原始凭证模板.doc

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1、原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证11.1网上银行11.2银行承兑汇票21.2.1银行承兑汇票21.2.2托收凭证31.3支票41.3.1转账支票41.3.2进账单41.3.3现金支票51.4银行本票61.4.1业务委托书71.4.2银行本票申请书81.1.1银行本票81.2银行贷款与还贷92与外单位往来的原始凭证102.1增值税专用发票102.2增值税普通发票123企业内部的原始凭证143.1商品出入库143.1.1出库单143.1.2入库单143.2材料收发153.2.1收料单153.2.2领料单163.3现金收付163.3.1借款单163.3.2差旅费报销单173.3.3收据183.

2、3.4现金缴款单193.4工资核算193.4.1薪酬计算表193.4.2工资分配表203.5财产清查凭证213.5.1库存现金盘点报告单213.5.2盘存单223.5.3账存实存对比表22i1 与银行往来的原始凭证1.1 网上银行第一步：请输入汇款单位信息汇款单位：* 汇款账号：* 余额：待查询第二步：请输入收款单位信息收款单位：* 收款账号：* 收款银行/行别：* 向个人账号汇款：是 否省：* 收款银行全称：* 第三步：请输入汇款金额及汇款方式金额：* 汇款方式：*加急汇款用途：* 备注： 非跨行工作时间内是否下一工作日处理*是 否第四步：向相关人员发送短信通知*是 否a确定aa取消a221

3、.2 银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票2CA00000000出票日期（大写）年 月 日01出票人全称收款人全称此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件出票人账号账号付款行全称开户银行出票金额 人民币（大写）亿千百十万千百十元角分汇票到期日（大写）付款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。出票人签章本汇票已经承兑，到期日由本行付款。承兑行签章承兑日期年月 日 密押 复核记账备注：银行承兑汇票背面被背书人被背书人（贴粘单处）背书人签章 年月日 背书人签章 年月日 银行承兑汇票粘单粘 单被背书人被背书人背书人签章 年月日 背书人签章 年月日

4、1.2.2 托收凭证业务类型委托收款（邮划、电划） 托收承付（邮划、电划）此联作收款人开户信用社（银行）给收款人的受理回单付款人全称收款人全称账号账号地址省 市/县开户行地址金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分款项内容托收凭证名称附寄单证张数商品发运情况合同名称号码备注：复核 记账款项收妥日期年 月 日收款人开户信用社（银行）签章年 月 日1.3 支票1.3.1 转账支票中国工商银行付款期限自出票之日起十天中国工商银行 转账支票转账支票存根0034221810203320 1020332000342218 00342218出票日期（大写） 年 月 日付款行名称：附加信息 收款人：出票人账号

5、： 人民币（大写）亿千百十万千百十元角分 出票日期 年 月 日用途 密码 收款人：上列款项请从行号 金额：我账户内支付用途：单位主管 会计出票人签章复核 记账1.3.2 进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）中国工商银行进账单（回单）1中国工商银行进账单（回单）1 年 月 日 年 月 日出票人全 称出票人全 称收款人全 称此联是开户银行交给（出）持票人的回单账 号账 号账 号开户银行开户银行开户银行金额人民币（小写）亿千百十万千百十元角分金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分收款人全 称票据种类票据张数账 号开户银行票据号码票据种类票据张数票据号码注意：本回单不作进账、提货的证明，不作账务

6、处理的依据，仅供查询用。进账单收账通知中国工商银行进账单（收账通知）3 年 月 日此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知出票人全 称账 号开户银行金额人民币（小写）亿千百十万千百十元角分收款人全 称账 号开户银行票据种类票据张数票据号码收款人开户银行签章复核 记账1.3.3 现金支票现金支票正面中国工商银行付款期限自出票之日起十天中国工商银行 现金支票现金支票存根0034221810203320 1020332000342218 10020333出票日期（大写） 年 月 日付款行名称：附加信息 收款人：出票人账号： 人民币（大写）亿千百十万千百十元角分 出票日期 年 月 日用途 密码 收款人

