最新IBM-ERP实施-应收模块业务方案和用户操作手册手册(超详细).doc

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1、Business Consulting Services美的ERP升级优化项目应收用户手册作者:陈智佳创建日期:December 30, 2005最后更新:三月 13, 2014文档控制号:版本:V1.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any

2、of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.审批:Note: To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any

3、elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.Note: To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can del

4、ete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.Copy Number_文档控制变更记录4日期作者版本变更索引2005-12-30陈智佳1.0No Previous Document审阅姓名职务分发份数.姓名职位1234注意：如果你接到本文档

5、的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。目录文档控制2介绍5目的5适用范围5主要内容5文档依据5客户管理子流程6工作程序6流程图和流程说明6操作指南7应收发票管理流程21工作程序21流程图和流程说明21操作指南22物资委外调让流程26工作程序26流程图和流程说明26操作指南27银行信息管理流程39流程图和流程说明39收款管理流程42工作程序42流程图和流程说明42操作指南43工厂间往来（委外物资调让流程）48工作程序48流程图和流程说明48操作指南49工厂间往来（工厂与国内营销公司流程）53工作

6、程序53流程图和流程说明53操作指南54工厂间往来（工厂与海外营销公司流程）59工作程序59流程图和流程说明59操作指南60应收应付对冲流程65工作程序65流程图和流程说明65操作指南66应收凭证管理流程68工作程序68流程图和流程说明68客户余额查询70报表和客户化报表索引72未结事项与已结事项73未结事项73己结事项73Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, selec

7、t the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.db1e9765db2d090aaaec4ad3af4c332f.docPage 73 of 73介绍Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As y

8、ou resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project lev

9、el Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.目的本手册描述了客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理等所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。适用范围本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺

10、德工厂、东芝工厂、商用空调，供各财务部负责应收管理的最终用户使用。主要内容本手册涉及客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理、客户余额查询、标准和客户化报表索引共12个子流程的内容。各子流程主要包括以下内容：1. 工作程序2. 流程图3. 操作指南文档依据本手册的主要依据是：美的ERP升级优化项目- 财务管理业务解决方案客户管理子流程Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues se

11、ction. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a

12、project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1应收会计手工在ERP系统录入内部客户资料，营销公司的客户资料在IMS系统中维护，通过接口导入ERP系统手工新建客户2应收会计客户调整、建立客户关系、客户合并创建客户关系、客

13、户帐户合并Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues

14、should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferr

15、ed.流程图和流程说明 流程说明1、 各组织客户资料分别维护。2、 对于内部往来客户，统一手工在ERP中建立或维护客户信息，在营销系统内不反映。3、 对于外部客户，直接在业务系统内新增/维护客户资料，通过接口导入ORACLE系统中。4、 顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/维护客户资料。客户编码规则在ERP中，新的客户编码规则如下：XXX XXXX XXXX公司段 地区代码段 流水号段其中，前三位为公司段，该段值为公司段段值；后四位为省（国家）和地区码，根据各公司的区域划分规则设定；最后四位为流水序列号。业务系统中的客户资料有另一套编码规则，要求将客户资料从业务系统引入至ORACLE

16、系统时，按照ORACLE中的规则生成新的客户编码。业务系统和ORACLE财务系统中客户代码有一个对照表，反映这种对应关系，业务系统中维护此对照表信息。业务系统和ORACLE系统中的客户代码的对应在业务系统和ORACLE系统中同时维护。ORACLE中客户和供应商的对应关系对于美的业务中存在互为客户和供应商的情况，例如商用工厂和家用工厂，会相互调拨材料，因此客户和供应商有相应的对应关系，在系统中客户的基本信息内设置对应的供应商代码，建立一一对应关系。客户账户根据总帐会计科目结构解决方案新增了内部往来段，用以反映与内部单位之间的应收、应付等往来，对于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。所以，应收

17、款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置；对于外部客户，不使用内部往来段，即值为0。由此，在系统内的客户资料，从流程上要求如下：1、 建立内部单位客户资料时，必须设置客户地点层开单地点的应收款科目、收入科目值，内部往来段为客户公司段，一定保证正确。2、 从营销系统导入外部客户资料时，系统自动将应收款科目和收入科目的内部往来段默认为0。3、 手工在应收模块录入的客户，分配应收款科目和收入科目的内部往来段默认为0。客户地点层，必须设置应收款科目和收入科目，否则会造成接口表数据无法导入应收模块的情况出现。Note: Add open issues that you identify whil

