丽江股份：2022年半年度报告.PDF

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1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 丽江玉龙旅游股份有限公司丽江玉龙旅游股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 【20222022 年年 8 8 月月 9 9 日日】 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、个别和连带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )杨丽平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨丽平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险见本年度报告第三节经营情况讨论与分析十、公公司可能面临的风险见本年度报告第三节经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施。司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

3、本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 19 第六节第六节 重要事项重要事项 . 21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第九节第九节 债券相关债券相关

4、情况情况 . 31 第十节第十节 财务报告财务报告 . 32 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 备查文件目录 1、载有董事长和献中先生签名的公司 2022 年半年度报告全文及摘要； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、报告期内在证券时报和中国证券报上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/丽江旅游/丽江股份 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 华邦健康

5、指 华邦生命健康股份有限公司 丽江旅投 指 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸有限公司 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司 雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会 白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 印象丽江 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司 和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司 和府酒店 指 丽江和府洲际度假酒店

6、龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 龙腾公司 指 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 龙途旅行社 指 丽江龙途旅行社有限责任公司 观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 奔子栏丽世酒店 指 茶马道德钦奔子栏丽世酒店 丽江丽世酒店 指 丽江古城丽世酒店 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指

7、人民币元、万元 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 丽江股份 股票代码 002033 变更前的股票简称（如有） 丽江旅游 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司的中文简称（如有） 丽江股份 公司的外文名称（如有） LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LiJiang Tourism 公司的法定代表人 和献中 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名

8、杨 宁 孙阳泽 联系地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 传真 0888-5306333 0888-5306333 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用

9、 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 78,971,350.70 202,351,327.97 -60.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -53,419,670.78 10,0

10、55,655.76 -631.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -59,862,008.91 11,137,793.42 -637.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,085,538.23 503,310.95 -3,295.94% 基本每股收益（元/股） -0.0972 0.0183 -631.15% 稀释每股收益（元/股） -0.0972 0.0183 -631.15% 加权平均净资产收益率 -2.24% 0.39% -2.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,586,769,528.16 2,690,235,51

11、3.89 -3.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,358,565,230.82 2,412,031,497.80 -2.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,958.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,825,131.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-1,360

13、,232.87 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,811.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,427,606.98 主要为理财产品投资收益 211.64 万元、个税返还手续费、进项税加计扣除等 减：所得税影响额 992,505.79 少数股东权益影响额（税后） 481,514.09 合计 6,442,338.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 报告期，“其他符合非经常性损益定义的损益项目” 2,427,606.98 元，主要为理财产品

14、利息 211.64 万元、个税返还手续费、进项税加计扣除等。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 经依法登记，公司章程及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行

15、业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下： 1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER 公司的技术和设备，起于 3356 米处的高原原始森林中，终至海拔 4506 米的雪山台地，全长 2968 米，垂直高差1150 米。是目前国内少有的双层、集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔 3261 米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长 958 米，垂直高差 265 米。采用 8 人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游

16、人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长 1200 米，垂直海拔高度 360 米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积 16.6 平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。 2、印象丽江文艺演出：印象丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于 2006 年 7 月开始正式公演，是继印象

17、刘三姐取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。印象丽江全篇分为古道马帮、对酒雪山、天上人间、打跳组歌、鼓舞祭天和祈福仪式共六大部分。 3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店、茶马道丽世山居。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行

18、管理，茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店和茶马道丽世山居委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。迪庆月光城英迪格酒店于 2021 年 3 月 1 日起正式营业，委托洲际酒店集团进行管理。 4、其他业务：玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务；公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务；龙途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社 36%、旅游观光车公司 20%的股权。 （三）公司业务的季节性说明 正常经营年度，每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假，以便于全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最

19、大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。 2020 年以来，受疫情影响，公司游客接待量主要取决于疫情情况，在疫情散发少的时间段，游客多，公司收入及盈利情况好，反之，收入及盈利情况差。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江地区唯一的 A 股上市公司，在区域内具有明显的竞争优势，报告期内，尽管受到新冠疫情影响，公司业绩出现亏损，但公司核心竞争力没有发生重大变化，具体如下： （一）产业

20、链完善的优势 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 经过多年的发展，公司已经构建了雪山旅游索道、国际品牌酒店、国际旅行社、旅游演艺等多项旅游业务，能够为游客提供 “吃、住、行、游、购、娱” 旅游六要素，公司业务链的不断完善，一方面有助于各业务之间可以发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于公司整合旅游资源产品，为游客提供更优质的旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感和满意度。 （二）核心旅游资源优势 公司经营的玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟

