最新ERP通用操作手册.doc

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1、ERP应用文件文档名：ERP通用操作指导手册文档编码：20101020部门：版本：V1.0目 录一、目的1二、适用范围1三、通用操作指导说明13.1 企业ERP整体应用流程13.2 单据操作指导23.2.1物料清单录入操作指导33.2.2产品预测订单操作指导63.2.3累计提前天数推算操作指导93.2.4MRP计划生成操作指导113.2.5MRP计划维护133.2.6委外订单操作指导173.2.7委外到货单操作指导223.2.7.1委外退货单操作指导263.2.8委外入库单操作指导293.2.8.1红字委外入库单操作指导323.2.9请购单操作指导353.2.10采购订单操作指导383.2.1

2、1采购到货操作指导443.2.11.1采购退货单操作指导483.2.12采购入库单操作指导513.2.12.1红字采购入库单操作指导523.2.17销售订单操作指导563.2.13销售发货单操作指导593.2.14销售出库单审核操作指导633.2.15调拨单操作指导653.2.16其他出库单审核操作指导683.2.17其他入库单审核操作指导703.2.18销售开票操作指导72修订记录修订日期修订原因修订内容版本修订会签一、目的规范企业ERP应用操作规范、为各部门制定岗位操作手册做前导工作。二、适用范围本通用手册以用友U8 890ERP软件为基础，贯通企业所有的应用操作，但不确立部门的岗位操作与

3、岗位操作责任。三、通用操作指导说明在应用中所提到的流程和要求，仅仅是针对ERP的基本应用做出要求，不涉及到企业的流程变更、流程梳理、企业管理制度的变更等管理问题。3.1 企业ERP整体应用流程根据用友U8 890ERP软件的特点，结合星宝通电子科技有限公司企业管理的特点拟定各部门单据操作流程如图：图3.1-1：企业总体流程一、项目部1.负责录入BOM资料。二、生产管理部1.在系统中录入“产品预测订单”，再做“累计提前天数推算”，然后，在做“MRP计划生成”。ERP系统会根据设置好的资料，生产委外的需求与采购的需求。由于本企业的生产全外包给合作厂商，所以MRP运算结束后，PMC人员引用“委外计划

4、单”生成“委外订单”，下达委外生产任务指令；2.当合作单位生产缴库完成后，PMC人员视情况生成库存调拨单；3.对于手机生产物料中的三大件由企业生产管理部门，手工录入“请购单”。三、采购部1.引用“MPS/MRP计划”生成“采购订单”；2.采购部门引用“请购单”生成“采购订单”。四、仓储部1.根据“采购订单”生成“采购到货单”，品质检查后，再根据“采购到货单”生成“采购入库单”；2.根据“委外订单”生成“材料出库单”；3.根据“委外订单”和“材料出库单”生成“委外入库单”；4.在得到PMC的指令后，仓库部门根据出入情况分别审核其他出库单和其他入库单。五、销售部1、根据客户情况和企业安排，录入“销

5、售订单”；2、引用“客户订单”做“销售发货单”；3、当“销售发货单”审核之后，对产生的“销售出库单”进行审核；4、根据市场情况，录入市场物料的“请购单”。六、财务部1、根据采购入库情况生成应付款项2、根据销售情况生成应收款项3、根据企业规定生成固定资产折旧4、根据产品入库情况和领料情况生成产成品成本5、将各项汇总至总帐3.2 单据操作指导单据操作指导是指在企业的ERP系统应用中，某一张单据的操作要怎么进行，要注意一些什么。（请大家多提意见，将其被充完整）3.2.1物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符

6、号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。见图3.2.1-2图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对

7、应资料。见图3.2.1-3图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。将所选物料引入“物料清单维护”表身中。如图图3.2.1-4所示当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。至此某产品的物料清单录入工作完毕。注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料

8、清单进行审核。3.2.2产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。提示内容如图3.2.2-1.图3.2.2-1.然后，再双击“产品预测订单输入”进入“产品预测订单输入”操作界面。见图3.2.2-2图3.2.2-2点击“产品预测订单输入”操作界面左上角的“增加”按钮后，会生成一张空白的“产品预测订单输入”表单。系统会按事先设计好的规则生成“预测单号”的编号、“单据类别”、“预测版本号”、“版本说明”