7、：上列款项请从行号 金额：我账户内支付用途：单位主管 会计出票人签章复核 记账现金支票背面附加信息：收款人签章年 月 日（贴粘单处）根据中华人民共和国票据法等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。身份证件名称： 发证机关：号码1.4 银行本票1.4.1 业务委托书中国工商银行中国工商银行业务委托书 回执业务委托书浙B 07258899委托日期: 年 月 日浙B 07258899业务类型现金汇款 转账汇款 汇票申请书 本票申请书 其他 委托人全称委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址委托人账号开户行名称开户行名称汇款方式普通 加急 加急汇款签字 开

8、户银行省 市收款人全称币种及金额 （大写）亿千百十万千百十元角分收款人账号用途支付密码委托人确认上列委托信息填写正确，且已完全理解和接受背面“客户须知”的内容。上列款项及相关费用请从委托人账户内支付。委托人签章金额委托日期此联为银行受理通知书，若委托人申请汇票或本票业务，应凭此联领取汇票或本票。银行填写联动收费 非联动收费 不收费备注：受理（扫描）： 审核：1.4.2 银行本票申请书中国工商银行银行汇(本)票申请书 币别： 年 月 日流水号：业务类型银行汇票 银行本票付款方式转账 现金第一联 银行记账凭证申请人收款人账 号账 号用 途代理付款行金额（大写）亿千百十万千百十元角分 客户签章会计主

9、管 授权 复核 录入1.1.1 银行本票银行本票正面提示付款期限自出票之日起壹个月浙江省农村信用社本 票240203375此联出票行结清本票时作借方凭证（合作银行、商业银行）15204058出票日期：（大写）收款人：申请人：凭票即付 人民币亿千百十万千百十元角分（大写）转账现金出票行签章 出纳 复核 经办 备注 货款银行本票反面被背书人被背书人（贴粘单处）背书人签章 年 月 日 背书人签章 年 月 日身份证名称： 发证机关：号码1.2 银行贷款与还贷2 与外单位往来的原始凭证2.1 增值税专用发票3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335此联不作报销、扣税凭证使用开票日期

10、： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略第一联：记账联 销货方记账凭证货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335抵 扣 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略第二联：抵扣联 购货方扣税凭证货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写

11、）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略第三联：记账联 销货方记账凭证货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：2.2 增值税普通发票330012460 浙江增值税普通发票 No 0317115

12、7发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略第一联：记账联 销货方记账凭证货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价税合计（大写）（小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：3300132140 浙江增值税专用发票 No 11465335发 票 联开票日期： 年 月 日 购 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：密 码 区略第二联：记账联 销货方记账凭证货物或应税劳务名称合 计规格型号单位数量单价金额税率税额价

13、税合计（大写）（小写）￥销 货 单 位名 称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：备 注收款人： 复核： 开票人： 销货单位（章）：3 企业内部的原始凭证3.1 商品出入库3.1.1 出库单出 库 单购货单位： 年 月 日 仓库：产品编号产品名称规格计量单位数量单位成本总成本请发实发备注合计仓库主管： 记账： 发货人： 填单：出 库 单收货单位： 年 月 日编号种类产品名称规格型号出库数量单位单价成本总额备注：合计财务负责人： 记账： 收货人： 填单：3.1.2 入库单产品入库单编号： 年 月 日 品名规格型号单位数量单价金额备注主管： 仓库： 记账： 经手人：入 库 单购货单位： 年

14、月 日 产品编号产品名称规格计量单位数量单位成本总成本应收实收备注合计主管： 仓库： 记账： 经手人：3.2 材料收发3.2.1 收料单收 料 单（记账联）供货单位： 年 月 日 收货仓库： 材料类别名称及规格计量单位数量实际成本计划成本差异应收实收单价金额单价金额合计质量检验： 收料：收 料 单（第三联：记账联）供货单位： 年 月 日 收料单编号：06040308材料类别： 收料仓库：名称规格单位数量实际成本计划成本买价运杂费其他合计应收实收单价金额单价金额合计质量检验： 收料：3.2.2 领料单领 料 单领料部门： 年 月 日 发料仓库：材料类别材料名称规格数量单价金额备注请领实领合计仓库

