防城港农药中间体项目建议书(参考模板).docx
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1、泓域咨询/防城港农药中间体项目建议书目录第一章 市场分析7一、 全球农药发展趋势7二、 行业发展状况8第二章 项目总论11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景13六、 结论分析15主要经济指标一览表17第三章 项目投资背景分析19一、 我国农药行业发展趋势19二、 行业进入壁垒23三、 做大做强龙头企业26四、 推进东兴国家重点开发开放试验区升级发展27第四章 项目选址分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 壮大沿边产业集群31四、 深化面向东盟的金融创新与合作32五、 项目选址综合评价32第五章 建设方案
2、与产品规划33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第六章 运营模式36一、 公司经营宗旨36二、 公司的目标、主要职责36三、 各部门职责及权限37四、 财务会计制度41第七章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施54第八章 SWOT分析57一、 优势分析(S)57二、 劣势分析(W)59三、 机会分析(O)59四、 威胁分析(T)60第九章 环境保护分析64一、 编制依据64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析67六、 环境管理分析67七
3、、 结论68八、 建议69第十章 工艺技术说明70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74四、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十一章 人力资源配置77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十二章 项目投资计划79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金84流动资金估算表84五、 总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十三章 项目经济效益分析88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财
4、务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十四章 风险评估99一、 项目风险分析99二、 项目风险对策101第十五章 项目招标及投标分析104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式105五、 招标信息发布106第十六章 项目总结分析107第十七章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金
5、估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场分析一、 全球农药发展趋势1、寡头企业主导行业寡头企业具有综
6、合化优势,通过上下游产业链、生产成本、研发效益方面获得更强大的市场地位。近年来农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司,包括先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等。根据4家企业2020年的财报销售收入,先正达112.08亿美元、拜耳99.86亿美元、巴斯夫70.36亿美元、科迪华64.51亿美元。根据PhillipsMcDougall公司的统计数据,按出厂水平计,2020年全球作物用农药市场的销售额为620.36亿美元。4家企业销售收入占比全球总销售收入55.90%。未来综合性规模化企业将越来越占据优势,寡头主导局面将进一步显现。2、行业整合趋势增大巨头企业合并能进一步加强行业寡头市场地位,通过产业横向
7、整合和纵向整合,进一步降低企业成本和研发优势。近年来收购重组合并案例层出不穷:2016年6月,中国化工宣布完成430亿美元收购瑞士先正达94.7%股份的交易计划;2017年8月,陶氏化学公司与杜邦公司完成总市值为1,300亿美元的对等合并;2018年6月,拜耳完成价值630亿美元对孟山都公司的收购;2018年7月,PSP公司将旗下爱利思达生命科学公司以42亿美元价格出售给印度联合磷化公司;2018年8月,巴斯夫完成价值88亿美元对拜耳剥离业务收购;2019年2月,UPL完成对Arysta的收购。未来农药企业仍然会维持寡头主导的市场格局并继续维持合并趋势。3、发达国家环保政策愈加严格发达国家出台
8、更加严格的环境保护法律法规及政策,对农药的环境相容性提出了更高的要求。由于更严格的法律法规及政策,市场对于产品环保及合规的需求越来越强烈,未来农药将往低毒、高效、低残留等方向发展。二、 行业发展状况根据国务院农药管理条例(2017修订),农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料,对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。据联合国粮农组织(FAO)估计,全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失,仅以经济价值衡量,植物疫病和入侵性害虫分别导
9、致全球经济每年分别付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。为了对抗病虫害,世界各国的农业从业者仍将农药作为对抗病虫害、保证生产稳定的重要手段。2014-2019年,全球农药总销售额呈现周期性波动增长,复合增长率为1.36%,作物保护市场为1.10%,非作物保护市场为5.40%。2015年全球农药市场进入新的增长周期,2015-2019年复合增长率为4.13%。农药被应用在各种不同的作物、病虫害和环境当中,农药种类繁多。截至2019年12月,我国在有效登记状态的农药有效成分达到710个。根据不同的分类角度和标准,可将种类繁多的农药进行划分:(1)按照能否直接施用的标准,可以分为农药原药和农药
10、制剂。农药原药是以石油化工等相关产品为主要原料,通过化学合成技术或生物工程技术而得到的农药,一般不能直接施用于作物。在农药原药的基础上,添加相关助剂等原辅材料,经分装和复配生产出农药制剂,农药制剂可直接用于作物,防治病虫草害。根据加工剂型,农药制剂又可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等;(2)按照防治对象的标准,可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额,截至2018年杀虫剂新增1,179种,占比26.11%;杀菌剂新增1,181种,占比26.16%;除草剂新增1,6
11、80种,占比37.21%;其他品类新增475种,占比10.52%。杀虫剂、杀菌剂、除草剂是主要的农药品种;(3)按照原料属性的标准,可分为化学农药和生物农药。化学农药,是指通过化学反应制成,用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物,目前被广泛地运用在农业生产之中,是农药工业的主体。生物农药是指利用生物活体(真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等)或其代谢产物(信息素,生长素,萘乙酸钠,2,4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂;(4)按照专利保护的标准,可分为专利农药和非专利农药,非专利农药又可分为专利到期农药和无专利农药。专利农药是指仍处于强制性的专利保护期内的农药品种。专利到期