9、、“均化类型”等参数。见图3.2.2-3图3.2.2-3在单据的表身位置，操作人员根据原始单据上的记录输入所需要预测产品及其相关数量。图例中，输入的物料编码为“A”，然后自动带出物料名称和物料规格与单位、再根据企业情况和要求，确定预测订单的“起始日期”与“结束日期”。见图3.2.2-4。图3.2.2-4通常情况下，所有用友单据的操作都是，在表身的“物料编码”栏双击后，在点击的栏位之后，会出现一个“”按钮，点击“”按钮后，会弹出“基础编码参照”表项，然后在“基础编码参照”中按需要选择所需物料。选择办法就是在“基础编码参照”前的小方框内打上小勾，如图3.2.2-5所示，已选取的物料编码分别是01、

10、01B、0202这三种物料。（以后，此步操作都简化为双击物料编码栏位选择需要的物料。）如果操作人员熟悉企业的产品编码，也可以自己录入编码。当然，这需要操作人员对企业的编码十分熟悉。图3.2.2-53.2.3累计提前天数推算操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“MRP计划前稽核作业”前的小三角符号，展开“MRP计划前稽核作业”菜单下的各项单据操作命令提示。提示内容如图3.2.3-1.图3.2.3-1双击“累计提前天数推算”命令，弹出“累计提前天数推算”运行对话页签。见图3.2.3-2图3.2.3

11、-2然后，再点击页签上的“执行”按钮，确认执行“累计提前天数推算”。系统即按设置要求进行“累计提前天数推算”动作。见图3.2.3-3图3.2.3-3“累计提前天数推算”运算完成后，系统弹出“累计提前天数推算处理成功”的提示页签，点击页签上的“确定”按钮，确认推算结果。见图3.2.3-4图3.2.3-43.2.4MRP计划生成操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，会弹出“需求规划”下所有的子模块，然后再次点击“计划作业”前的小三角符号，展开“计划作业”菜单下的各项操作命令。如图3.2.4-1.3.2.4-1双击

12、“MRP计划生成”命令，进入“MRP计划生成”设置页签，按要求企业要生产要求进行“计划代号”、“需求时栅”等参数的选择。考虑到企业的实际应用情况，在企业的正式应用帐套中，将设置唯一的一个“计划代号”以减少操作人员的操作。见图3.2.4-2图3.2.4-2设置确认无误后，点击页签上的“执行”按钮，进行“MRP计划生成”的运算操作。见图3.2.4-3图3.2.4-3通常情况下，运算成功后如果有不正常情况，会产生一个提示“有例外报告产生”。见图3.2.4-4点击确认，结束“MRP计划生成”运算，有用友系统中，点击“确定”按钮后，并不能立即得出运算结果，需要在“MRP计划维护”中进行查询。图3.2.4

13、-43.2.5MRP计划维护应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，会弹出“需求规划”下所有的子模块，然后再次点击“计划作业”前的小三角符号，展开“计划作业”菜单下的各项操作命令。如图3.2.4-1.然后，点击“计划作业”菜单下的“MRP计划维护”命令，会弹出一个空白的没有任何内容的“MRP计划维护”操作界面。见图3.2.5-1.图3.2.5-1.点击“MRP计划维护”操作界面左上角的“查询”按钮后，进行查询设置。这里的设置，一定要和你在“MRP计划生成”中的相关参数设置一致，否则，查询没有结果或结果错误。见图3.2.

14、5-2图3.2.5-2点击“查询条件选择-MRP计划维护过滤条件”上“计划代号”后的“”按钮，针对“MRP计划作业”运行时的情况进行对应设置。在此，我们选择第一项“星宝通测试”项。然后确认。见图3.2.5-2其它的可选项按照提示，依次进行。图3.2.5-2确认选项设置无误后，点击页签上的“确认”按钮，进入查询、维护操作界面。见图3.2.5-3图3.2.5-3点击“MRP计划维护”操作界面上的“修改”按钮，针对企业情况对MRP计划进行相应修改，比如，增加或减少某一个物料用量，删除某一个BOM中有，但是，在实际生产中不会用的物料等操作。（个人建议在此处做BOM料件删除的操作，而不是在委外引用订单领