15、主管： 发料人： 领料人：领 料 单仓库： 年 月 日 编号类别材料名称规格单位数量实际成本请领实发单价金额用途领料部门发料部门负责人领料人核准人发料人3.3 现金收付3.3.1 借款单借 款 单 年 月 日资金性质： 部门借款理由借款金额人民币（大写） ￥ 领导批示财务主管部门主管： 出纳： 领款人：借 款 单 年 月 日借款部门借款人借款事由借款金额（大写）金额千百十万千百十元角分报销金额已退金额部门负责人签章领款人签章单位负责人签章备注会计主管核批付款方式出纳3.3.2 差旅费报销单 差旅费报销单 年 月 日出差人部门职务出差事由附件张数出发站到达站交通工具交通费出差补贴其他费用月日时地

16、点月日时地点单据张数金额天数金额项目单据张数金额住宿费市内车费邮电费办公用品费其他报销金额￥预借金额￥补领金额￥退还金额￥ 会计主管： 审核： 出纳： 报销人： 差旅费报销单 年 月 日出差人出差事由出发到达交通工具单据张数车船费途中补贴助勤补贴其他费用月日时地点月日时地点早中晚夜间金额天数金额项目单据张数金额行李费市内车费住宿费其他合计报销总额人民币（大写）预支旅费 补领不足：￥ ￥ 归还多余： 3.3.3 收据收 据第二联 交款单位年 月 日今收到 人民币（大写） 备注 单位盖章： 会计： 出纳： 交款人：*公司收款收据年 月 日交款单位或个人第二联 记账联款项内容收款方式人民币（大写）收

17、款单位盖章收款人盖 章备注3.3.4 现金缴款单中国工商银行现金存款凭条日期： 年 月 日浙 2933583存款人全 称第二联 客户核对联账 号款项来源开 户 行交款人金额（大写）金额（小写）亿千百十万千百十元角分票 面张 数十万千百十元票 面张 数千百十元角分备注壹佰元伍 角伍拾元贰 角贰拾元壹 角拾 元伍 分伍 元贰 分贰 元壹 分壹 元其 他注：此联不作为入账依据3.4 工资核算3.4.1 薪酬计算表应付职工薪酬计算表部门： 年 月 单位：姓名日工资计时工资计件工资奖金夜班津贴加班工资应付工资延长工作加班休息日加班节假日加班3.4.2 工资分配表工资费用分配表 年 月 日 金额单位： 应

18、借账户车间或部门生产成本制造费用管理费用合计分配标准分配率分配金额基本生产车间产品1产品2合计车间管理人员行政管理人员合计财务主管： 会计：（附：应付职工薪酬计算汇总表（简表）部门及人员类别计时工资计件工资津贴奖金应发工资生产车间生产人员管理人员厂部管理人员合计审核人： 会计：）3.5 财产清查凭证3.5.1 库存现金盘点报告单库存现金盘点报告表单位名称：日期：单位：盘点日库存现金账面余额：加 盘点日未计传票收入金额：减 盘点日未计传票付出金额：盘点日库存现金账面应有余额：实有现金盘点记录面额（元）币种（ ）张数金额1005020105210.50.20.10.050.020.01合计盘点日应有金额与实有金额差异：差异原因：加 报表日至盘点日付出金额：减 报表日至盘点日收入金额：报表日库存现金实有金额：报表日库存现金账面金额：差异：出纳： 盘点人员：3.5.2 盘存单盘 存 单单位名称：盘点时间：存放地点：材料名称：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章： 保管人签章：3.5.3 账存实存对比表账存实存对比表单位名称： 年 月 日编号类别及名称计量单位单价账存实存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章： 盘点人员签章：