18、e writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-

19、level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.操作指南查找和维护客户路径：客户标准1、 定位至“查找/输入客户”窗口。2、 从“客户类型”

20、下拉式列表中选择客户帐户类型。客户帐户类型可以是“组织”、“个人”或“全部”。“组织”窗口和“全部”窗口中显示的字段完全相同。默认的标准为“组织”。 3、 选择适当的标签区域：基本、高级或文本l 基本标签区域包括3个区域。如上图客户：在此区域中，您可以按有关客户名称和标识号的信息执行搜索。地址：在此区域中，您可以按有关客户地点的信息执行搜索。联系人：在此区域中，您可以按“组织”或“个人”类型的客户帐户的联系人信息执行搜索。两种搜索类型解释如下：精确：输入针对客户的唯一标准，搜索速度较快，搜索结果也会更加接近客户。模糊：选择标准可以是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联系人名字、联系人地址中的一

21、个或者多个值。l 高级标签区“高级”标签区域提供的某些字段与“基本”标签区域中的字段相同，例如：名称、当事人编号和客户编号。此窗口中的其它字段可以使您执行更复杂、更具体的搜索。另外，此窗口中也有“完全”和“模糊”搜索类型。但是，只能在“名称”字段中执行“模糊”搜索。l 文本标签区“文本”标签区域提供了一个可供输入文本或数字的字段。为了得到更为有效的文本搜索匹配结果，您必须首先运行“创建客户文本数据并编写索引”并发请求，它可以从数据库中提取客户帐户数据并且创建用于文本搜索的文本文件。您可以根据需要运行此并发请求，或者，系统管理员可以设置此并发请求，使其定期运行。4、 查找客户输入我们的搜索标准和

22、搜索类型后，单击“查找”，统会列示所有已经匹配的客户。如果未找到合适的客户，系统会出现如下的提示：单击取消回到查找界面。单击“新建”进入客户新建界面。手工新建客户接上所述。在客户查询窗口，查找不到相匹配的客户时，我们可以手工新建。出现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创建窗口：1. 输入客户帐户头层信息 如果新客户帐户适用于个人而非组织，在以下附加字段中输入信息：称谓、名字、中间名、姓氏、后缀 如果该客户类型为组织，请输入如下的头层信息：客户头层信息字段解释：字段字段性质内容客户类型必选字段输入该客户的类型，组织还是个人。名称必选字段客户名称别名可选字段输入该客户的帐户别名。只有在配置文件选

23、项“AR：客户 - 输入替代字段”设置为“是”时，您才能在此字段中输入信息有效可选通过选定或撤消选定“有效”复选框来指明客户帐户的状态。不能为无效客户帐户输入新的事务处理，但可以处理付款并使用付款核销现有事务处理。帐户名必填资产关键字可用于其他口径的资产分类组织编码必填通过说明性弹性域可以收集和存储有关资产的附加信息客户编号必填数量表示作为资产的一部分纳入的子资产数。缺省值为1，可修改纳税人登记编号可选字段输入纳税登记编号。此编号是客户的唯一纳税人登记编号，也称作增值税编号。纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参考。许多欧洲国家使用纳税人标识作为确定和查询客户的主要方法2. 输入客

24、户帐户地址层信息输入此帐户的地址。这是必需信息。 在“地址”标签中选择“新建”。可参阅上图。 输入该客户国家、地址、地址别名。字段字段性质内容地点编码可选字段将“生成当事人地点编号”配置文件选项设置为“是”，可输入唯一地点编号。国家必选字段输入此地址的国家（地区）。默认值是“系统选项”窗口中“默认国家（地区）”字段中的值，但也可以进行更改。地址可选字段输入此客户的街道地址地址别名可选字段只有在配置文件选项“AR：客户 - 输入替代字段”设置为“是”时，才能在此字段中输入信息。 输入此客户的附加地址信息，例如城市、省（州）、邮政编码和县。标识地址：只能为当事人指定一个地址作为标识地址。此标识地址

25、并非每个帐户的确定地址而是每个当事人的标识地址。 为此客户地址分配业务目的。业务目的内容收单方将发票发送至此地址。收单地址可以与客户的收货地址不同。收货方(1)将货物或服务发送至此地址。催款将客户的催款信函发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的催款业务目的。对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的对帐单业务目的。法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的所有申报要求。市场营销将市场营销宣传品发送至此地址。系统使用以下层次结构来确定事务处理录入期间的默认值顺序：收货地址收单地址客户层信息输入的客户地址信息优先于在客户层输入的信息。 输入此客户地址的特性