15、取材料时。）见图3.2.5-4修改完毕后，点击“MRP计划维护”操作界面上的“保存”按钮，将修改后的数据保存，以便下道操作引用。如果修改后没有保存，则在“委外订单”或“采购订单”的生成中，引用的是生成后，没有修改调整的数据。很多人问，怎么区分有没有选择“修改”这一操作。其方法是查看“MRP计划维护”操作界面上的“修改”、“增加”、“删除”这三个按钮是不是灰色的，如果是，则表示你已选择了修改，如果不是，则表明你没有选择修改。对比图3.2.5-4和图3.2.5-3，再结合实际操作，相信各位会有所发现。图3.2.5-43.2.6委外订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符

16、号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“委外管理”模块前的小三角符号，从而展开“委外管理”下所有的子模块，然后再次点击“委外订货”前的小三角符号，展开“委外订货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.6-1.图3.2.6-1.双击“委外订货”模块下的“委外订单”命令，进入“委外订单”操作界面。见图3.2.6-2图3.2.6-2点击“委外订单”操作界面上的“增加”按钮后，将鼠标移动至“生单”按钮处，然后点击“生单”按钮后面小三角符，在弹出的下拉菜单中选择“委外计划单”。见图3.2.6-3“委外订单”操作界面上的供应商是指给企业提供委外加工的工厂，而非传统意义上的，提供商品的货品供应商。同

17、样，操作界面上的价格是指付给委外加工商的加工费用，不是某物品的单价。需要注意的是，“委外订单”的建立，一定要“委外计划单”引用生成。图3.2.6-3点选“委外计划单”后，弹出“查询条件选择委外订单MRP计划列表过滤”页签。在页签上，可根据实际情况对“存货编码”、“计划到货日期”、“计划下达日期”、“供应商”等进行多项目进行组合选择。见图3.2.6-4图3.2.6-4确定好过滤条件后，点击“确定”按钮，进入“拷贝并执行”界面。（此界面就是对生产的委外计划单进行选择的界面）见图3.2.6-5图3.2.6-5在“委外订单”的“拷贝并执行”界面中，选择需要委外的存货。选择方式为，将每项前的“选择”对应

18、位置处双击，标记成“Y”，而后，确定引用此存货。见图3.2.6-6图3.2.6-6点击“确定”按钮后，完成选择，再次进入“委外订单”操作界面。这时，你点选的存货，出现在操作界面上。见图3.2.6-7图3.2.6-73.2.7委外到货单操作指导用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“委外管理”模块前的小三角符号，从而展开“委外管理”下所有的子模块，然后再次点击“委外到货”前的小三角符号，展开“委外到货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.7-1.图3.2.7-1双击“委外到货”菜单下的“到货单”命令，进入委外“到货单”操作界面。见图

19、3.2.7-2图3.2.7-2点击“到货单”操作界面左上角的“增加”按钮后，再点击“生单”按钮后的小三角符号，引用“委外订单”参照生成“到货单”。见图3.2.7-3图3.2.7-3确认选择后，会弹出“查询条件选择-委外订单列表过滤”页签，根据操作时的实际情况对“订货日期”、“供应商编码”等条件进行设定。（也可什么都不设定，做完全参照）见图3.2.7-3。图3.2.7-3点击“查询条件选择-委外订单列表过滤”页签上的确定按钮后，进入“拷贝并执行”页面对委外订单进行筛选。见图3.2.7-3。图3.2.7-3对所选订单无误后，点击“拷贝并执行”页面上的“确定”按钮，返回委外“到货单”的操作界面。然后

20、按照到货情况，对表身的“数量”、“日期”等栏位进行维护。见图3.2.7-4图3.2.7-43.2.7.1委外退货单操作指导用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“委外管理”模块前的小三角符号，从而展开“委外管理”下所有的子模块，然后再次点击“委外到货”前的小三角符号，展开“委外到货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.7.1-1.图3.2.7.1-1.双击“委外到货”菜单下的“委外退货单”命令，进入委外“委外退货单”操作界面。见图3.2.7.1-2图3.2.7.1-2点击“委外退货单”操作界面左上角的“增加”按钮后，再点击“生单”

