新宁物流：2022年半年度报告.PDF

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1、河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 河南新宁现代物流股份有限公司河南新宁现代物流股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人田旭、主管会计工作负责人张克及会计机构负责人(会计主管人员)徐国增声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整

2、。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境和社会责任环境

3、和社会责任 . 21 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 42 第十节第十节 财务报告财务报告 . 43 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公

4、告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 河南新宁现代物流股份有限公司 江苏新宁 指 江苏新宁现代物流股份有限公司（现更名为河南新宁现代物流股份有限公司） 大河控股 指 大河控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 河南新宁现代物流股份有限公司章程 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域

5、 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System） ，系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System） ，是以地理空间数

6、据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2022 年 1 月1 日-6 月 30 日 上年同期 指 2021 年 1 月1 日-6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

7、务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新宁物流 公司的外文名称（如有） HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XNWL 公司的法定代表人 田旭 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李超杰 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 电话 0512-57120911 0512-57120911

8、传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022

9、 年半年度报告全文 7 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 414,930,700.22 422,571,713.34 -1.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,194,700.48 -56,312,712.66 94.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -8,556,304.09 -63,9

10、92,033.72 86.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,808,533.31 57,218,087.35 -37.42% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.13 92.31% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.13 92.31% 加权平均净资产收益率 -15.91% -30.32% 14.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 803,280,230.52 881,846,657.16 -8.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,515,799.86 21,680,569.06 -14.60% 五、境内外会计准则下会计数

11、据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 河南新宁现代物流股份

12、有限公司 2022 年半年度报告全文 8 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -444,001.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,305,631.76 长期股权投资处置损益 215,494.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,496,489.38 减：所得税影响额 1,099,204.85 少数股东权益影响额（税后） 119,827.51 合计 5,361,603.61 其

13、他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主营业务 公司主营业务是以电子元器件保

14、税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。 （二）报告期内公司主要产品及业务模式 1、物流与供应链管理服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，服务范围较为全面的覆盖了仓储业务、货运服务、通关服务、系

15、统管理及其他有关增值服务，具有 20 余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点；在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。 公司主要物流与供应链管理业务包括：进项物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等；销项物流，包括：FG（成品）、FRU（客服备件）等；配套

16、服务及其他业务，包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、通关服务等。 2、卫星导航定位服务 公司全资子公司深圳市亿程物联科技有限公司成立于 2021 年 3 月，其主营业务覆盖智能交通、智能物流、智慧城市和芯片代理等领域，以数字技术为驱动，构建技术、产品、服务生态链，以场景应用为发展核心，为大型政企客户的产业互联网提供整体技术解决方案和技术运营服务，为电子产品制造业提供一站式采购服务。公司始终坚持自主科技驱动创新战略，依托人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等核心技术促进智能交通、智能物流、智慧城市等行业产业数字化升级和提升客户运营效率、降低成本。亿程服务网络遍及全国

17、各省市，是国内同行业中拥有硬件研发、系统平台研发、应用开发综合能力的企业。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内，面对复杂多变的国际环境和国内疫情形势的多重考验，公司全力推进复工复产，按照年度经营计划，认真落实各项工作任务，在物流与供应链管理服务业务方面，公司仓储业务及相关配套物流服务较上年同期稳步增长，持续推进仓储服务的智能化升级与改造，推动物流服务效率提升和降低物流成本，通过提升智能化仓储服务水平，为客户提供更加智能、高效的物流服务。报告期内，公司实现营业收入 41,493.07 万元，同比下降 1.81%；营业利润

18、130.77万元，同比增长102.60%；归属于母公司所有者的净利润-319.47 万元，同比增长 94.33%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长主要原因是由于上年末处置长期亏损子公司广州亿程交通信息有限公司所致；报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为 536.16 万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为 767.93 万元。 报告期内，公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入 40,909.08 万元，同比增加 7.16%。分地区看，华东地区销售收入比去年同期增长 26.25%，华中地区销售收入比去年同期增长 22.90%。以上是公司主要的业绩驱