12、农药是指有效成分的专利保护期已经届满,但终端制剂产品或某些技术仍在保护期内的农药。第二章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称防城港农药中间体项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,
13、做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理
14、。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景农药行业
15、属于技术密集型行业,需综合化学、植物保护学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的技术壁垒包括新药创制和生产工艺壁垒。国外领先的大型企业在新药创制方面具有沉淀多年的先发优势,是构成其核心竞争力的主要要素,已经形成的壁垒短期内难以突破;非专利农药生产企业则主要通过生产工艺的不断改良,不断提升产品的质量并降低产品成本,从而维持竞争优势。“十三五”时期,全市各项事业取得重大进展。经济持续稳健增长,地区生产总值年均增速、人均地区生产总值均高于全国、全区平均水平,地区生产总值、城镇和农村居民人均可支配收入提前一年实现翻番目标。向海经济基础不断夯实,建成3个以渔业为主导的自治区级现代农业(核心
16、)示范区,东兴市成功创建国家级渔业健康养殖示范县。重大项目建设实现新突破,广西钢铁集团防城港基地、广西华昇生态铝(一期)、盛隆技改等顺利投产,园区规上工业总产值排全区前列,防东铁路开工建设,防城港支线机场选址报告获国家民航局批复。对外开放持续走深走实,国际医学创新合作论坛成功举办,防城港国际医学开放试验区探索建设取得明显成效,港口、航道、口岸、高等级公路等基础设施不断完善,中越北仑河二桥正式开通,防城港口岸、东兴口岸扩大开放通过国家验收,峒中口岸升级为国家一类口岸,防城港保税物流中心封关运营。全面深化改革取得重大成果,启动全国首个设区市“证照分离”改革试点,沿边金融改革创造3个全国第一,东兴深
17、化商事制度改革模式荣获督查激励。乡村振兴建设扎实推进,兴边富民行动成效明显,如期打赢脱贫攻坚战,上思县区定贫困县实现摘帽,全市82个贫困村和3.47万贫困人口全部出列和脱贫。生态文明建设成效显著,空气质量保持全国前列。社会民生事业迈上新台阶,市第一人民医院评为三甲综合医院,成功创建国家公共文化服务体系示范区,义务教育均衡发展通过“国检”,全面普及学前教育和高中阶段教育,建成市北部湾高中等一批学校,高等教育填补空白。社会治理现代化加快推进,群众安全感满意度排全区前列。新冠肺炎疫情防控和复工复产取得战略性成果。边疆稳定、边境安宁、民族团结和谐。全面从严治党纵深推进,政治生态持续向好。“十三五”规划
18、目标任务即将完成,与全国同步迈入全面小康社会,为开启全面建设社会主义现代化防城港新征程奠定了坚实基础。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约59.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨农药中间体的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33114.56万元,其中:建设投资27116.50万元,占项目总投资的81.89%;建设期利息770.28万元,占项目总投资的2.33%;流动资金5227.78万元,占项目总投资的1
19、5.79%。(五)资金筹措项目总投资33114.56万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)17394.54万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15720.02万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):55300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):42878.86万元。3、项目达产年净利润(NP):9087.62万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.50%。5、全部投资回收期(Pt):5.81年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):19659.89万元(产值)。(七)社会效益该项目的建设符合国家产业政策;同时项
20、目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积82169.761.2基底面积23993.131.3投资强度万元/亩446.072总投资万元3
21、3114.562.1建设投资万元27116.502.1.1工程费用万元23162.302.1.2其他费用万元3093.292.1.3预备费万元860.912.2建设期利息万元770.282.3流动资金万元5227.783资金筹措万元33114.563.1自筹资金万元17394.543.2银行贷款万元15720.024营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元42878.866利润总额万元12116.827净利润万元9087.628所得税万元3029.209增值税万元2535.9410税金及附加万元304.3211纳税总额万元5869.4612工业增加值万元20367.8413盈亏
22、平衡点万元19659.89产值14回收期年5.8115内部收益率21.50%所得税后16财务净现值万元7861.30所得税后第三章 项目投资背景分析一、 我国农药行业发展趋势1、行业整合趋势增大我国农药总体产量处于世界前列,但行业集中度低,不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。截至2019年8月,在农业农村部有有效农药登记证的企业2,213家,其中有原药企业755家、制剂企业1,464家、卫生制剂企业250家,但中国农药百强企业进入门槛仅4亿元销售额,企业规模普遍偏小。我国农药行业距离农药工业“十三五”发展规划和石化和化学工业发展规划(2016-2020年)制定的发展目标还有较
23、大差距。根据规划,到2020年,我国农药原药企业数量减少30%,其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上,年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上,着力培育2-3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。随着农药行业的快速发展,国内领先企业加大并购整合力度,行业集中度将持续提升。2017-2019年,我国农药前20强企业合计销售额从848.72亿元增长到988.86亿元。2018年,利民化工作价8亿元收购有60年历史的河北威远生物化工有限公司,布局阿维菌素相关产品链;江山股份第一大股东中化国际转让福华科技,转让价款共计18.03亿元。同时,海外并购如利尔化学增资收购
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