21、按钮后的小三角符号，引用“委到货单”参照生成“委外退货单”。见图3.2.7.1-3图3.2.7.1-3选择确认后，系统会弹出“查询条件选择-委外到货单列有过滤”页签，在页签上根据原始单据设置过滤条件。见图3.2.7.1-4图3.2.7.1-4选择无误后按“查询条件选择-委外到货单列有过滤”页签上的“确认”按钮，进入“拷贝并执行”页面，视情况在“到货单拷贝到货单表应列表”选择“到货单”号，系统会在“到货单拷贝到货单表体列表”显示出单据的所有细节内容。见图3.2.7.1-5图3.2.7.1-5确认无误后，点击“拷贝并执行”页面上的“确定”按钮，返回“委外退货单”操作界面，并视情况对表身和表头进行必

22、要的维护。见图3.2.7.1-6图3.2.7.1-53.2.8委外入库单操作指导用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“入库业务”前的小三角符号，展开“入库业务”菜单下的各项操作命令。如图3.2.8-1.图3.2.8-1双击“入库业务”下的“采购入库单”命令，进入“采购入库单”操作界面。见图3.2.8-2图3.2.8-2直接在“采购入库单”的操作界面上点“生单”按钮后的三角符号，选择“委外到货单（蓝字）”生成“委外入库单”。见图3.2.8-3图3.2

23、.8-3当选择“委外到货单”确认后，系统会弹出“查询条件选择-委外到货单列表”页签，在页签上根据情况选择各项设定。见图3.2.8-4图3.2.8-4选择无误后点击“查询条件选择-委外到货单列表”页签上的“确定”按钮，进入委外“到货单生单列表”页面。见图3.2.8-5图3.2.8-5选定需要操作的订单后，点击“到货单和单列表”页面上的“确定”按钮。返回“采购入库单”操作界面，在对表头的“仓库”表身的“数量”进行数据维护后，“保存”并“审核”单据。见图3.2.8-6图3.2.8-6注意：在用友的U8ERP系统中，其“委外管理”属于“供应链”这一模块，所以在本系统中，“采购入库”与“委外入库”都是在

24、“库存管理”模块下的“入库业务”中进行处理，区别在于引用的单据来源不一样。“采购入库”生单来源为“采购订单”或“采购到货单”，“委外入库”生单来源为“委外订单”或“委外到货单”。3.2.8.1红字委外入库单操作指导用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“入库业务”前的小三角符号，展开“入库业务”菜单下的各项操作命令。如图3.2.8.1-1.图3.2.8.1-1.双击“入库业务”下的“采购入库单”命令，进入“采购入库单”操作界面。见图3.2.8.1-2

25、图3.2.8.1-2直接在“采购入库单”的操作界面上点“生单”按钮后的三角符号，选择“委外到货单（红字）”生成“委外入库单（红字）”。见图3.2.8.1-3图3.2.8.1-3当选择“委外到货单(红字)”确认后，系统会弹出“查询条件选择-委外到货单列表”页签，在页签上根据情况选择各项设定。见图3.2.8.1-4图3.2.8.1-4选择无误后点击“查询条件选择-委外到货单列表”页签上的“确定”按钮，进入委外“到货单生单列表”页面。见图3.2.8.1-5图3.2.8.1-5选定需要操作的订单后，点击“到货单和单列表”页面上的“确定”按钮。返回“采购入库单”操作界面，在对表头的“仓库”表身的“数量”

26、进行数据维护后，“保存”并“审核”单据。见图3.2.8.1-6图3.2.8.1-63.2.9请购单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“采购管理”模块前的小三角符号，从而展开“采购外管理”下所有的子模块，然后再次点击“请购”前的小三角符号，展开“请购”菜单下的各项操作命令。如图3.2.9-1.请购单通常由需求部门指定人员录入。在请购单据的界面，请购人员只需要确定请购的“存货编码”、“存货名称”、“存货规格”、“主计量”、“数量”和“需求日期”这几项，其中“存货名称”和“存货规格”以及“主计量”在确定“存货编码”后会自

27、动按基础档案的设定带出。而请购单据上的“价格”、“单价”、“供应商”、“税率”等，在采购人员得到采购指令后，经过比价询价并最终决定后，在“采购订单”这一单据中进行操作。图3.2.9-1双击“请购”菜单下的“请购单”命令，进入“采购请购单”操作界面。见图3.2.19-2图3.2.9-2点击“采购请购单”操作界面左上角位置的“增加”后，双击表身的“存货编码”栏位，在弹出的“”按钮上点击，进物料选择。见图3.2.9-3图3.2.9-3在“采购存货档案”页签上，可以一次性的做多项选择。见图3.2.9-4图3.2.9-4当数“存货”选择无误后，点击“页签”上的“确定”按钮，将选择的存货引入到“采购请购单