19、动因素。 （四）公司所处行业发展情况 按照中国证监会的上市公司分类指引，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节，是社会商品流通的必不可少的环节。近年来，随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，国务院、各部委，地方政府等陆续出台物流业政策，从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手，大力推进现代物流业的发展，支持物流行业发展。受新型冠肺炎疫情的影响，倒逼物流行业转型升级和动能创新发展，通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，科技赋能智慧

20、物流，新业态、新模式、新技术得以加快推广，物流企业智能化改造提速，加快实现物流行业的转型升级。 （五）公司所处行业地位 作为服务型企业，公司聚焦于为产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务。随着数字化技术的兴起，仓储管理技术也将从最初的人工仓储、机械化仓储，目前的自动化仓储、集成自动化仓储向智能自动化仓储转变，互联网技术的不断发展尤其是大数据应用的不断进步将持续推进仓储业发展进入智能时代的高速发展期。公司具有二十余年仓储运营经验，近年来着力推动智能化升级改造，降低物流成本，提升物流效率，加快推动物流网络升级，提高服务质量，促进供应链协同效应的进一步提升。 河南新宁

21、现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 公司获得的主要荣誉包括：江苏省供应链创新与应用重点培育企业；苏州市智慧物流示范企业；AEO 高级企业认证；AAAA 级物流企业；海关总署 AA 类企业。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、战略发展规划明确 随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上，公司以“智能仓储”为发展战略，通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，同时整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务

22、商。 2、优秀的物流与供应链管理服务能力 公司致力于提供一体化物流与供应链管理服务，服务范围贯穿于生产前端（进项物流、原材料物流）、中（厂内物流）、后端（销项物流），并提供 Sorting、Rework、D/C 管控、Lot 管控等增值服务及手册备案、手册报关、转关、一般贸易报关、报检等报关服务。公司支持以业务流程为核心的运营模式，为客户提供全生命周期订单管理平台，助力客户提升效率、降低库存，提升效率，帮助客户实现供应链统一管控，提升供应链价值，消除企业信息孤岛，实现现代仓储、物流及供应链与制造业深入融合。 3、自主研发及技术创新优势 公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多

23、年的发展与技术积累，公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。公司拥有先进的自主研发的 WMS/TMS 系统管理，提供全程可视化及物流大数据服务。 4、稳定的管理团队 一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术

24、成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 414,930,700.22 422,571,713.34 -1.81% 营业成本 327,508,534.68 306,018,732.20 7.02% 销售费用 14,20

25、7,668.67 16,540,108.74 -14.10% 管理费用 62,237,206.82 78,520,569.27 -20.74% 财务费用 11,813,446.07 13,249,586.71 -10.84% 所得税费用 2,152,596.04 6,527,080.75 -67.02% 主要是当期所得税费用较上期减少所致 研发投入 11,120,196.74 15,038,084.23 -26.05% 经营活动产生的现金流量净额 35,808,533.31 57,218,087.35 -37.42% 主要是本期受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 投资活动

26、产生的现金流量净额 -4,239,197.41 2,389,362.23 -277.42% 主要是由于本期投资活动的现金流入较上期减少及本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -41,924,035.99 -82,718,220.70 49.32% 主要是本期偿还债务较上期减少所致 现金及现金等价物净增加额 -9,873,231.59 -23,759,867.53 58.45% 主要是本期偿还债务较上期减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单

27、位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 分行业 服务业 414,930,700.22 327,508,534.68 21.07% 2.03% 11.09% -6.44% 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 分产品 仓储业务及相关配套物流服务 409,090,812.09 324,004,429.01 20.80% 7.16% 17.53% -6.99% 卫星导航定位设备销售与服务及软件业务 5,839,888.13 3,504,105.67 40.00% -85.69% -88.45%

28、14.34% 分地区 华东地区 176,060,365.23 133,170,538.80 24.36% 26.25% 43.63% -9.15% 华中地区 64,983,715.30 53,570,724.81 17.56% 22.90% 18.20% 3.28% 华南地区 68,786,594.53 45,362,018.69 34.05% -42.55% -41.22% -1.49% 西南地区 105,100,025.16 95,405,252.38 9.22% -2.45% 7.33% -8.28% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形