21、的三个景点，是玉龙雪山景区的主要旅游接待设施，在玉龙雪山景区内的旅游服务中具有特色产品优势。同时，公司印象丽江剧场，龙悦餐饮服务中心项目的经营场所、龙德公司的经营服务项目均位于玉龙雪山景区游客集散地内，区位优势明显。 （三）资源整合优势 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，丽江区域唯一的 A 股上市公司，融资渠道畅通，可以利用资本平台，通过资本运作等方式，整合丽江、滇西北及其他地区的优质旅游资源和企业，实现公司的快速发展。 （四）酒店业务具有国际知名品牌优势 公司投资建设的和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络

22、分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过 60 年的国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一优悦会。 （五）酒店的区位优势 和府洲际度假酒店和丽江古城英迪格酒店是丽江古城内仅有的国际品牌休闲会议酒店。酒店位于丽江古城内，地理位置优越，区位优势明显，酒店开业以来，其软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人及洲际酒店集团的充分肯定，客户满意度较高。酒店从服务水准、配套设施、地理位置还是市场定位方面均较丽江地区同档次的酒店具有明显的竞争优势。迪庆

23、英迪格酒店位于独克宗古城旁，与独克宗古城毗邻，距离古城核心区及热门景点转金筒近，区位优势明显。 （六）印象丽江由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导，知名度高 印象丽江系原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。印象丽江是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于 2006 年 7 月开始正式公演，经过多年的演艺和不断发展，印象丽江演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同

24、比增减 变动原因 营业收入 78,971,350.70 202,351,327.97 -60.97% 受新冠疫情影响，本期公司游客接待量出现较大幅度下降，收入减少 营业成本 88,732,239.33 82,987,992.89 6.92% 销售费用 6,983,751.04 11,584,746.28 -39.72% 受新冠疫情影响，本期公司游客接待量出现较大幅度下降，收入减少，相关能源费丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 用及工资社保减少 管理费用 40,584,267.49 73,267,311.40 -44.61% 主要原因是上期 3 月份迪庆月光城英迪格酒店开

25、业增加开办费所致. 财务费用 -4,299,569.15 -4,595,857.72 -6.45% 所得税费用 1,088,175.21 11,282,175.74 -90.35% 受新冠疫情影响，本期公司游客接待量出现较大幅度下降，收入减少，利润总额减少,所得税减少。 经营活动产生的现金流量净额 -16,085,538.23 503,310.95 -3,295.94% 受新冠疫情影响，本期公司游客接待量出现较大幅度下降，收入减少，现金流入减少 投资活动产生的现金流量净额 -112,439,593.40 -34,622,878.44 224.76% 主要原因是本期有结构性存款 1.5 亿。 筹

26、资活动产生的现金流量净额 -201,700.00 -109,933,142.20 -99.82% 主要原因是上期现金分红，本期未分红。 现金及现金等价物净增加额 -128,726,831.63 -144,052,709.69 -10.64% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 78,971,350.70 100% 202,351,327.97 100% -60.97% 分行业 旅游业 70,308,014.53 89.03% 18

27、7,639,684.21 92.73% -62.53% 其他业务 8,663,336.17 10.97% 14,711,643.76 7.27% -41.11% 分产品 索道运输 41,381,890.42 52.40% 97,695,993.55 48.28% -57.64% 印象演出 1,799,236.99 2.28% 31,792,735.59 15.71% -94.34% 酒店经营 26,464,807.92 33.51% 52,193,767.88 25.79% -49.30% 餐饮服务 662,079.20 0.84% 5,957,187.19 2.94% -88.89% 其他业

28、务 8,663,336.17 10.97% 14,711,643.76 7.27% -41.11% 分地区 丽江地区 60,965,174.56 77.20% 190,428,165.22 94.11% -67.99% 香格里拉 5,809,470.85 7.36% 7,188,155.59 3.55% -19.18% 巴塘 3,533,369.12 4.47% 4,735,007.16 2.34% -25.38% 其他业务 8,663,336.17 10.97% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期