28、”操作界面，然后进行，“数量”、“需求日期”的设定。见图3.2.9-5图3.2.9-5当确定“存货编码”、“数量”、“需求日期”这几项参数无误后，“保存”、“审核”后退出。3.2.10采购订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“采购管理”模块前的小三角符号，从而展开“采购管理”下所有的子模块，然后再次点击“采购订货”前的小三角符号，展开“采购订货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.10-1. 图3.2.10-1.双击“采购订单”命令，进入“采购订单”操作界面。见图3.2.10-2图3.2.10-2点击“采购订单”左

29、上角的“增加”后，再点击“生单”按钮后的小三角符号，选择“采购订单”的来源内容。首先，我们选择从“MRS/MRP计划”引入需要采购的物料。见图3.2.10-3图3.2.10-3确定引用后，在弹出“查询条件选项-采购订单MRP计划列表过滤”的页签中对引用条件进行设定。见图3.2.10-4图3.2.10-4当条件设置无误后，点击“查询条件选项-采购订单MRP计划列表过滤”页签上的确定按钮，进入“拷贝并执行”页面，在页面上对规定的物料进行选择。选择办法为在“选择”栏位中对“Y”标记的取消或标志。见图3.2.10-5图3.2.10-5当选择无误后，点击“确定”按钮，进入“采购订单”操作界面。此时，在“

30、拷贝并执行”页面上操作时在“选择”栏位上标注有“Y”标记得物料，会自动进行“采购订单”操作界面的表身栏位。见图3.2.10-6在“采购订单”操作界面，按已经明确的情况对需采购存货的“单价”、“到货日期”、“供应商”、“采购部门”、“送货到达地址”按企业要求进行设定。其中“送货到达地址”需要求用友公司协助定义后使用。当一切确认无误后，按“保存”按钮进行保存，并“审核”退出。图3.2.10-6基于企业运作的复杂性，通常情况下，许多料件有可能不是MRP运算得出的结果。比如市场物料、某些固定资产、零散办公用品等。此时，“采购订单”的来源单据需要在“生单”时选择从“请购单”引入。见图3.2.10-7图3

31、.2.10-7在弹出的“查询条件选择-采购请购单据列表过滤”中，设置对“请购单”的筛选条件。见图3.2.10-8.图3.2.10-8确认设置无误后，点击“确定”按钮进入“请购单”的“拷贝并执行”页面，对“请购单”进行选择。见图3.2.10-9图3.2.10-9在选择了拷贝订单后，可以在“订单拷贝请购单表体列表”栏位中对具体的“物料编码”进行选择，也就是说，“请购单”上的存货不一定会一次性的完全转入“采购订单”。可以依照企业需求，进行灵活处理。见图3.2.10-10图3.2.10-10然后，确定进行“采购订单”操作界面，对需采购的量、价、供商等，进行设定。3.2.11采购到货操作指导应用授权的帐

32、号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“采购管理”模块前的小三角符号，从而展开“采购管理”下所有的子模块，然后再次点击“采购到货”前的小三角符号，展开“采购到货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.11-1图3.2.11-1双击“采购到货”菜单下的“到货单”命令，进入“采购到货单”操作作界面。见图3.2.17-2图3.2.11-2点击“到货单”操作界面左上角的“增加”按钮后，再点击“生单”按钮后的小三角符号，引用“采购订单”。见图3.2.11-3图3.2.11-3确认从“采购订单”生成选择后，弹出“查询条件选择-采购订单列表过滤”页签，在页

33、签中对“采购订单”的过滤条件进行设置。见图3.2.11-3图3.2.11-3在弹出的“拷贝并执行”页面按实际到货的实际情况进行选择。见图3.2.11-4图3.2.11-4当选择确定后，重新回到“到货单”操作界面，并可对里面的数据进行最后的修改，比如到货的数量。见图3.2.17-5图3.2.11-53.2.11.1采购退货单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“采购管理”模块前的小三角符号，从而展开“采购管理”下所有的子模块，然后再次点击“采购到货”前的小三角符号，展开“采购到货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.11