29、成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,029,049.16 -1,274.10% 主要是权益法核算的长期股权投资收益 是 资产减值 -92,520.07 14.68% 存货减值损失 是 营业外收入 39,324.21 -6.24% 主要是与经营无关的收入 否 营业外支出 1,977,170.17 -313.75% 主要是与经营无关的支出 否 信用减值损失 -3,152,136.78 500.20% 主要是应收款项计提的坏账准备 是 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额

30、占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 49,561,650.00 6.17% 59,434,881.59 6.74% -0.57% 无重大变动 应收账款 251,742,819.84 31.34% 245,875,054.08 27.88% 3.46% 无重大变动 存货 3,406,038.50 0.42% 2,536,844.32 0.29% 0.13% 无重大变动 长期股权投资 96,585,529.75 12.02% 99,187,972.67 11.25% 0.77% 无重大变动 固定资产 117,996,289.48 14.69% 114,956,603.61 13.04% 1

31、.65% 无重大变动 在建工程 39,658,102.10 4.94% 39,658,102.10 4.50% 0.44% 无重大变动 使用权资产 137,003,616.03 17.06% 206,715,492.20 23.44% -6.38% 无重大变动 短期借款 232,175,487.23 28.90% 192,782,441.79 21.86% 7.04% 无重大变动 合同负债 2,084,662.90 0.26% 1,535,564.22 0.17% 0.09% 无重大变动 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 长期借款 0.00% 30,000,000

32、.00 3.40% -3.40% 无重大变动 租赁负债 72,925,455.14 9.08% 143,909,558.04 16.32% -7.24% 无重大变动 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 700,900.00 -12,936.17 -5,112,936.17 105,142.86 793,106.69 上述合计 70

33、0,900.00 -12,936.17 -5,112,936.17 105,142.86 793,106.69 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至 2022 年 6 月 30 日止，公司资产权利受限情况详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产” 。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,000,000.

34、00 108,250,000.00 -89.84% 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 廊坊新珏宁国际物流有限公司 进出口及普通货物仓储 新设 5,000,000.00 100.00% 自有资金 / 长期 仓储服务 已设立完成 0.00 否 深圳市亿安行科技有限公司 技术服务与开

35、发 新设 2,000,000.00 40.00% 自有资金 深圳市吉识科技有限公司、深圳优拉诺科技有限公司 长期 技术服务与开发 已设立完成 0.00 否 昆山新瑞宁现代物流有限公司 道路运输及仓储服务 新设 4,000,000.00 40.00% 自有资金 郭金豹、昆山迅嘉供应链管理有限公司 长期 道路运输及仓储服务 已设立完成 0.00 否 合计 - - 11,000,000.00 - - - - - - 0.00 0.00 - - - 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金

36、融资产 适用 不适用 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1） 委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3 3） 委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不

37、适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽皖新供应链服务有限公司 参股公司 货运代 理、仓储服务 40,000,000 973,686,132.61 173,674,878.54 388,299,122.15 5,112,794.33 25,708,965.01 昆

38、山新宁物流有限公司 子公司 仓储及货运服务 60,000,000 206,484,335.71 69,861,102.56 81,973,748.65 2,685,521.65 2,262,269.84 深圳市新宁现代物流有限公司 子公司 仓储及货务运服务 60,000,000 171,771,129.36 -74,837,781.54 51,551,833.48 6,621,509.62 4,904,187.78 武汉新宁物流有限公司 子公司 仓储及货务运服务 10,000,000 73,347,240.87 14,978,567.10 68,183,399.92 3,656,996.01

39、3,312,937.11 重庆新宁物流有限公司 子公司 仓储及货务运服务 10,000,000 88,056,742.99 17,831,296.93 62,784,391.02 5,469,863.67 4,662,251.81 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、疫情风险 目前全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，奥密克戎等新型变种具有传染性强等特点，对各国防疫工作造成极大阻碍，因防疫而产生的封城、静默式管理、交通物流中断、企业停