29、增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 分行业 旅游业 70,308,014.53 78,641,824.01 -11.85% -62.53% 9.34% -119.22% 分产品 索道运输 41,381,890.42 15,835,515.30 61.73% -57.64% -18.15% -23.03% 印象演出 1,799,236.99 11,403,555.02 -533.80% -94.34% -30.95% -1,210.93% 酒店经营 26,464,807.92 48,510,777.25 -83.30%

30、-49.30% 60.34% -298.15% 分地区 丽江地区 60,965,174.56 58,804,550.80 3.54% -65.30% -6.84% -94.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受新冠疫情影响，2022 年 16 月，公司游客接待量出现较大幅度下降,公司三条索道共计接待游客 51.45 万人次,同比下降 61.70%，其中，玉龙雪山索道接待游客 41.31 万人次，同比下降 53.64%；云杉坪索道接待游客 9.44 万

31、人次，同比下降 77.70%；牦牛坪索道接待游客 0.70 万人次，同比下降 75.92%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596 商业街、丽世山居）实现营业收入 2,072.10 万元，同比下降 50.80。印象丽江实现营业收入 192.56 万元，同比下降 93.96%。 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 503,573,503.56 19.4

32、7% 632,300,335.19 23.50% -4.03% 应收账款 10,049,019.05 0.39% 6,871,635.71 0.26% 0.13% 本期市场回暖，应收款增加 合同资产 0.00% 存货 16,029,758.88 0.62% 14,189,490.62 0.53% 0.09% 投资性房地产 239,503,266.85 9.26% 243,389,265.53 9.05% 0.21% 长期股权投资 36,559,395.48 1.41% 36,765,030.89 1.37% 0.04% 固定资产 1,104,033,777.45 42.68% 1,133,75

33、0,997.42 42.14% 0.54% 在建工程 76,612,313.74 2.96% 56,317,615.68 2.09% 0.87% 摩梭小镇及甘海子集散中心按计划正常建设 使用权资产 20,443,640.15 0.79% 21,060,770.31 0.78% 0.01% 短期借款 0.00% 合同负债 4,180,448.60 0.16% 3,623,069.18 0.13% 0.03% 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 长期借款 0.00% 租赁负债 5,876,852.97 0.23% 5,792,320.88 0.22% 0.01% 2 2、主

34、要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 60,706,364.02 141,252,751.34 -57.02% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4

35、4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 （1 1） 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用

36、募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 非公开发行股票 75,264 1,319.44 67,505.04 12,197.92 16.21% 20,088.3 未使用募集资金20,088.3 万元，其中15,000.00 万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品，其余存放于募集资金专用账户中。 合计 - 75,264 1,319.44 67,505.04 0 12,197.92 16.21% 20,088.3 - 0 募集资金总体使用情况说明 截止 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况，公司募集

37、资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，详细情况见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）的公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年半年度）。 （2 2） 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 香格里拉香巴拉月光城项目 是 48,684.1

38、2 50,598.75 1,319.44 44,255.51 87.46% 2019 年12 月 31日 -1,031.4 否 否 茶马古道奔子栏精品酒店项目 否 4,243.47 4,653.9 4,729.23 101.62% 2016 年01 月 19日 -167.8 否 否 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 玉龙雪山游客综合服务中心项目 否 8,200 10,845.5 10,849.11 100.03% 2013 年09 月 20日 -404.31 否 否 补充流动资金 是 12,197.92 12,197.92 12,197.92 不适用 否 承诺投资项目

39、小计 - 73,325.51 78,296.07 1,319.44 72,031.77 - - -1,603.51 - - 超募资金投向 无 合计 - 73,325.51 78,296.07 1,319.44 72,031.77 - - -1,603.51 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、奔子栏精品酒店项目于 2016 年 1 月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期亏损 167.80万元。盈利未达到预计效益的主要原因： （1)自项目投运以来，德钦县各区域酒店投资建设增加，行业竞争有所加剧。 （2)受疫情影响，香格里拉旅游市场接待游客情况显著下降，公

40、司酒店入住率及房价低于预期。 2、本报告期，因受疫情影响，玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量大幅减少，导致 2022 上半年度亏损 404.31 万元。效益低于预期的原因： （1）受疫情影响，丽江及进入玉龙雪山景区的游客接待量显著下降。而固定资产折旧、无形资产摊销，长期待摊费用等固定成本不受游客下降的影响。 （2）玉龙雪山景区实施国家振新乡村旅游政策，景区内餐饮行业呈完全竞争的状态，众多社区旅游餐饮的出现，加剧了景区餐饮行业的低价竞争，公司失去了在景区内的唯一性和稀缺性。 3、截止 2022 年 6 月 30 日，香巴拉月光城项目累计投资金额 44,255.51 万元，募集资金投入进度