34、.1-1图3.2.11.1-1双击“采购到货”菜单下的“采购退货单”命令，进入“采购退货单”操作界面。见图3.2.11.1-2图3.2.11.1-2点击“采购退货单”操作界面左上角的“增加”按钮后，再点击“生单”按钮后的小三角符号，引用“到货单”。见图3.2.11.1-3图3.2.11.1-3确认从“到货单”生成选择后，弹出“查询条件选择-采购退货单列表过滤”页签，在页签中对“采购退货单”的过滤条件进行设置。见图3.2.11-4图3.2.11-4当过滤条件选择无误后，点击“确定”按钮，在弹出的“拷贝并执行”按实际退货的情况比对单据进行选择。见图3.2.11.11-5图3.2.11.11-5选择

35、无误后，点击“拷贝并执行”页面上的“确定按钮，返回“采购退货单”操作界面。根据需要退货的情况对“采购退货单”表身栏的“数量”进行修改，无误后“保存”并“审核”。见图3.2.11.1-6图3.2.11.1-63.2.12采购入库单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“入库业务”前的小三角符号，展开“入库业务”菜单下的各项操作命令。如图3.2.12-1图3.2.12-1双击“入库业务”下的“采购入库单”命令，进入“采购入库单”操作界面。见图3

36、.2.10-2图3.2.12-2直接在“采购入库单”的操作界面上点“生单”按钮后的三角符号，选择“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”。见图3.2.12-3图3.2.12-3根据到货的实际情况，将到货的数量等进行修改后，“保存”退出。3.2.12.1红字采购入库单操作指导在做红字采购入库单时请注意二点：1.所谓的红字“到货单”就是系统中的“采购退货单”；2.红字的含义是指负数，和系统中的蓝字相对应。对于用友系统来说，一定要把握，蓝字为增“”，红字为减“”，这是一个天朝的常用会计的概念。应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“

37、库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“入库业务”前的小三角符号，展开“入库业秋”菜单下的各项操作命令。如图3.2.12.1-1图3.2.12.1-1双击“入库作业”菜单下的“采购入库”命令，进入“采购入库单”操作界面。见图3.2.12.1-2.图3.2.12.1-2.直接在“采购入库单”的操作界面上点“生单”按钮后的三角符号，选择“采购到货单（红字）”用以生成“红字”的“采购入库单”。见图3.2.12.1-3图3.2.12.1-3确认从“采购到货单(红字)”生单后，系统弹出“查询条件选择-采购到货单列表”页签，在页签按已知条件进行筛选。见图3.2.12

38、.1-4图3.2.12.1-4选择无误后按“确认”按钮进入“到货单生单列表”页面，在页面上根据原始单据选择“到货单生单表头”，系统会在“到货单生背单表体”自动带出单据中的所有内容。见图3.2.12.1-5图3.2.12.1-5选择完毕后，点击“到货单生单列表”页面上的“确定”按钮，返回“采购入库单”单操作界面。在操作界面按照退货的实际情况调整“采购入库单（红字）”单据。见图3.2.12.1-6图3.2.12.1-63.2.17销售订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“销售管理”模块前的小三角符号，从而展开“销售管

39、理”下所有的子模块，然后再次点击“销售订货”前的小三角符号，展开“销售订货”菜单下的各项操作命令。如图3.2.17-1图3.2.12-1双击“销售订货”菜单下的“销售订单”命令，进入“销售订单”操作界面。见图3.2.12-2.图3.2.12-2点击“销售订单”操作界面左上角的“增加”按钮后，进行销售订单的录入操作。见图3.2.12-3在“销售订单”的操作界面，请注意依不同的情况选择销售类型（系统中的收发类别）以及客户简称。图3.2.12-3然后在表身的“存货编码”录入客户指定的存货。其操作方式为，先双击“存货编码”栏位下的空白栏位，系统将显示出“”按钮，然后点击“”进入“存货基本参照”页面。根

40、据客户的原始订单记录或者某些能指定销售供应并且企业与客户相互认同的单据中的内容，对存货进行选择。见图3.2.17-4图3.2.12-4确认选择无误后，点击“确定”，再次返回“销售订单”操作界面。对“销售订单”操作界面中的存货的销售价格、数量等进行维护。确认无误后，“保存”并“审核”这张“销售订单”。见图3.2.17-5图3.2.12-53.2.13销售发货单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“销售管理”模块前的小三角符号，从而展开“销售管理”下所有的子模块，然后再次点击“销售发货”前的小三角符号，展开“销售发货”菜

