调整权限。 单据格式和报表格式统一定义和分配单据格式和报表格式统一定义和分配 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一规划定义各类业务单据、凭证、报 表的格式和数据来源，并可以按管理需求分配指定的下级单位应用。 单据及报表的模板应支持标准格式的导入，如 XLS、XML 格式，同时在显示、打印时能 保持导入前的格式，便于相关模板定义的简单易用。 基本业务流程的定义和规

22、范基本业务流程的定义和规范 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一定义基本的业务流程和业务规范， 并可以分配给指定的下级单位应用。 集中控制集中控制 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对财务管理过程中的关键环节进行集中 控制，例如集中审批、集中复核、统一控制等。 财务信息集中统计和分析财务信息集中统计和分析 软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位随时可对下级单位的所有财务信息进行 查询、统计、汇总和分析等工作。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 5 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 核算模式核算模式 软件及系统供应商所提供的产品不但支持集团管理模式下独立核算单

23、位独立核算模式， 还应支持集团管理模式下非独立核算单位独立核算模式，例如：取消县级公司法人资格后的 核算模式等。 数据查询数据查询 系统数据查询应具备数据钻取功能，即实现从汇总报表到原始单据的查询（汇总报表或 合并报表单位报表总账明细账凭证原始单据） 。 2.2.22.2.2会计核算需求会计核算需求 会计核算主要包括总账核算、固定资产及低值易耗品核算、购销存核算、工资管理四项 内容，是财务工作的日常核心业务。由于会计核算涉及的范围广、内容多，要求系统功能流 程规范，适用性强，操作灵活、简便，运行快速稳定、数据正确，并要求与企业业务系统互 联互通，达到数据录入简便高效。 总账总账 总账子系统的主

24、要功能是账务核算。其基本的业务流程是：制单，审核，记账，查账， 结账以及辅助核算。在实际启用之时，系统还必须提供初始化功能。系统应满足以下需求： 一、一、初始化初始化 期初科目余额录入期初科目余额录入 系统应保证总账科目与明细科目自动核对平衡。 对于有辅助账核算科目的期初，系统应提供辅助账余额设置功能，并保证该类科目的总 账与辅助账的自动核对平衡。 系统应提供年初余额，累计发生额的录入功能，以满足年中启用系统的核算单位使用， 保证当年财务报表自动完整生成。 系统应保证试算平衡，提供对账功能，还可以根据实际情况调整余额方向（即余额方向 的正数负数调整） 。 期初银行对账 系统必须支持出纳对于银行

25、对账的期初设置，必须保证期初的银行账与单位账调节平衡。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 6 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 二、二、凭证处理凭证处理 凭证来源凭证来源 系统应支持固定资产，存货等子系统向总账转递凭证；同时支持外部系统传递凭证。 凭证处理凭证处理 系统应提供凭证填制、出纳签字、凭证审核、记账、凭证查询、凭证冲销等功能，实现 日常的凭证录入、审核、记账、出纳签字等。 系统应实现记账凭证的编号由系统自动产生。系统应当对记账凭证编号的连续性进行控 制，杜绝凭证号有断号、跳号的现象。 系统应提供对已经录入但未记账的凭证审核功能，审核通过后的凭证不能修改。 三、三、账表查

26、询账表查询 系统应支持符合会计电算化要求的账、证、表查询：具体包括会计凭证查询；总分类账、 三栏明细账、多栏账、日记账、科目余额表；支持客户、供应商、项目、部门、个人等辅助 总账、明细账、余额表等账表的查询。 系统应提供按不同的辅助核算组合生成不同账表的功能。 系统应支持穿透式账簿查询功能：即从总账到明细账，到凭证，到原始凭证的穿透查询。 四、四、自动转账自动转账 期末损益结转凭证的自动生成； 自定义转账凭证的自动生成。 五、五、银行对账银行对账 系统应提供通过银行接口进行银行对账单的自动导入功能，提供对资金中心和外部银行 的自动对账，并能够提供银行余额调节表。 六、六、期末处理期末处理 系统应支持在期末结账前，能自动检查当期会计凭证是否全部审核、记账；当前科目余 额是否试算平衡；检查外部系统是否结账。若系统检查发现有会计凭证未审核、未记账；当 前科目余额试算不平衡；外部系统存在未结账等问题，则禁止期末结账，并提示原因。 期末结账后，被结账期间的会计凭证不得修改、删除和新增。 集团财务管理信息系统项目投标文件 第 7 页 共 222 页金蝶软件（中国）有限公司 七、七、辅助核算管理