40、工停产等事项对国内外生产经营环境产生巨大负面影响。如若疫情在未来不能得到有效遏制，将持续影响公司正常生产经营。 应对措施：公司将继续密切关注国内外疫情发展及变化，做好预备措施，有序进行生产经营，最大程度地避免疫情对公司生产经营产生的不利影响。 2、流动性风险 在银行贷款未欠息、未逾期的情况下，公司在中国农业银行股份有限公司昆山分行共计 10,550 万元的贷款之五级分类等级于 2021 年 12 月 29 日被中国农业银行股份有限公司连下调三级，从“正常”调至“可疑”，导致公司部分贷款无法进行转贷和展期操作。截至本报告披露日，公司及子公司已发生银行贷款逾期，逾期金额为 21,237.55 万元

41、，公司整体债务较高，存在因现金流动性紧张无法按期偿付债务的风险，给公司生产经营带来困难，使企业形象、声誉等遭受损失。存在因债务违约，金融机构等河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 债权人采取诉前财产保全、诉讼、仲裁等措施，查封、扣押公司财产、银行账户、经营资产等使企业经营陷入困境的风险。 应对措施：公司将加强应收账款管理，加大清收力度，及时回收应收账款。关注供应商生产能力、信用状况变化，减少对供应商的预付账款支持。积极与金融机构协商，调整债务结构；加强内部管理，努力开源节流；利用好上市公司平台，多样方式筹措资金。 3、未决诉讼风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限

42、公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，截至本报告披露日由此火灾事故引发的公司及深圳市新宁现代物流有限公司作为被告或被申请人的未决诉讼共计有 3起、再审案件 1 起；公司及子公司银行贷款逾期涉及的未决诉讼截至本报告披露日有 4起。未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 应对措施：公司及公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响；公司将持续与银行积极沟通逾期事宜解决方案，力争妥善处理借款逾期事宜。公司持续关注子公司火灾事故和贷款逾期涉及诉讼的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。 4、内部管理风险 随着公司

43、的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。 应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了

44、经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。 5、行业技术升级风险 掌握领先的技术是“智能仓储”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异，如不能及时跟踪技术的升级换代，或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 应对措施：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力和交付

45、能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。 6、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 第四节第四节 公司治理公司治

46、理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 29.44% 2022 年 04 月 14 日 2022 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（） 2021 年年度股东大会 年度股东大会 7.53% 2022 年 05 月 19 日 2022 年 05 月 20 日 巨潮资讯网（） 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股

47、东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 董惠良 独立董事 任期满离任 2022 年 03 月 09 日 任期届满离任 胡适涵 董事 被选举 2022 年 04 月 14 日 被选举为董事 李超杰 董事 被选举 2022 年 04 月 14 日 被选举为董事 南霖 独立董事 被选举 2022 年 04 月 14 日 被选举为独立董事 周博 董事长 离任 2022 年 05 月 26 日 因个人原因辞去公司董事长职务 周博 总经理 解聘 2022 年 05 月 26 日 因个人原因辞去

48、公司总经理职务 张飞飞 财务总监 解聘 2022 年 05 月 26 日 因个人原因辞去公司财务总监职务 朱臣君 副总经理、董事会秘书 解聘 2022 年 05 月 26 日 因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务 田旭 董事长 被选举 2022 年 05 月 29 日 被选举为公司董事长 田旭 总经理 聘任 2022 年 05 月 29 日 聘任为公司总经理 周博 执行副总裁 聘任 2022 年 05 月 29 日 聘任为公司执行副总裁 李超杰 副总经理、董事会秘书 聘任 2022 年 05 月 29 日 聘任为公司副总经理、董事会秘书职务 张克 财务总监 聘任 2022 年 05 月

49、29 日 聘任为公司财务总监 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 河南新宁现代物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布

50、的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 - - - - - - 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况二、社会责任情况 公司积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税；不断健全