26、信息、通信、联系人、付款方法、银行帐户等辅助信息。 保存地址层信息。 为地址层输入默认信息：点击“打开”按钮，输入默认的税码，如果该客户需要计税，包括收单方和收货方(1)，都需要维护税码。 为收单方地址输入默认的帐户信息，特别是内部往来段值，必须维护正确，外部单位为“0”，内部单位选择确定的内往段值。3. 输入分类信息4. 输入其他辅助信息，包括联系人、银行帐户、付款方法等。注意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。5. 保存，关闭窗口。创建客户关系路径：客户标准1， 查找要建立客户关系的客户具体查找操作见“查找和维护客户”一节。2， 打开进入客户帐户信息维护界面。然后选择“关系”标签；如果位

27、于“客户 - 汇总”窗口中，请选择“关系”按钮。此时将显示“客户 - 标准”窗口的“关系”标签区域。3， 建立客户关系 输入要与所查询帐户关联的客户帐户的名称或编号，或从值列表中选择一个帐户。您可以从任何先前定义的帐户中选择。在您输入客户名称之后，Oracle Receivables 将显示相关的客户编号，反之亦然。 选定“收单方”复选框以指明开单关系。 选定“收货方”复选框以指明发运关系。 如果要使此关系失效，请撤消选定“有效”复选框。在默认情况下，您在 Oracle Receivables 中创建的帐户关系均有效。 要在两个客户帐户之间创建关联关系，请选定“关联”复选框。 输入用于对客户进

28、行分类的关系类型，或从值列表中选择一种类型。此字段仅供参考。Oracle Receivables 提供了关系类型“全部”，但您可以在 Oracle Receivables 的“查找”窗口中定义自己的类型。全部：双方的收款都可互相核销发票。父子：洁郁工艺的收款能够核销黄山阳光的发票，而后者不能核销前者的发票。 在“备注”字段中输入有关此客户或关系的任何补充说明（可选）。 保存。客户帐户合并1. 单个客户合并路径：客户帐户合并l 进入客户合并界面，分别选择原客户和目标帐户l 重要字段解释：合并后删除：如果选择，合并成功后原客户帐户将被删除。不选择，合并成功后，原客户只是地点层信息被删除。创建相同地

29、点：选择后，会默认原客户地点为合并后的地点。不选择，默认目标客户地点为合并后的地点。处理标志：表明该合并所处的状态。分为“正在处理”、“已保存”、“已失败”、“已完成”。只有状态为“已完成”时，这次合并才算成功。l 根据系统提示，如上图，选择“保存”或者继续。保存：只是保存我们的工作以供稍后进行批处理，该合并事务处理状态从“正在处理”变为“已保存”。并没有提交合并请求。继续：如果我们要立即执行此合并，选择“继续”，Oracle Receivables 将“客户合并”程序作为并发进程提交，并分配一个请求标识。2. 以批处理方式合并使用“客户合并”程序以批处理方式运行客户合并。从“客户合并”窗口中

30、提交合并时，一次只能为一个合并运行“客户合并”程序。但是，您可以从“标准请求提交”窗口中运行此程序，以合并所有已保存或先前失败的合并流程。路径：控制请求运行（也可以通过“工具”下拉菜单）如下图。l 进入提交请求界面输入参数，提交请求，系统会处理我们已经保存还没有完成的客户合并。3. 复核查询客户合并还是在同一窗口，我们可以查询已经保存或者完成的客户合并。我们可以删除保存后还未完成的合并。应收发票管理流程Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issu

31、es section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed usi

32、ng a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1应收会计根据每月的实际结算数量，对销售订单进行发运确认。2应收会计运行自动开票程序，导入销售发票。运行自动开票3应收会计开具增值税发票。4应收会计收款并核销应收发

33、票。Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues sho

34、uld be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.

35、流程图和流程说明流程说明 此流程上接库存流程； 通过对销售订单发运确认后，自动传送至应收接口表； 通过对中转单确认后，自动传送至应收接口表； 通过在业务系统发货后，自动传送至应收接口表； 从接口表导入至应收模块生成发票。操作指南运行自动开票第一步：进入运行自动开票屏幕应收接口自动开票第二步：提交单个请求第三步：运行“自动开票主程序”参数字段说明：字段字段性质内容实例数缺省值接受缺省值: 1发票来源必填字段家用通常使用OM自动开票，商用空调还会使用IMS自动开票。默认日期 必填字段录入缺省的总帐日期，通常为当天的日期。事务处理类型可选字段只导入属于指定发票类型的发票。开单至客户编号（上下限）可选