41、87.46%，这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出。香格里拉香巴拉月光城项目预计 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，受疫情影响推迟到 2021 年 3 月 1日开始营业，该项目本期亏损 1,031.40 万元。效益低于预期的具体原因是： （1）受疫情影响，香格里拉旅游市场接待游客情况显著下降，公司酒店入住率及房价低于预期。 （2）酒店部分已于 2021 年 3 月 1 日开业，文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧，但因市场等原因，暂未展开正式招商、销售等运营，没有实现收入。 （3）酒店刚刚投入运营，处于市场推广期。 （

42、4）近年来，人工成本上涨较快，高于可研报告的预测数同时，在商业部分无收益情况下，需要投入一定的成本进行保养维护，运营成本增加。 项目可行性发生重大变化的情况说明 否 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2014 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 8,890.66 万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金 8

43、,890.66 万元。本公司已经于 2014 年 3 月 4 日将募集资金 8,890.66 万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂时补不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 未使用募集资金 20,088.3 万元，其中 15,000.00 万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品，其余存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3 3） 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重

44、大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丽江和府酒店有限公司 子公司 酒店建设与经营管理 15000 万元 687,814,500.82 660,956,227.75 20,720,977.34 -23,433,426.58 -23,033

45、,426.58 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 子公司 文艺演出、旅游文化产品开发 6000 万元 124,464,883.56 118,380,867.23 1,925,635.53 -10,221,202.23 -8,808,469.90 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 子公司 酒店建设与经营管理；房地产开发经营 4500 万元 559,128,318.74 -32,523,619.79 5,809,470.85 -16,723,376.41 -16,723,376.41 丽江龙腾旅游投资子公司 旅游景区景点、酒10000 万元 342,389,855.71 65,397,045.50

46、459,159.52 -7,535,394-7,303,534丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 开发有限公司 店开发建设 .23 .17 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计，施工和营运技术难度大，索道设备部件质量，设计施工，控制系统，管理和技术，电力保障，不可抗力等因素，都可能带来安全隐患。索道运营面临安全风险，如若发生安全事故，将可能造成人员伤亡，

47、财产损失，赔偿损失和处罚相关损失，可能导致客源下降，对公司构成不利影响。 应对措施：索道的安全事件具有较大的偶然性，发生的概率较低，公司设立安全生产委员会，负责公司日常生产安全工作，并每年接受丽江市安全生产委员会的监督和考核，运营中，加强员工的安全教育学习和培训，严格执行安全生产法、特种设备安全法，严格执行索道操作规程，认真对索道设备的检测、探伤以及索道设备的维护、保养、检修工作，提前防范，避免安全事故的发生。 2、市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些大企业，大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞

48、争优势，这将给公司构成不利影响。 应对措施：一方面，公司不断加强生产经营管理，提高服务质量，提高客户满意度，从而提升公司产品的竞争力，另一方面，公司不断加强市场营销力度，努力开拓市场，提高公司的经营效益。 3、管理风险 目前，公司已经构建了索道，酒店，文化演艺，大型餐饮及附属旅游经营项目的联合体，业务范围也从区域内扩展到了区域外，随着业务的多元化，以及业务范围的跨地域化，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。 应对措施：公司持续加强团队建设，优化管

49、理团队，加强团队的学习能力与管理能力，加强经营管理，提升公司经营管理水平。 4、不可抗力的风险 公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。2002-2003 年的非典对公司当年的业绩产生了较大的负面影响。2020 年以来的新型冠状病毒肺炎疫情对公司 2020 年度、2021 年度及报告期的业绩产生了重大不利影响。 公司经营的索道产品的定价属于政府定价范围，若政府调整索道票价将会对公司业绩造成影响。 应对措施：面对新冠疫情的冲击和复杂的国际国内经营环境，公司通过调整经营、营销策略，进一步提升各业务单元的应变能力，完善业态布局，创新营销模

50、式，提高资源整合水平，充分发挥集团资源优势等方式，尽量降低疫情对公司的冲击。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大会 年度股东大会 45.49% 2022 年 03 月 29日 2022 年 03 月 30日 审议通过了：1、2021