2022年2022年供应商管理办法 .pdf

《2022年2022年供应商管理办法 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年供应商管理办法 .pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 供应商结算管理办法资和信百货字：【 2011】第 027 号签发人：平莉第一章总则第一条 为提高公司结算效率，保证结算质量，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。第二章适用范围第二条 本规定适用于以代销、联营、租赁等方式签约的供应商结算。第三条 经销结算流程详见自营商品采购管理办法第三章供应商结算数据的生成与稽核第四条供应商应每日依据前天的销售凭单与商场核对ERP系统销售额，如果发现差异应在核对当日报商场按照差异产生的情形进行调账处理。第五条 每月 3 日前财务部结算中心生成系统上月的供应商结算单，并审核合同扣率、促销扣率、合同费用等项目无误后，录入临时费用项目，每月5 日前审核结算单后，

2、上传至资和信百货供应商管理系统。第五条每月 5-7 日， 供应商可通过资和信百货供应商管理系统查看并核对结算单。供应商如对结算单存疑， 需及时向业务部反馈， 由楼层管理人员与供应商核实结算数据， 并通知财务部； 若结算单数据确实存疑， 由楼层管理人员进行调整申请。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 2 第六条每月 8 日前，财务部结算中心审核保存结算单数据，汇总报总经理审批后方可开始结算付款工作。第七条供应商结算前应

3、核对结算数据，如有疑义及时与结算中心核对并纠正，一旦结算，视为确认结算数据无误。 结算后发现确实因为相应流程和管理上的疏忽，造成部分结算数据没能在系统结算单中体现，可采用手工录入方式进行补充结算，补充结算的时效期为一个月，即仅对上月数据进行补充结算。1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行呈批，列明具体补结原因、金额（附原始销售明细） ，主管领导批示，经管部及财务部审核、总经理审批后方可进行补充结算。2、由于供应商自身的原因，如串码销售等导致系统结算单数据有误，需补充结算时，供应商应出具公司公函，列明补充结算原因、金额，加盖公司公章，具体有误销售明细及原始销售小票，由业务部将以上资料作为附件

4、进行呈批。第四章供应商货款结算流程第八条公司提供会见、传真、网络对账方式，货款（单据）结算的时段一般为上月自然月，也可根据合同约定以非自然月结算。第九条供应商每月 8 日后的第一个工作日登陆资和信百货网站，输入结算卡密码后，查询供应商结算单，单据核对确认无误后，打印一式两份，在每张供应商结算单的左下角加盖单位公章或财务专用章， 经办人签字， 以证明本期款项予以确认， 每期结算单原件送我公司一份，自行留存一份，以备核查。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页

5、 - - - - - - - - - 3 第十条由于实行供应链战略整合管理， 要求供应商结算货款的单位与合同签约的单位一致，否则，不予办理支付手续。如供应商名称在合同期发生变更时，需出示载明变更日期的证明文件， 与商场进行合同信息变更。 变更前货款以原合同供应商名称开具发票结算，变更后货款以新供应商名称开具发票结算。第十一条供应商应严格按照网上供应商结算单的“应结金额”栏所列示金额开具增值税专用发票（合同另有约定的除外），商品名称栏应按照商品明细开具，如明细较多可在发票联填写服装、玩具等大类名称， 后附一式两份税控器格式清单列明商品明细；发票所有联次应加盖符合税务机关规定的发票专用章。第十二条

6、每月 8 日至 20 日上午 9：00-11 ：30、13：30-16 ：00（遇节假日不顺延）由供应商结算员凭供应商结算卡直接将结算通知单和发票送交结算中心结算会计处。如货款有误，请于每月8 日至 10 日上午 9：00-11 ：30 通过电话或携带供应商结算通知单、 送货单、退货单、验收单等原件到结算中心对账。第十三条每月 15日至 30 日上午 9：00- 下午 16：00，通过网上银行结算的供应商由结算中心直接从网上汇付。网上结算的商户在签订合同时， 选择网银支付方式，同时，应提供网银所需的结算资料：收款单位全称（与合同签约单位一致）、开户银行、银行账号、收款人单位地址、联系电话、联系

7、人、以上如作为合同附件应加盖合同专用章。第十四条凡是以非自然月作结算周期的供应商，其结算周期用“ T”表示，结算时间均为上午 9：00-11 ：30，结算日遇节假日不顺延，结算方式方法等相关内容参见第八条至第十一条。1. 供应商查询并打印结算通知单的时间为：“T8 天”，比如以日为结算周期的供应商，应在第9 日开始查询并打印结算单，以下可依此类推。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 4 2. 供应商结算员凭供应商结算

8、卡将结算通知单和合同约定的发票送交到结算中心会计处的开始时间为“T8 天”，截止时间为“ T14 天”。3. 供应商发现货款有误， 通过电话或携带相关单据原件到结算中心对账的开始时间为“ T8 天”，结束时间为“ T10 天”。4. 供应商凭发票收取凭单和供应商结算卡到结算中心办理结算的开始时间为“T15 天”，截止时间为“ T25 天”。第十五条结算信息公司名称：北京资和信百货商场有限公司地址：北京市丰台区西四环南路1 号税号： 110106799988282 开户行：工商银行北京丰台支行科技园分理处账号： 0200296409200036467 第五章供应商其他款项收付流程第十六条除账扣形

9、式收取的费用按相关办法收取外，其他费用一律以现金、 支票或汇款等形式收取。1、 合同约定费用：销售抽成、促销费、物业管理费、国内、国际刷卡手续费、商通卡手续费、人员管理费、系统使用费、质量保证金；2、 补充结算：促销活动折扣分摊、团购让利、促销活动费用分摊；3、 日常耗费：日常消耗物料购买（特批） 、其他物品购买（商品）；4、 商场管理费用：供应商信息变更手续费、促销广告费（店庆、会员报刊） ；5、 代收代缴费用：电话费、上网费、短信费、代交商品保险费。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -

10、 - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 5 第十七条除第 1、类合同约定收费项目由系统自动计算在结算中扣除外，供应商采用账扣形式收取费用情况，需楼层开具缴款单，经楼层经理及业务部部长、主管领导签字同意后， 交财务部进行账扣。 账扣费用涉及范围较广时 （如店庆费、折扣分摊等），可由业务部将明细表汇总审批，不必一一开具缴款单。第十八条以上账扣项目之外需要以账扣形式扣除的费用，需相关部门发起呈批，相关部门会签、公司领导审批后，将呈批件及缴款单于每月28 日前交至结算中心办理，在当月结算时扣除相应费用。第十九条供应商在入场前应先行缴纳质量保证金，如未及时缴纳， 结算中

11、心将在供应商第一个月结算时进行账扣。第二十条供应商交纳费用一律以现金、 支票或汇款等形式， 根据中国人民银行支付结算管理办法 的相关规定： 公对公业务大额支付不得使用现金。故公司收取的各类款项无论交费时以何种支付方式，退款时高于 100 元的款项一律以支票或汇款等形式支付。第六章附则第二十一条本办法由财务部负责解释。第二十二条本办法自颁布之日起生效。北京资和信百货商场有限公司 2011年 7 月 22 日报：平莉总经理送：程波副总经理王翀副总经理金燕青副总经理发：各部门名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -