最新Cqowmra财务人员岗位职责[1].doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateCqowmra财务人员岗位职责1财务人员岗位职责Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle

2、sweep.- Shakespeare财务人员岗位职责(2008-06-25 13:09:12) 标签： 财经分类：工作 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保

3、管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。会计作帐流程：收集（合法的）公司各个部门日常经营业务产生的原始凭证（发票等）-填写记帐凭证-审核记帐凭证-做科目汇总表-登记明细帐、总帐、余额表、多栏帐等帐簿-出财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支

4、出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银

5、行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。出纳帐务：现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、现金日报表等直接上级：市场部会计 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到帐情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6. 出纳

6、员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定帐户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记帐，帐簿一律采用订本式，做到记帐准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改帐簿。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前帐不清，后帐不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记帐，保证帐实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常

7、工作。 库房保管员工作职责 直接上级：市场部会计 一. 认真遵守本公司各项规章制度，遵守职业道德，在工作中坚持实事求是、廉洁奉公的原则。 二. 保守公司的商业秘密，不经过领导同意，不许泄露公司商品信息，负责保管好仓库帐簿、资料。 三. 库管对公司所有商品的安全负责，杜绝一切潜在影响安全的因素。 四. 负责公司商品的入库验收工作。在商品进库或收到退回的商品时，要于收到当日验收，验收要逐一登记品种、数量、批号、出厂时间，如果与对方发来的数量不符或有质量问题，应立即向有关部门反映，入库商品要详细填制入库单、损耗表。 五. 负责公司商品的发出、调拨工作。发出商品时，要在送货单、帐簿上标明生产日期、批号

8、，已确保根据批号能及时查出发出商品的流向。 六. 市场退货：原则上销售出去的商品不得退货，如有特殊情况必须经市场部负责人、会计签字同意后，用红字退货单将商品退回大库。发货时必须遵循先进先出的原则。 七. 库管每日要根据入库单、送货单登记库存商品台帐，计算当日库存量，每月末要计算出当月商品入库数量、发出数量。 八. 库管原则上要求每天清点库存商品，出现与帐面数量不符时，要立即向会计反映，以便及时查明原因，如果不能查明原因，库管要对丢失的商品按市场零售价格进行赔偿。 九. 库房内要保持整洁，商品要按品种摆放整齐，分门别类。 十. 库管要负责每日向会计传递入库单、核对送货单。 十一.服从财务的领导，

9、及时配合会计做好其他日常工作。1 、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会

10、计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。1 、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常

11、会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。-