36、字段只导入限定客户号码范围内的发票。开单至客户名称（上下限）可选字段只导入限定客户名称范围内的发票。GL 日期（上下限）可选字段只导入限定总帐日期范围内的发票。发运日期（上下限）可选字段只导入限定发货日期范围内的发票。事务处理编号（上下限）可选字段只导入限定发票号范围内的发票。销售订单编号（上下限）可选字段只导入限定销售定单号范围内的发票。点击“提交”系统运行请求，可以点击“更新数据”查看请求运行状态点击“查看输出”检查数据是否导入成功也可以通过查看事务处理查看导入结果 路径：事务处理事务处理输入查询条件点击“查找” 物资委外调让流程Note: Add open issues that you

37、 identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the projec

38、t- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1价格监控员审核生产部提交的调

39、让申请表。2应收会计根据调让申请表的审批价格，维护销售价格列表，并创建销售订单。创建销售价格列表3计划员运行主计划。4采购员如调让物料有缺料，向供应商下达送货通知。5仓管员采购物料入仓后，办理调让物资出库手续。6应收会计对销售订单进行发运，并导入应收模块，生成应收发票。销售订单的挑库发放、销售订单的发运确认、运行自动开票7应收会计开具增值税发票。8应付会计根据应收会计开出的销售发票，做贷项通知单，冲减相对应供应商的应付帐款。Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to th

40、e open issues section. As you resolve issues, move them to the closed issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and

41、managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the open issues section of this deliverable, but flagged in the resolution column as being transferred.流程图和流程说明流程说明1、 财务部门根据公司定价规定，维护销售价格清单。2、 发生委外调让业务时，财务部门验证销售价格并创建调让销售订单。3、 创建销售订单后，将会参加正常的

42、计划、采购、物料跟踪、车间作业流程，将需要调让的物料通过采购或制造的方式形成库存。4、 供应商办理调让手续。5、 仓管员填写，并在系统中办理销售出库，打印。6、 财务部门运行发票引入程序引入销售发票，并审核。7、 卖方采购部门根据MRP运行计划结果，向供应商下达送货通知，并制作采购订单。8、 供应商将加工完毕后的物资送货至美的。9、 应付款会计进入收据批处理流程。10、 应付款会计进入发票处理流程。操作指南创建销售价格列表定价价目表价目表设置名称：定义的价格列表名称有效日期：价格列表的应用期间币种：CNY或美元等产品属性：选择“项目编码”产品值：调让物料的物料编码应用方法：选择“单价”值：调让

43、价格复制销售价格列表定价价目表复制价目表如果某一价目表的项目没有变动，价格进行不规则调整，可使用复制价目表的功能，建立一新价目表，在对新价目表中的价格进行调整。第一步：选择需要复制的原价目表第二步：输入新价目表的名称第三步：提交请求调整价目表定价价目表调整价目表如对某一价目表的全部或部分项目的价格进行有规则的调整，可使用调整价目表功能。第一步：选择需要调整的价目表；第二步：输入目标调整项的范围；第三步：选择调整依据，并输入调整值；第四步：提交请求。价目表：选择需要进行调整的价目表；项目：输入需调整项目的编码范围，空则默认全部；调整依据：百分比为按比率调整，金额为调增或调减一固定值；值：需要调整

44、的值创建销售订单第一步：进入创建销售订单界面订单销售订单 第二步：录入客户、订单类型等信息第三步：点击“行项目”录入调让物料编码、数量、价格、及发运日期第四步：登记订单 点击“登记订单”订单的状态变为“已登记”，订单成功登记后，订单所包含项将被预留，不能再被其他订单使用。订单状态改为“已登记”销售订单的挑库发放第一步：进入销售订单发运界面发运发放销售订单发放销售订单第二步：选择发放的订单和发放规则 可输入客户名称，一次将选定客户的所有订单一次挑库第三步：点击“库存”选项，选择货位选择货位第四步：点击“并发”系统运行请求，进行挑库可以通过查看输出，查看挑库完成情况，记录交货号销售订单的发运确认发运快速发运第一步：根据交货号查找需要发运的订单第二步：根据实际结算数填入发运数量，点击“发运确认”点击“确定”系统运行请求调让退货处理调让材料退回时，仓管员根据审批文件收货，打印负数的材料调让出仓单，一联交财务部应收会计，创建负数销售订单，并对订单做接收。第一步：进入创建销售订单界面