41、单下的各项操作命令。如图3.2.13-1图3.2.13-1双击“销售发货”菜单下的“发货单”命令，进入“发货单”操作界面。见图3.2.13-2。在“发货单”操作界面上的“发货单号”、“发货日期”、“业务类型”、“销售类型”、“客户简称”、“销售部门”是系统中必需要存在的关键参数。根据任华英的提义，还需在这上面自定义“送货到货地址”、“联系人”图3.2.13-2点击“发货单”操作界面左上角位置的“增加”按钮。系统自动弹出“查询条件选择参照订单”页签，在页签上根据情况对“销售订单”进行筛选。见图3.2.10-3图3.2.13-3当“销售订单”筛选情况确认无误后点击“确定”按钮进入“参照生单”的选择

42、界面。见图3.2.13-4图3.2.13-4根据发货情况，首先在“参照生单”上部位置选择订单，然后，在“发货单参照订单”栏位，对单据中的存货进行选择。选择办法为是“选择”栏位是否标记字母“Y”见图3.2.13-5图3.2.13-5当选择确定无误后，点“确定”按钮，返回发货单操作界面。在此界面可再次对数量，价格进行相对应调整。调整完毕后，“保存”和“审核”后退出。见图3.2.13-6图3.2.13-6需注意的时，系统根据企业的要求有一个设定，当“销售发货单”审核后，系统会自动产生一张“销售出库单”。3.2.14销售出库单审核操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开

43、“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“出库业务”前的小三角符号，展开“出库业务”菜单下的各项操作命令。如图3.2.14-1图3.2.14-1双击“出库业务”菜单下的“销售出库单”命令，进入“销售出库单”操作界面。见图3.2.14-2图3.2.14-2点击右边上方位置的 按钮，查寻没有审核的销售出库单。见图3.2.14-3图3.2.14-3找出对应的需要审核的“销售出库单”后，点击“审核”按钮，对“销售出库单”进行审核处理。3.2.15调拨单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展

44、开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“调拨业务”前的小三角符号，展开“调拨业务”菜单下的各项操作命令。如图3.2.10-1在企业应用中，调拨是指因为某些需要，存货的存放位置发生了改变，并明确这种改变的过程。通常情况下，调拨业务不会改变存货的品质特性。调拨：料在组织、存储地点、库位之间移动。入库方的为调入；出库方为调出。图3.2.15-1双击“调拨业务”菜单下的“调拨单”命令，进入调拨单操作界面。见图3.2.15-2。图3.2.15-2点击“调拨单”操作界面左上方位置的“增加”按钮，对“调拨单”进行业务操作。

45、需要注意的是，操作人员一定要明确转出仓库和转入仓库。见图3.2.15-3图3.2.15-3然后，在表身的“存货编码”栏位输入或查询需要调拨的存货。查询办法是双击“存货”栏位后，调出“库存存货参照”页面，在页面上对需要调拨的存货进行选择。见图3.2.15-4图3.2.15-4确认选择的存货没有错误之后，点击“库存存货参照”页面上的“确定”按钮，返回到“调拨单”操作界面。见图3.2.15-4在表身的“数量”栏位输入存货对应的需调拨的数量后，“存盘”、“审核”退出调拨单的操作。图3.2.15-43.2.16其他出库单审核操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“供应链”模块前的小三角符号，展开“供应链”的下级菜单，在展开的菜单中，点击“库存管理”模块前的小三角符号，从而展开“库存管理”下所有的子模块，然后再次点击“出库业务”前的小三角符号，展开“出库业务”菜单下的各项操作命令。如图3.2.16-1图3.2.16-1双击“出库业务”菜单下的“其他出库单”命令，进入“其他出库单”操作界面。见图3.2.16-2图3.2.16-2点击“其他出库单”操作界面右边上方位置的 按钮，调出最后一张没有处理的“其它出库单”，然后，应用 按钮查寻没有审核的其他入库单。见图3.2.16-3查找出与“调拨单”对应的“其它出库单”后，审核退出。图3.2.16-33.2.17其他入库单审核操作指导